摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計)

401.83美元3.76(0.95%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.58%
3月21.48%
1年12.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      401.83
      3.76
      0.95%
    • 2025/07/08
      398.07
      0.84
      0.21%
    • 2025/07/07
      397.23
      2.08
      0.53%
    • 2025/07/04
      395.15
      0.53
      0.13%
    • 2025/07/03
      395.68
      2.48
      0.63%
    • 2025/07/02
      393.20
      1.84
      0.47%
    • 2025/07/01
      395.04
      1.14
      0.29%
    • 2025/06/30
      396.18
      0.13
      0.03%
    • 2025/06/27
      396.05
      4.30
      1.10%
    • 2025/06/26
      391.75
      0.35
      0.09%
    • 2025/06/25
      392.10
      1.78
      0.45%
    • 2025/06/24
      393.88
      4.55
      1.17%
    • 2025/06/23
      389.33
      1.26
      0.32%
    • 2025/06/20
      390.59
      1.42
      0.37%
    • 2025/06/19
      389.17
      2.28
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      391.45
      2.02
      0.51%
    • 2025/06/17
      393.47
      2.99
      0.75%
    • 2025/06/16
      396.46
      2.92
      0.74%
    • 2025/06/13
      393.54
      4.33
      1.09%
    • 2025/06/12
      397.87
      1.25
      0.31%
    • 2025/06/11
      399.12
      1.08
      0.27%
    • 2025/06/10
      400.20
      0.67
      0.17%
    • 2025/06/09
      399.53
      1.10
      0.28%
    • 2025/06/06
      400.63
      2.99
      0.75%
    • 2025/06/05
      397.64
      0.47
      0.12%
    • 2025/06/04
      398.11
      2.64
      0.67%
    • 2025/06/03
      395.47
      1.76
      0.45%
    • 2025/06/02
      393.71
      1.62
      0.41%
    • 2025/05/30
      395.33
      1.23
      0.31%
    • 2025/05/29
      394.10
      1.13
      0.29%

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