摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(累計)

12.96澳幣0.02(0.15%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.43%
3月2.94%
1年6.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      12.96
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/17
      12.98
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/16
      13.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/15
      13.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      13.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      13.05
      0.10
      0.77%
    • 2022/08/10
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/09
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      12.95
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/05
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/04
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/03
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/01
      12.88
      0.06
      0.47%
    • 2022/07/29
      12.82
      0.11
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      12.71
      0.06
      0.47%
    • 2022/07/27
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/26
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/22
      12.67
      0.10
      0.80%
    • 2022/07/21
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2022/07/20
      12.51
      0.12
      0.97%
    • 2022/07/19
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/18
      12.41
      0.12
      0.98%
    • 2022/07/15
      12.29
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/14
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/13
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/08
      12.27
      0.07
      0.57%

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