摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(累計)

14.43澳幣0.02(0.14%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.05%
3月4.79%
1年14.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      14.43
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/04
      14.41
      0.06
      0.42%
    • 2024/10/03
      14.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/02
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/01
      14.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      14.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      14.47
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/26
      14.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      14.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      14.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      14.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      14.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/18
      14.45
      0.04
      0.28%
    • 2024/09/17
      14.41
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      14.38
      0.05
      0.35%
    • 2024/09/13
      14.33
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/12
      14.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      14.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
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      0.01
      0.07%
    • 2024/09/06
      14.28
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/05
      14.25
      0.04
      0.28%
    • 2024/09/04
      14.21
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/03
      14.23
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      0.07%
    • 2024/08/30
      14.24
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      0.07%
    • 2024/08/29
      14.23
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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      0.35%

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