摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(累計)

14.45澳幣0.04(0.28%)
2024/12/20更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.45
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/19
      14.49
      0.08
      0.55%
    • 2024/12/18
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      14.58
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/16
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      14.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      14.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      14.62
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/04
      14.60
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/03
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/02
      14.59
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.57
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/27
      14.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      14.54
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/22
      14.52
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      0.00%
    • 2024/11/21
      14.52
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/20
      14.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      14.49
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/18
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/15
      14.44
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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      0.14%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      14.50
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      0.28%
    • 2024/11/07
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