摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(累計)

13.95澳幣0.02(0.14%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.94%
1年8.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/24
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/19
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/18
      13.97
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/17
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/16
      13.93
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/15
      13.91
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/12
      13.88
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/11
      13.85
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/10
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      13.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      13.81
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/05
      13.77
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/02
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/01
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/28
      13.76
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/27
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/26
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/25
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      13.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      13.74
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      0.07%
    • 2024/06/18
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      0.15%
    • 2024/06/17
      13.71
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/14
      13.74
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/13
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      13.76
      0.06
      0.44%

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