摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(累計)

12.55澳幣0.05(0.4%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.7%
3月0.72%
1年9.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      12.55
      0.05
      0.40%
    • 2022/12/06
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2022/12/05
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2022/12/02
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/01
      12.62
      0.13
      1.04%
    • 2022/11/30
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/29
      12.50
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/28
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      12.55
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/23
      12.50
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/22
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/21
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/17
      12.41
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/16
      12.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      12.46
      0.07
      0.57%
    • 2022/11/14
      12.39
      0.16
      1.31%
    • 2022/11/10
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/09
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/08
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/03
      12.19
      0.13
      1.06%
    • 2022/11/02
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/01
      12.35
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/31
      12.39
      0.07
      0.57%
    • 2022/10/28
      12.32
      0.06
      0.49%
    • 2022/10/27
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2022/10/26
      12.20
      0.06
      0.49%
    • 2022/10/25
      12.14
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價