摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(累計)

12.52澳幣0.02(0.16%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.4%
1年2.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/25
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/24
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/23
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/22
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/17
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/16
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/15
      12.62
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/12
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/11
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/09
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/08
      12.66
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/04
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/02
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/01
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2023/04/28
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/27
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/26
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      12.69
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      0.00%
    • 2023/04/24
      12.69
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      0.16%
    • 2023/04/21
      12.67
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      0.16%
    • 2023/04/20
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/19
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2023/04/18
      12.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/17
      12.71
      0.02
      0.16%

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