復華奧林匹克全球組合基金

16.79新台幣0.02(0.12%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.57%
1年17.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      0.75%
    • 三個月
      1.57%
      -
      3.60%
    • 一年
      17.66%
      -
      1.23%
    • 三年(年度化)
      4.37%
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      2.86%
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      1.89%
      -
      1.28%
    • 年初至今
      3.13%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.13%
    基金規模
    2,064.16百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2005-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,除本基金信託契約終止前一個月外,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且自成立日起屆滿六個月後,投資於外國子基金之總金額每會計年度平均應達本基金淨資產價值之百分之五十(含),而投資於美洲、歐洲及亞洲等三地區,各投資地區之子基金投資比例不得低於本基金淨資產價值之百分之三,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.51%
    2. 2.歐元區5.35%
    3. 3.英國3.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.57%
    5. 5.日本1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.48%
    2. 2.房地產4.25%
    3. 3.科技3.38%
    4. 4.健康護理3.15%
    5. 5.工業2.72%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc6.91%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD6.31%
    3. 3.PIMCO GIS Dynamic Bd H Instl USD Acc6.22%
    4. 4.Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD5.83%
    5. 5.JPM Income A (acc) USD4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.51%
    2. 2.歐元區5.35%
    3. 3.英國3.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.57%
    5. 5.日本1.44%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc6.91%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD6.31%
    3. 3.PIMCO GIS Dynamic Bd H Instl USD Acc6.22%
    4. 4.Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD5.83%
    5. 5.JPM Income A (acc) USD4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.48%
    2. 2.房地產4.25%
    3. 3.科技3.38%
    4. 4.健康護理3.15%
    5. 5.工業2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -