瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積

183.50美元0.3(0.16%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月4%
3月4.19%
1年17.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      183.50
      0.30
      0.16%
    • 2024/09/09
      184.19
      0.88
      0.48%
    • 2024/09/06
      183.31
      1.02
      0.55%
    • 2024/09/05
      184.33
      1.08
      0.58%
    • 2024/09/04
      185.41
      0.92
      0.49%
    • 2024/09/03
      186.33
      0.71
      0.38%
    • 2024/08/30
      187.04
      1.15
      0.62%
    • 2024/08/29
      185.89
      0.89
      0.48%
    • 2024/08/28
      185.00
      0.05
      0.03%
    • 2024/08/27
      184.95
      0.38
      0.21%
    • 2024/08/26
      184.57
      0.16
      0.09%
    • 2024/08/23
      184.73
      1.70
      0.93%
    • 2024/08/22
      183.03
      0.07
      0.04%
    • 2024/08/21
      182.96
      0.75
      0.41%
    • 2024/08/20
      182.21
      0.14
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      182.35
      1.00
      0.55%
    • 2024/08/16
      181.35
      3.09
      1.73%
    • 2024/08/14
      178.26
      0.56
      0.32%
    • 2024/08/13
      177.70
      1.41
      0.80%
    • 2024/08/12
      176.29
      0.15
      0.09%
    • 2024/08/09
      176.44
      0.42
      0.24%
    • 2024/08/08
      176.02
      1.55
      0.89%
    • 2024/08/07
      174.47
      1.30
      0.75%
    • 2024/08/06
      173.17
      2.45
      1.44%
    • 2024/08/05
      170.72
      4.84
      2.76%
    • 2024/08/02
      175.56
      3.45
      1.93%
    • 2024/08/01
      179.01
      2.07
      1.14%
    • 2024/07/31
      181.08
      0.76
      0.42%
    • 2024/07/30
      180.32
      0.26
      0.14%
    • 2024/07/29
      180.06
      0.03
      0.02%

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