瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積

154.22美元0.01(0.01%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.1%
3月7.53%
1年1.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      154.22
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/25
      154.21
      0.05
      0.03%
    • 2023/01/24
      154.26
      0.33
      0.21%
    • 2023/01/23
      153.93
      0.41
      0.27%
    • 2023/01/20
      153.52
      0.69
      0.45%
    • 2023/01/19
      152.83
      0.33
      0.22%
    • 2023/01/18
      153.16
      1.29
      0.84%
    • 2023/01/17
      154.45
      0.23
      0.15%
    • 2023/01/13
      154.68
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/12
      154.71
      0.24
      0.16%
    • 2023/01/11
      154.47
      0.55
      0.36%
    • 2023/01/10
      153.92
      0.19
      0.12%
    • 2023/01/09
      153.73
      0.20
      0.13%
    • 2023/01/06
      153.93
      2.01
      1.32%
    • 2023/01/05
      151.92
      0.58
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      152.50
      1.12
      0.74%
    • 2023/01/03
      151.38
      0.76
      0.51%
    • 2022/12/30
      150.62
      0.66
      0.44%
    • 2022/12/29
      151.28
      0.81
      0.54%
    • 2022/12/28
      150.47
      0.81
      0.54%
    • 2022/12/27
      151.28
      0.23
      0.15%
    • 2022/12/23
      151.05
      0.70
      0.47%
    • 2022/12/22
      150.35
      0.16
      0.11%
    • 2022/12/21
      150.51
      1.62
      1.09%
    • 2022/12/20
      148.89
      0.55
      0.37%
    • 2022/12/19
      149.44
      0.38
      0.25%
    • 2022/12/16
      149.82
      1.41
      0.93%
    • 2022/12/15
      151.23
      2.01
      1.31%
    • 2022/12/14
      153.24
      0.06
      0.04%
    • 2022/12/13
      153.18
      0.66
      0.43%

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