瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積

185.39美元0.73(0.39%)
2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      185.39
      0.73
      0.39%
    • 2024/12/18
      186.12
      2.85
      1.51%
    • 2024/12/17
      188.97
      0.25
      0.13%
    • 2024/12/16
      189.22
      0.92
      0.48%
    • 2024/12/13
      190.14
      0.37
      0.20%
    • 2024/12/12
      189.77
      0.20
      0.11%
    • 2024/12/11
      189.57
      0.62
      0.33%
    • 2024/12/10
      190.19
      0.57
      0.30%
    • 2024/12/09
      190.76
      0.66
      0.35%
    • 2024/12/06
      191.42
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/05
      191.46
      0.27
      0.14%
    • 2024/12/04
      191.19
      0.52
      0.27%
    • 2024/12/03
      191.71
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/02
      191.81
      0.34
      0.18%
    • 2024/11/29
      191.47
      0.59
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      190.88
      0.29
      0.15%
    • 2024/11/26
      191.17
      0.34
      0.18%
    • 2024/11/25
      191.51
      0.28
      0.15%
    • 2024/11/22
      191.23
      1.41
      0.74%
    • 2024/11/21
      189.82
      0.94
      0.50%
    • 2024/11/20
      188.88
      0.30
      0.16%
    • 2024/11/19
      189.18
      0.49
      0.26%
    • 2024/11/18
      189.67
      0.72
      0.38%
    • 2024/11/15
      188.95
      0.39
      0.21%
    • 2024/11/14
      189.34
      0.21
      0.11%
    • 2024/11/13
      189.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      189.12
      1.53
      0.80%
    • 2024/11/11
      190.65
      0.30
      0.16%
    • 2024/11/08
      190.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/07
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      0.39
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