瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積

193.14美元0.13(0.07%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.66%
1年17.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      193.14
      0.13
      0.07%
    • 2025/02/05
      193.27
      0.76
      0.40%
    • 2025/02/04
      192.51
      0.52
      0.27%
    • 2025/02/03
      191.99
      0.68
      0.35%
    • 2025/01/31
      192.67
      0.39
      0.20%
    • 2025/01/30
      193.06
      1.29
      0.67%
    • 2025/01/29
      191.77
      0.12
      0.06%
    • 2025/01/28
      191.89
      0.49
      0.26%
    • 2025/01/27
      192.38
      0.47
      0.25%
    • 2025/01/24
      191.91
      0.23
      0.12%
    • 2025/01/23
      191.68
      0.68
      0.36%
    • 2025/01/22
      191.00
      0.69
      0.36%
    • 2025/01/21
      191.69
      1.09
      0.57%
    • 2025/01/17
      190.60
      0.81
      0.43%
    • 2025/01/16
      189.79
      0.74
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      189.05
      1.07
      0.57%
    • 2025/01/14
      187.98
      0.94
      0.50%
    • 2025/01/13
      187.04
      0.13
      0.07%
    • 2025/01/10
      187.17
      2.25
      1.19%
    • 2025/01/08
      189.42
      0.27
      0.14%
    • 2025/01/07
      189.15
      0.26
      0.14%
    • 2025/01/06
      188.89
      0.12
      0.06%
    • 2025/01/03
      189.01
      0.73
      0.39%
    • 2025/01/02
      188.28
      0.15
      0.08%
    • 2024/12/31
      188.43
      0.56
      0.30%
    • 2024/12/30
      187.87
      0.81
      0.43%
    • 2024/12/27
      188.68
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/24
      188.52
      1.18
      0.63%
    • 2024/12/23
      187.34
      0.97
      0.52%
    • 2024/12/20
      186.37
      0.98
      0.53%

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