瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積

147.86美元0.66(0.45%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.44%
3月6.27%
1年21.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      147.86
      0.66
      0.45%
    • 2021/05/05
      147.20
      0.55
      0.38%
    • 2021/05/04
      146.65
      0.39
      0.27%
    • 2021/05/03
      146.26
      0.55
      0.38%
    • 2021/04/30
      145.71
      0.83
      0.57%
    • 2021/04/29
      146.54
      0.21
      0.14%
    • 2021/04/28
      146.33
      0.38
      0.26%
    • 2021/04/27
      146.71
      0.28
      0.19%
    • 2021/04/26
      146.99
      0.55
      0.37%
    • 2021/04/23
      147.54
      0.55
      0.37%
    • 2021/04/22
      146.99
      0.48
      0.33%
    • 2021/04/21
      147.47
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/20
      147.41
      0.22
      0.15%
    • 2021/04/19
      147.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      147.63
      0.85
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      146.78
      0.52
      0.36%
    • 2021/04/14
      146.26
      0.23
      0.16%
    • 2021/04/13
      146.03
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/12
      146.08
      0.26
      0.18%
    • 2021/04/09
      146.34
      0.19
      0.13%
    • 2021/04/08
      146.15
      0.28
      0.19%
    • 2021/04/07
      145.87
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/06
      145.76
      0.47
      0.32%
    • 2021/04/01
      145.29
      0.72
      0.50%
    • 2021/03/31
      144.57
      0.63
      0.43%
    • 2021/03/30
      145.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      145.21
      0.55
      0.38%
    • 2021/03/26
      144.66
      2.12
      1.49%
    • 2021/03/25
      142.54
      0.64
      0.45%
    • 2021/03/24
      141.90
      0.64
      0.45%

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