瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積

150.67美元0.16(0.11%)

2021/07/22更新

績效 /

1月1.06%

3月2.5%

1年16.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
150.67
0.16
0.11%
2021/07/21
150.51
0.58
0.39%
2021/07/20
149.93
0.09
0.06%
2021/07/19
149.84
1.53
1.01%
2021/07/16
151.37
0.20
0.13%
2021/07/15
151.57
0.06
0.04%
2021/07/14
151.63
0.29
0.19%
2021/07/13
151.34
0.12
0.08%
2021/07/12
151.46
0.70
0.46%
2021/07/09
150.76
0.70
0.47%
2021/07/08
150.06
1.03
0.68%
2021/07/07
151.09
0.53
0.35%
2021/07/06
150.56
0.28
0.19%
2021/07/05
150.84
0.41
0.27%
2021/07/02
150.43
0.27
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
150.16
0.32
0.21%
2021/06/30
149.84
0.28
0.19%
2021/06/29
149.56
0.24
0.16%
2021/06/28
149.80
0.04
0.03%
2021/06/25
149.76
0.58
0.39%
2021/06/24
149.18
0.09
0.06%
2021/06/22
149.09
0.45
0.30%
2021/06/21
148.64
0.83
0.56%
2021/06/18
147.81
1.30
0.87%
2021/06/17
149.11
0.17
0.11%
2021/06/16
149.28
0.77
0.51%
2021/06/15
150.05
0.03
0.02%
2021/06/14
150.08
0.25
0.17%
2021/06/11
150.33
0.37
0.25%
2021/06/10
149.96
0.50
0.34%

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