瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積

178.96美元0.06(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.77%
3月4.5%
1年12.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      178.96
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/24
      178.90
      0.24
      0.13%
    • 2024/07/23
      179.14
      0.57
      0.32%
    • 2024/07/22
      179.71
      0.16
      0.09%
    • 2024/07/19
      179.55
      1.47
      0.81%
    • 2024/07/18
      181.02
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/17
      181.16
      0.69
      0.38%
    • 2024/07/16
      180.47
      0.70
      0.39%
    • 2024/07/15
      179.77
      0.21
      0.12%
    • 2024/07/12
      179.56
      0.41
      0.23%
    • 2024/07/11
      179.15
      0.49
      0.27%
    • 2024/07/10
      178.66
      0.74
      0.42%
    • 2024/07/09
      177.92
      0.16
      0.09%
    • 2024/07/08
      177.76
      0.69
      0.39%
    • 2024/07/05
      177.07
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      177.02
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/02
      177.04
      0.24
      0.14%
    • 2024/07/01
      177.28
      0.54
      0.31%
    • 2024/06/28
      176.74
      0.37
      0.21%
    • 2024/06/27
      176.37
      0.29
      0.16%
    • 2024/06/26
      176.66
      0.93
      0.52%
    • 2024/06/25
      177.59
      0.52
      0.29%
    • 2024/06/24
      178.11
      1.20
      0.68%
    • 2024/06/21
      176.91
      0.41
      0.23%
    • 2024/06/20
      177.32
      1.21
      0.69%
    • 2024/06/18
      176.11
      1.22
      0.70%
    • 2024/06/17
      174.89
      0.32
      0.18%
    • 2024/06/14
      174.57
      1.15
      0.65%
    • 2024/06/13
      175.72
      0.47
      0.27%
    • 2024/06/12
      176.19
      0.07
      0.04%

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