瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積

176.12美元0.89(0.5%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.27%
3月3.33%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      176.12
      0.89
      0.50%
    • 2024/06/10
      177.01
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/07
      176.99
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/06
      176.96
      0.74
      0.42%
    • 2024/06/05
      176.22
      0.40
      0.23%
    • 2024/06/04
      175.82
      0.23
      0.13%
    • 2024/06/03
      176.05
      0.33
      0.19%
    • 2024/05/31
      176.38
      1.09
      0.62%
    • 2024/05/30
      175.29
      0.68
      0.39%
    • 2024/05/29
      174.61
      1.53
      0.87%
    • 2024/05/28
      176.14
      0.07
      0.04%
    • 2024/05/24
      176.07
      0.08
      0.05%
    • 2024/05/23
      175.99
      1.21
      0.68%
    • 2024/05/22
      177.20
      0.35
      0.20%
    • 2024/05/21
      177.55
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      177.64
      0.16
      0.09%
    • 2024/05/16
      177.48
      0.56
      0.32%
    • 2024/05/15
      176.92
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/14
      176.94
      0.31
      0.18%
    • 2024/05/13
      176.63
      0.99
      0.56%
    • 2024/05/10
      175.64
      1.36
      0.78%
    • 2024/05/08
      174.28
      0.28
      0.16%
    • 2024/05/06
      173.07
      1.03
      0.60%
    • 2024/05/03
      172.04
      0.67
      0.39%
    • 2024/05/02
      171.37
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/30
      171.40
      1.35
      0.78%
    • 2024/04/29
      172.75
      0.91
      0.53%
    • 2024/04/26
      171.84
      0.58
      0.34%
    • 2024/04/25
      171.26
      1.46
      0.85%
    • 2024/04/24
      172.72
      0.71
      0.41%

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