瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

9.06紐西蘭幣0.14(1.54%)

2021/05/11更新

績效 /

1月1.95%

3月6%

1年38.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
9.06
0.14
1.54%
2021/05/10
9.20
0.05
0.56%
2021/05/07
9.25
0.07
0.76%
2021/05/06
9.18
0.01
0.08%
2021/05/05
9.18
0.02
0.22%
2021/05/04
9.16
0.05
0.59%
2021/05/03
9.21
0.11
1.21%
2021/04/30
9.32
0.11
1.17%
2021/04/29
9.43
0.00
0.01%
2021/04/28
9.43
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2021/04/27
9.39
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2021/04/26
9.38
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2021/04/23
9.39
0.10
1.03%
2021/04/22
9.29
0.03
0.29%
2021/04/21
9.27
0.08
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
9.35
0.00
0.03%
2021/04/19
9.35
0.01
0.10%
2021/04/16
9.34
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1.24%
2021/04/13
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2021/04/08
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2021/04/06
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2021/04/01
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2021/03/31
9.24
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