瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

6.07紐西蘭幣0.11(1.81%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.73%
3月5.69%
1年11.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      6.07
      0.11
      1.81%
    • 2023/03/22
      5.96
      0.08
      1.43%
    • 2023/03/21
      5.87
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/20
      5.86
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/17
      5.87
      0.06
      1.02%
    • 2023/03/16
      5.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/15
      5.81
      0.08
      1.41%
    • 2023/03/14
      5.90
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/13
      5.91
      0.06
      1.01%
    • 2023/03/10
      5.85
      0.12
      1.98%
    • 2023/03/09
      5.97
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/08
      5.99
      0.07
      1.09%
    • 2023/03/07
      6.06
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/06
      6.06
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/03
      6.04
      0.04
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      6.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/01
      6.00
      0.09
      1.56%
    • 2023/02/28
      5.91
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/27
      5.93
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/24
      5.93
      0.12
      1.90%
    • 2023/02/23
      6.04
      0.03
      0.52%
    • 2023/02/22
      6.01
      0.07
      1.22%
    • 2023/02/21
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      0.06
      0.90%
    • 2023/02/20
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      1.04%
    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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      0.07%
    • 2023/02/15
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      2.04%
    • 2023/02/14
      6.26
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/13
      6.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      6.26
      0.09
      1.37%

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