瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

8.08紐西蘭幣0(0.05%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.46%
3月5.03%
1年6.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      8.08
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/20
      8.09
      0.05
      0.57%
    • 2021/10/19
      8.04
      0.09
      1.17%
    • 2021/10/18
      7.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      7.96
      0.08
      1.02%
    • 2021/10/14
      7.88
      0.07
      0.85%
    • 2021/10/13
      7.81
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/12
      7.82
      0.09
      1.19%
    • 2021/10/11
      7.92
      0.08
      0.98%
    • 2021/10/08
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      7.83
      0.18
      2.33%
    • 2021/10/06
      7.65
      0.06
      0.78%
    • 2021/10/05
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      7.72
      0.06
      0.71%
    • 2021/10/01
      7.78
      0.11
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      7.88
      0.06
      0.78%
    • 2021/09/29
      7.82
      0.05
      0.57%
    • 2021/09/28
      7.87
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/27
      7.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      7.90
      0.07
      0.89%
    • 2021/09/23
      7.97
      0.11
      1.36%
    • 2021/09/22
      7.86
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/21
      7.84
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/20
      7.82
      0.19
      2.42%
    • 2021/09/17
      8.01
      0.06
      0.73%
    • 2021/09/16
      7.95
      0.10
      1.28%
    • 2021/09/15
      8.06
      0.11
      1.40%
    • 2021/09/14
      8.17
      0.05
      0.60%
    • 2021/09/13
      8.22
      0.07
      0.89%
    • 2021/09/10
      8.29
      0.05
      0.58%

    下載歷史報價