瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

9.06紐西蘭幣0.14(1.54%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.95%
3月6%
1年38.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      9.06
      0.14
      1.54%
    • 2021/05/10
      9.20
      0.05
      0.56%
    • 2021/05/07
      9.25
      0.07
      0.76%
    • 2021/05/06
      9.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/04
      9.16
      0.05
      0.59%
    • 2021/05/03
      9.21
      0.11
      1.21%
    • 2021/04/30
      9.32
      0.11
      1.17%
    • 2021/04/29
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      9.43
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/27
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      9.39
      0.10
      1.03%
    • 2021/04/22
      9.29
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/21
      9.27
      0.08
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      9.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      9.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/15
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      9.33
      0.11
      1.24%
    • 2021/04/13
      9.22
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/12
      9.24
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/09
      9.28
      0.11
      1.19%
    • 2021/04/08
      9.39
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/07
      9.34
      0.12
      1.22%
    • 2021/04/06
      9.45
      0.08
      0.89%
    • 2021/04/01
      9.37
      0.13
      1.44%
    • 2021/03/31
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/30
      9.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/29
      9.25
      0.07
      0.75%

    下載歷史報價