瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

8.29紐西蘭幣0.05(0.6%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月8.56%
3月10.03%
1年16.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      8.29
      0.05
      0.60%
    • 2021/07/29
      8.34
      0.12
      1.45%
    • 2021/07/28
      8.23
      0.08
      0.93%
    • 2021/07/27
      8.15
      0.20
      2.42%
    • 2021/07/26
      8.35
      0.19
      2.21%
    • 2021/07/23
      8.54
      0.17
      1.90%
    • 2021/07/22
      8.71
      0.09
      1.08%
    • 2021/07/21
      8.61
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/20
      8.58
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/19
      8.60
      0.21
      2.33%
    • 2021/07/16
      8.80
      0.09
      1.00%
    • 2021/07/15
      8.89
      0.08
      0.91%
    • 2021/07/14
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      8.82
      0.09
      0.97%
    • 2021/07/12
      8.73
      0.08
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      8.65
      0.06
      0.75%
    • 2021/07/08
      8.59
      0.23
      2.56%
    • 2021/07/07
      8.81
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/06
      8.85
      0.05
      0.55%
    • 2021/07/05
      8.90
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      0.40%
    • 2021/07/02
      8.94
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      0.99%
    • 2021/07/01
      9.03
      0.08
      0.88%
    • 2021/06/30
      9.11
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/29
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2021/06/28
      9.17
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/25
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      1.02%
    • 2021/06/24
      9.09
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      1.45%
    • 2021/06/22
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/21
      8.99
      0.07
      0.82%
    • 2021/06/18
      9.07
      0.06
      0.64%

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