瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

6.17紐西蘭幣0.1(1.58%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月4.56%
3月8.68%
1年10.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      6.17
      0.10
      1.58%
    • 2024/05/28
      6.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/27
      6.28
      0.03
      0.55%
    • 2024/05/24
      6.24
      0.03
      0.51%
    • 2024/05/23
      6.28
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/22
      6.30
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/21
      6.29
      0.03
      0.46%
    • 2024/05/17
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/16
      6.31
      0.07
      1.16%
    • 2024/05/15
      6.24
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/14
      6.21
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/13
      6.22
      0.06
      1.04%
    • 2024/05/10
      6.16
      0.08
      1.23%
    • 2024/05/08
      6.08
      0.04
      0.61%
    • 2024/05/07
      6.12
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      6.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      6.10
      0.09
      1.52%
    • 2024/05/02
      6.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      6.01
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/29
      6.02
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/26
      5.99
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      1.11%
    • 2024/04/25
      5.93
      0.05
      0.89%
    • 2024/04/24
      5.98
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      1.44%
    • 2024/04/23
      5.89
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      1.20%
    • 2024/04/22
      5.82
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      0.48%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      5.87
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      0.45%
    • 2024/04/17
      5.84
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      0.45%
    • 2024/04/16
      5.81
      0.13
      2.20%
    • 2024/04/15
      5.94
      0.03
      0.47%

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