瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2021/02/19更新
績效 / 
1月0.25%
3月13.29%
1年27.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.84
      0.11
      1.10%
    • 2021/02/17
      9.95
      0.11
      1.08%
    • 2021/02/16
      9.85
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/15
      9.78
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/12
      9.72
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/11
      9.75
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/10
      9.73
      0.11
      1.11%
    • 2021/02/09
      9.62
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/08
      9.60
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/05
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/03
      9.54
      0.07
      0.77%
    • 2021/02/02
      9.47
      0.20
      2.10%
    • 2021/02/01
      9.27
      0.09
      0.98%
    • 2021/01/29
      9.18
      0.12
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.31
      0.23
      2.44%
    • 2021/01/27
      9.54
      0.06
      0.67%
    • 2021/01/26
      9.60
      0.13
      1.32%
    • 2021/01/25
      9.73
      0.12
      1.21%
    • 2021/01/22
      9.62
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/21
      9.68
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/20
      9.64
      0.17
      1.76%
    • 2021/01/19
      9.47
      0.15
      1.58%
    • 2021/01/18
      9.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/15
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      9.35
      0.07
      0.71%
    • 2021/01/13
      9.29
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/12
      9.25
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/11
      9.22
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/08
      9.23
      0.16
      1.72%

    下載歷史報價