瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

6.39紐西蘭幣0.06(0.93%)
2022/06/27更新
績效 / 
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3月9.44%
1年27.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      6.39
      0.06
      0.93%
    • 2022/06/24
      6.34
      0.09
      1.41%
    • 2022/06/22
      6.25
      0.14
      2.16%
    • 2022/06/21
      6.39
      0.10
      1.61%
    • 2022/06/20
      6.28
      0.02
      0.38%
    • 2022/06/17
      6.31
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/16
      6.29
      0.11
      1.70%
    • 2022/06/15
      6.40
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/14
      6.38
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/13
      6.38
      0.20
      3.01%
    • 2022/06/10
      6.58
      0.16
      2.40%
    • 2022/06/09
      6.74
      0.05
      0.75%
    • 2022/06/08
      6.80
      0.07
      0.98%
    • 2022/06/07
      6.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/03
      6.72
      0.04
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      6.68
      0.07
      0.96%
    • 2022/06/01
      6.75
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/31
      6.76
      0.04
      0.60%
    • 2022/05/30
      6.72
      0.08
      1.13%
    • 2022/05/27
      6.64
      0.18
      2.76%
    • 2022/05/25
      6.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      6.46
      0.10
      1.50%
    • 2022/05/23
      6.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      6.56
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      1.75%
    • 2022/05/19
      6.45
      0.09
      1.39%
    • 2022/05/18
      6.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/17
      6.56
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      2.31%
    • 2022/05/16
      6.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/13
      6.41
      0.16
      2.53%
    • 2022/05/12
      6.26
      0.20
      3.02%

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