瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2024/12/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      6.37
      0.09
      1.41%
    • 2024/12/09
      6.46
      0.10
      1.53%
    • 2024/12/06
      6.36
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/05
      6.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/04
      6.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/03
      6.36
      0.06
      1.02%
    • 2024/12/02
      6.30
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      0.00%
    • 2024/11/29
      6.30
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/28
      6.29
      0.02
      0.35%
    • 2024/11/27
      6.31
      0.03
      0.45%
    • 2024/11/26
      6.28
      0.03
      0.54%
    • 2024/11/25
      6.32
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/22
      6.30
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/21
      6.29
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    • 2024/11/20
      6.29
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      6.30
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/18
      6.27
      0.04
      0.59%
    • 2024/11/15
      6.24
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      0.16%
    • 2024/11/14
      6.25
      0.03
      0.51%
    • 2024/11/13
      6.28
      0.08
      1.23%
    • 2024/11/12
      6.36
      0.13
      1.97%
    • 2024/11/11
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      0.49%
    • 2024/11/08
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      1.45%
    • 2024/11/07
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      1.93%
    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      6.58
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    • 2024/11/04
      6.51
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      1.42%
    • 2024/10/31
      6.42
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      1.82%
    • 2024/10/30
      6.54
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      1.19%
    • 2024/10/29
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