瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.89紐西蘭幣0.1(1.71%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月17.42%
3月1.79%
1年18.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      5.89
      0.10
      1.71%
    • 2022/11/29
      5.79
      0.11
      1.95%
    • 2022/11/28
      5.68
      0.06
      0.99%
    • 2022/11/25
      5.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/24
      5.76
      0.06
      1.13%
    • 2022/11/23
      5.69
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/22
      5.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      5.66
      0.08
      1.36%
    • 2022/11/18
      5.74
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/17
      5.72
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/16
      5.76
      0.07
      1.25%
    • 2022/11/15
      5.84
      0.19
      3.33%
    • 2022/11/14
      5.65
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/11
      5.62
      0.23
      4.25%
    • 2022/11/10
      5.39
      0.06
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      5.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/08
      5.33
      0.05
      0.87%
    • 2022/11/07
      5.29
      0.05
      0.94%
    • 2022/11/04
      5.24
      0.15
      2.91%
    • 2022/11/03
      5.09
      0.07
      1.32%
    • 2022/11/02
      5.16
      0.12
      2.40%
    • 2022/10/31
      5.04
      0.03
      0.57%
    • 2022/10/28
      5.07
      0.06
      1.11%
    • 2022/10/27
      5.12
      0.03
      0.55%
    • 2022/10/26
      5.10
      0.05
      1.07%
    • 2022/10/25
      5.04
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/24
      5.02
      0.08
      1.51%
    • 2022/10/21
      5.10
      0.04
      0.70%
    • 2022/10/20
      5.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/19
      5.13
      0.10
      1.91%

    下載歷史報價