瀚亞全球非投資等級債券基金A-澳幣

10.69澳幣0.04(0.39%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.1%
3月3.89%
1年5.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.69
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/02
      10.65
      0.09
      0.89%
    • 2023/02/01
      10.56
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/31
      10.53
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/30
      10.50
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/17
      10.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      10.55
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/12
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/11
      10.53
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/10
      10.50
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      10.48
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/06
      10.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/05
      10.46
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/04
      10.40
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/03
      10.42
      0.09
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      10.33
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/29
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      10.36
      0.08
      0.77%
    • 2022/12/23
      10.44
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/22
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      10.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/19
      10.45
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/16
      10.49
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/15
      10.55
      0.07
      0.70%
    • 2022/12/14
      10.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/13
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/12
      10.48
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/09
      10.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/08
      10.46
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價