瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣

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2021/02/26更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.67%
1年5.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.00
      0.14
      1.28%
    • 2021/02/26
      10.86
      0.09
      0.80%
    • 2021/02/25
      10.77
      0.10
      0.89%
    • 2021/02/24
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      10.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      10.98
      0.11
      1.02%
    • 2021/02/05
      11.09
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      11.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      11.04
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/01
      11.02
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/29
      10.97
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/28
      11.04
      0.11
      0.99%
    • 2021/01/27
      10.93
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/26
      10.98
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.95
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/22
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      10.96
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/19
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/15
      10.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/14
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      10.92
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/12
      10.96
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/11
      10.98
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/08
      10.94
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/07
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/06
      10.91
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/05
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/04
      10.91
      0.06
      0.56%

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