瀚亞全球非投資等級債券基金A-澳幣

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2025/11/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      12.55
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      0.22%
    • 2025/11/12
      12.58
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    • 2025/11/11
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      0.10%
    • 2025/11/10
      12.58
      0.05
      0.38%
    • 2025/11/07
      12.63
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      0.18%
    • 2025/11/06
      12.65
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      0.32%
    • 2025/11/05
      12.61
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
      12.58
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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      0.01
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    • 2025/10/23
      12.61
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      12.64
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      0.07%
    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
      12.50
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      0.74%

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