瀚亞全球非投資等級債券基金A-澳幣

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2024/02/26更新
績效 / 
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3月5.11%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      11.43
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/23
      11.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/22
      11.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/21
      11.40
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/20
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      11.39
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/15
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/05
      11.40
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/02
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2024/02/01
      11.37
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/31
      11.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/30
      11.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/29
      11.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/26
      11.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/25
      11.32
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      11.26
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/23
      11.31
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/22
      11.29
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/19
      11.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/18
      11.27
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      0.09%
    • 2024/01/17
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      0.01
      0.07%
    • 2024/01/16
      11.28
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      0.76%
    • 2024/01/12
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      0.20%
    • 2024/01/11
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      0.63%
    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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      0.35%
    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
      11.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/04
      11.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/03
      11.09
      0.02
      0.17%

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