瀚亞全球非投資等級債券基金A-澳幣

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
      12.07
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      0.07%
    • 2024/11/18
      12.08
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      0.34%
    • 2024/11/15
      12.12
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      12.12
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      0.20%
    • 2024/11/12
      12.09
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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      1.16%
    • 2024/11/07
      11.90
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      0.83%
    • 2024/11/06
      12.00
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    • 2024/11/05
      11.92
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      0.44%
    • 2024/11/04
      11.97
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/01
      12.00
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      0.10%
    • 2024/10/30
      11.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/29
      12.01
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      11.97
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
      11.90
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    • 2024/10/23
      11.90
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/08
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