瀚亞全球非投資等級債券基金A-澳幣

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2023/09/26更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/25
      10.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/22
      10.90
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/21
      10.92
      0.05
      0.50%
    • 2023/09/20
      10.87
      0.06
      0.56%
    • 2023/09/19
      10.93
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/18
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    • 2023/09/15
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    • 2023/09/14
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      0.01
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    • 2023/09/13
      10.98
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    • 2023/09/12
      10.99
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
      11.03
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    • 2023/09/07
      11.02
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/06
      11.01
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      11.01
      0.06
      0.53%
    • 2023/09/01
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      0.24%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
      10.92
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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