瀚亞全球非投資等級債券基金A-澳幣

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2022/09/28更新
績效 / 
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3月0.09%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      10.01
      0.06
      0.63%
    • 2022/09/27
      10.07
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/26
      10.09
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      0.52%
    • 2022/09/23
      10.15
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      0.17%
    • 2022/09/22
      10.16
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      0.54%
    • 2022/09/21
      10.22
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    • 2022/09/20
      10.20
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    • 2022/09/16
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      0.45%
    • 2022/09/15
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    • 2022/09/14
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    • 2022/09/13
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    • 2022/09/12
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    • 2022/09/07
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    • 2022/09/06
      10.24
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      10.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/01
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      0.19%
    • 2022/08/31
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      0.49%
    • 2022/08/30
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/15
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    • 2022/08/12
      10.44
      0.02
      0.18%

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