瀚亞全球非投資等級債券基金A-澳幣

10.08澳幣0.03(0.28%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2%
3月5.16%
1年9.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.08
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/22
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      10.04
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/17
      10.07
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/16
      10.02
      0.12
      1.16%
    • 2022/06/15
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/14
      10.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/13
      10.14
      0.14
      1.37%
    • 2022/06/10
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/09
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/08
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      10.34
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/06
      10.37
      0.06
      0.57%
    • 2022/06/01
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/31
      10.43
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      10.45
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/26
      10.43
      0.07
      0.69%
    • 2022/05/25
      10.36
      0.07
      0.64%
    • 2022/05/24
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/23
      10.28
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/20
      10.32
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/19
      10.29
      0.06
      0.60%
    • 2022/05/18
      10.35
      0.04
      0.34%
    • 2022/05/17
      10.38
      0.05
      0.45%
    • 2022/05/16
      10.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/13
      10.44
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/11
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/10
      10.44
      0.06
      0.59%
    • 2022/05/09
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/06
      10.38
      0.09
      0.87%

    下載歷史報價