瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣

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2021/10/15更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/14
      11.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      11.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      11.17
      0.10
      0.88%
    • 2021/10/08
      11.27
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/07
      11.30
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/06
      11.35
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/05
      11.34
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/04
      11.39
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/01
      11.42
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/30
      11.44
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      0.28%
    • 2021/09/29
      11.41
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/28
      11.36
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      0.48%
    • 2021/09/27
      11.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      11.41
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.44
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/22
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      0.50%
    • 2021/09/17
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      0.11%
    • 2021/09/16
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      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      11.43
      0.01
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
      11.39
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      0.06%
    • 2021/08/31
      11.39
      0.04
      0.38%

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