瀚亞全球非投資等級債券基金A-澳幣

10.66澳幣0.01(0.09%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.87%
1年2.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/24
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/23
      10.64
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/22
      10.64
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/19
      10.62
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/18
      10.64
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/17
      10.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      10.62
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/15
      10.61
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/12
      10.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/11
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/05
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/04
      10.63
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/03
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/02
      10.67
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/04/28
      10.72
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/27
      10.69
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/26
      10.69
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/25
      10.69
      0.04
      0.35%
    • 2023/04/24
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/21
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2023/04/20
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/19
      10.64
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/18
      10.66
      0.02
      0.14%
    • 2023/04/17
      10.67
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/14
      10.69
      0.05
      0.45%
    • 2023/04/13
      10.64
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/12
      10.67
      0.02
      0.14%
    • 2023/04/11
      10.69
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/10
      10.67
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價