瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣

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2021/05/13更新
績效 / 
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3月1.77%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.89
      0.07
      0.60%
    • 2021/05/12
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/11
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      10.82
      0.06
      0.51%
    • 2021/05/07
      10.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/06
      10.89
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/05
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      10.92
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/29
      10.86
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/28
      10.88
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/27
      10.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      10.87
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/23
      10.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      10.88
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/21
      10.90
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.85
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/19
      10.88
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/16
      10.92
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/15
      10.89
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/14
      10.92
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/13
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      10.99
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      0.26%
    • 2021/04/07
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      0.03%
    • 2021/04/06
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      0.33%
    • 2021/04/01
      11.00
      0.07
      0.66%
    • 2021/03/31
      10.93
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/30
      10.89
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/29
      10.91
      0.01
      0.06%

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