瀚亞全球非投資等級債券基金A-澳幣

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2025/04/16更新
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3月3.16%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      12.10
      0.04
      0.30%
    • 2025/04/15
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/14
      12.17
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/11
      12.17
      0.09
      0.75%
    • 2025/04/10
      12.27
      0.24
      1.95%
    • 2025/04/09
      12.51
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/08
      12.56
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    • 2025/04/07
      12.60
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      1.42%
    • 2025/04/02
      12.43
      0.03
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    • 2025/04/01
      12.45
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      0.24%
    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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      0.01
      0.10%
    • 2025/03/27
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      0.28%
    • 2025/03/26
      12.48
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/25
      12.48
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      12.53
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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      0.48%
    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/05
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    • 2025/03/04
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