野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

142.55美元0.59(0.41%)

2023/03/28更新

績效 /

1月1.24%

3月3.9%

1年3.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
142.55
0.59
0.41%
2023/03/27
141.96
0.03
0.02%
2023/03/24
141.99
0.57
0.40%
2023/03/23
142.56
1.14
0.80%
2023/03/22
141.42
1.07
0.76%
2023/03/20
140.35
0.28
0.20%
2023/03/16
140.06
0.43
0.31%
2023/03/15
139.63
0.53
0.38%
2023/03/14
139.10
4.31
3.00%
2023/03/13
143.40
1.10
0.76%
2023/03/10
144.51
1.92
1.31%
2023/03/09
146.43
1.88
1.30%
2023/03/08
144.55
0.13
0.09%
2023/03/07
144.42
0.39
0.27%
2023/03/06
144.04
1.14
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
142.90
2.26
1.61%
2023/03/02
140.64
0.59
0.42%
2023/03/01
141.23
0.43
0.30%
2023/02/28
140.81
0.85
0.60%
2023/02/27
141.66
1.31
0.94%
2023/02/24
140.34
1.00
0.71%
2023/02/22
141.34
1.01
0.71%
2023/02/21
142.35
1.23
0.85%
2023/02/20
143.57
1.46
1.03%
2023/02/17
142.11
0.12
0.08%
2023/02/16
142.23
0.67
0.47%
2023/02/15
142.90
1.80
1.25%
2023/02/14
144.70
0.67
0.47%
2023/02/13
144.03
1.14
0.79%
2023/02/10
145.17
0.99
0.68%

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