野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

151.57美元0.32(0.21%)
2021/04/30更新
績效 / 
1月0.9%
3月6.72%
1年39.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/30
      151.57
      0.32
      0.21%
    • 2021/04/28
      151.89
      0.87
      0.57%
    • 2021/04/27
      151.02
      1.87
      1.22%
    • 2021/04/26
      152.90
      0.54
      0.36%
    • 2021/04/23
      152.35
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/22
      152.44
      1.40
      0.93%
    • 2021/04/21
      151.04
      1.12
      0.74%
    • 2021/04/20
      152.16
      3.96
      2.54%
    • 2021/04/19
      156.12
      0.76
      0.49%
    • 2021/04/16
      155.36
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/15
      155.46
      1.10
      0.71%
    • 2021/04/14
      154.36
      0.28
      0.18%
    • 2021/04/13
      154.65
      0.51
      0.33%
    • 2021/04/12
      154.14
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/09
      154.26
      0.17
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      154.43
      0.25
      0.16%
    • 2021/04/07
      154.68
      1.21
      0.79%
    • 2021/04/06
      153.47
      0.65
      0.43%
    • 2021/04/01
      152.82
      0.14
      0.09%
    • 2021/03/31
      152.95
      2.29
      1.48%
    • 2021/03/30
      155.24
      1.26
      0.80%
    • 2021/03/29
      156.50
      0.31
      0.20%
    • 2021/03/26
      156.81
      1.56
      1.01%
    • 2021/03/25
      155.25
      1.39
      0.90%
    • 2021/03/24
      153.86
      3.04
      1.94%
    • 2021/03/23
      156.90
      2.16
      1.36%
    • 2021/03/22
      159.06
      0.70
      0.44%
    • 2021/03/19
      158.36
      0.23
      0.14%
    • 2021/03/18
      158.59
      2.01
      1.28%
    • 2021/03/16
      156.58
      1.10
      0.71%

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