野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

154.07美元0.88(0.57%)

2021/10/26更新

績效 /

1月3.72%

3月2.34%

1年24.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
154.07
0.88
0.57%
2021/10/22
153.20
1.01
0.66%
2021/10/21
152.19
1.35
0.88%
2021/10/20
153.54
0.39
0.25%
2021/10/19
153.93
0.42
0.27%
2021/10/18
154.36
0.05
0.04%
2021/10/15
154.30
2.28
1.50%
2021/10/14
152.02
0.64
0.42%
2021/10/13
151.38
0.75
0.49%
2021/10/12
152.13
2.19
1.42%
2021/10/11
154.31
2.31
1.52%
2021/10/08
152.00
0.49
0.32%
2021/10/07
152.50
1.75
1.16%
2021/10/06
150.75
2.00
1.31%
2021/10/05
152.75
0.43
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
152.32
1.60
1.04%
2021/10/01
153.92
2.42
1.55%
2021/09/30
156.34
1.80
1.14%
2021/09/29
158.14
0.38
0.24%
2021/09/28
158.52
1.84
1.15%
2021/09/27
160.36
0.33
0.21%
2021/09/24
160.03
1.00
0.63%
2021/09/22
159.03
2.23
1.38%
2021/09/21
161.27
0.35
0.22%
2021/09/17
161.62
1.26
0.78%
2021/09/16
162.88
0.87
0.53%
2021/09/15
163.75
0.19
0.11%
2021/09/14
163.57
0.69
0.42%
2021/09/13
162.88
0.49
0.30%
2021/09/10
162.38
1.45
0.90%

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