野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

137.66美元0.5(0.36%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月12.4%
3月2.56%
1年10.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      137.66
      0.50
      0.36%
    • 2022/11/24
      138.16
      4.43
      3.31%
    • 2022/11/22
      133.73
      1.49
      1.13%
    • 2022/11/21
      132.24
      0.65
      0.49%
    • 2022/11/18
      132.90
      1.21
      0.92%
    • 2022/11/17
      131.68
      0.50
      0.38%
    • 2022/11/16
      132.18
      1.52
      1.14%
    • 2022/11/15
      133.70
      2.13
      1.62%
    • 2022/11/14
      131.57
      2.13
      1.60%
    • 2022/11/11
      133.71
      2.90
      2.22%
    • 2022/11/10
      130.80
      4.43
      3.50%
    • 2022/11/09
      126.38
      0.93
      0.73%
    • 2022/11/08
      127.31
      2.02
      1.61%
    • 2022/11/07
      125.29
      0.56
      0.45%
    • 2022/11/04
      124.73
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      124.57
      1.50
      1.22%
    • 2022/11/01
      123.07
      0.97
      0.79%
    • 2022/10/28
      122.10
      0.29
      0.23%
    • 2022/10/27
      122.38
      0.70
      0.57%
    • 2022/10/26
      123.08
      0.61
      0.50%
    • 2022/10/25
      122.48
      2.54
      2.12%
    • 2022/10/24
      119.93
      1.79
      1.52%
    • 2022/10/21
      118.14
      1.70
      1.42%
    • 2022/10/20
      119.84
      0.24
      0.20%
    • 2022/10/19
      119.60
      1.03
      0.86%
    • 2022/10/18
      120.63
      0.28
      0.24%
    • 2022/10/17
      120.34
      0.54
      0.45%
    • 2022/10/14
      120.88
      2.03
      1.71%
    • 2022/10/13
      118.86
      1.57
      1.30%
    • 2022/10/12
      120.42
      1.10
      0.91%

    下載歷史報價