野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

186.34美元5.9(3.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.82%
3月3.16%
1年18.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      186.34
      5.90
      3.07%
    • 2024/07/24
      192.25
      1.74
      0.90%
    • 2024/07/23
      193.99
      0.44
      0.23%
    • 2024/07/22
      193.55
      0.14
      0.07%
    • 2024/07/19
      193.41
      2.21
      1.13%
    • 2024/07/18
      195.62
      0.79
      0.40%
    • 2024/07/17
      196.41
      1.00
      0.51%
    • 2024/07/16
      195.42
      0.67
      0.34%
    • 2024/07/12
      194.74
      0.40
      0.20%
    • 2024/07/11
      195.14
      2.70
      1.40%
    • 2024/07/10
      192.44
      1.48
      0.78%
    • 2024/07/09
      190.96
      1.12
      0.59%
    • 2024/07/08
      189.84
      0.26
      0.14%
    • 2024/07/05
      190.11
      0.31
      0.16%
    • 2024/07/04
      190.41
      1.58
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      188.84
      1.62
      0.87%
    • 2024/07/02
      187.22
      1.47
      0.79%
    • 2024/07/01
      185.74
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/28
      185.85
      0.60
      0.32%
    • 2024/06/27
      185.25
      2.11
      1.15%
    • 2024/06/26
      183.14
      0.26
      0.14%
    • 2024/06/25
      183.41
      1.67
      0.92%
    • 2024/06/24
      181.74
      1.71
      0.95%
    • 2024/06/21
      180.03
      1.60
      0.88%
    • 2024/06/20
      181.63
      0.41
      0.22%
    • 2024/06/19
      182.03
      0.22
      0.12%
    • 2024/06/18
      181.81
      1.50
      0.83%
    • 2024/06/17
      180.32
      2.21
      1.21%
    • 2024/06/14
      182.53
      0.26
      0.14%
    • 2024/06/13
      182.79
      4.85
      2.59%

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