野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

189.15美元2.69(1.44%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月2.97%
3月3.66%
1年6.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      189.15
      2.69
      1.44%
    • 2025/01/23
      186.45
      0.23
      0.13%
    • 2025/01/22
      186.69
      1.79
      0.97%
    • 2025/01/21
      184.90
      0.44
      0.24%
    • 2025/01/20
      185.34
      2.22
      1.21%
    • 2025/01/17
      183.12
      0.88
      0.48%
    • 2025/01/16
      182.24
      0.52
      0.29%
    • 2025/01/15
      182.76
      2.57
      1.43%
    • 2025/01/14
      180.20
      0.28
      0.16%
    • 2025/01/10
      180.48
      2.06
      1.13%
    • 2025/01/09
      182.54
      1.22
      0.66%
    • 2025/01/08
      183.75
      3.10
      1.66%
    • 2025/01/07
      186.85
      0.63
      0.34%
    • 2025/01/06
      186.22
      1.55
      0.84%
    • 2024/12/30
      184.68
      0.98
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      183.70
      0.53
      0.29%
    • 2024/12/23
      183.17
      0.55
      0.30%
    • 2024/12/20
      182.61
      1.68
      0.91%
    • 2024/12/19
      184.29
      4.09
      2.17%
    • 2024/12/18
      188.38
      0.31
      0.17%
    • 2024/12/17
      188.06
      0.69
      0.37%
    • 2024/12/16
      188.76
      1.19
      0.63%
    • 2024/12/13
      189.95
      2.39
      1.24%
    • 2024/12/12
      192.34
      0.62
      0.32%
    • 2024/12/11
      192.96
      1.85
      0.97%
    • 2024/12/10
      191.11
      2.30
      1.19%
    • 2024/12/09
      193.41
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/06
      193.28
      1.12
      0.58%
    • 2024/12/05
      194.40
      0.07
      0.04%
    • 2024/12/04
      194.48
      0.90
      0.46%

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