野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

137.66美元0.5(0.36%)

2022/11/25更新

績效 /

1月12.4%

3月2.56%

1年10.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
137.66
0.50
0.36%
2022/11/24
138.16
4.43
3.31%
2022/11/22
133.73
1.49
1.13%
2022/11/21
132.24
0.65
0.49%
2022/11/18
132.90
1.21
0.92%
2022/11/17
131.68
0.50
0.38%
2022/11/16
132.18
1.52
1.14%
2022/11/15
133.70
2.13
1.62%
2022/11/14
131.57
2.13
1.60%
2022/11/11
133.71
2.90
2.22%
2022/11/10
130.80
4.43
3.50%
2022/11/09
126.38
0.93
0.73%
2022/11/08
127.31
2.02
1.61%
2022/11/07
125.29
0.56
0.45%
2022/11/04
124.73
0.16
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
124.57
1.50
1.22%
2022/11/01
123.07
0.97
0.79%
2022/10/28
122.10
0.29
0.23%
2022/10/27
122.38
0.70
0.57%
2022/10/26
123.08
0.61
0.50%
2022/10/25
122.48
2.54
2.12%
2022/10/24
119.93
1.79
1.52%
2022/10/21
118.14
1.70
1.42%
2022/10/20
119.84
0.24
0.20%
2022/10/19
119.60
1.03
0.86%
2022/10/18
120.63
0.28
0.24%
2022/10/17
120.34
0.54
0.45%
2022/10/14
120.88
2.03
1.71%
2022/10/13
118.86
1.57
1.30%
2022/10/12
120.42
1.10
0.91%

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