野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

150.48美元0.43(0.29%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.65%
3月10.55%
1年29.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      150.48
      0.43
      0.29%
    • 2021/03/01
      150.04
      1.88
      1.27%
    • 2021/02/26
      148.17
      4.13
      2.71%
    • 2021/02/25
      152.29
      1.21
      0.80%
    • 2021/02/19
      152.11
      1.27
      0.84%
    • 2021/02/18
      150.84
      2.86
      1.86%
    • 2021/02/17
      153.71
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/16
      153.58
      0.73
      0.48%
    • 2021/02/15
      154.32
      1.15
      0.75%
    • 2021/02/12
      153.16
      0.64
      0.42%
    • 2021/02/10
      152.53
      0.67
      0.44%
    • 2021/02/09
      151.85
      0.27
      0.17%
    • 2021/02/08
      152.12
      3.57
      2.40%
    • 2021/02/05
      148.55
      1.26
      0.85%
    • 2021/02/03
      146.58
      1.41
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      145.17
      1.72
      1.20%
    • 2021/02/01
      143.45
      1.42
      1.00%
    • 2021/01/29
      142.03
      2.36
      1.63%
    • 2021/01/28
      144.39
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/27
      144.35
      1.36
      0.94%
    • 2021/01/26
      145.71
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/25
      145.63
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/22
      145.71
      0.71
      0.49%
    • 2021/01/21
      146.42
      0.30
      0.20%
    • 2021/01/20
      146.13
      0.70
      0.48%
    • 2021/01/19
      145.43
      0.52
      0.36%
    • 2021/01/18
      144.91
      0.59
      0.41%
    • 2021/01/15
      145.50
      1.92
      1.31%
    • 2021/01/14
      147.43
      0.57
      0.39%
    • 2021/01/13
      146.86
      1.82
      1.25%

    下載歷史報價