野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

149.52美元0.9(0.6%)

2021/07/21更新

績效 /

1月0.5%

3月1.01%

1年31.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/21
149.52
0.90
0.60%
2021/07/20
148.62
0.04
0.03%
2021/07/19
148.66
2.76
1.82%
2021/07/16
151.43
0.07
0.05%
2021/07/15
151.50
2.09
1.36%
2021/07/14
153.58
0.01
0.00%
2021/07/13
153.58
1.01
0.66%
2021/07/12
152.57
0.41
0.27%
2021/07/09
152.16
3.56
2.40%
2021/07/08
148.60
2.66
1.76%
2021/07/07
151.26
1.20
0.79%
2021/07/06
152.46
0.00
0.00%
2021/07/05
152.46
0.38
0.25%
2021/07/02
152.07
1.41
0.94%
2021/07/01
150.67
1.28
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
151.94
1.10
0.72%
2021/06/29
153.04
1.04
0.68%
2021/06/28
154.09
0.07
0.04%
2021/06/25
154.02
1.52
1.00%
2021/06/24
152.50
0.79
0.52%
2021/06/23
151.71
0.42
0.28%
2021/06/22
152.12
1.85
1.23%
2021/06/21
150.27
0.84
0.56%
2021/06/18
151.11
3.71
2.40%
2021/06/17
154.83
1.30
0.84%
2021/06/16
156.13
0.83
0.53%
2021/06/15
155.30
0.30
0.19%
2021/06/14
155.00
0.49
0.32%
2021/06/11
155.49
1.12
0.71%
2021/06/10
156.61
0.38
0.24%

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