野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

128.49美元1.71(1.32%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月9.88%
3月11.72%
1年15.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      128.49
      1.71
      1.32%
    • 2022/07/04
      130.20
      0.94
      0.73%
    • 2022/07/01
      129.26
      0.11
      0.09%
    • 2022/06/30
      129.37
      2.01
      1.53%
    • 2022/06/29
      131.38
      2.42
      1.81%
    • 2022/06/28
      133.80
      2.16
      1.64%
    • 2022/06/27
      131.64
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/24
      131.66
      0.71
      0.54%
    • 2022/06/23
      130.95
      0.57
      0.44%
    • 2022/06/22
      130.38
      0.85
      0.65%
    • 2022/06/21
      131.23
      2.21
      1.71%
    • 2022/06/20
      129.02
      2.85
      2.16%
    • 2022/06/17
      131.87
      1.53
      1.15%
    • 2022/06/16
      133.40
      0.36
      0.27%
    • 2022/06/15
      133.77
      0.66
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      134.43
      1.13
      0.83%
    • 2022/06/13
      135.56
      2.67
      1.93%
    • 2022/06/10
      138.23
      2.49
      1.77%
    • 2022/06/09
      140.72
      0.17
      0.12%
    • 2022/06/08
      140.90
      0.42
      0.30%
    • 2022/06/07
      140.48
      2.10
      1.47%
    • 2022/06/01
      142.58
      1.84
      1.31%
    • 2022/05/31
      140.74
      1.90
      1.33%
    • 2022/05/30
      142.64
      0.04
      0.03%
    • 2022/05/27
      142.68
      1.57
      1.11%
    • 2022/05/26
      141.12
      1.18
      0.85%
    • 2022/05/25
      139.93
      0.33
      0.24%
    • 2022/05/24
      140.27
      0.31
      0.22%
    • 2022/05/23
      139.95
      1.04
      0.75%
    • 2022/05/20
      138.92
      1.34
      0.98%

    下載歷史報價