野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

159.20美元0.82(0.51%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.65%
1年31.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      159.20
      0.82
      0.51%
    • 2023/09/25
      160.02
      0.57
      0.36%
    • 2023/09/22
      160.60
      0.57
      0.36%
    • 2023/09/21
      160.03
      3.09
      1.90%
    • 2023/09/20
      163.12
      0.71
      0.43%
    • 2023/09/19
      163.83
      0.21
      0.13%
    • 2023/09/15
      163.62
      0.25
      0.15%
    • 2023/09/14
      163.37
      1.70
      1.05%
    • 2023/09/13
      161.67
      0.19
      0.12%
    • 2023/09/12
      161.87
      0.43
      0.26%
    • 2023/09/11
      161.44
      1.76
      1.11%
    • 2023/09/08
      159.67
      1.33
      0.82%
    • 2023/09/07
      161.00
      0.52
      0.32%
    • 2023/09/06
      161.52
      0.73
      0.45%
    • 2023/09/05
      160.80
      0.92
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      161.71
      1.56
      0.98%
    • 2023/09/01
      160.15
      1.17
      0.74%
    • 2023/08/31
      158.98
      0.95
      0.60%
    • 2023/08/30
      158.03
      1.59
      1.02%
    • 2023/08/29
      156.43
      1.22
      0.78%
    • 2023/08/25
      155.22
      0.78
      0.50%
    • 2023/08/24
      155.99
      0.16
      0.11%
    • 2023/08/23
      156.16
      1.38
      0.90%
    • 2023/08/22
      154.77
      0.96
      0.62%
    • 2023/08/21
      153.82
      0.64
      0.42%
    • 2023/08/18
      153.17
      0.87
      0.57%
    • 2023/08/17
      154.05
      0.38
      0.24%
    • 2023/08/16
      154.42
      1.44
      0.92%
    • 2023/08/15
      155.86
      0.02
      0.01%
    • 2023/08/14
      155.84
      4.07
      2.55%

    下載歷史報價