野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

191.35美元1.81(0.96%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月4.03%
3月4.68%
1年18.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      191.35
      1.81
      0.96%
    • 2024/09/12
      189.54
      2.46
      1.31%
    • 2024/09/11
      187.08
      1.53
      0.81%
    • 2024/09/10
      188.62
      0.98
      0.52%
    • 2024/09/09
      189.60
      0.25
      0.13%
    • 2024/09/06
      189.35
      2.65
      1.38%
    • 2024/09/05
      192.00
      1.71
      0.90%
    • 2024/09/04
      190.29
      5.65
      2.89%
    • 2024/09/03
      195.94
      0.30
      0.15%
    • 2024/09/02
      195.64
      1.56
      0.79%
    • 2024/08/30
      197.21
      0.83
      0.43%
    • 2024/08/29
      196.37
      0.38
      0.20%
    • 2024/08/28
      195.99
      0.91
      0.47%
    • 2024/08/27
      195.08
      0.50
      0.26%
    • 2024/08/23
      194.57
      0.68
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      193.90
      1.86
      0.97%
    • 2024/08/21
      192.03
      0.79
      0.41%
    • 2024/08/20
      192.82
      1.15
      0.60%
    • 2024/08/19
      191.67
      1.23
      0.64%
    • 2024/08/16
      190.45
      3.05
      1.63%
    • 2024/08/15
      187.40
      3.32
      1.81%
    • 2024/08/14
      184.08
      0.13
      0.07%
    • 2024/08/13
      183.95
      5.40
      3.02%
    • 2024/08/09
      178.55
      0.46
      0.26%
    • 2024/08/08
      178.08
      1.72
      0.96%
    • 2024/08/07
      179.81
      6.09
      3.51%
    • 2024/08/06
      173.72
      6.92
      3.83%
    • 2024/08/02
      180.63
      10.84
      5.66%
    • 2024/08/01
      191.47
      5.64
      2.86%
    • 2024/07/31
      197.11
      7.13
      3.76%

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