野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

151.57美元0.32(0.21%)

2021/04/30更新

績效 /

1月0.9%

3月6.72%

1年39.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/30
151.57
0.32
0.21%
2021/04/28
151.89
0.87
0.57%
2021/04/27
151.02
1.87
1.22%
2021/04/26
152.90
0.54
0.36%
2021/04/23
152.35
0.09
0.06%
2021/04/22
152.44
1.40
0.93%
2021/04/21
151.04
1.12
0.74%
2021/04/20
152.16
3.96
2.54%
2021/04/19
156.12
0.76
0.49%
2021/04/16
155.36
0.10
0.06%
2021/04/15
155.46
1.10
0.71%
2021/04/14
154.36
0.28
0.18%
2021/04/13
154.65
0.51
0.33%
2021/04/12
154.14
0.12
0.08%
2021/04/09
154.26
0.17
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/08
154.43
0.25
0.16%
2021/04/07
154.68
1.21
0.79%
2021/04/06
153.47
0.65
0.43%
2021/04/01
152.82
0.14
0.09%
2021/03/31
152.95
2.29
1.48%
2021/03/30
155.24
1.26
0.80%
2021/03/29
156.50
0.31
0.20%
2021/03/26
156.81
1.56
1.01%
2021/03/25
155.25
1.39
0.90%
2021/03/24
153.86
3.04
1.94%
2021/03/23
156.90
2.16
1.36%
2021/03/22
159.06
0.70
0.44%
2021/03/19
158.36
0.23
0.14%
2021/03/18
158.59
2.01
1.28%
2021/03/16
156.58
1.10
0.71%

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