野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

183.70美元0.53(0.29%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.02%
3月5.09%
1年8.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      183.70
      0.53
      0.29%
    • 2024/12/23
      183.17
      0.55
      0.30%
    • 2024/12/20
      182.61
      1.68
      0.91%
    • 2024/12/19
      184.29
      4.09
      2.17%
    • 2024/12/18
      188.38
      0.31
      0.17%
    • 2024/12/17
      188.06
      0.69
      0.37%
    • 2024/12/16
      188.76
      1.19
      0.63%
    • 2024/12/13
      189.95
      2.39
      1.24%
    • 2024/12/12
      192.34
      0.62
      0.32%
    • 2024/12/11
      192.96
      1.85
      0.97%
    • 2024/12/10
      191.11
      2.30
      1.19%
    • 2024/12/09
      193.41
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/06
      193.28
      1.12
      0.58%
    • 2024/12/05
      194.40
      0.07
      0.04%
    • 2024/12/04
      194.48
      0.90
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      195.37
      3.14
      1.63%
    • 2024/12/02
      192.24
      2.91
      1.54%
    • 2024/11/29
      189.33
      1.88
      1.00%
    • 2024/11/28
      187.45
      2.60
      1.41%
    • 2024/11/27
      184.86
      1.20
      0.65%
    • 2024/11/26
      183.66
      1.95
      1.05%
    • 2024/11/25
      185.61
      1.88
      1.02%
    • 2024/11/22
      183.73
      1.29
      0.71%
    • 2024/11/21
      182.45
      1.22
      0.67%
    • 2024/11/20
      181.23
      2.06
      1.13%
    • 2024/11/19
      183.29
      0.82
      0.45%

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