野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

154.07美元0.88(0.57%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.72%
3月2.34%
1年24.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      154.07
      0.88
      0.57%
    • 2021/10/22
      153.20
      1.01
      0.66%
    • 2021/10/21
      152.19
      1.35
      0.88%
    • 2021/10/20
      153.54
      0.39
      0.25%
    • 2021/10/19
      153.93
      0.42
      0.27%
    • 2021/10/18
      154.36
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/15
      154.30
      2.28
      1.50%
    • 2021/10/14
      152.02
      0.64
      0.42%
    • 2021/10/13
      151.38
      0.75
      0.49%
    • 2021/10/12
      152.13
      2.19
      1.42%
    • 2021/10/11
      154.31
      2.31
      1.52%
    • 2021/10/08
      152.00
      0.49
      0.32%
    • 2021/10/07
      152.50
      1.75
      1.16%
    • 2021/10/06
      150.75
      2.00
      1.31%
    • 2021/10/05
      152.75
      0.43
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      152.32
      1.60
      1.04%
    • 2021/10/01
      153.92
      2.42
      1.55%
    • 2021/09/30
      156.34
      1.80
      1.14%
    • 2021/09/29
      158.14
      0.38
      0.24%
    • 2021/09/28
      158.52
      1.84
      1.15%
    • 2021/09/27
      160.36
      0.33
      0.21%
    • 2021/09/24
      160.03
      1.00
      0.63%
    • 2021/09/22
      159.03
      2.23
      1.38%
    • 2021/09/21
      161.27
      0.35
      0.22%
    • 2021/09/17
      161.62
      1.26
      0.78%
    • 2021/09/16
      162.88
      0.87
      0.53%
    • 2021/09/15
      163.75
      0.19
      0.11%
    • 2021/09/14
      163.57
      0.69
      0.42%
    • 2021/09/13
      162.88
      0.49
      0.30%
    • 2021/09/10
      162.38
      1.45
      0.90%

    下載歷史報價