野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

159.20美元0.82(0.51%)

2023/09/26更新

績效 /

1月2.57%

3月2.65%

1年31.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
159.20
0.82
0.51%
2023/09/25
160.02
0.57
0.36%
2023/09/22
160.60
0.57
0.36%
2023/09/21
160.03
3.09
1.90%
2023/09/20
163.12
0.71
0.43%
2023/09/19
163.83
0.21
0.13%
2023/09/15
163.62
0.25
0.15%
2023/09/14
163.37
1.70
1.05%
2023/09/13
161.67
0.19
0.12%
2023/09/12
161.87
0.43
0.26%
2023/09/11
161.44
1.76
1.11%
2023/09/08
159.67
1.33
0.82%
2023/09/07
161.00
0.52
0.32%
2023/09/06
161.52
0.73
0.45%
2023/09/05
160.80
0.92
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
161.71
1.56
0.98%
2023/09/01
160.15
1.17
0.74%
2023/08/31
158.98
0.95
0.60%
2023/08/30
158.03
1.59
1.02%
2023/08/29
156.43
1.22
0.78%
2023/08/25
155.22
0.78
0.50%
2023/08/24
155.99
0.16
0.11%
2023/08/23
156.16
1.38
0.90%
2023/08/22
154.77
0.96
0.62%
2023/08/21
153.82
0.64
0.42%
2023/08/18
153.17
0.87
0.57%
2023/08/17
154.05
0.38
0.24%
2023/08/16
154.42
1.44
0.92%
2023/08/15
155.86
0.02
0.01%
2023/08/14
155.84
4.07
2.55%

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