野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

142.55美元0.59(0.41%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.9%
1年3.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      142.55
      0.59
      0.41%
    • 2023/03/27
      141.96
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/24
      141.99
      0.57
      0.40%
    • 2023/03/23
      142.56
      1.14
      0.80%
    • 2023/03/22
      141.42
      1.07
      0.76%
    • 2023/03/20
      140.35
      0.28
      0.20%
    • 2023/03/16
      140.06
      0.43
      0.31%
    • 2023/03/15
      139.63
      0.53
      0.38%
    • 2023/03/14
      139.10
      4.31
      3.00%
    • 2023/03/13
      143.40
      1.10
      0.76%
    • 2023/03/10
      144.51
      1.92
      1.31%
    • 2023/03/09
      146.43
      1.88
      1.30%
    • 2023/03/08
      144.55
      0.13
      0.09%
    • 2023/03/07
      144.42
      0.39
      0.27%
    • 2023/03/06
      144.04
      1.14
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      142.90
      2.26
      1.61%
    • 2023/03/02
      140.64
      0.59
      0.42%
    • 2023/03/01
      141.23
      0.43
      0.30%
    • 2023/02/28
      140.81
      0.85
      0.60%
    • 2023/02/27
      141.66
      1.31
      0.94%
    • 2023/02/24
      140.34
      1.00
      0.71%
    • 2023/02/22
      141.34
      1.01
      0.71%
    • 2023/02/21
      142.35
      1.23
      0.85%
    • 2023/02/20
      143.57
      1.46
      1.03%
    • 2023/02/17
      142.11
      0.12
      0.08%
    • 2023/02/16
      142.23
      0.67
      0.47%
    • 2023/02/15
      142.90
      1.80
      1.25%
    • 2023/02/14
      144.70
      0.67
      0.47%
    • 2023/02/13
      144.03
      1.14
      0.79%
    • 2023/02/10
      145.17
      0.99
      0.68%

    下載歷史報價