野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)

185.51美元1.84(1%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.26%
1年22.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      185.51
      1.84
      1.00%
    • 2024/05/24
      183.67
      0.90
      0.49%
    • 2024/05/23
      182.77
      0.86
      0.47%
    • 2024/05/22
      183.63
      1.56
      0.84%
    • 2024/05/21
      185.19
      1.21
      0.65%
    • 2024/05/20
      186.40
      2.20
      1.19%
    • 2024/05/17
      184.20
      0.24
      0.13%
    • 2024/05/16
      183.96
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/15
      183.93
      0.61
      0.33%
    • 2024/05/14
      183.32
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/13
      183.38
      1.27
      0.69%
    • 2024/05/10
      184.65
      0.74
      0.41%
    • 2024/05/09
      183.90
      0.41
      0.23%
    • 2024/05/08
      183.49
      3.71
      1.98%
    • 2024/05/07
      187.20
      1.02
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      186.18
      3.13
      1.71%
    • 2024/05/01
      183.05
      2.00
      1.08%
    • 2024/04/30
      185.05
      2.51
      1.37%
    • 2024/04/26
      182.54
      2.20
      1.22%
    • 2024/04/25
      180.34
      4.67
      2.52%
    • 2024/04/24
      185.00
      1.30
      0.71%
    • 2024/04/23
      183.70
      0.87
      0.48%
    • 2024/04/22
      182.83
      0.23
      0.13%
    • 2024/04/19
      182.60
      1.75
      0.95%
    • 2024/04/18
      184.35
      0.25
      0.14%
    • 2024/04/17
      184.60
      1.62
      0.87%
    • 2024/04/16
      186.22
      5.93
      3.09%
    • 2024/04/15
      192.16
      0.14
      0.07%
    • 2024/04/12
      192.02
      0.63
      0.33%
    • 2024/04/11
      191.39
      0.32
      0.17%

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