聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元

11.34歐元0(0%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月2.96%
3月0.38%
1年6.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/12
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/08
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/07
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/06
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/05
      11.25
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    • 2025/05/02
      11.25
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    • 2025/04/30
      11.25
      0.07
      0.62%
    • 2025/04/29
      11.32
      0.00
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    • 2025/04/28
      11.32
      0.01
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    • 2025/04/25
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/24
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/23
      11.28
      0.07
      0.62%
    • 2025/04/22
      11.21
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/16
      11.17
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      0.27%
    • 2025/04/15
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      0.36%
    • 2025/04/14
      11.10
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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      1.09%
    • 2025/04/09
      10.99
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      0.72%
    • 2025/04/08
      11.07
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      0.64%
    • 2025/04/07
      11.00
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      1.17%
    • 2025/04/04
      11.13
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      0.80%
    • 2025/04/03
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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      0.79%
    • 2025/03/28
      11.35
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