聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元

13.48歐元0.04(0.3%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.73%
1年8.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      13.48
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/22
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      13.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      13.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      13.43
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/16
      13.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      13.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      13.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      13.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      13.43
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/07
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      13.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      13.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      13.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      13.44
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/29
      13.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      13.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      13.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      13.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      13.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/16
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      13.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      13.52
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      0.00%
    • 2021/06/11
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/10
      13.50
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