聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元

11.29歐元0.02(0.18%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.16%
1年9.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/11
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/07
      11.31
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    • 2024/06/06
      11.31
      0.01
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    • 2024/06/05
      11.30
      0.00
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    • 2024/06/04
      11.30
      0.01
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    • 2024/06/03
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/31
      11.27
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/30
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      11.32
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/24
      11.32
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
      11.29
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      11.23
      0.02
      0.18%

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