聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元

11.36歐元0.03(0.27%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.29%
3月1.14%
1年12.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/11
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/10
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/09
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/05
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/04
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/03
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/02
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/29
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/28
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/27
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      11.08
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.01
      0.07
      0.64%
    • 2022/07/21
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/20
      10.92
      0.15
      1.39%
    • 2022/07/19
      10.77
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/18
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/15
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/13
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      10.70
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/08
      10.66
      0.07
      0.66%
    • 2022/07/07
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/06
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/05
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      10.56
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價