聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元

11.19歐元0.12(1.08%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.6%
3月6.76%
1年10.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      11.19
      0.12
      1.08%
    • 2023/02/01
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/31
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/30
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/27
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/26
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/25
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/24
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/23
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/19
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/18
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/17
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      11.05
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/12
      11.00
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/10
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      10.92
      0.06
      0.55%
    • 2023/01/06
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/05
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/03
      10.79
      0.06
      0.56%
    • 2022/12/30
      10.73
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/29
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      10.77
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價