野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

10.21新台幣0.04(0.43%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.99%
1年3.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      10.21
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/29
      10.17
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/28
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/27
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/24
      10.11
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/23
      10.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/22
      10.15
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/21
      10.13
      0.07
      0.70%
    • 2023/03/20
      10.06
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/17
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      10.09
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/15
      10.07
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/14
      10.13
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/13
      10.12
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/10
      10.17
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      10.21
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      10.22
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/07
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      10.24
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/03
      10.20
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/02
      10.15
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/01
      10.18
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      10.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/23
      10.18
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/22
      10.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/21
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2023/02/17
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      10.23
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/15
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      10.25
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價