野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

11.39新台幣0.02(0.15%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.3%
1年2.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      11.39
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/17
      11.41
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
      11.41
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/13
      11.43
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/12
      11.44
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/11
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      11.43
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      11.43
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/05
      11.43
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
      11.43
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/03
      11.43
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/02
      11.43
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/29
      11.39
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/28
      11.37
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      11.38
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/23
      11.36
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/22
      11.37
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/21
      11.40
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/20
      11.39
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/19
      11.40
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/16
      11.37
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/15
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/14
      11.39
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/13
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2025/05/12
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/09
      11.34
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      11.34
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      11.34
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/06
      11.33
      0.01
      0.05%

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