野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

10.16新台幣0.05(0.48%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.85%
3月2.7%
1年7.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.16
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/30
      10.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      10.11
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/28
      10.14
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/25
      10.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      10.14
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/22
      10.08
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/21
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/16
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/15
      10.05
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/14
      10.01
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/10
      10.03
      0.13
      1.31%
    • 2022/11/09
      9.91
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      9.91
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/03
      9.88
      0.10
      0.95%
    • 2022/11/02
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/31
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      9.96
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/27
      9.92
      0.06
      0.63%
    • 2022/10/26
      9.86
      0.05
      0.50%
    • 2022/10/25
      9.81
      0.07
      0.67%
    • 2022/10/24
      9.74
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/21
      9.71
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/20
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/19
      9.73
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價