野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

11.09新台幣0(0.02%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.73%
1年7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      11.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/18
      11.10
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/17
      11.07
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      11.08
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/13
      11.12
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/12
      11.12
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/11
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/07
      11.07
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/06
      11.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      11.09
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/03
      11.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/31
      11.06
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/30
      11.04
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      11.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/28
      11.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/24
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/23
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/22
      11.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/21
      11.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/20
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      11.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      11.05
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      0.11%
    • 2024/05/15
      11.06
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/14
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      0.02%
    • 2024/05/13
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      0.03%
    • 2024/05/10
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      11.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      11.06
      0.01
      0.06%

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