野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

9.59新台幣0.04(0.37%)

2022/07/05更新

績效 /

1月6.74%

3月9.78%

1年14.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
9.59
0.04
0.37%
2022/07/01
9.62
0.02
0.21%
2022/06/30
9.60
0.06
0.66%
2022/06/29
9.66
0.07
0.73%
2022/06/28
9.73
0.04
0.42%
2022/06/27
9.78
0.02
0.25%
2022/06/24
9.80
0.03
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2022/06/23
9.77
0.01
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2022/06/22
9.78
0.03
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2022/06/21
9.81
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2022/06/17
9.79
0.00
0.03%
2022/06/16
9.79
0.07
0.72%
2022/06/15
9.86
0.04
0.45%
2022/06/14
9.82
0.06
0.62%
2022/06/13
9.88
0.18
1.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
10.06
0.10
0.95%
2022/06/09
10.16
0.05
0.45%
2022/06/08
10.20
0.02
0.18%
2022/06/07
10.22
0.01
0.08%
2022/06/06
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0.48%
2022/06/02
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0.06%
2022/06/01
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0.01
0.06%
2022/05/31
10.27
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2022/05/27
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2022/05/26
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1.06%
2022/05/25
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2022/05/20
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2022/05/19
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