野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

10.16新台幣0.05(0.48%)

2022/12/01更新

績效 /

1月1.85%

3月2.7%

1年7.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
10.16
0.05
0.48%
2022/11/30
10.11
0.00
0.01%
2022/11/29
10.11
0.03
0.29%
2022/11/28
10.14
0.02
0.15%
2022/11/25
10.13
0.01
0.08%
2022/11/23
10.14
0.06
0.57%
2022/11/22
10.08
0.05
0.45%
2022/11/21
10.03
0.00
0.04%
2022/11/18
10.03
0.01
0.10%
2022/11/17
10.02
0.03
0.30%
2022/11/16
10.05
0.00
0.01%
2022/11/15
10.05
0.04
0.37%
2022/11/14
10.01
0.02
0.23%
2022/11/10
10.03
0.13
1.31%
2022/11/09
9.91
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
9.94
0.01
0.09%
2022/11/07
9.93
0.02
0.23%
2022/11/04
9.91
0.03
0.26%
2022/11/03
9.88
0.10
0.95%
2022/11/02
9.98
0.00
0.02%
2022/11/01
9.98
0.01
0.05%
2022/10/31
9.97
0.01
0.13%
2022/10/28
9.96
0.04
0.41%
2022/10/27
9.92
0.06
0.63%
2022/10/26
9.86
0.05
0.50%
2022/10/25
9.81
0.07
0.67%
2022/10/24
9.74
0.04
0.38%
2022/10/21
9.71
0.02
0.19%
2022/10/20
9.72
0.00
0.04%
2022/10/19
9.73
0.03
0.35%

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