野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價

10.97新台幣0(0.01%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.12%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/18
      10.97
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/14
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/13
      11.05
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/12
      11.04
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/11
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      11.01
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/07
      11.03
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      11.04
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/05
      11.07
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/04
      11.09
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/03
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      11.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      11.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      11.10
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      11.09
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/23
      11.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      11.07
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/21
      11.05
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      11.04
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/17
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      11.05
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/14
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      11.05
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      0.01%
    • 2021/12/10
      11.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/09
      11.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/08
      11.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/07
      11.05
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/06
      11.00
      0.02
      0.17%

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