野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

10.49新台幣0.02(0.16%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.8%
1年7.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.49
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/26
      10.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/25
      10.53
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/22
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      10.54
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/20
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      10.59
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      10.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/11
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/08
      10.57
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/07
      10.55
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      10.56
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/01
      10.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      10.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      10.57
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/29
      10.55
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/28
      10.51
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/25
      10.50
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/24
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/23
      10.51
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/22
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      10.48
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/18
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/17
      10.51
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/16
      10.54
      0.01
      0.13%

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