野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

11.33新台幣0(0.01%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月3.08%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      11.33
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      0.28%
    • 2024/07/19
      11.30
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      0.05%
    • 2024/07/18
      11.29
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
      11.19
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    • 2024/07/08
      11.19
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    • 2024/07/05
      11.17
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    • 2024/07/03
      11.16
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    • 2024/07/02
      11.14
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.13
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      0.15%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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