野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

10.99新台幣0.02(0.19%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.36%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.99
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      10.97
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/19
      10.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/18
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      10.91
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/15
      10.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      10.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      10.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/09
      11.03
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/08
      11.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/03
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      10.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/01
      10.99
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/26
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      11.00
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      0.08%
    • 2024/03/22
      11.00
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      0.06%
    • 2024/03/21
      11.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      11.00
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      0.05%
    • 2024/03/19
      10.99
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      0.09%
    • 2024/03/18
      10.98
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      0.11%
    • 2024/03/15
      10.97
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      0.05%
    • 2024/03/14
      10.98
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      0.13%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      10.98
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    • 2024/03/11
      10.99
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    • 2024/03/08
      11.00
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