野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

9.59新台幣0.04(0.37%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.74%
3月9.78%
1年14.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      9.59
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/01
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      9.60
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/29
      9.66
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/28
      9.73
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/27
      9.78
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/24
      9.80
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/23
      9.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      9.78
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/21
      9.81
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/17
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      9.79
      0.07
      0.72%
    • 2022/06/15
      9.86
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/14
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/13
      9.88
      0.18
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      10.06
      0.10
      0.95%
    • 2022/06/09
      10.16
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/08
      10.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/07
      10.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      10.23
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/02
      10.28
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      10.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/31
      10.27
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/27
      10.30
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/26
      10.26
      0.11
      1.06%
    • 2022/05/25
      10.15
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/24
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      10.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/20
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/19
      10.10
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價