NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

291.93澳幣3.43(1.16%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.76%
3月5.01%
1年34.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      291.93
      3.43
      1.16%
    • 2021/05/11
      295.36
      4.36
      1.46%
    • 2021/05/10
      299.72
      0.46
      0.15%
    • 2021/05/07
      300.18
      1.75
      0.59%
    • 2021/05/06
      298.43
      1.77
      0.60%
    • 2021/05/05
      296.66
      2.65
      0.90%
    • 2021/05/04
      294.01
      1.93
      0.65%
    • 2021/05/03
      295.94
      1.65
      0.56%
    • 2021/04/30
      294.29
      1.78
      0.60%
    • 2021/04/29
      296.07
      0.40
      0.14%
    • 2021/04/28
      295.67
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/27
      295.66
      0.59
      0.20%
    • 2021/04/26
      295.07
      0.14
      0.05%
    • 2021/04/23
      295.21
      1.18
      0.40%
    • 2021/04/22
      294.03
      0.76
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      294.79
      1.17
      0.40%
    • 2021/04/20
      293.62
      2.86
      0.97%
    • 2021/04/19
      296.48
      1.13
      0.38%
    • 2021/04/16
      297.61
      1.04
      0.35%
    • 2021/04/15
      296.57
      1.38
      0.47%
    • 2021/04/14
      295.19
      0.68
      0.23%
    • 2021/04/13
      294.51
      0.25
      0.09%
    • 2021/04/12
      294.76
      0.67
      0.23%
    • 2021/04/09
      295.43
      0.75
      0.26%
    • 2021/04/08
      294.68
      0.64
      0.22%
    • 2021/04/07
      295.32
      0.20
      0.07%
    • 2021/04/06
      295.52
      2.47
      0.84%
    • 2021/04/01
      293.05
      2.42
      0.83%
    • 2021/03/31
      290.63
      0.87
      0.30%
    • 2021/03/30
      291.50
      0.51
      0.18%

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