NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

280.57澳幣1.18(0.42%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.63%
3月7.7%
1年1.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      280.57
      1.18
      0.42%
    • 2021/02/18
      279.39
      2.18
      0.77%
    • 2021/02/17
      281.57
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/16
      281.64
      1.90
      0.68%
    • 2021/02/12
      279.74
      0.98
      0.35%
    • 2021/02/11
      278.76
      0.46
      0.17%
    • 2021/02/10
      278.30
      0.13
      0.05%
    • 2021/02/09
      278.43
      0.92
      0.33%
    • 2021/02/08
      279.35
      1.59
      0.57%
    • 2021/02/05
      277.76
      0.96
      0.35%
    • 2021/02/04
      276.80
      2.21
      0.81%
    • 2021/02/03
      274.59
      1.31
      0.48%
    • 2021/02/02
      273.28
      3.13
      1.16%
    • 2021/02/01
      270.15
      3.26
      1.22%
    • 2021/01/29
      266.89
      5.49
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      272.38
      0.95
      0.35%
    • 2021/01/27
      271.43
      4.40
      1.60%
    • 2021/01/26
      275.83
      0.27
      0.10%
    • 2021/01/25
      276.10
      0.88
      0.32%
    • 2021/01/22
      276.98
      1.64
      0.59%
    • 2021/01/21
      278.62
      0.52
      0.19%
    • 2021/01/20
      279.14
      1.20
      0.43%
    • 2021/01/19
      277.94
      1.16
      0.42%
    • 2021/01/15
      276.78
      2.72
      0.97%
    • 2021/01/14
      279.50
      1.08
      0.39%
    • 2021/01/13
      278.42
      0.23
      0.08%
    • 2021/01/12
      278.65
      1.47
      0.53%
    • 2021/01/11
      277.18
      0.20
      0.07%
    • 2021/01/08
      277.38
      1.43
      0.52%
    • 2021/01/07
      275.95
      2.60
      0.95%

    下載歷史報價