NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

300.06澳幣0.67(0.22%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.93%

3月2.19%

1年26.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
300.06
0.67
0.22%
2021/07/29
300.73
1.77
0.59%
2021/07/28
298.96
0.48
0.16%
2021/07/27
298.48
0.90
0.30%
2021/07/26
299.38
0.52
0.17%
2021/07/23
298.86
2.16
0.73%
2021/07/22
296.70
0.38
0.13%
2021/07/21
297.08
3.31
1.13%
2021/07/20
293.77
3.12
1.07%
2021/07/19
290.65
6.39
2.15%
2021/07/16
297.04
1.95
0.65%
2021/07/15
298.99
1.39
0.46%
2021/07/14
300.38
0.22
0.07%
2021/07/13
300.60
0.34
0.11%
2021/07/12
300.94
1.53
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
299.41
3.58
1.21%
2021/07/08
295.83
3.72
1.24%
2021/07/07
299.55
0.99
0.33%
2021/07/06
298.56
1.92
0.64%
2021/07/02
300.48
0.42
0.14%
2021/07/01
300.06
1.59
0.53%
2021/06/30
298.47
0.07
0.02%
2021/06/29
298.54
0.43
0.14%
2021/06/28
298.11
1.35
0.45%
2021/06/25
299.46
0.96
0.32%
2021/06/24
298.50
1.60
0.54%
2021/06/23
296.90
1.58
0.53%
2021/06/22
298.48
0.57
0.19%
2021/06/21
297.91
3.27
1.11%
2021/06/18
294.64
5.18
1.73%

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