NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

291.93澳幣3.43(1.16%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.76%

3月5.01%

1年34.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
291.93
3.43
1.16%
2021/05/11
295.36
4.36
1.46%
2021/05/10
299.72
0.46
0.15%
2021/05/07
300.18
1.75
0.59%
2021/05/06
298.43
1.77
0.60%
2021/05/05
296.66
2.65
0.90%
2021/05/04
294.01
1.93
0.65%
2021/05/03
295.94
1.65
0.56%
2021/04/30
294.29
1.78
0.60%
2021/04/29
296.07
0.40
0.14%
2021/04/28
295.67
0.01
0.00%
2021/04/27
295.66
0.59
0.20%
2021/04/26
295.07
0.14
0.05%
2021/04/23
295.21
1.18
0.40%
2021/04/22
294.03
0.76
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
294.79
1.17
0.40%
2021/04/20
293.62
2.86
0.97%
2021/04/19
296.48
1.13
0.38%
2021/04/16
297.61
1.04
0.35%
2021/04/15
296.57
1.38
0.47%
2021/04/14
295.19
0.68
0.23%
2021/04/13
294.51
0.25
0.09%
2021/04/12
294.76
0.67
0.23%
2021/04/09
295.43
0.75
0.26%
2021/04/08
294.68
0.64
0.22%
2021/04/07
295.32
0.20
0.07%
2021/04/06
295.52
2.47
0.84%
2021/04/01
293.05
2.42
0.83%
2021/03/31
290.63
0.87
0.30%
2021/03/30
291.50
0.51
0.18%

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