NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

300.06澳幣0.67(0.22%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.19%
1年26.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      300.06
      0.67
      0.22%
    • 2021/07/29
      300.73
      1.77
      0.59%
    • 2021/07/28
      298.96
      0.48
      0.16%
    • 2021/07/27
      298.48
      0.90
      0.30%
    • 2021/07/26
      299.38
      0.52
      0.17%
    • 2021/07/23
      298.86
      2.16
      0.73%
    • 2021/07/22
      296.70
      0.38
      0.13%
    • 2021/07/21
      297.08
      3.31
      1.13%
    • 2021/07/20
      293.77
      3.12
      1.07%
    • 2021/07/19
      290.65
      6.39
      2.15%
    • 2021/07/16
      297.04
      1.95
      0.65%
    • 2021/07/15
      298.99
      1.39
      0.46%
    • 2021/07/14
      300.38
      0.22
      0.07%
    • 2021/07/13
      300.60
      0.34
      0.11%
    • 2021/07/12
      300.94
      1.53
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      299.41
      3.58
      1.21%
    • 2021/07/08
      295.83
      3.72
      1.24%
    • 2021/07/07
      299.55
      0.99
      0.33%
    • 2021/07/06
      298.56
      1.92
      0.64%
    • 2021/07/02
      300.48
      0.42
      0.14%
    • 2021/07/01
      300.06
      1.59
      0.53%
    • 2021/06/30
      298.47
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/29
      298.54
      0.43
      0.14%
    • 2021/06/28
      298.11
      1.35
      0.45%
    • 2021/06/25
      299.46
      0.96
      0.32%
    • 2021/06/24
      298.50
      1.60
      0.54%
    • 2021/06/23
      296.90
      1.58
      0.53%
    • 2021/06/22
      298.48
      0.57
      0.19%
    • 2021/06/21
      297.91
      3.27
      1.11%
    • 2021/06/18
      294.64
      5.18
      1.73%

    下載歷史報價