瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

9.09南非幣0.07(0.74%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.67%
3月1.43%
1年16.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      9.09
      0.07
      0.74%
    • 2025/05/14
      9.02
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/13
      9.03
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/12
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/09
      9.04
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/08
      9.02
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/07
      8.98
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/06
      8.95
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/05
      8.99
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/02
      9.00
      0.07
      0.73%
    • 2025/04/30
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/29
      9.06
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/25
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/24
      9.04
      0.06
      0.72%
    • 2025/04/23
      8.97
      0.06
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      8.91
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/17
      8.91
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/16
      8.91
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/15
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/14
      8.89
      0.06
      0.63%
    • 2025/04/11
      8.83
      0.06
      0.68%
    • 2025/04/10
      8.89
      0.07
      0.83%
    • 2025/04/09
      8.82
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/08
      8.87
      0.08
      0.86%
    • 2025/04/07
      8.79
      0.13
      1.48%
    • 2025/04/02
      8.92
      0.09
      1.03%
    • 2025/04/01
      9.01
      0.04
      0.46%
    • 2025/03/31
      9.06
      0.04
      0.49%
    • 2025/03/28
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/27
      9.02
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價