瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

7.99南非幣0.07(0.86%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月4.94%
3月4.86%
1年2.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      7.99
      0.07
      0.86%
    • 2023/05/29
      8.06
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/26
      8.05
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/25
      8.02
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/24
      8.06
      0.07
      0.85%
    • 2023/05/23
      7.99
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      7.99
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/19
      8.01
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/18
      8.04
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/17
      8.08
      0.10
      1.25%
    • 2023/05/16
      8.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/15
      8.19
      0.07
      0.92%
    • 2023/05/12
      8.11
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/11
      8.10
      0.14
      1.65%
    • 2023/05/10
      8.23
      0.08
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      8.31
      0.08
      0.98%
    • 2023/05/08
      8.39
      0.07
      0.81%
    • 2023/05/05
      8.46
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/04
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/03
      8.48
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/02
      8.45
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/28
      8.46
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/26
      8.44
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/25
      8.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/24
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/21
      8.46
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/20
      8.48
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/19
      8.45
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/18
      8.47
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/17
      8.45
      0.05
      0.60%

    下載歷史報價