瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

8.89南非幣0.09(0.96%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.47%
1年3.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.89
      0.09
      0.96%
    • 2021/02/18
      8.98
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/17
      9.00
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/09
      9.04
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/08
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/05
      9.08
      0.07
      0.77%
    • 2021/02/04
      9.15
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/02
      9.07
      0.05
      0.60%
    • 2021/02/01
      9.02
      0.07
      0.74%
    • 2021/01/29
      8.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      8.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/27
      8.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      8.95
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/25
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      8.93
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      8.95
      0.04
      0.46%
    • 2021/01/20
      8.91
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/19
      8.88
      0.05
      0.57%
    • 2021/01/18
      8.83
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/15
      8.80
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/14
      8.84
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/13
      8.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/12
      8.85
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/11
      8.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/08
      8.84
      0.05
      0.60%
    • 2021/01/07
      8.90
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/06
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      8.93
      0.04
      0.46%
    • 2021/01/04
      8.97
      0.04
      0.49%
    • 2020/12/31
      8.93
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價