瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

8.17南非幣0.03(0.31%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.21%
1年3.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.17
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      8.15
      0.07
      0.92%
    • 2024/04/16
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/15
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/12
      8.13
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/11
      8.17
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/10
      8.21
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/09
      8.25
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/08
      8.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      8.22
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/02
      8.17
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/28
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
      8.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      8.20
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/25
      8.25
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      8.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      8.27
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/19
      8.24
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/18
      8.21
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/15
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/14
      8.28
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/13
      8.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/12
      8.34
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/11
      8.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      8.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/07
      8.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/06
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/05
      8.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      8.37
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/01
      8.40
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價