瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

8.71南非幣0(0.02%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.7%
3月6.48%
1年3.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.71
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/30
      8.71
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/19
      8.68
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/18
      8.74
      0.10
      1.11%
    • 2023/01/17
      8.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      8.65
      0.07
      0.82%
    • 2023/01/13
      8.72
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/12
      8.74
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/11
      8.69
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/10
      8.67
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/09
      8.73
      0.09
      0.99%
    • 2023/01/06
      8.65
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/05
      8.60
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/04
      8.61
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/03
      8.59
      0.06
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      8.53
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/29
      8.50
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/28
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/27
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      8.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/21
      8.52
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/20
      8.55
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/19
      8.59
      0.06
      0.72%
    • 2022/12/15
      8.53
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/14
      8.51
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/13
      8.46
      0.09
      1.06%
    • 2022/12/12
      8.37
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/09
      8.40
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/08
      8.44
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價