瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

8.89南非幣0.04(0.49%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.6%
3月10.62%
1年14.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.89
      0.04
      0.49%
    • 2024/07/22
      8.85
      0.04
      0.49%
    • 2024/07/19
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/18
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      8.83
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/16
      8.85
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/15
      8.81
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/12
      8.84
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/11
      8.80
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/10
      8.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/09
      8.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/08
      8.74
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/05
      8.72
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/04
      8.69
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/03
      8.67
      0.07
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/01
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/28
      8.62
      0.07
      0.87%
    • 2024/06/27
      8.54
      0.16
      1.89%
    • 2024/06/26
      8.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/25
      8.69
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/24
      8.67
      0.05
      0.57%
    • 2024/06/21
      8.71
      0.05
      0.57%
    • 2024/06/20
      8.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/19
      8.68
      0.07
      0.77%
    • 2024/06/18
      8.61
      0.16
      1.84%
    • 2024/06/14
      8.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      8.47
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/12
      8.43
      0.05
      0.58%
    • 2024/06/11
      8.38
      0.12
      1.42%

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