瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

8.61南非幣0.03(0.37%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.74%
3月1.27%
1年2.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.61
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/16
      8.64
      0.06
      0.63%
    • 2022/08/15
      8.70
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/12
      8.75
      0.07
      0.78%
    • 2022/08/11
      8.81
      0.08
      0.92%
    • 2022/08/10
      8.73
      0.13
      1.49%
    • 2022/08/08
      8.61
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/05
      8.58
      0.09
      1.08%
    • 2022/08/04
      8.67
      0.09
      1.01%
    • 2022/08/03
      8.59
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/02
      8.57
      0.06
      0.68%
    • 2022/08/01
      8.51
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/29
      8.55
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/28
      8.52
      0.12
      1.40%
    • 2022/07/27
      8.40
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.39
      0.09
      1.04%
    • 2022/07/25
      8.48
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/22
      8.45
      0.08
      0.98%
    • 2022/07/21
      8.37
      0.13
      1.63%
    • 2022/07/20
      8.24
      0.07
      0.81%
    • 2022/07/19
      8.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/18
      8.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/15
      8.19
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/14
      8.14
      0.12
      1.45%
    • 2022/07/13
      8.26
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/12
      8.24
      0.06
      0.75%
    • 2022/07/11
      8.30
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/08
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/07
      8.35
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/06
      8.38
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價