瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

8.82南非幣0.02(0.21%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.05%
3月0.59%
1年11.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      8.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/15
      8.83
      0.02
      0.28%
    • 2021/10/14
      8.81
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/13
      8.84
      0.08
      0.88%
    • 2021/10/12
      8.76
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/08
      8.75
      0.04
      0.50%
    • 2021/10/07
      8.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/06
      8.78
      0.03
      0.39%
    • 2021/10/05
      8.75
      0.05
      0.55%
    • 2021/10/04
      8.79
      0.10
      1.11%
    • 2021/10/01
      8.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      8.88
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/29
      8.86
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/28
      8.85
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/27
      8.89
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      8.96
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/22
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/17
      9.00
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/16
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      9.03
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/14
      9.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/10
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      9.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/07
      9.05
      0.08
      0.83%
    • 2021/09/06
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/03
      9.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/02
      9.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      9.14
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價