瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

9.02南非幣0.03(0.29%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.31%
3月4.09%
1年12.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.02
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/26
      8.99
      0.09
      1.01%
    • 2021/07/23
      8.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/22
      8.89
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/21
      8.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      8.93
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/19
      8.95
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/16
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      8.96
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/14
      8.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      8.95
      0.06
      0.69%
    • 2021/07/12
      9.01
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/09
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      9.04
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/07
      9.05
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/05
      9.10
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/02
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/01
      9.04
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/30
      9.07
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/29
      9.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/28
      9.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/25
      9.02
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/24
      9.05
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/23
      9.02
      0.07
      0.74%
    • 2021/06/22
      8.95
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/21
      8.97
      0.07
      0.76%
    • 2021/06/18
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      9.04
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/15
      9.09
      0.07
      0.72%

    下載歷史報價