瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

9.09南非幣0.07(0.74%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.67%

3月1.43%

1年16.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
9.09
0.07
0.74%
2025/05/14
9.02
0.02
0.17%
2025/05/13
9.03
0.01
0.12%
2025/05/12
9.04
0.00
0.05%
2025/05/09
9.04
0.02
0.28%
2025/05/08
9.02
0.03
0.36%
2025/05/07
8.98
0.03
0.32%
2025/05/06
8.95
0.04
0.40%
2025/05/05
8.99
0.01
0.07%
2025/05/02
9.00
0.07
0.73%
2025/04/30
9.06
0.00
0.04%
2025/04/29
9.06
0.03
0.34%
2025/04/25
9.03
0.01
0.08%
2025/04/24
9.04
0.06
0.72%
2025/04/23
8.97
0.06
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
8.91
0.00
0.01%
2025/04/17
8.91
0.01
0.08%
2025/04/16
8.91
0.02
0.20%
2025/04/15
8.90
0.01
0.11%
2025/04/14
8.89
0.06
0.63%
2025/04/11
8.83
0.06
0.68%
2025/04/10
8.89
0.07
0.83%
2025/04/09
8.82
0.05
0.53%
2025/04/08
8.87
0.08
0.86%
2025/04/07
8.79
0.13
1.48%
2025/04/02
8.92
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1.03%
2025/04/01
9.01
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0.46%
2025/03/31
9.06
0.04
0.49%
2025/03/28
9.01
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0.03%
2025/03/27
9.02
0.02
0.23%

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