貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元

21.08美元0.3(1.44%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月3.89%
1年35.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      21.08
      0.30
      1.44%
    • 2021/10/21
      20.78
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/20
      20.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      20.75
      0.09
      0.44%
    • 2021/10/18
      20.66
      0.15
      0.72%
    • 2021/10/15
      20.81
      0.15
      0.73%
    • 2021/10/14
      20.66
      0.29
      1.42%
    • 2021/10/13
      20.37
      0.28
      1.39%
    • 2021/10/12
      20.09
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/11
      20.11
      0.15
      0.74%
    • 2021/10/08
      20.26
      0.06
      0.30%
    • 2021/10/07
      20.32
      0.37
      1.86%
    • 2021/10/06
      19.95
      0.05
      0.25%
    • 2021/10/05
      20.00
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/04
      20.04
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      20.10
      0.12
      0.59%
    • 2021/09/30
      20.22
      0.08
      0.39%
    • 2021/09/29
      20.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      20.29
      0.55
      2.64%
    • 2021/09/27
      20.84
      0.19
      0.90%
    • 2021/09/24
      21.03
      0.25
      1.18%
    • 2021/09/23
      21.28
      0.28
      1.33%
    • 2021/09/22
      21.00
      0.20
      0.96%
    • 2021/09/21
      20.80
      0.26
      1.27%
    • 2021/09/20
      20.54
      0.47
      2.24%
    • 2021/09/17
      21.01
      0.06
      0.29%
    • 2021/09/16
      21.07
      0.13
      0.62%
    • 2021/09/15
      20.94
      0.18
      0.85%
    • 2021/09/14
      21.12
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/13
      21.18
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價