貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元

20.57美元0.28(1.38%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.95%
3月7.87%
1年32.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      20.57
      0.28
      1.38%
    • 2021/07/22
      20.29
      0.24
      1.20%
    • 2021/07/21
      20.05
      0.35
      1.78%
    • 2021/07/20
      19.70
      0.21
      1.08%
    • 2021/07/19
      19.49
      0.52
      2.60%
    • 2021/07/16
      20.01
      0.12
      0.60%
    • 2021/07/15
      20.13
      0.13
      0.64%
    • 2021/07/14
      20.26
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/13
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      20.23
      0.17
      0.85%
    • 2021/07/09
      20.06
      0.31
      1.57%
    • 2021/07/08
      19.75
      0.41
      2.03%
    • 2021/07/07
      20.16
      0.07
      0.35%
    • 2021/07/06
      20.09
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/05
      20.06
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      20.01
      0.05
      0.25%
    • 2021/07/01
      19.96
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/30
      19.99
      0.15
      0.75%
    • 2021/06/29
      20.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      20.13
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/25
      20.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      20.09
      0.11
      0.55%
    • 2021/06/22
      19.98
      0.10
      0.50%
    • 2021/06/21
      19.88
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/18
      19.93
      0.10
      0.50%
    • 2021/06/17
      20.03
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/16
      20.07
      0.06
      0.30%
    • 2021/06/15
      20.01
      0.09
      0.45%
    • 2021/06/14
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      19.93
      0.13
      0.66%

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