貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元

19.62美元0.02(0.1%)

2023/09/28更新

績效 /

1月3.88%

3月4.93%

1年25.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
19.62
0.02
0.10%
2023/09/27
19.64
0.09
0.46%
2023/09/26
19.55
0.14
0.71%
2023/09/25
19.69
0.17
0.86%
2023/09/22
19.86
0.04
0.20%
2023/09/21
19.90
0.28
1.39%
2023/09/20
20.18
0.24
1.20%
2023/09/19
19.94
0.13
0.65%
2023/09/18
20.07
0.31
1.52%
2023/09/15
20.38
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0.69%
2023/09/14
20.24
0.16
0.80%
2023/09/13
20.08
0.09
0.45%
2023/09/12
20.17
0.13
0.64%
2023/09/11
20.30
0.05
0.25%
2023/09/08
20.35
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
20.35
0.26
1.26%
2023/09/06
20.61
0.14
0.68%
2023/09/05
20.75
0.14
0.67%
2023/09/04
20.89
0.07
0.34%
2023/09/01
20.82
0.17
0.81%
2023/08/31
20.99
0.03
0.14%
2023/08/30
21.02
0.15
0.72%
2023/08/29
20.87
0.10
0.48%
2023/08/28
20.77
0.19
0.92%
2023/08/25
20.58
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0.53%
2023/08/24
20.69
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2023/08/23
20.66
0.02
0.10%
2023/08/22
20.64
0.14
0.68%
2023/08/21
20.50
0.29
1.44%
2023/08/18
20.21
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1.37%

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