GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元

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2024/07/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      17.79
      0.09
      0.52%
    • 2024/07/18
      17.88
      0.31
      1.70%
    • 2024/07/17
      18.19
      0.34
      1.93%
    • 2024/07/16
      17.85
      0.05
      0.29%
    • 2024/07/12
      17.80
      0.18
      1.00%
    • 2024/07/11
      17.62
      0.18
      1.01%
    • 2024/07/10
      17.45
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/09
      17.41
      0.19
      1.13%
    • 2024/07/08
      17.21
      0.07
      0.42%
    • 2024/07/05
      17.29
      0.08
      0.46%
    • 2024/07/04
      17.21
      0.18
      1.07%
    • 2024/07/03
      17.03
      0.06
      0.36%
    • 2024/07/02
      16.97
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/01
      16.91
      0.16
      0.96%
    • 2024/06/28
      17.08
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      17.08
      0.17
      1.01%
    • 2024/06/26
      17.26
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/25
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      1.04%
    • 2024/06/24
      17.03
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/21
      17.08
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/20
      17.13
      0.07
      0.42%
    • 2024/06/19
      17.20
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      0.58%
    • 2024/06/18
      17.10
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      0.48%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.78%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      17.46
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/06
      17.44
      0.11
      0.65%

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