GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元

16.85美元0.2(1.15%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月8.67%
3月17.29%
1年14.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      16.85
      0.20
      1.15%
    • 2023/01/30
      17.05
      0.12
      0.68%
    • 2023/01/27
      16.93
      0.06
      0.38%
    • 2023/01/26
      16.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/25
      16.87
      0.11
      0.63%
    • 2023/01/24
      16.77
      0.25
      1.50%
    • 2023/01/23
      16.52
      0.20
      1.22%
    • 2023/01/20
      16.32
      0.16
      0.94%
    • 2023/01/19
      16.48
      0.06
      0.38%
    • 2023/01/18
      16.54
      0.26
      1.58%
    • 2023/01/17
      16.28
      0.08
      0.48%
    • 2023/01/16
      16.20
      0.07
      0.41%
    • 2023/01/13
      16.27
      0.25
      1.56%
    • 2023/01/12
      16.02
      0.25
      1.58%
    • 2023/01/11
      15.77
      0.21
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      15.56
      0.43
      2.85%
    • 2023/01/06
      15.13
      0.15
      1.00%
    • 2023/01/05
      15.29
      0.14
      0.91%
    • 2023/01/04
      15.43
      0.08
      0.53%
    • 2022/12/30
      15.51
      0.19
      1.24%
    • 2022/12/29
      15.32
      0.09
      0.61%
    • 2022/12/28
      15.41
      0.30
      1.88%
    • 2022/12/22
      15.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      15.71
      0.03
      0.20%
    • 2022/12/20
      15.74
      0.08
      0.50%
    • 2022/12/19
      15.66
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/16
      15.68
      0.29
      1.84%
    • 2022/12/15
      15.97
      0.40
      2.44%
    • 2022/12/14
      16.37
      0.44
      2.78%
    • 2022/12/13
      15.93
      0.14
      0.86%

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