鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖

99.35美元0.42(0.42%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.33%
3月3.26%
1年11.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      99.35
      0.42
      0.42%
    • 2024/07/18
      99.77
      0.37
      0.37%
    • 2024/07/17
      100.14
      1.04
      1.03%
    • 2024/07/16
      101.18
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/15
      101.32
      1.27
      1.24%
    • 2024/07/12
      102.59
      1.11
      1.09%
    • 2024/07/11
      101.48
      0.62
      0.62%
    • 2024/07/10
      100.86
      1.00
      1.00%
    • 2024/07/09
      99.86
      0.89
      0.88%
    • 2024/07/08
      100.75
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/05
      100.71
      0.73
      0.73%
    • 2024/07/03
      99.98
      0.68
      0.69%
    • 2024/07/02
      99.30
      0.48
      0.48%
    • 2024/07/01
      99.78
      0.37
      0.37%
    • 2024/06/28
      99.41
      0.49
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      99.90
      0.44
      0.44%
    • 2024/06/26
      100.34
      0.33
      0.33%
    • 2024/06/25
      100.67
      0.16
      0.16%
    • 2024/06/24
      100.83
      0.78
      0.78%
    • 2024/06/21
      100.05
      0.67
      0.67%
    • 2024/06/20
      100.72
      1.11
      1.11%
    • 2024/06/19
      99.61
      0.49
      0.49%
    • 2024/06/18
      100.10
      0.71
      0.71%
    • 2024/06/17
      99.39
      0.36
      0.36%
    • 2024/06/14
      99.03
      1.23
      1.23%
    • 2024/06/13
      100.26
      1.57
      1.54%
    • 2024/06/12
      101.83
      1.43
      1.42%
    • 2024/06/11
      100.40
      1.05
      1.04%
    • 2024/06/10
      101.45
      0.56
      0.55%
    • 2024/06/07
      102.01
      0.22
      0.22%

    下載歷史報價