富達基金－新興市場債券基金 (A股月配息澳幣避險)

7.15澳幣0.04(0.5%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1%

3月0.43%

1年9.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
7.15
0.04
0.50%
2023/06/01
7.19
0.01
0.14%
2023/05/31
7.20
0.01
0.13%
2023/05/30
7.19
0.03
0.39%
2023/05/29
7.16
0.06
0.87%
2023/05/26
7.10
0.07
0.92%
2023/05/25
7.16
0.03
0.41%
2023/05/24
7.13
0.05
0.64%
2023/05/23
7.18
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7.14
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7.15
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2023/05/17
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0.04
0.53%
2023/05/16
7.18
0.07
1.01%
2023/05/15
7.25
0.05
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
7.30
0.01
0.07%
2023/05/11
7.30
0.02
0.29%
2023/05/10
7.28
0.01
0.18%
2023/05/09
7.27
0.02
0.25%
2023/05/08
7.29
0.00
0.06%
2023/05/05
7.29
0.03
0.44%
2023/05/04
7.32
0.06
0.77%
2023/05/03
7.27
0.03
0.47%
2023/05/02
7.30
0.02
0.23%
2023/05/01
7.28
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2023/04/28
7.33
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0.33%
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7.30
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0.36%
2023/04/26
7.33
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0.21%
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7.31
0.03
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2023/04/24
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0.01
0.10%

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