富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)

10.8澳幣0.03(0.28%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.2%
1年0.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.71
      0.09
      0.83%
    • 2021/03/04
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/03
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/02
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      10.84
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/25
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/24
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      10.97
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/19
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/18
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/17
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/16
      11.06
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/15
      11.12
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      11.17
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/11
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/10
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/08
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/03
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/26
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/22
      11.10
      0.00
      0.00%

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