富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息澳幣避險)

7.62澳幣0.04(0.51%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.49%
1年7.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      7.62
      0.04
      0.51%
    • 2025/07/15
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/14
      7.67
      0.02
      0.23%
    • 2025/07/11
      7.69
      0.02
      0.25%
    • 2025/07/10
      7.71
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/09
      7.70
      0.02
      0.23%
    • 2025/07/08
      7.68
      0.03
      0.36%
    • 2025/07/07
      7.71
      0.02
      0.23%
    • 2025/07/04
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/03
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/02
      7.73
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/01
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      7.72
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/27
      7.70
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/26
      7.69
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      7.68
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/24
      7.67
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/23
      7.63
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/20
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/19
      7.62
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/18
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/17
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/16
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      7.61
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/12
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/11
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/10
      7.60
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/09
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      7.58
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/05
      7.59
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價