富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)

11.16澳幣0.04(0.36%)

2021/06/11更新

績效 /

1月1.85%

3月4.89%

1年13%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
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0.04
0.36%
2021/06/10
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0.27%
2021/06/07
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2021/06/02
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0.36%
2021/06/01
10.98
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2021/05/31
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10.98
0.03
0.27%
2021/05/26
11.01
0.02
0.18%
2021/05/25
10.99
0.03
0.27%
2021/05/24
10.96
0.06
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
10.90
0.03
0.27%
2021/05/20
10.93
0.00
0.00%
2021/05/19
10.93
0.02
0.18%
2021/05/18
10.95
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0.09%
2021/05/17
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2021/05/14
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2021/05/13
10.93
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0.09%
2021/05/12
10.94
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0.46%
2021/05/11
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2021/05/10
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2021/05/05
10.93
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2021/05/04
10.93
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