富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)

10.08澳幣0.09(0.86%)

2022/01/20更新

績效 /

1月4.95%

3月6.1%

1年6.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
10.08
0.09
0.86%
2022/01/19
9.99
0.00
0.01%
2022/01/18
10.00
0.06
0.55%
2022/01/17
10.05
0.06
0.59%
2022/01/14
10.11
0.07
0.69%
2022/01/13
10.18
0.04
0.39%
2022/01/12
10.22
0.01
0.10%
2022/01/11
10.21
0.00
0.00%
2022/01/10
10.21
0.00
0.00%
2022/01/07
10.21
0.07
0.68%
2022/01/06
10.28
0.09
0.87%
2022/01/05
10.37
0.01
0.10%
2022/01/04
10.38
0.04
0.38%
2022/01/03
10.42
0.06
0.57%
2021/12/31
10.48
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
10.46
0.01
0.10%
2021/12/29
10.45
0.02
0.19%
2021/12/28
10.47
0.02
0.19%
2021/12/27
10.45
0.01
0.10%
2021/12/24
10.44
0.00
0.00%
2021/12/23
10.44
0.01
0.10%
2021/12/22
10.45
0.03
0.29%
2021/12/21
10.42
0.03
0.29%
2021/12/20
10.45
0.10
0.95%
2021/12/17
10.55
0.05
0.48%
2021/12/16
10.50
0.02
0.19%
2021/12/15
10.52
0.03
0.28%
2021/12/14
10.55
0.05
0.48%
2021/12/13
10.50
0.01
0.10%
2021/12/10
10.51
0.05
0.47%

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