富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息澳幣避險)

7.52澳幣0.01(0.11%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.33%
3月4.07%
1年9.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      7.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      7.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      7.51
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/16
      7.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/15
      7.50
      0.04
      0.55%
    • 2024/05/14
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      7.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      7.45
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/07
      7.47
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/06
      7.43
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/03
      7.41
      0.05
      0.73%
    • 2024/05/02
      7.35
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/01
      7.32
      0.06
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/29
      7.39
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/26
      7.37
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/25
      7.34
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/24
      7.38
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      7.39
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      7.37
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/17
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      7.32
      0.07
      0.91%
    • 2024/04/15
      7.38
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/12
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      7.44
      0.06
      0.80%
    • 2024/04/10
      7.50
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/09
      7.55
      0.03
      0.44%

    下載歷史報價