富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息澳幣避險)

7.73澳幣0.03(0.32%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.27%
3月17.55%
1年20.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.73
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/31
      7.71
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/30
      7.74
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/27
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/26
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/25
      7.75
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/24
      7.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/23
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/20
      7.72
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/19
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/18
      7.74
      0.09
      1.11%
    • 2023/01/17
      7.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      7.65
      0.08
      1.00%
    • 2023/01/13
      7.73
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/12
      7.68
      0.06
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      7.63
      0.18
      2.45%
    • 2023/01/10
      7.44
      0.16
      2.05%
    • 2023/01/09
      7.60
      0.14
      1.86%
    • 2023/01/06
      7.46
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/05
      7.42
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/04
      7.40
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/03
      7.36
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/02
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/30
      7.35
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/29
      7.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/28
      7.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/27
      7.36
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/26
      7.39
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/22
      7.42
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價