富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息澳幣避險)

7.15澳幣0.04(0.5%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1%
3月0.43%
1年9.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      7.15
      0.04
      0.50%
    • 2023/06/01
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/31
      7.20
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/30
      7.19
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/29
      7.16
      0.06
      0.87%
    • 2023/05/26
      7.10
      0.07
      0.92%
    • 2023/05/25
      7.16
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/24
      7.13
      0.05
      0.64%
    • 2023/05/23
      7.18
      0.04
      0.60%
    • 2023/05/22
      7.14
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/19
      7.15
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/18
      7.15
      0.07
      0.90%
    • 2023/05/17
      7.22
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/16
      7.18
      0.07
      1.01%
    • 2023/05/15
      7.25
      0.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      7.30
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/11
      7.30
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/10
      7.28
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/09
      7.27
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/08
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/05
      7.29
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/04
      7.32
      0.06
      0.77%
    • 2023/05/03
      7.27
      0.03
      0.47%
    • 2023/05/02
      7.30
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/01
      7.28
      0.04
      0.60%
    • 2023/04/28
      7.33
      0.02
      0.33%
    • 2023/04/27
      7.30
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/26
      7.33
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/25
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2023/04/24
      7.28
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價