富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息澳幣避險)

7.12澳幣0(0.01%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.09%
3月0.14%
1年2.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/30
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      7.12
      0.05
      0.66%
    • 2023/11/28
      7.07
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/27
      7.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      7.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/23
      7.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/21
      7.03
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/20
      6.99
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/17
      6.98
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/16
      6.96
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/15
      6.93
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/14
      6.94
      0.07
      0.95%
    • 2023/11/13
      6.87
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      6.89
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/09
      6.91
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/08
      6.94
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/07
      6.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      6.91
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/03
      6.93
      0.08
      1.11%
    • 2023/11/02
      6.86
      0.07
      1.05%
    • 2023/11/01
      6.79
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/31
      6.80
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/30
      6.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      6.77
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/26
      6.76
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/25
      6.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/24
      6.77
      0.03
      0.49%
    • 2023/10/23
      6.73
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價