富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)

7.53澳幣0.05(0.7%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.94%
3月17.3%
1年29.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.53
      0.05
      0.70%
    • 2022/06/30
      7.48
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/29
      7.51
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/28
      7.56
      0.06
      0.75%
    • 2022/06/27
      7.61
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/24
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/23
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      7.68
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/21
      7.70
      0.07
      0.91%
    • 2022/06/20
      7.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/17
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      7.79
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/15
      7.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/14
      7.83
      0.05
      0.67%
    • 2022/06/13
      7.88
      0.19
      2.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.07
      0.08
      0.92%
    • 2022/06/09
      8.15
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/08
      8.14
      0.10
      1.20%
    • 2022/06/07
      8.24
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/06
      8.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/03
      8.26
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/02
      8.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      8.28
      0.06
      0.71%
    • 2022/05/31
      8.34
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/30
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/27
      8.38
      0.05
      0.64%
    • 2022/05/26
      8.33
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/25
      8.30
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/24
      8.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      8.25
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價