富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)

7.53澳幣0.05(0.7%)

2022/07/01更新

績效 /

1月9.94%

3月17.3%

1年29.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
7.53
0.05
0.70%
2022/06/30
7.48
0.03
0.44%
2022/06/29
7.51
0.05
0.60%
2022/06/28
7.56
0.06
0.75%
2022/06/27
7.61
0.03
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2022/06/24
7.64
0.03
0.39%
2022/06/23
7.67
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0.03%
2022/06/22
7.68
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0.33%
2022/06/21
7.70
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0.05%
2022/06/16
7.79
0.03
0.40%
2022/06/15
7.82
0.01
0.06%
2022/06/14
7.83
0.05
0.67%
2022/06/13
7.88
0.19
2.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
8.07
0.08
0.92%
2022/06/09
8.15
0.01
0.06%
2022/06/08
8.14
0.10
1.20%
2022/06/07
8.24
0.01
0.13%
2022/06/06
8.25
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0.10%
2022/06/03
8.26
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0.15%
2022/06/02
8.27
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2022/06/01
8.28
0.06
0.71%
2022/05/31
8.34
0.03
0.39%
2022/05/30
8.37
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2022/05/27
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8.25
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