富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)

11.16澳幣0.04(0.36%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.85%
3月4.89%
1年13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/10
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/08
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/07
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/03
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/02
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/01
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/31
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/27
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/26
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/25
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/24
      10.96
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/20
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/18
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/17
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/14
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/13
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/12
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2021/05/11
      10.99
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/10
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/07
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/06
      10.97
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/05
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      10.92
      0.03
      0.27%

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