富達基金－新興市場債券基金 (A股月配息澳幣避險)

7.73澳幣0.03(0.32%)

2023/02/01更新

績效 /

1月5.27%

3月17.55%

1年20.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
7.73
0.03
0.32%
2023/01/31
7.71
0.03
0.35%
2023/01/30
7.74
0.02
0.25%
2023/01/27
7.75
0.00
0.04%
2023/01/26
7.75
0.00
0.01%
2023/01/25
7.75
0.01
0.14%
2023/01/24
7.74
0.02
0.23%
2023/01/23
7.72
0.00
0.05%
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1.11%
2023/01/17
7.66
0.01
0.07%
2023/01/16
7.65
0.08
1.00%
2023/01/13
7.73
0.05
0.61%
2023/01/12
7.68
0.06
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
7.63
0.18
2.45%
2023/01/10
7.44
0.16
2.05%
2023/01/09
7.60
0.14
1.86%
2023/01/06
7.46
0.04
0.58%
2023/01/05
7.42
0.02
0.22%
2023/01/04
7.40
0.04
0.57%
2023/01/03
7.36
0.03
0.46%
2023/01/02
7.33
0.02
0.27%
2022/12/30
7.35
0.02
0.23%
2022/12/29
7.36
0.01
0.07%
2022/12/28
7.36
0.01
0.07%
2022/12/27
7.36
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0.35%
2022/12/26
7.39
0.00
0.04%
2022/12/23
7.39
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0.40%
2022/12/22
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