聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別

96.85南非幣0.47(0.48%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月8.83%
3月10.13%
1年9.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      96.85
      0.47
      0.48%
    • 2025/06/11
      97.32
      0.99
      1.03%
    • 2025/06/10
      96.33
      1.23
      1.29%
    • 2025/06/06
      95.10
      0.16
      0.17%
    • 2025/06/05
      95.26
      1.05
      1.12%
    • 2025/06/04
      94.21
      1.52
      1.64%
    • 2025/06/03
      92.69
      0.64
      0.70%
    • 2025/06/02
      92.05
      0.48
      0.52%
    • 2025/05/30
      92.53
      0.91
      0.97%
    • 2025/05/28
      93.44
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/27
      93.41
      0.87
      0.92%
    • 2025/05/23
      94.28
      0.41
      0.44%
    • 2025/05/22
      93.87
      0.84
      0.89%
    • 2025/05/21
      94.71
      0.84
      0.90%
    • 2025/05/20
      93.87
      0.54
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      93.33
      0.62
      0.66%
    • 2025/05/16
      93.95
      0.21
      0.22%
    • 2025/05/15
      93.74
      0.07
      0.08%
    • 2025/05/14
      93.81
      1.48
      1.60%
    • 2025/05/13
      92.33
      0.58
      0.62%
    • 2025/05/12
      92.91
      3.00
      3.34%
    • 2025/05/08
      89.91
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/07
      89.97
      0.22
      0.24%
    • 2025/05/06
      90.19
      0.13
      0.14%
    • 2025/05/02
      90.06
      1.86
      2.11%
    • 2025/04/30
      88.20
      0.23
      0.26%
    • 2025/04/29
      87.97
      0.08
      0.09%
    • 2025/04/28
      87.89
      0.09
      0.10%
    • 2025/04/25
      87.80
      0.35
      0.40%
    • 2025/04/24
      87.45
      0.36
      0.41%

    下載歷史報價