聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別

92.47南非幣2.22(2.46%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.2%
3月13.17%
1年9.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      92.47
      2.22
      2.46%
    • 2024/04/23
      90.25
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/22
      90.16
      0.24
      0.27%
    • 2024/04/19
      89.92
      1.71
      1.87%
    • 2024/04/18
      91.63
      1.03
      1.14%
    • 2024/04/17
      90.60
      0.29
      0.32%
    • 2024/04/16
      90.31
      1.97
      2.14%
    • 2024/04/15
      92.28
      0.39
      0.42%
    • 2024/04/12
      92.67
      1.25
      1.33%
    • 2024/04/11
      93.92
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/10
      93.74
      0.62
      0.67%
    • 2024/04/09
      93.12
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/08
      92.95
      0.47
      0.51%
    • 2024/04/05
      92.48
      0.67
      0.72%
    • 2024/04/04
      93.15
      0.56
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      92.59
      0.36
      0.39%
    • 2024/04/02
      92.95
      1.76
      1.93%
    • 2024/03/28
      91.19
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      91.22
      0.60
      0.65%
    • 2024/03/26
      91.82
      0.39
      0.43%
    • 2024/03/25
      91.43
      0.41
      0.45%
    • 2024/03/22
      91.84
      1.09
      1.17%
    • 2024/03/21
      92.93
      2.01
      2.21%
    • 2024/03/20
      90.92
      0.36
      0.40%
    • 2024/03/19
      90.56
      1.06
      1.16%
    • 2024/03/18
      91.62
      0.33
      0.36%
    • 2024/03/15
      91.29
      1.30
      1.40%
    • 2024/03/14
      92.59
      0.53
      0.58%
    • 2024/03/13
      92.06
      0.08
      0.09%
    • 2024/03/12
      91.98
      0.08
      0.09%

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