聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別

92.02南非幣0.64(0.7%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.36%

3月3.59%

1年15.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
92.02
0.64
0.70%
2022/08/11
91.38
1.79
2.00%
2022/08/10
89.59
1.32
1.45%
2022/08/09
90.91
0.12
0.13%
2022/08/08
90.79
0.90
0.98%
2022/08/05
91.69
1.39
1.54%
2022/08/04
90.30
0.53
0.59%
2022/08/03
89.77
0.03
0.03%
2022/08/02
89.80
1.52
1.66%
2022/08/01
91.32
0.17
0.19%
2022/07/29
91.49
1.26
1.36%
2022/07/28
92.75
0.52
0.56%
2022/07/27
92.23
0.61
0.66%
2022/07/26
92.84
0.69
0.75%
2022/07/25
92.15
0.44
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
92.59
0.63
0.68%
2022/07/21
93.22
0.31
0.33%
2022/07/20
93.53
0.96
1.04%
2022/07/19
92.57
0.49
0.53%
2022/07/18
93.06
1.93
2.12%
2022/07/15
91.13
1.40
1.51%
2022/07/14
92.53
0.56
0.60%
2022/07/13
93.09
0.04
0.04%
2022/07/12
93.05
1.49
1.58%
2022/07/11
94.54
1.55
1.61%
2022/07/08
96.09
0.63
0.66%
2022/07/07
95.46
1.30
1.38%
2022/07/06
94.16
2.00
2.08%
2022/07/05
96.16
0.69
0.71%
2022/07/01
96.85
0.58
0.60%

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