聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別

92.02南非幣0.64(0.7%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.59%
1年15.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      92.02
      0.64
      0.70%
    • 2022/08/11
      91.38
      1.79
      2.00%
    • 2022/08/10
      89.59
      1.32
      1.45%
    • 2022/08/09
      90.91
      0.12
      0.13%
    • 2022/08/08
      90.79
      0.90
      0.98%
    • 2022/08/05
      91.69
      1.39
      1.54%
    • 2022/08/04
      90.30
      0.53
      0.59%
    • 2022/08/03
      89.77
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/02
      89.80
      1.52
      1.66%
    • 2022/08/01
      91.32
      0.17
      0.19%
    • 2022/07/29
      91.49
      1.26
      1.36%
    • 2022/07/28
      92.75
      0.52
      0.56%
    • 2022/07/27
      92.23
      0.61
      0.66%
    • 2022/07/26
      92.84
      0.69
      0.75%
    • 2022/07/25
      92.15
      0.44
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      92.59
      0.63
      0.68%
    • 2022/07/21
      93.22
      0.31
      0.33%
    • 2022/07/20
      93.53
      0.96
      1.04%
    • 2022/07/19
      92.57
      0.49
      0.53%
    • 2022/07/18
      93.06
      1.93
      2.12%
    • 2022/07/15
      91.13
      1.40
      1.51%
    • 2022/07/14
      92.53
      0.56
      0.60%
    • 2022/07/13
      93.09
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/12
      93.05
      1.49
      1.58%
    • 2022/07/11
      94.54
      1.55
      1.61%
    • 2022/07/08
      96.09
      0.63
      0.66%
    • 2022/07/07
      95.46
      1.30
      1.38%
    • 2022/07/06
      94.16
      2.00
      2.08%
    • 2022/07/05
      96.16
      0.69
      0.71%
    • 2022/07/01
      96.85
      0.58
      0.60%

    下載歷史報價