聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別

120.01南非幣5.07(4.05%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.28%
3月20.97%
1年34.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      120.01
      5.07
      4.05%
    • 2021/02/25
      125.08
      3.17
      2.60%
    • 2021/02/24
      121.91
      1.87
      1.51%
    • 2021/02/19
      122.96
      0.62
      0.51%
    • 2021/02/18
      122.34
      1.06
      0.86%
    • 2021/02/17
      123.40
      0.15
      0.12%
    • 2021/02/16
      123.25
      2.57
      2.13%
    • 2021/02/12
      120.68
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      120.70
      0.38
      0.32%
    • 2021/02/10
      120.32
      0.90
      0.75%
    • 2021/02/09
      119.42
      0.18
      0.15%
    • 2021/02/08
      119.24
      0.41
      0.35%
    • 2021/02/05
      118.83
      1.29
      1.10%
    • 2021/02/03
      118.34
      1.38
      1.18%
    • 2021/02/02
      116.96
      2.37
      2.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      114.59
      3.36
      3.02%
    • 2021/01/29
      111.23
      2.21
      1.95%
    • 2021/01/28
      113.44
      2.98
      2.56%
    • 2021/01/27
      116.42
      0.50
      0.43%
    • 2021/01/26
      116.92
      2.58
      2.16%
    • 2021/01/25
      119.50
      0.93
      0.78%
    • 2021/01/22
      118.57
      2.33
      1.93%
    • 2021/01/21
      120.90
      0.24
      0.20%
    • 2021/01/20
      120.66
      1.43
      1.20%
    • 2021/01/19
      119.23
      1.83
      1.56%
    • 2021/01/15
      117.40
      1.60
      1.35%
    • 2021/01/14
      119.00
      0.20
      0.17%
    • 2021/01/13
      119.20
      1.65
      1.40%
    • 2021/01/12
      117.55
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/11
      117.51
      0.78
      0.67%

    下載歷史報價