聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別

91.34南非幣0.52(0.57%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.03%
1年7.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      91.34
      0.52
      0.57%
    • 2025/03/06
      91.86
      1.19
      1.31%
    • 2025/03/05
      90.67
      1.60
      1.80%
    • 2025/03/04
      89.07
      0.12
      0.14%
    • 2025/03/03
      89.19
      0.20
      0.22%
    • 2025/02/28
      89.39
      2.92
      3.16%
    • 2025/02/27
      92.31
      0.60
      0.65%
    • 2025/02/26
      92.91
      1.63
      1.79%
    • 2025/02/25
      91.28
      1.62
      1.74%
    • 2025/02/24
      92.90
      0.95
      1.01%
    • 2025/02/21
      93.85
      1.05
      1.13%
    • 2025/02/20
      92.80
      0.56
      0.60%
    • 2025/02/19
      93.36
      0.31
      0.33%
    • 2025/02/18
      93.05
      0.63
      0.68%
    • 2025/02/14
      92.42
      1.19
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      91.23
      0.01
      0.01%
    • 2025/02/12
      91.22
      0.77
      0.85%
    • 2025/02/11
      90.45
      0.10
      0.11%
    • 2025/02/10
      90.55
      0.63
      0.69%
    • 2025/02/07
      91.18
      0.43
      0.47%
    • 2025/02/06
      90.75
      0.29
      0.32%
    • 2025/02/05
      90.46
      0.09
      0.10%
    • 2025/02/04
      90.37
      1.61
      1.81%
    • 2025/02/03
      88.76
      1.90
      2.10%
    • 2025/01/31
      90.66
      0.74
      0.81%
    • 2025/01/30
      91.40
      0.08
      0.09%
    • 2025/01/29
      91.32
      0.15
      0.17%
    • 2025/01/28
      91.17
      0.16
      0.18%
    • 2025/01/27
      91.33
      0.12
      0.13%
    • 2025/01/24
      91.21
      1.09
      1.21%

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