聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別

94.25南非幣0.39(0.41%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月12.43%
3月25.54%
1年10%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      94.25
      0.39
      0.41%
    • 2023/02/02
      94.64
      0.31
      0.33%
    • 2023/02/01
      94.95
      1.29
      1.38%
    • 2023/01/31
      93.66
      1.82
      1.91%
    • 2023/01/30
      95.48
      1.41
      1.46%
    • 2023/01/27
      96.89
      0.11
      0.11%
    • 2023/01/26
      97.00
      1.40
      1.46%
    • 2023/01/25
      95.60
      0.32
      0.34%
    • 2023/01/24
      95.28
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/23
      95.25
      0.13
      0.14%
    • 2023/01/20
      95.12
      1.17
      1.25%
    • 2023/01/19
      93.95
      0.16
      0.17%
    • 2023/01/18
      94.11
      0.37
      0.39%
    • 2023/01/17
      94.48
      0.98
      1.05%
    • 2023/01/13
      93.50
      1.38
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      92.12
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/11
      92.11
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/10
      92.06
      0.26
      0.28%
    • 2023/01/09
      92.32
      2.59
      2.89%
    • 2023/01/06
      89.73
      0.65
      0.73%
    • 2023/01/05
      89.08
      1.45
      1.66%
    • 2023/01/04
      87.63
      1.58
      1.84%
    • 2023/01/03
      86.05
      1.42
      1.68%
    • 2022/12/30
      84.63
      0.16
      0.19%
    • 2022/12/29
      84.79
      0.33
      0.39%
    • 2022/12/28
      85.12
      0.12
      0.14%
    • 2022/12/27
      85.00
      0.65
      0.77%
    • 2022/12/23
      84.35
      1.26
      1.47%
    • 2022/12/22
      85.61
      0.91
      1.07%
    • 2022/12/21
      84.70
      0.21
      0.25%

    下載歷史報價