聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別

118.99南非幣0.68(0.57%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.6%
1年36.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      118.99
      0.68
      0.57%
    • 2021/09/14
      119.67
      0.20
      0.17%
    • 2021/09/13
      119.87
      0.34
      0.28%
    • 2021/09/10
      120.21
      0.56
      0.47%
    • 2021/09/09
      119.65
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      119.62
      0.66
      0.55%
    • 2021/09/07
      120.28
      0.46
      0.38%
    • 2021/09/03
      120.74
      0.84
      0.70%
    • 2021/09/02
      119.90
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/01
      119.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/31
      119.83
      1.26
      1.06%
    • 2021/08/30
      118.57
      1.72
      1.47%
    • 2021/08/27
      116.85
      0.66
      0.57%
    • 2021/08/26
      116.19
      0.52
      0.45%
    • 2021/08/25
      116.71
      0.96
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      115.75
      2.14
      1.88%
    • 2021/08/23
      113.61
      1.80
      1.61%
    • 2021/08/20
      111.81
      1.53
      1.35%
    • 2021/08/19
      113.34
      2.42
      2.09%
    • 2021/08/18
      115.76
      0.77
      0.67%
    • 2021/08/17
      114.99
      1.69
      1.45%
    • 2021/08/16
      116.68
      0.46
      0.39%
    • 2021/08/13
      117.14
      1.11
      0.94%
    • 2021/08/12
      118.25
      0.25
      0.21%
    • 2021/08/11
      118.00
      0.39
      0.33%
    • 2021/08/10
      117.61
      0.32
      0.27%
    • 2021/08/09
      117.93
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/06
      117.99
      0.69
      0.58%
    • 2021/08/05
      118.68
      0.21
      0.18%
    • 2021/08/04
      118.89
      0.71
      0.60%

    下載歷史報價