瀚亞全球非投資等級債券基金C-新台幣

6.58新台幣0(0.06%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.86%
1年5.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      6.58
      0.00
      0.06%
    • 2023/12/01
      6.58
      0.05
      0.78%
    • 2023/11/30
      6.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      6.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/28
      6.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/27
      6.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      6.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      6.52
      0.03
      0.44%
    • 2023/11/21
      6.49
      0.02
      0.37%
    • 2023/11/20
      6.51
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/17
      6.52
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/16
      6.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/15
      6.55
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/14
      6.58
      0.05
      0.73%
    • 2023/11/13
      6.53
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      6.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      6.52
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/08
      6.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/07
      6.53
      0.03
      0.50%
    • 2023/11/06
      6.56
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/03
      6.59
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/02
      6.56
      0.04
      0.63%
    • 2023/11/01
      6.52
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/31
      6.49
      0.01
      0.22%
    • 2023/10/30
      6.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      6.47
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      6.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/25
      6.47
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/24
      6.47
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/23
      6.45
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價