瀚亞全球非投資等級債券基金C-新台幣

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2023/06/08更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      6.49
      0.01
      0.20%
    • 2023/06/07
      6.48
      0.04
      0.58%
    • 2023/06/06
      6.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/05
      6.51
      0.01
      0.17%
    • 2023/06/02
      6.50
      0.01
      0.16%
    • 2023/06/01
      6.49
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/31
      6.48
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/30
      6.47
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/26
      6.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      6.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/24
      6.47
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/23
      6.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      6.48
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      0.09%
    • 2023/05/19
      6.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      6.48
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      6.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/16
      6.50
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    • 2023/05/15
      6.51
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      0.06%
    • 2023/05/12
      6.51
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    • 2023/05/11
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      0.04%
    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
      6.50
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      0.58%
    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
      6.57
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    • 2023/04/27
      6.54
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    • 2023/04/26
      6.54
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    • 2023/04/25
      6.55
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