瀚亞全球非投資等級債券基金C-新台幣

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2022/08/15更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      6.79
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/12
      6.78
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/11
      6.77
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/10
      6.76
      0.03
      0.47%
    • 2022/08/09
      6.73
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/08
      6.74
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/05
      6.71
      0.05
      0.78%
    • 2022/08/04
      6.77
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/03
      6.74
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/02
      6.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      6.73
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/29
      6.71
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/28
      6.67
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/27
      6.64
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/26
      6.62
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      6.63
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/22
      6.61
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      0.57%
    • 2022/07/21
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      0.32%
    • 2022/07/20
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      0.83%
    • 2022/07/19
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      0.47%
    • 2022/07/18
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      0.30%
    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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      0.09%
    • 2022/07/01
      6.43
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      0.19%

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