瀚亞全球非投資等級債券基金C-新台幣

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2023/01/17更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      6.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      6.66
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      6.66
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/11
      6.63
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/10
      6.61
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/09
      6.62
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/06
      6.65
      0.05
      0.70%
    • 2023/01/05
      6.60
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      6.60
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/03
      6.57
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/30
      6.55
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      6.55
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      0.03%
    • 2022/12/28
      6.55
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/23
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      6.58
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/21
      6.59
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/20
      6.57
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/19
      6.60
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/16
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      0.35%
    • 2022/12/15
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      0.18%
    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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      0.56%
    • 2022/12/12
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      0.24%
    • 2022/12/09
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    • 2022/12/08
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    • 2022/12/07
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    • 2022/12/06
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    • 2022/12/05
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    • 2022/12/02
      6.65
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      0.00%
    • 2022/12/01
      6.65
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      0.12%

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