瀚亞全球非投資等級債券基金C-新台幣

6.77新台幣0.01(0.17%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.97%
1年11.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      6.77
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/08
      6.79
      0.00
      0.07%
    • 2024/10/07
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/04
      6.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      6.78
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/27
      6.79
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/26
      6.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/25
      6.80
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/24
      6.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/20
      6.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/19
      6.82
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/18
      6.80
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/16
      6.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/13
      6.79
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      6.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/11
      6.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/10
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/09
      6.79
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/06
      6.76
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/05
      6.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/04
      6.79
      0.02
      0.37%
    • 2024/09/03
      6.76
      0.02
      0.32%
    • 2024/08/30
      6.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      6.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      6.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/27
      6.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/23
      6.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/22
      6.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/21
      6.77
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價