元大中國平衡基金-人民幣

3.94離岸人民幣0.02(0.51%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.25%
3月11.06%
1年19.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      3.94
      0.02
      0.51%
    • 2021/05/11
      3.92
      0.05
      1.26%
    • 2021/05/10
      3.97
      0.01
      0.25%
    • 2021/05/07
      3.98
      0.09
      2.21%
    • 2021/05/06
      4.07
      0.06
      1.45%
    • 2021/04/29
      4.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      4.13
      0.02
      0.49%
    • 2021/04/27
      4.11
      0.02
      0.49%
    • 2021/04/26
      4.09
      0.01
      0.24%
    • 2021/04/23
      4.10
      0.04
      0.99%
    • 2021/04/22
      4.06
      0.02
      0.50%
    • 2021/04/21
      4.04
      0.03
      0.74%
    • 2021/04/20
      4.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      4.07
      0.05
      1.24%
    • 2021/04/16
      4.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      4.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      4.02
      0.04
      1.01%
    • 2021/04/13
      3.98
      0.01
      0.25%
    • 2021/04/12
      3.99
      0.06
      1.48%
    • 2021/04/09
      4.05
      0.04
      0.98%
    • 2021/04/08
      4.09
      0.03
      0.74%
    • 2021/04/07
      4.06
      0.01
      0.25%
    • 2021/04/01
      4.05
      0.06
      1.50%
    • 2021/03/31
      3.99
      0.02
      0.50%
    • 2021/03/30
      4.01
      0.03
      0.75%
    • 2021/03/29
      3.98
      0.01
      0.25%
    • 2021/03/26
      3.97
      0.06
      1.54%
    • 2021/03/25
      3.91
      0.01
      0.26%
    • 2021/03/24
      3.90
      0.05
      1.27%
    • 2021/03/23
      3.95
      0.05
      1.25%

    下載歷史報價