元大中國平衡基金-人民幣

3.96離岸人民幣0.08(1.98%)
2021/10/12更新
績效 / 
1月5.26%
3月10.2%
1年1.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/12
      3.96
      0.08
      1.98%
    • 2021/10/08
      4.04
      0.02
      0.49%
    • 2021/09/30
      4.06
      0.04
      1.00%
    • 2021/09/29
      4.02
      0.04
      0.99%
    • 2021/09/28
      4.06
      0.03
      0.73%
    • 2021/09/27
      4.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      4.09
      0.01
      0.25%
    • 2021/09/23
      4.08
      0.03
      0.73%
    • 2021/09/17
      4.11
      0.03
      0.74%
    • 2021/09/16
      4.08
      0.06
      1.45%
    • 2021/09/15
      4.14
      0.02
      0.48%
    • 2021/09/14
      4.16
      0.02
      0.48%
    • 2021/09/13
      4.14
      0.04
      0.96%
    • 2021/09/10
      4.18
      0.04
      0.97%
    • 2021/09/09
      4.14
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/08
      4.13
      0.05
      1.20%
    • 2021/09/07
      4.18
      0.03
      0.72%
    • 2021/09/06
      4.15
      0.07
      1.72%
    • 2021/09/03
      4.08
      0.02
      0.49%
    • 2021/09/02
      4.10
      0.04
      0.97%
    • 2021/09/01
      4.14
      0.04
      0.96%
    • 2021/08/31
      4.18
      0.05
      1.18%
    • 2021/08/30
      4.23
      0.03
      0.71%
    • 2021/08/27
      4.20
      0.01
      0.24%
    • 2021/08/26
      4.19
      0.08
      1.87%
    • 2021/08/25
      4.27
      0.03
      0.71%
    • 2021/08/24
      4.24
      0.06
      1.44%
    • 2021/08/23
      4.18
      0.06
      1.46%
    • 2021/08/20
      4.12
      0.06
      1.44%
    • 2021/08/19
      4.18
      0.04
      0.97%

    下載歷史報價