元大中國平衡基金-人民幣

3.53離岸人民幣0.03(0.86%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月4.75%
3月0.56%
1年18.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      3.53
      0.03
      0.86%
    • 2022/06/30
      3.53
      0.04
      1.15%
    • 2022/06/29
      3.49
      0.07
      1.97%
    • 2022/06/28
      3.56
      0.02
      0.57%
    • 2022/06/27
      3.54
      0.03
      0.86%
    • 2022/06/24
      3.51
      0.03
      0.86%
    • 2022/06/23
      3.48
      0.05
      1.46%
    • 2022/06/22
      3.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      3.43
      0.01
      0.29%
    • 2022/06/20
      3.44
      0.03
      0.88%
    • 2022/06/17
      3.41
      0.04
      1.19%
    • 2022/06/16
      3.37
      0.02
      0.60%
    • 2022/06/15
      3.35
      0.03
      0.89%
    • 2022/06/14
      3.38
      0.01
      0.30%
    • 2022/06/13
      3.39
      0.03
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      3.42
      0.05
      1.48%
    • 2022/06/09
      3.37
      0.03
      0.88%
    • 2022/06/08
      3.40
      0.01
      0.30%
    • 2022/06/07
      3.39
      0.02
      0.59%
    • 2022/06/06
      3.41
      0.04
      1.19%
    • 2022/06/02
      3.37
      0.03
      0.90%
    • 2022/06/01
      3.34
      0.02
      0.60%
    • 2022/05/31
      3.36
      0.04
      1.21%
    • 2022/05/30
      3.32
      0.01
      0.30%
    • 2022/05/27
      3.31
      0.01
      0.30%
    • 2022/05/26
      3.30
      0.01
      0.30%
    • 2022/05/25
      3.29
      0.02
      0.61%
    • 2022/05/24
      3.27
      0.06
      1.80%
    • 2022/05/23
      3.33
      0.01
      0.30%
    • 2022/05/20
      3.34
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價