元大中國平衡基金-人民幣

4.25離岸人民幣0.06(1.43%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月5.35%
3月9.82%
1年30.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      4.25
      0.06
      1.43%
    • 2021/02/26
      4.19
      0.09
      2.10%
    • 2021/02/25
      4.28
      0.03
      0.71%
    • 2021/02/24
      4.25
      0.11
      2.52%
    • 2021/02/19
      4.53
      0.04
      0.88%
    • 2021/02/18
      4.57
      0.14
      3.16%
    • 2021/02/05
      4.43
      0.02
      0.45%
    • 2021/02/04
      4.45
      0.03
      0.67%
    • 2021/02/03
      4.48
      0.01
      0.22%
    • 2021/02/02
      4.49
      0.08
      1.81%
    • 2021/02/01
      4.41
      0.05
      1.15%
    • 2021/01/29
      4.36
      0.01
      0.23%
    • 2021/01/28
      4.35
      0.11
      2.47%
    • 2021/01/27
      4.46
      0.01
      0.22%
    • 2021/01/26
      4.47
      0.10
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      4.57
      0.06
      1.33%
    • 2021/01/22
      4.51
      0.03
      0.67%
    • 2021/01/21
      4.48
      0.06
      1.36%
    • 2021/01/20
      4.42
      0.08
      1.84%
    • 2021/01/19
      4.34
      0.05
      1.14%
    • 2021/01/18
      4.39
      0.09
      2.09%
    • 2021/01/15
      4.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      4.30
      0.03
      0.69%
    • 2021/01/13
      4.33
      0.02
      0.46%
    • 2021/01/12
      4.35
      0.05
      1.16%
    • 2021/01/11
      4.30
      0.01
      0.23%
    • 2021/01/08
      4.29
      0.05
      1.15%
    • 2021/01/07
      4.34
      0.03
      0.70%
    • 2021/01/06
      4.31
      0.01
      0.23%
    • 2021/01/05
      4.30
      0.04
      0.94%

    下載歷史報價