路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)

69.07南非幣0.11(0.16%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.95%
1年5.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      69.07
      0.11
      0.16%
    • 2021/03/04
      69.18
      0.16
      0.23%
    • 2021/03/03
      69.34
      0.06
      0.09%
    • 2021/03/02
      69.40
      0.05
      0.07%
    • 2021/03/01
      69.35
      0.41
      0.59%
    • 2021/02/26
      69.76
      0.16
      0.23%
    • 2021/02/25
      69.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/24
      69.91
      0.20
      0.29%
    • 2021/02/23
      70.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/22
      70.12
      0.09
      0.13%
    • 2021/02/19
      70.21
      0.07
      0.10%
    • 2021/02/18
      70.14
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/17
      70.16
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/16
      70.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/12
      70.12
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      70.16
      0.07
      0.10%
    • 2021/02/10
      70.09
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/09
      70.06
      0.06
      0.09%
    • 2021/02/08
      70.00
      0.08
      0.11%
    • 2021/02/05
      69.92
      0.12
      0.17%
    • 2021/02/03
      69.43
      0.07
      0.10%
    • 2021/02/02
      69.50
      0.19
      0.27%
    • 2021/02/01
      69.31
      0.63
      0.90%
    • 2021/01/29
      69.94
      0.08
      0.11%
    • 2021/01/28
      70.02
      0.11
      0.16%
    • 2021/01/27
      69.91
      0.23
      0.33%
    • 2021/01/26
      70.14
      0.04
      0.06%
    • 2021/01/25
      70.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      70.09
      0.23
      0.33%
    • 2021/01/21
      70.32
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價