路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)

68.63南非幣0.07(0.1%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.81%
1年13.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      68.63
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/23
      68.70
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/22
      68.65
      0.14
      0.20%
    • 2021/09/21
      68.51
      0.10
      0.15%
    • 2021/09/20
      68.41
      0.27
      0.39%
    • 2021/09/17
      68.68
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/16
      68.69
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/15
      68.64
      0.06
      0.09%
    • 2021/09/14
      68.58
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/13
      68.57
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/10
      68.50
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/09
      68.46
      0.10
      0.15%
    • 2021/09/08
      68.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      68.36
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/03
      68.38
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      68.40
      0.11
      0.16%
    • 2021/09/01
      68.29
      0.62
      0.90%
    • 2021/08/31
      68.91
      0.15
      0.22%
    • 2021/08/27
      68.76
      0.16
      0.23%
    • 2021/08/26
      68.60
      0.08
      0.12%
    • 2021/08/25
      68.52
      0.08
      0.12%
    • 2021/08/24
      68.44
      0.12
      0.18%
    • 2021/08/23
      68.32
      0.18
      0.26%
    • 2021/08/20
      68.14
      0.05
      0.07%
    • 2021/08/19
      68.09
      0.15
      0.22%
    • 2021/08/18
      68.24
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/17
      68.22
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/16
      68.25
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/13
      68.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/12
      68.26
      0.01
      0.02%

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