路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)

69.31南非幣0.04(0.06%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.26%
3月3.48%
1年14.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      69.31
      0.04
      0.06%
    • 2021/06/17
      69.35
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/16
      69.38
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/15
      69.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      69.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/11
      69.39
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/10
      69.34
      0.08
      0.12%
    • 2021/06/09
      69.26
      0.08
      0.12%
    • 2021/06/08
      69.18
      0.08
      0.12%
    • 2021/06/07
      69.10
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/04
      69.05
      0.09
      0.13%
    • 2021/06/03
      68.96
      0.04
      0.06%
    • 2021/06/02
      68.92
      0.09
      0.13%
    • 2021/06/01
      68.83
      0.65
      0.94%
    • 2021/05/28
      69.48
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      69.43
      0.11
      0.16%
    • 2021/05/26
      69.32
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/25
      69.27
      0.08
      0.12%
    • 2021/05/24
      69.19
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/21
      69.14
      0.09
      0.13%
    • 2021/05/20
      69.05
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/19
      69.00
      0.18
      0.26%
    • 2021/05/18
      69.18
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/17
      69.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      69.16
      0.10
      0.15%
    • 2021/05/13
      69.06
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/12
      69.03
      0.14
      0.20%
    • 2021/05/11
      69.17
      0.18
      0.26%
    • 2021/05/10
      69.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      69.35
      0.10
      0.14%

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