路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

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2024/12/20更新
績效 / 
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3月3.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      16.72
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/19
      16.68
      0.09
      0.54%
    • 2024/12/18
      16.77
      0.67
      3.84%
    • 2024/12/17
      17.44
      0.19
      1.08%
    • 2024/12/16
      17.63
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/13
      17.65
      0.17
      0.95%
    • 2024/12/12
      17.82
      0.11
      0.61%
    • 2024/12/11
      17.93
      0.07
      0.39%
    • 2024/12/10
      17.86
      0.08
      0.45%
    • 2024/12/09
      17.94
      0.08
      0.44%
    • 2024/12/06
      18.02
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/05
      18.07
      0.20
      1.10%
    • 2024/12/04
      18.27
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/03
      18.29
      0.05
      0.27%
    • 2024/12/02
      18.34
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      18.37
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/27
      18.34
      0.10
      0.54%
    • 2024/11/26
      18.44
      0.15
      0.81%
    • 2024/11/25
      18.59
      0.28
      1.53%
    • 2024/11/22
      18.31
      0.29
      1.61%
    • 2024/11/21
      18.02
      0.28
      1.58%
    • 2024/11/20
      17.74
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/19
      17.70
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/18
      17.66
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/15
      17.63
      0.25
      1.40%
    • 2024/11/14
      17.88
      0.19
      1.05%
    • 2024/11/13
      18.07
      0.10
      0.55%
    • 2024/11/12
      18.17
      0.18
      0.98%
    • 2024/11/11
      18.35
      0.11
      0.60%
    • 2024/11/08
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