路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

14.56澳幣0.18(1.22%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.79%
3月2.45%
1年1.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      14.56
      0.18
      1.22%
    • 2023/06/02
      14.74
      0.41
      2.86%
    • 2023/06/01
      14.33
      0.15
      1.06%
    • 2023/05/31
      14.18
      0.16
      1.12%
    • 2023/05/30
      14.34
      0.07
      0.49%
    • 2023/05/26
      14.41
      0.19
      1.34%
    • 2023/05/25
      14.22
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/24
      14.25
      0.17
      1.18%
    • 2023/05/23
      14.42
      0.15
      1.03%
    • 2023/05/22
      14.57
      0.12
      0.83%
    • 2023/05/19
      14.45
      0.09
      0.62%
    • 2023/05/18
      14.54
      0.12
      0.83%
    • 2023/05/17
      14.42
      0.21
      1.48%
    • 2023/05/16
      14.21
      0.13
      0.91%
    • 2023/05/15
      14.34
      0.11
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      14.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/11
      14.24
      0.14
      0.97%
    • 2023/05/10
      14.38
      0.10
      0.70%
    • 2023/05/09
      14.28
      0.15
      1.04%
    • 2023/05/05
      14.43
      0.28
      1.98%
    • 2023/05/04
      14.15
      0.22
      1.53%
    • 2023/05/03
      14.37
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/02
      14.34
      0.14
      0.97%
    • 2023/04/28
      14.48
      0.08
      0.56%
    • 2023/04/27
      14.40
      0.13
      0.91%
    • 2023/04/26
      14.27
      0.11
      0.77%
    • 2023/04/25
      14.38
      0.36
      2.44%
    • 2023/04/24
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/21
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/20
      14.76
      0.03
      0.20%

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