路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

16.30澳幣0.11(0.68%)
2024/09/12更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      16.30
      0.11
      0.68%
    • 2024/09/11
      16.19
      0.06
      0.37%
    • 2024/09/10
      16.13
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/09
      16.15
      0.08
      0.50%
    • 2024/09/06
      16.07
      0.25
      1.53%
    • 2024/09/05
      16.32
      0.18
      1.09%
    • 2024/09/04
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/03
      16.51
      0.56
      3.28%
    • 2024/08/30
      17.07
      0.13
      0.77%
    • 2024/08/29
      16.94
      0.13
      0.77%
    • 2024/08/28
      16.81
      0.05
      0.30%
    • 2024/08/27
      16.86
      0.09
      0.53%
    • 2024/08/23
      16.95
      0.36
      2.17%
    • 2024/08/22
      16.59
      0.12
      0.72%
    • 2024/08/21
      16.71
      0.20
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      16.51
      0.18
      1.08%
    • 2024/08/19
      16.69
      0.10
      0.60%
    • 2024/08/16
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/15
      16.60
      0.29
      1.78%
    • 2024/08/14
      16.31
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/13
      16.34
      0.22
      1.37%
    • 2024/08/12
      16.12
      0.14
      0.86%
    • 2024/08/09
      16.26
      0.06
      0.37%
    • 2024/08/08
      16.32
      0.34
      2.13%
    • 2024/08/07
      15.98
      0.19
      1.18%
    • 2024/08/06
      16.17
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      1.25%
    • 2024/08/05
      15.97
      0.41
      2.50%
    • 2024/08/02
      16.38
      0.43
      2.56%
    • 2024/08/01
      16.81
      0.44
      2.55%
    • 2024/07/31
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