路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

14.13澳幣0.45(3.29%)

2022/06/24更新

績效 /

1月3.05%

3月14.02%

1年16.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
14.13
0.45
3.29%
2022/06/23
13.68
0.25
1.86%
2022/06/22
13.43
0.02
0.15%
2022/06/21
13.41
0.17
1.28%
2022/06/17
13.24
0.15
1.15%
2022/06/16
13.09
0.59
4.31%
2022/06/15
13.68
0.16
1.18%
2022/06/14
13.52
0.05
0.37%
2022/06/13
13.57
0.49
3.49%
2022/06/10
14.06
0.35
2.43%
2022/06/09
14.41
0.23
1.57%
2022/06/08
14.64
0.22
1.48%
2022/06/07
14.86
0.11
0.75%
2022/06/06
14.75
0.25
1.72%
2022/06/01
14.50
0.09
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
14.59
0.17
1.15%
2022/05/27
14.76
0.35
2.43%
2022/05/26
14.41
0.30
2.13%
2022/05/25
14.11
0.15
1.07%
2022/05/24
13.96
0.15
1.06%
2022/05/23
14.11
0.10
0.71%
2022/05/20
14.01
0.06
0.43%
2022/05/19
13.95
0.06
0.43%
2022/05/18
13.89
0.51
3.54%
2022/05/17
14.40
0.30
2.13%
2022/05/16
14.10
0.14
0.98%
2022/05/13
14.24
0.35
2.52%
2022/05/12
13.89
0.24
1.76%
2022/05/11
13.65
0.26
1.87%
2022/05/10
13.91
0.02
0.14%

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