路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

16.60澳幣0.06(0.36%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.06%
1年47.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      16.60
      0.06
      0.36%
    • 2021/05/10
      16.66
      0.30
      1.77%
    • 2021/05/07
      16.96
      0.17
      1.01%
    • 2021/05/06
      16.79
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/05
      16.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      16.83
      0.10
      0.59%
    • 2021/04/30
      16.93
      0.24
      1.40%
    • 2021/04/29
      17.17
      0.05
      0.29%
    • 2021/04/28
      17.22
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/27
      17.25
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/26
      17.31
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/23
      17.25
      0.27
      1.59%
    • 2021/04/22
      16.98
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/21
      17.01
      0.28
      1.67%
    • 2021/04/20
      16.73
      0.23
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      16.96
      0.26
      1.51%
    • 2021/04/16
      17.22
      0.17
      1.00%
    • 2021/04/15
      17.05
      0.17
      1.01%
    • 2021/04/14
      16.88
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/13
      16.84
      0.10
      0.59%
    • 2021/04/12
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      16.93
      0.12
      0.71%
    • 2021/04/08
      16.81
      0.15
      0.90%
    • 2021/04/07
      16.66
      0.23
      1.36%
    • 2021/04/06
      16.89
      0.11
      0.66%
    • 2021/04/01
      16.78
      0.26
      1.57%
    • 2021/03/31
      16.52
      0.06
      0.37%
    • 2021/03/30
      16.46
      0.11
      0.67%
    • 2021/03/29
      16.35
      0.31
      1.86%
    • 2021/03/26
      16.66
      0.34
      2.08%

    下載歷史報價