路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

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2025/12/05更新

績效 /

1月3.41%

3月2.29%

1年13.68%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
15.73
0.04
0.25%
2025/12/04
15.77
0.01
0.06%
2025/12/03
15.78
0.21
1.35%
2025/12/02
15.57
0.02
0.13%
2025/12/01
15.59
0.08
0.51%
2025/11/28
15.67
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2025/11/26
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2025/11/25
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2025/11/24
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2025/11/21
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2.83%
2025/11/20
14.83
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2025/11/19
14.97
0.01
0.07%
2025/11/18
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0.00
0.00%
2025/11/17
14.96
0.33
2.16%
2025/11/14
15.29
0.06
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
15.35
0.17
1.10%
2025/11/12
15.52
0.01
0.06%
2025/11/11
15.51
0.07
0.45%
2025/11/10
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0.09
0.59%
2025/11/07
15.35
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2025/11/06
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2025/11/05
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2025/11/04
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2025/10/31
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2025/10/30
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