路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

14.67澳幣0.19(1.28%)

2023/12/05更新

績效 /

1月4.56%

3月2.78%

1年0.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
14.67
0.19
1.28%
2023/12/04
14.86
0.13
0.88%
2023/12/01
14.73
0.32
2.22%
2023/11/30
14.41
0.04
0.28%
2023/11/29
14.37
0.08
0.56%
2023/11/28
14.29
0.13
0.90%
2023/11/27
14.42
0.05
0.35%
2023/11/24
14.47
0.08
0.56%
2023/11/22
14.39
0.06
0.42%
2023/11/21
14.33
0.07
0.49%
2023/11/20
14.40
0.06
0.42%
2023/11/17
14.34
0.08
0.56%
2023/11/16
14.26
0.12
0.83%
2023/11/15
14.38
0.04
0.28%
2023/11/14
14.42
0.56
4.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
13.86
0.02
0.15%
2023/11/10
13.84
0.17
1.24%
2023/11/09
13.67
0.08
0.58%
2023/11/08
13.75
0.06
0.43%
2023/11/07
13.81
0.10
0.72%
2023/11/06
13.91
0.12
0.86%
2023/11/03
14.03
0.23
1.67%
2023/11/02
13.80
0.26
1.92%
2023/11/01
13.54
0.04
0.30%
2023/10/31
13.50
0.01
0.07%
2023/10/30
13.49
0.07
0.52%
2023/10/27
13.42
0.14
1.03%
2023/10/26
13.56
0.04
0.30%
2023/10/25
13.52
0.21
1.53%
2023/10/24
13.73
0.01
0.07%

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