路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

14.67澳幣0.19(1.28%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月4.56%
3月2.78%
1年0.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      14.67
      0.19
      1.28%
    • 2023/12/04
      14.86
      0.13
      0.88%
    • 2023/12/01
      14.73
      0.32
      2.22%
    • 2023/11/30
      14.41
      0.04
      0.28%
    • 2023/11/29
      14.37
      0.08
      0.56%
    • 2023/11/28
      14.29
      0.13
      0.90%
    • 2023/11/27
      14.42
      0.05
      0.35%
    • 2023/11/24
      14.47
      0.08
      0.56%
    • 2023/11/22
      14.39
      0.06
      0.42%
    • 2023/11/21
      14.33
      0.07
      0.49%
    • 2023/11/20
      14.40
      0.06
      0.42%
    • 2023/11/17
      14.34
      0.08
      0.56%
    • 2023/11/16
      14.26
      0.12
      0.83%
    • 2023/11/15
      14.38
      0.04
      0.28%
    • 2023/11/14
      14.42
      0.56
      4.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      13.86
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/10
      13.84
      0.17
      1.24%
    • 2023/11/09
      13.67
      0.08
      0.58%
    • 2023/11/08
      13.75
      0.06
      0.43%
    • 2023/11/07
      13.81
      0.10
      0.72%
    • 2023/11/06
      13.91
      0.12
      0.86%
    • 2023/11/03
      14.03
      0.23
      1.67%
    • 2023/11/02
      13.80
      0.26
      1.92%
    • 2023/11/01
      13.54
      0.04
      0.30%
    • 2023/10/31
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/30
      13.49
      0.07
      0.52%
    • 2023/10/27
      13.42
      0.14
      1.03%
    • 2023/10/26
      13.56
      0.04
      0.30%
    • 2023/10/25
      13.52
      0.21
      1.53%
    • 2023/10/24
      13.73
      0.01
      0.07%

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