路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

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2021/07/28更新

績效 /

1月0%

3月2.96%

1年26.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
16.93
0.19
1.14%
2021/07/27
16.74
0.13
0.77%
2021/07/26
16.87
0.02
0.12%
2021/07/23
16.89
0.24
1.44%
2021/07/22
16.65
0.08
0.48%
2021/07/21
16.73
0.11
0.66%
2021/07/20
16.62
0.36
2.21%
2021/07/19
16.26
0.17
1.04%
2021/07/16
16.43
0.08
0.49%
2021/07/15
16.51
0.05
0.30%
2021/07/14
16.56
0.09
0.54%
2021/07/13
16.65
0.22
1.30%
2021/07/12
16.87
0.03
0.18%
2021/07/09
16.84
0.27
1.63%
2021/07/08
16.57
0.19
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
16.76
0.03
0.18%
2021/07/06
16.73
0.08
0.48%
2021/07/02
16.81
0.04
0.24%
2021/07/01
16.85
0.14
0.84%
2021/06/30
16.71
0.02
0.12%
2021/06/29
16.73
0.06
0.36%
2021/06/28
16.67
0.07
0.42%
2021/06/25
16.74
0.12
0.72%
2021/06/24
16.62
0.16
0.97%
2021/06/23
16.46
0.01
0.06%
2021/06/22
16.47
0.03
0.18%
2021/06/21
16.44
0.30
1.86%
2021/06/18
16.14
0.33
2.00%
2021/06/17
16.47
0.10
0.60%
2021/06/16
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0.24%

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