路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

16.85澳幣0.2(1.2%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月7.19%
3月8.36%
1年6.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.85
      0.20
      1.20%
    • 2024/07/24
      16.65
      0.30
      1.77%
    • 2024/07/23
      16.95
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/22
      16.91
      0.29
      1.75%
    • 2024/07/19
      16.62
      0.12
      0.72%
    • 2024/07/18
      16.74
      0.23
      1.36%
    • 2024/07/17
      16.97
      0.27
      1.57%
    • 2024/07/16
      17.24
      0.54
      3.23%
    • 2024/07/15
      16.70
      0.18
      1.09%
    • 2024/07/12
      16.52
      0.19
      1.16%
    • 2024/07/11
      16.33
      0.41
      2.58%
    • 2024/07/10
      15.92
      0.19
      1.21%
    • 2024/07/09
      15.73
      0.12
      0.76%
    • 2024/07/08
      15.85
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/05
      15.81
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      15.87
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/02
      15.84
      0.12
      0.76%
    • 2024/07/01
      15.72
      0.15
      0.95%
    • 2024/06/28
      15.87
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/27
      15.83
      0.14
      0.89%
    • 2024/06/26
      15.69
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/25
      15.72
      0.18
      1.13%
    • 2024/06/24
      15.90
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/21
      15.84
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/20
      15.79
      0.09
      0.57%
    • 2024/06/18
      15.88
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      0.06%
    • 2024/06/17
      15.87
      0.15
      0.95%
    • 2024/06/14
      15.72
      0.21
      1.32%
    • 2024/06/13
      15.93
      0.12
      0.75%
    • 2024/06/12
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