路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

14.56澳幣0.18(1.22%)

2023/06/05更新

績效 /

1月2.79%

3月2.45%

1年1.66%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
14.56
0.18
1.22%
2023/06/02
14.74
0.41
2.86%
2023/06/01
14.33
0.15
1.06%
2023/05/31
14.18
0.16
1.12%
2023/05/30
14.34
0.07
0.49%
2023/05/26
14.41
0.19
1.34%
2023/05/25
14.22
0.03
0.21%
2023/05/24
14.25
0.17
1.18%
2023/05/23
14.42
0.15
1.03%
2023/05/22
14.57
0.12
0.83%
2023/05/19
14.45
0.09
0.62%
2023/05/18
14.54
0.12
0.83%
2023/05/17
14.42
0.21
1.48%
2023/05/16
14.21
0.13
0.91%
2023/05/15
14.34
0.11
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
14.23
0.01
0.07%
2023/05/11
14.24
0.14
0.97%
2023/05/10
14.38
0.10
0.70%
2023/05/09
14.28
0.15
1.04%
2023/05/05
14.43
0.28
1.98%
2023/05/04
14.15
0.22
1.53%
2023/05/03
14.37
0.03
0.21%
2023/05/02
14.34
0.14
0.97%
2023/04/28
14.48
0.08
0.56%
2023/04/27
14.40
0.13
0.91%
2023/04/26
14.27
0.11
0.77%
2023/04/25
14.38
0.36
2.44%
2023/04/24
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0.01
0.07%
2023/04/21
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0.01
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