路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

14.13澳幣0.45(3.29%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.05%
3月14.02%
1年16.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      14.13
      0.45
      3.29%
    • 2022/06/23
      13.68
      0.25
      1.86%
    • 2022/06/22
      13.43
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/21
      13.41
      0.17
      1.28%
    • 2022/06/17
      13.24
      0.15
      1.15%
    • 2022/06/16
      13.09
      0.59
      4.31%
    • 2022/06/15
      13.68
      0.16
      1.18%
    • 2022/06/14
      13.52
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/13
      13.57
      0.49
      3.49%
    • 2022/06/10
      14.06
      0.35
      2.43%
    • 2022/06/09
      14.41
      0.23
      1.57%
    • 2022/06/08
      14.64
      0.22
      1.48%
    • 2022/06/07
      14.86
      0.11
      0.75%
    • 2022/06/06
      14.75
      0.25
      1.72%
    • 2022/06/01
      14.50
      0.09
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      14.59
      0.17
      1.15%
    • 2022/05/27
      14.76
      0.35
      2.43%
    • 2022/05/26
      14.41
      0.30
      2.13%
    • 2022/05/25
      14.11
      0.15
      1.07%
    • 2022/05/24
      13.96
      0.15
      1.06%
    • 2022/05/23
      14.11
      0.10
      0.71%
    • 2022/05/20
      14.01
      0.06
      0.43%
    • 2022/05/19
      13.95
      0.06
      0.43%
    • 2022/05/18
      13.89
      0.51
      3.54%
    • 2022/05/17
      14.40
      0.30
      2.13%
    • 2022/05/16
      14.10
      0.14
      0.98%
    • 2022/05/13
      14.24
      0.35
      2.52%
    • 2022/05/12
      13.89
      0.24
      1.76%
    • 2022/05/11
      13.65
      0.26
      1.87%
    • 2022/05/10
      13.91
      0.02
      0.14%

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