路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

16.60澳幣0.06(0.36%)

2021/05/11更新

績效 /

1月1.59%

3月2.06%

1年47.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
16.60
0.06
0.36%
2021/05/10
16.66
0.30
1.77%
2021/05/07
16.96
0.17
1.01%
2021/05/06
16.79
0.03
0.18%
2021/05/05
16.82
0.01
0.06%
2021/05/04
16.83
0.10
0.59%
2021/04/30
16.93
0.24
1.40%
2021/04/29
17.17
0.05
0.29%
2021/04/28
17.22
0.03
0.17%
2021/04/27
17.25
0.06
0.35%
2021/04/26
17.31
0.06
0.35%
2021/04/23
17.25
0.27
1.59%
2021/04/22
16.98
0.03
0.18%
2021/04/21
17.01
0.28
1.67%
2021/04/20
16.73
0.23
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
16.96
0.26
1.51%
2021/04/16
17.22
0.17
1.00%
2021/04/15
17.05
0.17
1.01%
2021/04/14
16.88
0.04
0.24%
2021/04/13
16.84
0.10
0.59%
2021/04/12
16.94
0.01
0.06%
2021/04/09
16.93
0.12
0.71%
2021/04/08
16.81
0.15
0.90%
2021/04/07
16.66
0.23
1.36%
2021/04/06
16.89
0.11
0.66%
2021/04/01
16.78
0.26
1.57%
2021/03/31
16.52
0.06
0.37%
2021/03/30
16.46
0.11
0.67%
2021/03/29
16.35
0.31
1.86%
2021/03/26
16.66
0.34
2.08%

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