瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)

9.58美元0.06(0.67%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.04%
1年16.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.58
      0.06
      0.67%
    • 2021/10/14
      9.51
      0.10
      1.01%
    • 2021/10/13
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      9.42
      0.06
      0.62%
    • 2021/10/11
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/08
      9.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/07
      9.49
      0.14
      1.49%
    • 2021/10/06
      9.35
      0.05
      0.56%
    • 2021/10/05
      9.40
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/04
      9.43
      0.06
      0.61%
    • 2021/10/01
      9.37
      0.10
      1.04%
    • 2021/09/30
      9.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      9.47
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/28
      9.50
      0.09
      0.94%
    • 2021/09/27
      9.59
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      9.61
      0.08
      0.80%
    • 2021/09/22
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/20
      9.52
      0.13
      1.36%
    • 2021/09/17
      9.65
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/16
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/14
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      9.74
      0.05
      0.55%
    • 2021/09/10
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/07
      9.81
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/06
      9.84
      0.03
      0.33%

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