瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)

9.23美元0.07(0.71%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.95%
1年14.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.23
      0.07
      0.71%
    • 2021/03/02
      9.29
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/01
      9.25
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/26
      9.22
      0.20
      2.16%
    • 2021/02/25
      9.42
      0.10
      1.10%
    • 2021/02/19
      9.35
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/18
      9.32
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/17
      9.35
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/16
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/15
      9.40
      0.13
      1.44%
    • 2021/02/12
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/11
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/10
      9.29
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/09
      9.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      9.24
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      9.20
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/03
      9.14
      0.05
      0.59%
    • 2021/02/02
      9.09
      0.09
      0.99%
    • 2021/02/01
      9.00
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/29
      9.04
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/28
      9.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      9.07
      0.16
      1.71%
    • 2021/01/26
      9.23
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/25
      9.21
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/22
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      0.06
      0.67%
    • 2021/01/21
      9.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      9.29
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/19
      9.26
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/18
      9.21
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/15
      9.24
      0.08
      0.89%

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