瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)

9.72美元0.02(0.22%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.6%
3月5.69%
1年36.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.72
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/12
      9.70
      0.05
      0.53%
    • 2021/05/11
      9.75
      0.11
      1.12%
    • 2021/05/10
      9.86
      0.13
      1.36%
    • 2021/05/07
      9.73
      0.08
      0.79%
    • 2021/05/06
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/05
      9.64
      0.07
      0.72%
    • 2021/05/04
      9.57
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/03
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/30
      9.63
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/29
      9.66
      0.07
      0.73%
    • 2021/04/28
      9.59
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/27
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/26
      9.58
      0.07
      0.70%
    • 2021/04/23
      9.51
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.52
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/21
      9.47
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/20
      9.51
      0.07
      0.68%
    • 2021/04/19
      9.58
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      9.56
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      0.48%
    • 2021/04/15
      9.51
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/14
      9.50
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/13
      9.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/12
      9.46
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      0.23%
    • 2021/04/09
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      0.21%
    • 2021/04/08
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      0.01
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    • 2021/04/07
      9.41
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    • 2021/04/06
      9.42
      0.11
      1.22%
    • 2021/04/01
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      9.31
      0.04
      0.44%

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