瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)

9.64美元0.07(0.72%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.85%
3月5.58%
1年31.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      -
      1.88%
    • 三個月
      5.58%
      -
      2.06%
    • 一年
      31.89%
      -
      21.23%
    • 三年(年度化)
      6.69%
      -
      5.62%
    • 五年(年度化)
      7.46%
      -
      6.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.39%
    • 年初至今
      6.15%
      -
      3.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.15%
    基金規模
    187.00百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2013-03-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.56%
    2. 2.歐元區9.27%
    3. 3.英國5.81%
    4. 4.日本4.38%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.47%
    2. 2.金融服務6.69%
    3. 3.電訊服務6.55%
    4. 4.公用6.26%
    5. 5.基本物料6.12%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P US Industrials Select Sect ETF12.89%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc12.61%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)10.71%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist7.76%
    5. 5.SPDR® S&P 500 ETF6.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.56%
    2. 2.歐元區9.27%
    3. 3.英國5.81%
    4. 4.日本4.38%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.55%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P US Industrials Select Sect ETF12.89%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc12.61%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)10.71%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist7.76%
    5. 5.SPDR® S&P 500 ETF6.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.47%
    2. 2.金融服務6.69%
    3. 3.電訊服務6.55%
    4. 4.公用6.26%
    5. 5.基本物料6.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -