瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)

9.80美元0.03(0.33%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.58%
1年22.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      -
      0.98%
    • 三個月
      2.58%
      -
      2.43%
    • 一年
      22.58%
      -
      15.10%
    • 三年(年度化)
      6.76%
      -
      6.05%
    • 五年(年度化)
      7.04%
      -
      5.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.78%
    • 年初至今
      8.50%
      -
      6.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.50%
    基金規模
    193.86百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2013-03-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.61%
    2. 2.日本4.29%
    3. 3.已開發亞洲3.89%
    4. 4.歐元區3.82%
    5. 5.新興亞洲3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.29%
    2. 2.金融服務11.12%
    3. 3.周期性消費7.01%
    4. 4.基本物料6.34%
    5. 5.工業6.06%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc9.15%
    2. 2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist8.65%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF7.70%
    4. 4.SPDR® Blmbrg Bcly Glb Aggr Bd ETF USD7.70%
    5. 5.Xtrackers II Global Agg Bd Swap ETF 1D7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.61%
    2. 2.日本4.29%
    3. 3.已開發亞洲3.89%
    4. 4.歐元區3.82%
    5. 5.新興亞洲3.51%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc9.15%
    2. 2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist8.65%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF7.70%
    4. 4.SPDR® Blmbrg Bcly Glb Aggr Bd ETF USD7.70%
    5. 5.Xtrackers II Global Agg Bd Swap ETF 1D7.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.29%
    2. 2.金融服務11.12%
    3. 3.周期性消費7.01%
    4. 4.基本物料6.34%
    5. 5.工業6.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -