瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)

9.56美元0.02(0.19%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.12%
1年15.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      0.73%
    • 三個月
      1.12%
      -
      0.22%
    • 一年
      15.44%
      -
      13.00%
    • 三年(年度化)
      7.62%
      -
      8.01%
    • 五年(年度化)
      6.73%
      -
      6.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.45%
    • 年初至今
      6.59%
      -
      6.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.59%
    基金規模
    192.09百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2013-03-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.73%
    2. 2.日本3.70%
    3. 3.英國3.31%
    4. 4.歐元區2.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.57%
    2. 2.科技8.42%
    3. 3.公用6.82%
    4. 4.工業6.14%
    5. 5.基本物料5.90%
    前五大持股
    1. 1.iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc11.51%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc9.27%
    3. 3.Vanguard USD EmMktsGovBd UCITS ETF8.67%
    4. 4.iShares S&P 500 Financials Sect ETF $Acc6.48%
    5. 5.iShares S&P 500 Utilts Sect ETF USD Acc6.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      13.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.73%
    2. 2.日本3.70%
    3. 3.英國3.31%
    4. 4.歐元區2.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.07%
    前五大持股
    1. 1.iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc11.51%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc9.27%
    3. 3.Vanguard USD EmMktsGovBd UCITS ETF8.67%
    4. 4.iShares S&P 500 Financials Sect ETF $Acc6.48%
    5. 5.iShares S&P 500 Utilts Sect ETF USD Acc6.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.57%
    2. 2.科技8.42%
    3. 3.公用6.82%
    4. 4.工業6.14%
    5. 5.基本物料5.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      13.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -