景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

7.56美元0.01(0.13%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月0.27%
3月5.96%
1年22.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      7.55
      0.06
      0.80%
    • 2022/06/24
      7.49
      0.09
      1.22%
    • 2022/06/22
      7.40
      0.09
      1.20%
    • 2022/06/21
      7.49
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/20
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/17
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/16
      7.42
      0.06
      0.80%
    • 2022/06/15
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      7.48
      0.06
      0.80%
    • 2022/06/13
      7.54
      0.14
      1.82%
    • 2022/06/10
      7.68
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/09
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/08
      7.72
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/07
      7.66
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/02
      7.65
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/01
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/31
      7.73
      0.05
      0.65%
    • 2022/05/30
      7.68
      0.09
      1.19%
    • 2022/05/27
      7.59
      0.08
      1.07%
    • 2022/05/25
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      7.51
      0.05
      0.66%
    • 2022/05/23
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      7.56
      0.07
      0.94%
    • 2022/05/19
      7.49
      0.07
      0.93%
    • 2022/05/18
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/17
      7.54
      0.08
      1.07%
    • 2022/05/16
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/13
      7.45
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價