景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元

6.80美元0.02(0.3%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.13%

3月3.33%

1年0.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
6.80
0.02
0.30%
2023/09/21
6.78
0.06
0.88%
2023/09/20
6.84
0.02
0.29%
2023/09/19
6.86
0.01
0.15%
2023/09/18
6.87
0.05
0.72%
2023/09/15
6.92
0.02
0.29%
2023/09/14
6.90
0.03
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2023/09/13
6.87
0.01
0.15%
2023/09/12
6.88
0.01
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2023/09/11
6.89
0.02
0.29%
2023/09/08
6.87
0.01
0.15%
2023/09/07
6.88
0.03
0.43%
2023/09/06
6.91
0.03
0.43%
2023/09/05
6.94
0.04
0.57%
2023/09/04
6.98
0.05
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
6.93
0.01
0.15%
2023/08/31
6.92
0.00
0.00%
2023/08/30
6.92
0.02
0.29%
2023/08/29
6.90
0.04
0.58%
2023/08/28
6.86
0.03
0.44%
2023/08/25
6.83
0.06
0.87%
2023/08/24
6.89
0.08
1.18%
2023/08/23
6.81
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2023/08/22
6.80
0.01
0.15%
2023/08/21
6.79
0.04
0.59%
2023/08/18
6.83
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2023/08/17
6.88
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2023/08/16
6.89
0.07
1.01%
2023/08/14
6.96
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0.86%
2023/08/11
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