景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.28
      0.06
      0.82%
    • 2024/12/19
      7.34
      0.07
      0.95%
    • 2024/12/18
      7.41
      0.04
      0.54%
    • 2024/12/17
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/16
      7.40
      0.04
      0.54%
    • 2024/12/13
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/12
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/11
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/10
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/09
      7.51
      0.06
      0.81%
    • 2024/12/06
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/05
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      7.44
      0.05
      0.68%
    • 2024/12/02
      7.39
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/26
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/25
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/22
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/20
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/19
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/18
      7.34
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      0.14%
    • 2024/11/15
      7.35
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      0.14%
    • 2024/11/14
      7.34
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      0.68%
    • 2024/11/13
      7.39
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    • 2024/11/12
      7.39
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      1.47%
    • 2024/11/11
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