景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

10.32美元0.06(0.59%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.05%
3月7.5%
1年20.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.19
      0.13
      1.26%
    • 2021/03/03
      10.32
      0.06
      0.59%
    • 2021/03/02
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/01
      10.22
      0.07
      0.69%
    • 2021/02/26
      10.15
      0.23
      2.22%
    • 2021/02/25
      10.38
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/19
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      10.58
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/17
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      10.65
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/12
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/11
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/10
      10.55
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/09
      10.48
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/05
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/02
      10.38
      0.10
      0.97%
    • 2021/02/01
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/29
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/28
      10.27
      0.14
      1.35%
    • 2021/01/27
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/26
      10.45
      0.09
      0.85%
    • 2021/01/25
      10.54
      0.09
      0.86%
    • 2021/01/22
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/21
      10.51
      0.09
      0.86%
    • 2021/01/20
      10.42
      0.14
      1.36%
    • 2021/01/19
      10.28
      0.09
      0.88%
    • 2021/01/18
      10.19
      0.01
      0.10%

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