景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

9.80美元0.03(0.31%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月3.01%
3月1.71%
1年16.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/16
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/15
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/14
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/11
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/10
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/09
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/07
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/03
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/02
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/01
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/31
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2021/05/28
      9.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/26
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2021/05/25
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2021/05/21
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2021/05/20
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/19
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2021/05/18
      9.69
      0.09
      0.94%
    • 2021/05/17
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2021/05/14
      9.55
      0.12
      1.24%
    • 2021/05/12
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/11
      9.68
      0.15
      1.53%
    • 2021/05/10
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/06
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      9.80
      0.05
      0.51%

    下載歷史報價