景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

7.49美元0.01(0.13%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.58%
3月17.18%
1年14.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/02
      7.50
      0.04
      0.54%
    • 2023/02/01
      7.46
      0.05
      0.68%
    • 2023/01/31
      7.41
      0.06
      0.80%
    • 2023/01/30
      7.47
      0.05
      0.67%
    • 2023/01/27
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/26
      7.50
      0.05
      0.67%
    • 2023/01/25
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/24
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/23
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/20
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/19
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/18
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/17
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/16
      7.37
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      7.36
      0.05
      0.68%
    • 2023/01/12
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/11
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      7.29
      0.13
      1.82%
    • 2023/01/06
      7.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
      7.16
      0.05
      0.70%
    • 2023/01/04
      7.11
      0.08
      1.14%
    • 2023/01/03
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/30
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/29
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/28
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/23
      7.01
      0.04
      0.57%
    • 2022/12/22
      7.05
      0.06
      0.86%
    • 2022/12/21
      6.99
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價