景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

7.40美元0.03(0.41%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月2.84%
3月0.62%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/24
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/23
      7.40
      0.11
      1.51%
    • 2025/04/22
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/17
      7.33
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/16
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/15
      7.31
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/14
      7.27
      0.05
      0.69%
    • 2025/04/11
      7.22
      0.06
      0.84%
    • 2025/04/10
      7.16
      0.10
      1.42%
    • 2025/04/09
      7.06
      0.08
      1.12%
    • 2025/04/08
      7.14
      0.06
      0.83%
    • 2025/04/07
      7.20
      0.14
      1.91%
    • 2025/04/04
      7.34
      0.16
      2.13%
    • 2025/04/03
      7.50
      0.09
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/01
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/31
      7.55
      0.07
      0.92%
    • 2025/03/28
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/27
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/26
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/25
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/24
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/21
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/20
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2025/03/19
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/18
      7.68
      0.07
      0.92%
    • 2025/03/17
      7.61
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/14
      7.58
      0.06
      0.80%
    • 2025/03/13
      7.52
      0.03
      0.40%

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