景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

9.24美元0.12(1.28%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.2%
3月5.72%
1年0.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      9.24
      0.12
      1.28%
    • 2021/09/17
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2021/09/15
      9.39
      0.06
      0.64%
    • 2021/09/14
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/13
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2021/09/10
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/09
      9.48
      0.09
      0.94%
    • 2021/09/08
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/06
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/03
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/01
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/31
      9.49
      0.08
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/27
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/26
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/25
      9.41
      0.08
      0.86%
    • 2021/08/24
      9.33
      0.12
      1.30%
    • 2021/08/23
      9.21
      0.07
      0.77%
    • 2021/08/20
      9.14
      0.08
      0.87%
    • 2021/08/19
      9.22
      0.07
      0.75%
    • 2021/08/18
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/17
      9.30
      0.08
      0.85%
    • 2021/08/16
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/13
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2021/08/12
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/11
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/10
      9.51
      0.03
      0.32%

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