景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

8.94美元0.05(0.56%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.78%
1年11.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/17
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/14
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/13
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      9.06
      0.10
      1.12%
    • 2022/01/11
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/07
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/06
      8.89
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/05
      8.94
      0.08
      0.89%
    • 2022/01/04
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      9.02
      0.07
      0.78%
    • 2021/12/30
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/29
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/23
      8.98
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/21
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/20
      8.87
      0.10
      1.12%
    • 2021/12/17
      8.97
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/16
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/15
      9.00
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/14
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/13
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/09
      9.14
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/08
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/07
      9.05
      0.09
      1.00%
    • 2021/12/06
      8.96
      0.09
      0.99%
    • 2021/12/03
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/02
      9.09
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價