景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

7.52美元0.02(0.27%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.07%
3月6.84%
1年8.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/11
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/10
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/05
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/04
      7.41
      0.06
      0.82%
    • 2024/07/03
      7.35
      0.05
      0.69%
    • 2024/07/02
      7.30
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/01
      7.32
      0.05
      0.68%
    • 2024/06/28
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/27
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/26
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      7.35
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      7.34
      0.07
      0.95%
    • 2024/06/20
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/19
      7.40
      0.08
      1.09%
    • 2024/06/18
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/17
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/13
      7.32
      0.06
      0.83%
    • 2024/06/12
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/11
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/10
      7.26
      0.04
      0.55%
    • 2024/06/07
      7.30
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/06
      7.32
      0.07
      0.97%
    • 2024/06/05
      7.25
      0.05
      0.69%
    • 2024/06/04
      7.20
      0.05
      0.69%
    • 2024/06/03
      7.25
      0.07
      0.98%

    下載歷史報價