景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

6.84美元0.08(1.16%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月5.44%
3月7.15%
1年25.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      6.84
      0.08
      1.16%
    • 2022/09/22
      6.92
      0.05
      0.72%
    • 2022/09/21
      6.97
      0.06
      0.85%
    • 2022/09/20
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/19
      7.00
      0.04
      0.57%
    • 2022/09/16
      7.04
      0.05
      0.71%
    • 2022/09/15
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/14
      7.11
      0.09
      1.25%
    • 2022/09/13
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/12
      7.21
      0.04
      0.56%
    • 2022/09/09
      7.17
      0.05
      0.70%
    • 2022/09/08
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/07
      7.10
      0.07
      0.98%
    • 2022/09/06
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/05
      7.17
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      7.19
      0.04
      0.55%
    • 2022/09/01
      7.23
      0.07
      0.96%
    • 2022/08/31
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/30
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/29
      7.28
      0.06
      0.82%
    • 2022/08/26
      7.34
      0.04
      0.55%
    • 2022/08/25
      7.30
      0.08
      1.11%
    • 2022/08/24
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/23
      7.24
      0.04
      0.55%
    • 2022/08/22
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2022/08/19
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/18
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/17
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/16
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      7.38
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價