景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

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2024/02/23更新
績效 / 
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3月1.61%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      7.02
      0.04
      0.57%
    • 2024/02/21
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/19
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/16
      6.97
      0.04
      0.58%
    • 2024/02/15
      6.93
      0.04
      0.58%
    • 2024/02/14
      6.89
      0.03
      0.43%
    • 2024/02/13
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/12
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/09
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/08
      6.90
      0.03
      0.43%
    • 2024/02/07
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2024/02/06
      6.90
      0.06
      0.88%
    • 2024/02/05
      6.84
      0.05
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2024/02/01
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2024/01/31
      6.82
      0.03
      0.44%
    • 2024/01/30
      6.85
      0.04
      0.58%
    • 2024/01/29
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2024/01/26
      6.86
      0.04
      0.58%
    • 2024/01/25
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/24
      6.89
      0.08
      1.18%
    • 2024/01/23
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2024/01/22
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2024/01/19
      6.82
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      0.59%
    • 2024/01/18
      6.78
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      0.30%
    • 2024/01/17
      6.76
      0.10
      1.46%
    • 2024/01/16
      6.86
      0.06
      0.87%
    • 2024/01/15
      6.92
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