保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)

11.46新台幣0.02(0.17%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.63%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/10
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      11.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      11.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      11.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/29
      11.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      11.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/27
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      11.43
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/23
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      11.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      11.46
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/20
      11.48
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      11.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/16
      11.49
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/15
      11.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/14
      11.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      11.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      11.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      11.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      11.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      11.46
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      0.11%
    • 2021/04/06
      11.44
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      0.02%
    • 2021/04/01
      11.44
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      0.02%
    • 2021/03/31
      11.44
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    • 2021/03/30
      11.44
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      0.12%
    • 2021/03/29
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/26
      11.47
      0.01
      0.05%

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