PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型

12.07新台幣0.01(0.1%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.42%
1年12.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      12.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/08
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/04
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/01
      12.06
      0.06
      0.51%
    • 2024/09/30
      12.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/27
      12.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      12.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/25
      12.01
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/24
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/23
      12.05
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/20
      12.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      12.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/18
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/16
      11.97
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/12
      11.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/11
      11.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/10
      11.99
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/09
      11.97
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/06
      11.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/05
      11.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/04
      11.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/03
      11.96
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/02
      11.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      11.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      11.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      11.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/27
      11.91
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/26
      11.89
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價