野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

374.61美元6.36(1.73%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月5.75%
3月5.09%
1年35.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      374.61
      6.36
      1.73%
    • 2024/10/03
      368.25
      0.65
      0.18%
    • 2024/10/02
      367.60
      1.22
      0.33%
    • 2024/10/01
      366.38
      1.97
      0.54%
    • 2024/09/30
      364.41
      1.92
      0.53%
    • 2024/09/27
      362.49
      10.68
      2.86%
    • 2024/09/26
      373.17
      11.18
      3.09%
    • 2024/09/25
      362.00
      1.91
      0.53%
    • 2024/09/24
      360.08
      0.16
      0.05%
    • 2024/09/20
      360.25
      2.84
      0.79%
    • 2024/09/19
      357.41
      9.83
      2.83%
    • 2024/09/18
      347.57
      0.16
      0.05%
    • 2024/09/17
      347.73
      0.60
      0.17%
    • 2024/09/13
      347.13
      0.66
      0.19%
    • 2024/09/12
      347.79
      5.37
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      342.43
      5.82
      1.67%
    • 2024/09/10
      348.24
      1.20
      0.34%
    • 2024/09/09
      349.45
      1.32
      0.38%
    • 2024/09/06
      350.77
      4.91
      1.38%
    • 2024/09/05
      355.68
      1.43
      0.40%
    • 2024/09/04
      354.25
      13.88
      3.77%
    • 2024/09/03
      368.13
      2.94
      0.79%
    • 2024/09/02
      371.08
      0.59
      0.16%
    • 2024/08/30
      370.49
      2.17
      0.59%
    • 2024/08/29
      368.31
      2.38
      0.65%
    • 2024/08/28
      365.93
      2.63
      0.72%
    • 2024/08/27
      363.31
      2.73
      0.75%
    • 2024/08/23
      366.04
      0.28
      0.08%
    • 2024/08/22
      365.76
      3.46
      0.96%
    • 2024/08/21
      362.30
      0.76
      0.21%

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