野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

410.77美元1.78(0.43%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.82%
3月6.83%
1年11.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      410.77
      1.78
      0.43%
    • 2025/06/12
      412.55
      2.11
      0.51%
    • 2025/06/11
      414.66
      3.53
      0.86%
    • 2025/06/10
      411.13
      1.78
      0.43%
    • 2025/06/09
      412.91
      0.30
      0.07%
    • 2025/06/06
      412.61
      7.01
      1.73%
    • 2025/06/05
      405.60
      4.41
      1.08%
    • 2025/06/04
      410.01
      0.45
      0.11%
    • 2025/06/03
      410.46
      0.76
      0.19%
    • 2025/05/30
      409.70
      0.97
      0.24%
    • 2025/05/29
      408.73
      0.41
      0.10%
    • 2025/05/28
      409.14
      1.40
      0.34%
    • 2025/05/27
      410.54
      12.00
      3.01%
    • 2025/05/23
      398.54
      0.05
      0.01%
    • 2025/05/22
      398.59
      1.37
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      399.95
      2.56
      0.64%
    • 2025/05/20
      402.51
      0.13
      0.03%
    • 2025/05/19
      402.38
      1.01
      0.25%
    • 2025/05/16
      403.39
      1.87
      0.47%
    • 2025/05/15
      401.51
      0.89
      0.22%
    • 2025/05/14
      402.41
      5.00
      1.23%
    • 2025/05/13
      407.41
      3.24
      0.79%
    • 2025/05/12
      410.65
      8.38
      2.08%
    • 2025/05/09
      402.26
      6.28
      1.59%
    • 2025/05/08
      395.98
      3.06
      0.78%
    • 2025/05/07
      392.92
      2.69
      0.69%
    • 2025/05/02
      390.23
      2.41
      0.61%
    • 2025/05/01
      392.64
      10.01
      2.62%
    • 2025/04/30
      382.63
      2.14
      0.56%
    • 2025/04/28
      384.76
      3.03
      0.80%

    下載歷史報價