野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

368.06美元2.85(0.78%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.51%
3月4.55%
1年34.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      368.06
      2.85
      0.78%
    • 2024/06/17
      365.21
      2.88
      0.78%
    • 2024/06/14
      368.09
      0.23
      0.06%
    • 2024/06/13
      368.32
      6.27
      1.67%
    • 2024/06/12
      374.58
      1.15
      0.31%
    • 2024/06/11
      373.43
      1.96
      0.52%
    • 2024/06/10
      375.39
      3.00
      0.80%
    • 2024/06/07
      372.40
      1.71
      0.46%
    • 2024/06/06
      370.69
      0.26
      0.07%
    • 2024/06/05
      370.42
      1.68
      0.45%
    • 2024/06/04
      372.10
      1.35
      0.36%
    • 2024/05/31
      373.46
      4.53
      1.23%
    • 2024/05/30
      368.93
      0.86
      0.24%
    • 2024/05/29
      368.06
      3.90
      1.05%
    • 2024/05/28
      371.96
      3.46
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      368.50
      1.75
      0.48%
    • 2024/05/23
      366.75
      0.06
      0.02%
    • 2024/05/22
      366.81
      2.14
      0.58%
    • 2024/05/21
      368.95
      2.47
      0.67%
    • 2024/05/20
      371.42
      5.23
      1.43%
    • 2024/05/17
      366.19
      1.15
      0.32%
    • 2024/05/16
      365.04
      0.39
      0.11%
    • 2024/05/15
      365.43
      0.21
      0.06%
    • 2024/05/14
      365.64
      1.19
      0.33%
    • 2024/05/13
      364.45
      2.07
      0.57%
    • 2024/05/10
      366.52
      1.59
      0.44%
    • 2024/05/09
      364.93
      0.98
      0.27%
    • 2024/05/08
      363.94
      4.21
      1.14%
    • 2024/05/07
      368.15
      2.17
      0.59%
    • 2024/05/02
      365.99
      1.34
      0.37%

    下載歷史報價