野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

191.42美元2.19(1.13%)

2021/05/17更新

績效 /

1月3.27%

3月0.49%

1年43.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
191.42
2.19
1.13%
2021/05/14
193.60
3.10
1.63%
2021/05/13
190.50
0.93
0.49%
2021/05/12
191.43
3.01
1.55%
2021/05/11
194.44
4.86
2.44%
2021/05/10
199.30
2.02
1.03%
2021/05/07
197.27
1.51
0.77%
2021/05/06
195.76
2.43
1.26%
2021/04/30
193.33
0.22
0.11%
2021/04/28
193.55
1.99
1.04%
2021/04/27
191.56
1.66
0.86%
2021/04/26
193.21
1.04
0.54%
2021/04/23
192.18
0.51
0.26%
2021/04/22
192.69
1.69
0.88%
2021/04/21
191.00
1.81
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
192.81
4.91
2.48%
2021/04/19
197.71
0.18
0.09%
2021/04/16
197.89
0.16
0.08%
2021/04/15
197.74
0.82
0.42%
2021/04/14
196.92
0.67
0.34%
2021/04/13
197.59
0.26
0.13%
2021/04/12
197.33
0.79
0.40%
2021/04/09
198.12
0.99
0.51%
2021/04/08
197.13
1.65
0.83%
2021/04/07
198.77
1.55
0.79%
2021/04/06
197.22
0.71
0.36%
2021/04/01
197.93
0.22
0.11%
2021/03/31
198.15
2.30
1.15%
2021/03/30
200.46
0.46
0.23%
2021/03/29
200.92
0.30
0.15%

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