野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

209.20美元0.41(0.2%)

2021/09/16更新

績效 /

1月7.84%

3月4.12%

1年38.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
209.20
0.41
0.20%
2021/09/15
209.61
0.65
0.31%
2021/09/14
210.26
0.59
0.28%
2021/09/13
209.67
0.82
0.39%
2021/09/10
208.85
1.82
0.88%
2021/09/09
207.03
0.54
0.26%
2021/09/08
207.57
2.95
1.44%
2021/09/07
204.62
0.02
0.01%
2021/09/06
204.60
1.56
0.77%
2021/09/03
203.04
4.79
2.41%
2021/09/02
198.26
0.32
0.16%
2021/09/01
197.94
3.30
1.69%
2021/08/31
194.64
2.06
1.07%
2021/08/27
192.58
0.14
0.07%
2021/08/26
192.44
0.10
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
192.54
0.38
0.20%
2021/08/24
192.16
1.91
1.01%
2021/08/23
190.24
2.72
1.45%
2021/08/20
187.52
2.22
1.17%
2021/08/19
189.74
4.68
2.41%
2021/08/18
194.42
1.45
0.75%
2021/08/17
192.97
1.02
0.53%
2021/08/16
193.99
2.88
1.46%
2021/08/13
196.87
0.43
0.22%
2021/08/12
197.30
0.62
0.31%
2021/08/11
197.91
3.34
1.72%
2021/08/10
194.58
0.46
0.24%
2021/08/06
195.04
0.08
0.04%
2021/08/05
194.95
1.08
0.56%
2021/08/04
193.87
0.11
0.06%

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