野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

205.76美元2.16(1.04%)

2022/01/19更新

績效 /

1月1.83%

3月0%

1年16.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
205.76
2.16
1.04%
2022/01/18
207.92
3.63
1.72%
2022/01/17
211.55
0.77
0.37%
2022/01/14
210.77
2.45
1.15%
2022/01/13
213.23
1.21
0.57%
2022/01/12
212.02
3.66
1.76%
2022/01/11
208.36
0.23
0.11%
2022/01/07
208.13
0.28
0.14%
2022/01/06
208.41
2.37
1.13%
2022/01/05
210.78
2.56
1.23%
2022/01/04
208.22
4.35
2.13%
2021/12/30
203.87
1.66
0.82%
2021/12/24
202.21
0.68
0.33%
2021/12/23
202.89
2.24
1.12%
2021/12/22
200.65
0.39
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
200.27
2.04
1.03%
2021/12/20
198.23
3.84
1.90%
2021/12/17
202.07
2.18
1.07%
2021/12/16
204.25
2.72
1.35%
2021/12/15
201.53
1.05
0.52%
2021/12/14
200.48
0.17
0.09%
2021/12/13
200.65
1.10
0.55%
2021/12/10
201.75
0.07
0.04%
2021/12/09
201.82
1.92
0.94%
2021/12/08
203.75
0.22
0.11%
2021/12/07
203.53
4.98
2.51%
2021/12/06
198.55
0.00
0.00%
2021/12/03
198.55
2.12
1.08%
2021/12/02
196.43
1.80
0.91%
2021/12/01
198.22
3.41
1.75%

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