野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

373.76美元4.41(1.19%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.54%
1年36.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      373.76
      4.41
      1.19%
    • 2024/07/25
      369.35
      10.88
      2.86%
    • 2024/07/24
      380.23
      10.11
      2.59%
    • 2024/07/23
      390.34
      1.03
      0.26%
    • 2024/07/22
      391.37
      1.40
      0.36%
    • 2024/07/19
      392.77
      2.11
      0.54%
    • 2024/07/18
      394.88
      0.60
      0.15%
    • 2024/07/17
      395.48
      3.85
      0.97%
    • 2024/07/16
      399.34
      2.43
      0.61%
    • 2024/07/12
      396.91
      1.44
      0.36%
    • 2024/07/11
      398.35
      1.81
      0.45%
    • 2024/07/10
      400.16
      4.77
      1.21%
    • 2024/07/09
      395.39
      3.13
      0.80%
    • 2024/07/08
      392.26
      2.18
      0.55%
    • 2024/07/05
      394.45
      0.25
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      394.70
      2.59
      0.66%
    • 2024/07/03
      392.11
      3.43
      0.88%
    • 2024/07/02
      388.68
      3.91
      1.02%
    • 2024/07/01
      384.78
      1.67
      0.44%
    • 2024/06/28
      383.10
      1.03
      0.27%
    • 2024/06/27
      382.07
      4.76
      1.26%
    • 2024/06/26
      377.31
      1.31
      0.35%
    • 2024/06/25
      376.00
      3.96
      1.06%
    • 2024/06/24
      372.05
      4.27
      1.16%
    • 2024/06/21
      367.78
      2.31
      0.63%
    • 2024/06/20
      370.09
      1.35
      0.37%
    • 2024/06/19
      368.74
      0.68
      0.18%
    • 2024/06/18
      368.06
      2.85
      0.78%
    • 2024/06/17
      365.21
      2.88
      0.78%
    • 2024/06/14
      368.09
      0.23
      0.06%

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