野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

187.12美元2.61(1.42%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月6.22%
3月13.63%
1年28.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      187.12
      2.61
      1.42%
    • 2021/02/26
      184.51
      4.52
      2.39%
    • 2021/02/25
      189.03
      1.64
      0.87%
    • 2021/02/19
      187.71
      0.98
      0.53%
    • 2021/02/18
      186.73
      3.75
      1.97%
    • 2021/02/17
      190.48
      0.45
      0.24%
    • 2021/02/16
      190.02
      0.17
      0.09%
    • 2021/02/15
      190.20
      1.95
      1.04%
    • 2021/02/12
      188.25
      1.53
      0.82%
    • 2021/02/10
      186.72
      0.94
      0.51%
    • 2021/02/09
      185.79
      1.68
      0.90%
    • 2021/02/08
      187.47
      4.17
      2.28%
    • 2021/02/05
      183.30
      1.70
      0.94%
    • 2021/02/03
      180.08
      1.49
      0.84%
    • 2021/02/02
      178.58
      2.43
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      176.15
      2.10
      1.21%
    • 2021/01/29
      174.06
      2.16
      1.23%
    • 2021/01/28
      176.22
      0.45
      0.25%
    • 2021/01/27
      175.77
      0.78
      0.44%
    • 2021/01/26
      176.55
      0.43
      0.24%
    • 2021/01/25
      176.98
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/22
      176.86
      0.48
      0.27%
    • 2021/01/21
      177.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/20
      177.33
      0.43
      0.24%
    • 2021/01/19
      176.90
      1.13
      0.64%
    • 2021/01/18
      175.78
      0.98
      0.55%
    • 2021/01/15
      176.76
      2.71
      1.51%
    • 2021/01/14
      179.47
      1.09
      0.61%
    • 2021/01/13
      178.37
      1.52
      0.86%
    • 2021/01/12
      176.85
      0.33
      0.19%

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