野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

207.77美元2.62(1.25%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.3%
1年6.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      207.77
      2.62
      1.25%
    • 2022/08/08
      210.39
      1.29
      0.62%
    • 2022/08/05
      209.10
      1.07
      0.52%
    • 2022/08/04
      208.03
      0.37
      0.18%
    • 2022/08/03
      208.40
      0.56
      0.27%
    • 2022/08/02
      207.85
      2.75
      1.31%
    • 2022/07/29
      210.60
      0.08
      0.04%
    • 2022/07/28
      210.52
      1.47
      0.70%
    • 2022/07/27
      211.99
      1.67
      0.79%
    • 2022/07/26
      210.33
      0.58
      0.27%
    • 2022/07/25
      210.90
      0.23
      0.11%
    • 2022/07/22
      211.14
      0.64
      0.30%
    • 2022/07/21
      211.78
      1.20
      0.57%
    • 2022/07/20
      210.58
      2.39
      1.15%
    • 2022/07/19
      208.19
      2.89
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      205.30
      0.78
      0.38%
    • 2022/07/14
      206.09
      0.48
      0.23%
    • 2022/07/13
      205.61
      0.64
      0.31%
    • 2022/07/12
      206.25
      2.73
      1.31%
    • 2022/07/11
      208.98
      2.23
      1.08%
    • 2022/07/08
      206.75
      1.05
      0.51%
    • 2022/07/07
      205.69
      3.10
      1.53%
    • 2022/07/06
      202.59
      1.76
      0.86%
    • 2022/07/05
      204.36
      2.22
      1.07%
    • 2022/07/04
      206.57
      1.69
      0.82%
    • 2022/07/01
      204.89
      1.04
      0.50%
    • 2022/06/30
      205.92
      4.81
      2.28%
    • 2022/06/29
      210.73
      2.59
      1.22%
    • 2022/06/28
      213.32
      5.01
      2.41%
    • 2022/06/27
      208.31
      0.39
      0.19%

    下載歷史報價