野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

205.76美元2.16(1.04%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.83%
3月0%
1年16.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      205.76
      2.16
      1.04%
    • 2022/01/18
      207.92
      3.63
      1.72%
    • 2022/01/17
      211.55
      0.77
      0.37%
    • 2022/01/14
      210.77
      2.45
      1.15%
    • 2022/01/13
      213.23
      1.21
      0.57%
    • 2022/01/12
      212.02
      3.66
      1.76%
    • 2022/01/11
      208.36
      0.23
      0.11%
    • 2022/01/07
      208.13
      0.28
      0.14%
    • 2022/01/06
      208.41
      2.37
      1.13%
    • 2022/01/05
      210.78
      2.56
      1.23%
    • 2022/01/04
      208.22
      4.35
      2.13%
    • 2021/12/30
      203.87
      1.66
      0.82%
    • 2021/12/24
      202.21
      0.68
      0.33%
    • 2021/12/23
      202.89
      2.24
      1.12%
    • 2021/12/22
      200.65
      0.39
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      200.27
      2.04
      1.03%
    • 2021/12/20
      198.23
      3.84
      1.90%
    • 2021/12/17
      202.07
      2.18
      1.07%
    • 2021/12/16
      204.25
      2.72
      1.35%
    • 2021/12/15
      201.53
      1.05
      0.52%
    • 2021/12/14
      200.48
      0.17
      0.09%
    • 2021/12/13
      200.65
      1.10
      0.55%
    • 2021/12/10
      201.75
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/09
      201.82
      1.92
      0.94%
    • 2021/12/08
      203.75
      0.22
      0.11%
    • 2021/12/07
      203.53
      4.98
      2.51%
    • 2021/12/06
      198.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/03
      198.55
      2.12
      1.08%
    • 2021/12/02
      196.43
      1.80
      0.91%
    • 2021/12/01
      198.22
      3.41
      1.75%

    下載歷史報價