野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

364.93美元0.98(0.27%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月1.81%
3月8.72%
1年49.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      364.93
      0.98
      0.27%
    • 2024/05/08
      363.94
      4.21
      1.14%
    • 2024/05/07
      368.15
      2.17
      0.59%
    • 2024/05/02
      365.99
      1.34
      0.37%
    • 2024/05/01
      367.33
      3.37
      0.91%
    • 2024/04/30
      370.70
      6.19
      1.70%
    • 2024/04/26
      364.50
      7.27
      2.04%
    • 2024/04/25
      357.23
      7.28
      2.00%
    • 2024/04/24
      364.51
      3.23
      0.89%
    • 2024/04/23
      361.28
      1.60
      0.44%
    • 2024/04/22
      359.69
      0.91
      0.25%
    • 2024/04/19
      358.78
      3.22
      0.89%
    • 2024/04/18
      362.00
      0.79
      0.22%
    • 2024/04/17
      362.79
      2.95
      0.81%
    • 2024/04/16
      365.74
      11.00
      2.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      376.75
      3.73
      1.00%
    • 2024/04/12
      373.01
      0.82
      0.22%
    • 2024/04/11
      372.19
      1.97
      0.53%
    • 2024/04/10
      370.22
      1.43
      0.39%
    • 2024/04/09
      371.65
      2.18
      0.59%
    • 2024/04/08
      369.47
      3.07
      0.84%
    • 2024/04/05
      366.40
      3.02
      0.82%
    • 2024/04/04
      369.42
      3.59
      0.98%
    • 2024/04/03
      365.83
      3.69
      1.02%
    • 2024/04/02
      362.15
      6.35
      1.72%
    • 2024/03/28
      368.49
      0.32
      0.09%
    • 2024/03/27
      368.81
      1.24
      0.34%
    • 2024/03/26
      367.58
      0.98
      0.27%
    • 2024/03/25
      366.60
      3.62
      0.98%
    • 2024/03/22
      370.22
      0.48
      0.13%

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