野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

191.42美元2.19(1.13%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月3.27%
3月0.49%
1年43.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      191.42
      2.19
      1.13%
    • 2021/05/14
      193.60
      3.10
      1.63%
    • 2021/05/13
      190.50
      0.93
      0.49%
    • 2021/05/12
      191.43
      3.01
      1.55%
    • 2021/05/11
      194.44
      4.86
      2.44%
    • 2021/05/10
      199.30
      2.02
      1.03%
    • 2021/05/07
      197.27
      1.51
      0.77%
    • 2021/05/06
      195.76
      2.43
      1.26%
    • 2021/04/30
      193.33
      0.22
      0.11%
    • 2021/04/28
      193.55
      1.99
      1.04%
    • 2021/04/27
      191.56
      1.66
      0.86%
    • 2021/04/26
      193.21
      1.04
      0.54%
    • 2021/04/23
      192.18
      0.51
      0.26%
    • 2021/04/22
      192.69
      1.69
      0.88%
    • 2021/04/21
      191.00
      1.81
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      192.81
      4.91
      2.48%
    • 2021/04/19
      197.71
      0.18
      0.09%
    • 2021/04/16
      197.89
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/15
      197.74
      0.82
      0.42%
    • 2021/04/14
      196.92
      0.67
      0.34%
    • 2021/04/13
      197.59
      0.26
      0.13%
    • 2021/04/12
      197.33
      0.79
      0.40%
    • 2021/04/09
      198.12
      0.99
      0.51%
    • 2021/04/08
      197.13
      1.65
      0.83%
    • 2021/04/07
      198.77
      1.55
      0.79%
    • 2021/04/06
      197.22
      0.71
      0.36%
    • 2021/04/01
      197.93
      0.22
      0.11%
    • 2021/03/31
      198.15
      2.30
      1.15%
    • 2021/03/30
      200.46
      0.46
      0.23%
    • 2021/03/29
      200.92
      0.30
      0.15%

    下載歷史報價