野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

555.14美元2.35(0.43%)

2026/01/22更新

績效 /

1月6.14%

3月11.18%

1年45.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
555.14
2.35
0.43%
2026/01/21
552.79
4.10
0.75%
2026/01/20
548.69
10.56
1.89%
2026/01/19
559.25
1.99
0.36%
2026/01/16
557.26
6.42
1.14%
2026/01/15
563.68
7.65
1.38%
2026/01/14
556.03
1.33
0.24%
2026/01/13
554.70
0.50
0.09%
2026/01/09
554.20
16.95
3.16%
2026/01/08
537.25
2.84
0.53%
2026/01/07
540.09
2.36
0.44%
2026/01/06
542.45
6.54
1.22%
2026/01/05
535.91
8.37
1.59%
2025/12/30
527.54
3.49
0.67%
2025/12/24
524.05
4.03
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
528.08
5.08
0.97%
2025/12/22
523.01
4.50
0.85%
2025/12/19
527.50
8.87
1.71%
2025/12/18
518.64
1.27
0.25%
2025/12/17
519.91
3.50
0.67%
2025/12/16
523.41
6.02
1.14%
2025/12/15
529.43
0.84
0.16%
2025/12/12
528.59
7.39
1.42%
2025/12/11
521.20
2.91
0.56%
2025/12/10
524.11
2.95
0.56%
2025/12/09
527.07
4.31
0.82%
2025/12/08
522.76
0.31
0.06%
2025/12/05
523.08
1.44
0.28%
2025/12/04
521.64
8.70
1.70%
2025/12/03
512.94
7.75
1.49%

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