野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

209.20美元0.41(0.2%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月7.84%
3月4.12%
1年38.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      209.20
      0.41
      0.20%
    • 2021/09/15
      209.61
      0.65
      0.31%
    • 2021/09/14
      210.26
      0.59
      0.28%
    • 2021/09/13
      209.67
      0.82
      0.39%
    • 2021/09/10
      208.85
      1.82
      0.88%
    • 2021/09/09
      207.03
      0.54
      0.26%
    • 2021/09/08
      207.57
      2.95
      1.44%
    • 2021/09/07
      204.62
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/06
      204.60
      1.56
      0.77%
    • 2021/09/03
      203.04
      4.79
      2.41%
    • 2021/09/02
      198.26
      0.32
      0.16%
    • 2021/09/01
      197.94
      3.30
      1.69%
    • 2021/08/31
      194.64
      2.06
      1.07%
    • 2021/08/27
      192.58
      0.14
      0.07%
    • 2021/08/26
      192.44
      0.10
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      192.54
      0.38
      0.20%
    • 2021/08/24
      192.16
      1.91
      1.01%
    • 2021/08/23
      190.24
      2.72
      1.45%
    • 2021/08/20
      187.52
      2.22
      1.17%
    • 2021/08/19
      189.74
      4.68
      2.41%
    • 2021/08/18
      194.42
      1.45
      0.75%
    • 2021/08/17
      192.97
      1.02
      0.53%
    • 2021/08/16
      193.99
      2.88
      1.46%
    • 2021/08/13
      196.87
      0.43
      0.22%
    • 2021/08/12
      197.30
      0.62
      0.31%
    • 2021/08/11
      197.91
      3.34
      1.72%
    • 2021/08/10
      194.58
      0.46
      0.24%
    • 2021/08/06
      195.04
      0.08
      0.04%
    • 2021/08/05
      194.95
      1.08
      0.56%
    • 2021/08/04
      193.87
      0.11
      0.06%

    下載歷史報價