野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

228.24美元1.01(0.45%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.16%
3月7.98%
1年14.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      228.24
      1.01
      0.45%
    • 2023/01/26
      227.22
      1.08
      0.48%
    • 2023/01/25
      226.14
      0.90
      0.40%
    • 2023/01/24
      225.24
      1.33
      0.59%
    • 2023/01/23
      223.92
      1.58
      0.71%
    • 2023/01/20
      222.34
      3.20
      1.46%
    • 2023/01/19
      219.14
      1.89
      0.85%
    • 2023/01/18
      221.03
      1.48
      0.67%
    • 2023/01/17
      219.55
      2.26
      1.04%
    • 2023/01/16
      217.29
      1.07
      0.49%
    • 2023/01/13
      218.36
      0.43
      0.20%
    • 2023/01/12
      217.93
      0.83
      0.38%
    • 2023/01/11
      218.76
      1.65
      0.76%
    • 2023/01/10
      217.11
      0.36
      0.17%
    • 2023/01/06
      216.75
      1.78
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      214.97
      0.75
      0.35%
    • 2023/01/04
      215.72
      0.51
      0.24%
    • 2022/12/30
      216.24
      2.38
      1.09%
    • 2022/12/29
      218.62
      1.58
      0.73%
    • 2022/12/23
      217.04
      0.47
      0.22%
    • 2022/12/22
      216.57
      0.43
      0.20%
    • 2022/12/21
      216.13
      0.58
      0.27%
    • 2022/12/20
      216.72
      2.38
      1.09%
    • 2022/12/19
      219.10
      0.65
      0.30%
    • 2022/12/16
      219.75
      0.82
      0.37%
    • 2022/12/15
      220.57
      1.14
      0.52%
    • 2022/12/14
      221.71
      0.56
      0.25%
    • 2022/12/13
      222.27
      2.76
      1.26%
    • 2022/12/12
      219.51
      0.38
      0.17%
    • 2022/12/09
      219.88
      1.46
      0.67%

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