法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

316.87美元1.84(0.58%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.62%
3月3.72%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      316.87
      1.84
      0.58%
    • 2023/09/28
      318.71
      1.18
      0.37%
    • 2023/09/27
      317.53
      1.34
      0.42%
    • 2023/09/26
      318.87
      1.34
      0.42%
    • 2023/09/25
      320.21
      0.85
      0.27%
    • 2023/09/22
      319.36
      0.71
      0.22%
    • 2023/09/21
      320.07
      3.98
      1.23%
    • 2023/09/20
      324.05
      0.79
      0.24%
    • 2023/09/19
      323.26
      0.33
      0.10%
    • 2023/09/18
      322.93
      3.07
      0.94%
    • 2023/09/15
      326.00
      2.56
      0.78%
    • 2023/09/14
      328.56
      0.38
      0.12%
    • 2023/09/13
      328.18
      1.12
      0.34%
    • 2023/09/12
      329.30
      0.12
      0.04%
    • 2023/09/11
      329.42
      2.37
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      327.05
      0.60
      0.18%
    • 2023/09/07
      327.65
      0.63
      0.19%
    • 2023/09/06
      327.02
      0.85
      0.26%
    • 2023/09/05
      327.87
      3.16
      0.96%
    • 2023/09/04
      331.03
      0.29
      0.09%
    • 2023/09/01
      331.32
      1.42
      0.43%
    • 2023/08/31
      329.90
      3.10
      0.93%
    • 2023/08/30
      333.00
      0.78
      0.24%
    • 2023/08/29
      332.22
      3.13
      0.95%
    • 2023/08/28
      329.09
      1.62
      0.50%
    • 2023/08/25
      327.47
      1.34
      0.41%
    • 2023/08/24
      326.13
      2.71
      0.82%
    • 2023/08/23
      328.84
      1.06
      0.32%
    • 2023/08/22
      327.78
      0.47
      0.14%
    • 2023/08/21
      327.31
      1.98
      0.61%

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