法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

392.78美元1.75(0.44%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月4.86%
3月5.14%
1年20.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      392.78
      1.75
      0.44%
    • 2024/09/05
      394.53
      6.49
      1.62%
    • 2024/09/04
      401.02
      0.72
      0.18%
    • 2024/09/03
      401.74
      5.30
      1.30%
    • 2024/09/02
      407.04
      0.28
      0.07%
    • 2024/08/30
      406.76
      1.22
      0.30%
    • 2024/08/29
      405.54
      1.68
      0.42%
    • 2024/08/28
      403.86
      1.94
      0.48%
    • 2024/08/27
      405.80
      1.58
      0.39%
    • 2024/08/26
      404.22
      0.23
      0.06%
    • 2024/08/23
      404.45
      2.22
      0.55%
    • 2024/08/22
      402.23
      0.15
      0.04%
    • 2024/08/21
      402.08
      2.48
      0.62%
    • 2024/08/20
      399.60
      1.82
      0.46%
    • 2024/08/19
      397.78
      3.83
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      393.95
      3.24
      0.83%
    • 2024/08/14
      390.71
      0.05
      0.01%
    • 2024/08/13
      390.66
      6.07
      1.58%
    • 2024/08/12
      384.59
      1.45
      0.38%
    • 2024/08/09
      386.04
      2.54
      0.66%
    • 2024/08/08
      383.50
      8.01
      2.13%
    • 2024/08/07
      375.49
      2.80
      0.74%
    • 2024/08/06
      378.29
      2.03
      0.54%
    • 2024/08/05
      376.26
      9.63
      2.50%
    • 2024/08/02
      385.89
      3.80
      0.98%
    • 2024/08/01
      389.69
      0.88
      0.23%
    • 2024/07/31
      388.81
      1.48
      0.38%
    • 2024/07/30
      387.33
      0.39
      0.10%
    • 2024/07/29
      386.94
      0.53
      0.14%
    • 2024/07/26
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      2.50
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