法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

337.98美元2.1(0.63%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.27%
1年12.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      337.98
      2.10
      0.63%
    • 2021/10/14
      335.88
      3.95
      1.19%
    • 2021/10/13
      331.93
      0.93
      0.28%
    • 2021/10/12
      331.00
      0.65
      0.20%
    • 2021/10/11
      331.65
      1.46
      0.44%
    • 2021/10/08
      333.11
      2.27
      0.68%
    • 2021/10/07
      335.38
      4.07
      1.23%
    • 2021/10/06
      331.31
      0.82
      0.25%
    • 2021/10/05
      330.49
      1.99
      0.61%
    • 2021/10/04
      328.50
      4.68
      1.41%
    • 2021/10/01
      333.18
      0.26
      0.08%
    • 2021/09/30
      333.44
      0.68
      0.20%
    • 2021/09/29
      334.12
      1.91
      0.58%
    • 2021/09/28
      332.21
      7.06
      2.08%
    • 2021/09/27
      339.27
      3.92
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      343.19
      1.75
      0.51%
    • 2021/09/23
      344.94
      3.18
      0.93%
    • 2021/09/22
      341.76
      0.47
      0.14%
    • 2021/09/21
      341.29
      2.74
      0.81%
    • 2021/09/20
      338.55
      3.25
      0.95%
    • 2021/09/17
      341.80
      1.96
      0.58%
    • 2021/09/16
      339.84
      0.45
      0.13%
    • 2021/09/15
      340.29
      0.55
      0.16%
    • 2021/09/14
      339.74
      0.22
      0.07%
    • 2021/09/13
      339.96
      1.24
      0.36%
    • 2021/09/10
      341.20
      2.04
      0.59%
    • 2021/09/09
      343.24
      3.95
      1.14%
    • 2021/09/08
      347.19
      1.51
      0.43%
    • 2021/09/07
      348.70
      3.62
      1.03%
    • 2021/09/06
      352.32
      0.64
      0.18%

    下載歷史報價