法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

374.77美元1.77(0.47%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.46%
3月3.11%
1年12.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      374.77
      1.77
      0.47%
    • 2024/06/12
      376.54
      2.64
      0.71%
    • 2024/06/11
      373.90
      1.42
      0.38%
    • 2024/06/10
      375.32
      0.19
      0.05%
    • 2024/06/07
      375.51
      0.97
      0.26%
    • 2024/06/06
      376.48
      1.23
      0.33%
    • 2024/06/05
      375.25
      3.41
      0.92%
    • 2024/06/04
      371.84
      1.39
      0.38%
    • 2024/06/03
      370.45
      2.71
      0.74%
    • 2024/05/31
      367.74
      3.41
      0.94%
    • 2024/05/30
      364.33
      2.03
      0.56%
    • 2024/05/29
      362.30
      4.81
      1.31%
    • 2024/05/28
      367.11
      0.10
      0.03%
    • 2024/05/27
      367.01
      0.45
      0.12%
    • 2024/05/24
      366.56
      1.30
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      367.86
      3.52
      0.95%
    • 2024/05/22
      371.38
      0.35
      0.09%
    • 2024/05/21
      371.73
      1.47
      0.40%
    • 2024/05/17
      370.26
      0.55
      0.15%
    • 2024/05/16
      370.81
      2.05
      0.55%
    • 2024/05/15
      372.86
      5.38
      1.46%
    • 2024/05/14
      367.48
      1.72
      0.47%
    • 2024/05/13
      365.76
      0.54
      0.15%
    • 2024/05/10
      365.22
      1.83
      0.50%
    • 2024/05/08
      363.39
      3.15
      0.86%
    • 2024/05/07
      366.54
      2.43
      0.67%
    • 2024/05/06
      364.11
      0.98
      0.27%
    • 2024/05/03
      363.13
      1.11
      0.31%
    • 2024/05/02
      362.02
      3.44
      0.96%
    • 2024/04/30
      358.58
      0.63
      0.18%

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