法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

314.67美元2.97(0.94%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.72%
3月4.28%
1年14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      314.67
      2.97
      0.94%
    • 2021/05/11
      317.64
      2.53
      0.79%
    • 2021/05/10
      320.17
      3.09
      0.96%
    • 2021/05/07
      323.26
      2.88
      0.90%
    • 2021/05/06
      320.38
      0.67
      0.21%
    • 2021/05/05
      321.05
      0.74
      0.23%
    • 2021/05/04
      320.31
      3.40
      1.05%
    • 2021/05/03
      323.71
      0.99
      0.31%
    • 2021/04/30
      322.72
      0.55
      0.17%
    • 2021/04/29
      323.27
      1.66
      0.51%
    • 2021/04/28
      324.93
      0.32
      0.10%
    • 2021/04/27
      324.61
      3.06
      0.93%
    • 2021/04/26
      327.67
      1.10
      0.34%
    • 2021/04/23
      326.57
      0.67
      0.21%
    • 2021/04/22
      325.90
      0.30
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      326.20
      5.04
      1.57%
    • 2021/04/20
      321.16
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/19
      321.21
      1.03
      0.32%
    • 2021/04/16
      322.24
      1.21
      0.38%
    • 2021/04/15
      321.03
      5.43
      1.72%
    • 2021/04/14
      315.60
      1.60
      0.51%
    • 2021/04/13
      314.00
      1.57
      0.50%
    • 2021/04/12
      312.43
      2.52
      0.80%
    • 2021/04/09
      314.95
      1.96
      0.63%
    • 2021/04/08
      312.99
      1.72
      0.55%
    • 2021/04/07
      311.27
      2.26
      0.72%
    • 2021/04/06
      313.53
      0.33
      0.11%
    • 2021/04/01
      313.20
      0.14
      0.05%
    • 2021/03/31
      313.34
      2.26
      0.73%
    • 2021/03/30
      311.08
      0.63
      0.20%

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