法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

313.30美元0.64(0.21%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月2.82%
3月7.19%
1年7.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      313.30
      0.64
      0.21%
    • 2022/07/01
      312.66
      3.52
      1.14%
    • 2022/06/30
      309.14
      3.45
      1.10%
    • 2022/06/29
      312.59
      2.85
      0.92%
    • 2022/06/28
      309.74
      4.51
      1.44%
    • 2022/06/27
      314.25
      1.64
      0.53%
    • 2022/06/24
      312.61
      13.94
      4.67%
    • 2022/06/22
      298.67
      3.88
      1.32%
    • 2022/06/21
      294.79
      6.75
      2.34%
    • 2022/06/20
      288.04
      0.95
      0.33%
    • 2022/06/17
      287.09
      3.31
      1.17%
    • 2022/06/16
      283.78
      4.83
      1.67%
    • 2022/06/15
      288.61
      3.51
      1.23%
    • 2022/06/14
      285.10
      3.33
      1.16%
    • 2022/06/13
      288.43
      10.34
      3.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      298.77
      6.68
      2.19%
    • 2022/06/09
      305.45
      7.63
      2.44%
    • 2022/06/08
      313.08
      0.61
      0.19%
    • 2022/06/07
      313.69
      3.35
      1.08%
    • 2022/06/03
      310.34
      1.46
      0.47%
    • 2022/06/02
      308.88
      4.79
      1.58%
    • 2022/06/01
      304.09
      4.44
      1.44%
    • 2022/05/31
      308.53
      6.08
      1.93%
    • 2022/05/30
      314.61
      0.25
      0.08%
    • 2022/05/25
      306.61
      0.40
      0.13%
    • 2022/05/24
      306.21
      1.45
      0.47%
    • 2022/05/23
      307.66
      2.50
      0.82%
    • 2022/05/20
      305.16
      3.76
      1.25%
    • 2022/05/19
      301.40
      1.53
      0.51%
    • 2022/05/18
      299.87
      8.18
      2.66%

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