法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

314.06美元4.81(1.51%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.44%
3月5.99%
1年23.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      314.06
      4.81
      1.51%
    • 2021/02/24
      318.87
      2.91
      0.92%
    • 2021/02/19
      319.79
      2.02
      0.63%
    • 2021/02/18
      321.81
      2.38
      0.73%
    • 2021/02/17
      324.19
      1.46
      0.45%
    • 2021/02/16
      325.65
      3.47
      1.05%
    • 2021/02/15
      329.12
      0.37
      0.11%
    • 2021/02/12
      328.75
      1.14
      0.35%
    • 2021/02/11
      327.61
      0.92
      0.28%
    • 2021/02/10
      326.69
      0.57
      0.18%
    • 2021/02/09
      326.12
      0.16
      0.05%
    • 2021/02/08
      325.96
      2.69
      0.83%
    • 2021/02/05
      323.27
      1.76
      0.55%
    • 2021/02/04
      321.51
      2.39
      0.75%
    • 2021/02/03
      319.12
      1.63
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      320.75
      2.32
      0.73%
    • 2021/02/01
      318.43
      1.12
      0.35%
    • 2021/01/29
      317.31
      3.72
      1.16%
    • 2021/01/28
      321.03
      0.84
      0.26%
    • 2021/01/27
      320.19
      7.94
      2.42%
    • 2021/01/26
      328.13
      3.99
      1.20%
    • 2021/01/25
      332.12
      1.09
      0.33%
    • 2021/01/22
      331.03
      1.48
      0.45%
    • 2021/01/21
      329.55
      0.50
      0.15%
    • 2021/01/20
      330.05
      0.99
      0.30%
    • 2021/01/19
      329.06
      2.93
      0.90%
    • 2021/01/18
      326.13
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/15
      326.09
      0.34
      0.10%
    • 2021/01/14
      325.75
      1.78
      0.55%
    • 2021/01/13
      323.97
      1.53
      0.48%

    下載歷史報價