法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

321.35美元2.08(0.65%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.99%
1年4.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      321.35
      2.08
      0.65%
    • 2023/03/29
      319.27
      1.70
      0.54%
    • 2023/03/28
      317.57
      1.42
      0.45%
    • 2023/03/27
      318.99
      2.38
      0.75%
    • 2023/03/24
      316.61
      2.34
      0.75%
    • 2023/03/23
      314.27
      0.95
      0.30%
    • 2023/03/22
      313.32
      3.33
      1.05%
    • 2023/03/21
      316.65
      2.57
      0.82%
    • 2023/03/20
      314.08
      3.35
      1.08%
    • 2023/03/17
      310.73
      2.36
      0.75%
    • 2023/03/16
      313.09
      3.35
      1.08%
    • 2023/03/15
      309.74
      2.00
      0.64%
    • 2023/03/14
      311.74
      3.09
      1.00%
    • 2023/03/13
      308.65
      4.17
      1.37%
    • 2023/03/10
      304.48
      4.41
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      308.89
      2.07
      0.67%
    • 2023/03/08
      310.96
      1.94
      0.62%
    • 2023/03/07
      312.90
      4.30
      1.36%
    • 2023/03/06
      317.20
      1.81
      0.57%
    • 2023/03/03
      319.01
      3.70
      1.17%
    • 2023/03/02
      315.31
      0.78
      0.25%
    • 2023/03/01
      314.53
      0.66
      0.21%
    • 2023/02/28
      315.19
      2.27
      0.72%
    • 2023/02/27
      317.46
      1.12
      0.35%
    • 2023/02/24
      316.34
      4.87
      1.52%
    • 2023/02/23
      321.21
      0.21
      0.07%
    • 2023/02/22
      321.00
      0.29
      0.09%
    • 2023/02/21
      320.71
      5.63
      1.73%
    • 2023/02/20
      326.34
      0.49
      0.15%
    • 2023/02/17
      325.85
      2.43
      0.75%

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