法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

361.97美元1.99(0.55%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月3.19%
3月4.55%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      361.97
      1.99
      0.55%
    • 2025/01/09
      363.96
      0.76
      0.21%
    • 2025/01/08
      363.20
      1.02
      0.28%
    • 2025/01/07
      362.18
      1.42
      0.39%
    • 2025/01/06
      360.76
      1.46
      0.41%
    • 2025/01/03
      359.30
      3.01
      0.85%
    • 2025/01/02
      356.29
      0.42
      0.12%
    • 2024/12/31
      355.87
      0.72
      0.20%
    • 2024/12/30
      355.15
      4.71
      1.31%
    • 2024/12/27
      359.86
      0.18
      0.05%
    • 2024/12/24
      359.68
      0.73
      0.20%
    • 2024/12/23
      358.95
      3.88
      1.09%
    • 2024/12/20
      355.07
      1.34
      0.38%
    • 2024/12/19
      353.73
      4.78
      1.33%
    • 2024/12/18
      358.51
      6.37
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      364.88
      0.15
      0.04%
    • 2024/12/16
      365.03
      2.16
      0.60%
    • 2024/12/13
      362.87
      3.64
      0.99%
    • 2024/12/12
      366.51
      5.31
      1.43%
    • 2024/12/11
      371.82
      2.08
      0.56%
    • 2024/12/10
      373.90
      1.38
      0.37%
    • 2024/12/09
      375.28
      2.04
      0.54%
    • 2024/12/06
      377.32
      0.09
      0.02%
    • 2024/12/05
      377.23
      4.68
      1.23%
    • 2024/12/04
      381.91
      2.14
      0.56%
    • 2024/12/03
      379.77
      0.34
      0.09%
    • 2024/12/02
      380.11
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/29
      380.14
      0.81
      0.21%
    • 2024/11/28
      379.33
      0.11
      0.03%
    • 2024/11/27
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      2.71
      0.72%

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