法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

367.61美元1.54(0.42%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月5.52%
3月17.67%
1年15.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      367.61
      1.54
      0.42%
    • 2024/02/26
      366.07
      0.69
      0.19%
    • 2024/02/23
      365.38
      1.87
      0.51%
    • 2024/02/22
      363.51
      4.84
      1.35%
    • 2024/02/21
      358.67
      0.76
      0.21%
    • 2024/02/20
      359.43
      1.98
      0.55%
    • 2024/02/19
      361.41
      0.80
      0.22%
    • 2024/02/16
      360.61
      2.48
      0.69%
    • 2024/02/15
      358.13
      2.96
      0.83%
    • 2024/02/14
      355.17
      4.31
      1.23%
    • 2024/02/13
      350.86
      4.27
      1.20%
    • 2024/02/12
      355.13
      0.89
      0.25%
    • 2024/02/09
      356.02
      2.00
      0.57%
    • 2024/02/08
      354.02
      0.27
      0.08%
    • 2024/02/07
      354.29
      0.68
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      354.97
      3.84
      1.09%
    • 2024/02/05
      351.13
      0.81
      0.23%
    • 2024/02/02
      350.32
      2.38
      0.68%
    • 2024/02/01
      352.70
      2.28
      0.65%
    • 2024/01/31
      350.42
      1.07
      0.30%
    • 2024/01/30
      351.49
      0.46
      0.13%
    • 2024/01/29
      351.95
      3.56
      1.02%
    • 2024/01/26
      348.39
      2.82
      0.82%
    • 2024/01/25
      345.57
      0.68
      0.20%
    • 2024/01/24
      346.25
      1.99
      0.57%
    • 2024/01/23
      348.24
      0.27
      0.08%
    • 2024/01/22
      348.51
      3.60
      1.04%
    • 2024/01/19
      344.91
      0.44
      0.13%
    • 2024/01/18
      344.47
      1.59
      0.46%
    • 2024/01/17
      346.06
      1.67
      0.48%

    下載歷史報價