法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

359.86美元0.18(0.05%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月5.11%
3月6.66%
1年5.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      359.86
      0.18
      0.05%
    • 2024/12/24
      359.68
      0.73
      0.20%
    • 2024/12/23
      358.95
      3.88
      1.09%
    • 2024/12/20
      355.07
      1.34
      0.38%
    • 2024/12/19
      353.73
      4.78
      1.33%
    • 2024/12/18
      358.51
      6.37
      1.75%
    • 2024/12/17
      364.88
      0.15
      0.04%
    • 2024/12/16
      365.03
      2.16
      0.60%
    • 2024/12/13
      362.87
      3.64
      0.99%
    • 2024/12/12
      366.51
      5.31
      1.43%
    • 2024/12/11
      371.82
      2.08
      0.56%
    • 2024/12/10
      373.90
      1.38
      0.37%
    • 2024/12/09
      375.28
      2.04
      0.54%
    • 2024/12/06
      377.32
      0.09
      0.02%
    • 2024/12/05
      377.23
      4.68
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      381.91
      2.14
      0.56%
    • 2024/12/03
      379.77
      0.34
      0.09%
    • 2024/12/02
      380.11
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/29
      380.14
      0.81
      0.21%
    • 2024/11/28
      379.33
      0.11
      0.03%
    • 2024/11/27
      379.22
      2.71
      0.72%
    • 2024/11/26
      376.51
      2.63
      0.70%
    • 2024/11/25
      373.88
      3.60
      0.97%
    • 2024/11/22
      370.28
      2.44
      0.66%
    • 2024/11/21
      367.84
      1.57
      0.43%
    • 2024/11/20
      366.27
      3.56
      0.98%
    • 2024/11/19
      362.71
      2.34
      0.65%

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