法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

384.97美元2.84(0.73%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.97%
3月8.68%
1年15.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      384.97
      2.84
      0.73%
    • 2024/07/24
      387.81
      0.11
      0.03%
    • 2024/07/23
      387.92
      0.32
      0.08%
    • 2024/07/22
      387.60
      3.82
      1.00%
    • 2024/07/19
      383.78
      1.87
      0.49%
    • 2024/07/18
      381.91
      7.88
      2.02%
    • 2024/07/17
      389.79
      2.71
      0.69%
    • 2024/07/16
      392.50
      5.24
      1.35%
    • 2024/07/15
      387.26
      1.96
      0.50%
    • 2024/07/12
      389.22
      3.57
      0.93%
    • 2024/07/11
      385.65
      5.13
      1.35%
    • 2024/07/10
      380.52
      4.27
      1.14%
    • 2024/07/09
      376.25
      1.09
      0.29%
    • 2024/07/08
      375.16
      1.98
      0.53%
    • 2024/07/05
      373.18
      3.29
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      369.89
      0.67
      0.18%
    • 2024/07/03
      369.22
      1.77
      0.48%
    • 2024/07/02
      370.99
      2.51
      0.67%
    • 2024/07/01
      373.50
      1.38
      0.37%
    • 2024/06/28
      374.88
      1.29
      0.35%
    • 2024/06/27
      373.59
      0.40
      0.11%
    • 2024/06/26
      373.19
      0.68
      0.18%
    • 2024/06/25
      373.87
      0.66
      0.18%
    • 2024/06/24
      373.21
      1.96
      0.53%
    • 2024/06/21
      371.25
      1.90
      0.51%
    • 2024/06/20
      369.35
      0.58
      0.16%
    • 2024/06/19
      368.77
      0.51
      0.14%
    • 2024/06/18
      369.28
      0.98
      0.27%
    • 2024/06/17
      370.26
      1.99
      0.54%
    • 2024/06/14
      372.25
      2.52
      0.67%

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