法巴健康護理創新股票基金 C (美元)

339.89美元0.58(0.17%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.49%
3月4.43%
1年17.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      339.89
      0.58
      0.17%
    • 2021/07/28
      339.31
      3.16
      0.94%
    • 2021/07/27
      336.15
      0.29
      0.09%
    • 2021/07/26
      335.86
      3.86
      1.14%
    • 2021/07/23
      339.72
      2.35
      0.70%
    • 2021/07/22
      337.37
      0.93
      0.28%
    • 2021/07/21
      336.44
      1.84
      0.55%
    • 2021/07/20
      334.60
      4.17
      1.26%
    • 2021/07/19
      330.43
      2.31
      0.69%
    • 2021/07/16
      332.74
      0.38
      0.11%
    • 2021/07/15
      332.36
      2.60
      0.78%
    • 2021/07/14
      334.96
      3.07
      0.91%
    • 2021/07/13
      338.03
      1.79
      0.53%
    • 2021/07/12
      339.82
      0.95
      0.28%
    • 2021/07/09
      338.87
      1.37
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      337.50
      1.24
      0.37%
    • 2021/07/07
      338.74
      0.86
      0.26%
    • 2021/07/06
      337.88
      0.21
      0.06%
    • 2021/07/05
      337.67
      0.27
      0.08%
    • 2021/07/02
      337.94
      0.60
      0.18%
    • 2021/07/01
      337.34
      3.32
      0.99%
    • 2021/06/30
      334.02
      1.65
      0.49%
    • 2021/06/29
      335.67
      2.00
      0.59%
    • 2021/06/28
      337.67
      0.61
      0.18%
    • 2021/06/25
      338.28
      2.35
      0.70%
    • 2021/06/24
      335.93
      1.23
      0.37%
    • 2021/06/22
      334.70
      0.12
      0.04%
    • 2021/06/21
      334.58
      2.87
      0.87%
    • 2021/06/18
      331.71
      2.52
      0.75%
    • 2021/06/17
      334.23
      0.68
      0.20%

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