永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型

1.53離岸人民幣0.02(1.01%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月7.53%
3月6.94%
1年4.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      1.53
      0.02
      1.01%
    • 2021/10/14
      1.51
      0.00
      0.07%
    • 2021/10/13
      1.52
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/12
      1.51
      0.03
      2.10%
    • 2021/10/08
      1.55
      0.02
      1.11%
    • 2021/10/07
      1.56
      0.01
      0.71%
    • 2021/10/06
      1.58
      0.01
      0.51%
    • 2021/10/05
      1.58
      0.02
      1.08%
    • 2021/10/04
      1.60
      0.00
      0.07%
    • 2021/10/01
      1.60
      0.01
      0.47%
    • 2021/09/30
      1.61
      0.00
      0.14%
    • 2021/09/29
      1.61
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/28
      1.61
      0.01
      0.33%
    • 2021/09/27
      1.62
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/24
      1.62
      0.00
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      1.62
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/22
      1.61
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/17
      1.62
      0.01
      0.41%
    • 2021/09/16
      1.63
      0.00
      0.21%
    • 2021/09/15
      1.63
      0.00
      0.29%
    • 2021/09/14
      1.64
      0.00
      0.17%
    • 2021/09/13
      1.64
      0.00
      0.17%
    • 2021/09/10
      1.64
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/09
      1.64
      0.01
      0.51%
    • 2021/09/08
      1.65
      0.00
      0.14%
    • 2021/09/07
      1.65
      0.00
      0.18%
    • 2021/09/03
      1.65
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/02
      1.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      1.65
      0.00
      0.14%
    • 2021/08/31
      1.65
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價