永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型

1.63離岸人民幣0(0.22%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.86%
1年0.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      -
      3.13%
    • 三個月
      0.86%
      -
      3.39%
    • 一年
      0.42%
      -
      1.93%
    • 三年(年度化)
      3.57%
      -
      3.63%
    • 五年(年度化)
      1.42%
      -
      2.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.74%
      -
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.74%
    基金規模
    56.29百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2013-05-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券。原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),且本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應符合下列投資比例之限制: (一)投資於高收益債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上,其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合金管會所規定之信用評等機構評定等級以上之債券為限;投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (二)投資於下列有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含): 1. 以人民幣計價之債券 2. 由中國大陸地區、香港或其機構所保證或發行之債券 3. 由中國大陸地區、香港以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港市場所發行或交易之債券 4. 依彭博(Bloomberg)資訊系統顯示「涉險國家」為中國大陸地區或香港之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Golden Eagle Retail Group Limited 4%5.90%
    2. 2.Agile Group Holdings Limited 8%4.80%
    3. 3.Health & Happiness (H&H) Intl Hldgs 5%4.76%
    4. 4.Times China Holdings Limited 6.6%4.67%
    5. 5.Shimao Group Holdings Ltd 4%4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      9.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Golden Eagle Retail Group Limited 4%5.90%
    2. 2.Agile Group Holdings Limited 8%4.80%
    3. 3.Health & Happiness (H&H) Intl Hldgs 5%4.76%
    4. 4.Times China Holdings Limited 6.6%4.67%
    5. 5.Shimao Group Holdings Ltd 4%4.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      9.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -