PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(收息股份)

8.66美元0(0%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.35%
3月1.76%
1年15.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/23
      8.63
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/22
      8.58
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/21
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/16
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/15
      8.56
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/14
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/11
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/10
      8.46
      0.15
      1.81%
    • 2022/11/09
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      8.30
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/07
      8.26
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      8.23
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/02
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/01
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/31
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      8.31
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/26
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/25
      8.22
      0.07
      0.86%
    • 2022/10/24
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/21
      8.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/19
      8.18
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/18
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/17
      8.20
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價