PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(收息股份)

10.76美元0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.18%
3月1.02%
1年3.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/13
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/11
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/08
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/07
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/04
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      10.83
      0.08
      0.73%
    • 2021/09/28
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/27
      10.95
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/23
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/22
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/21
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/03
      11.06
      0.01
      0.09%

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