PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(收息股份)

8.68美元0.04(0.46%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.63%
3月10.02%
1年17.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/30
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/29
      8.64
      0.08
      0.92%
    • 2022/06/28
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/27
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/24
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/23
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/22
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/21
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/17
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/15
      8.82
      0.07
      0.80%
    • 2022/06/14
      8.75
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/13
      8.80
      0.19
      2.11%
    • 2022/06/10
      8.99
      0.09
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/08
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/07
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/06
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/03
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/02
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/31
      9.22
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/27
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/26
      9.22
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/25
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/24
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/23
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/20
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/19
      9.10
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價