PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(收息股份)

10.97美元0.02(0.18%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.29%
1年6.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      0.22%
      0.59%
    • 三個月
      2.29%
      0.09%
      1.33%
    • 一年
      6.64%
      0.09%
      6.00%
    • 三年(年度化)
      -
      4.49%
      4.70%
    • 五年(年度化)
      -
      3.27%
      4.11%
    • 十年(年度化)
      -
      3.80%
      3.82%
    • 年初至今
      0.12%
      2.00%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    18,792.74百萬截至 2021-05-28
    成立時間
    2020-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    多元收益債券基金的投資目標是以審慎的投資管理尋求最大總回報。 本基金可投資於不同到期日之固定收益證券的各種組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2114.27%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2111.47%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 215.27%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF5.05%
    5. 5.PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2114.27%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2111.47%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 215.27%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF5.05%
    5. 5.PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -