PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(收息股份)停止銷售

8.77美元0.01(0.11%)
2023/06/26更新
績效 / 
1月1.07%
3月4.16%
1年9.08%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.11%
    -
    -
  • 一個月
    1.07%
    0.87%
    1.06%
  • 三個月
    4.16%
    0.12%
    2.94%
  • 一年
    9.08%
    4.20%
    7.67%
  • 三年(年度化)
    2.19%
    1.57%
    0.08%
  • 五年(年度化)
    -
    0.25%
    1.82%
  • 十年(年度化)
    -
    2.02%
    2.54%
  • 年初至今
    3.64%
    0.13%
    2.62%

基金總覽

基金組別
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.64%
基金規模
7,839.47百萬截至 2023-05-31
成立時間
2020-05-14
晨星評等
-
投資策略
본 펀드는 다양한 만기를 가진 고정수익증서로 이루어진 분산된 포트폴리오에 자산의 최소 2/3 이상을 투자합니다

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.歐元區0.06%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.07%
  2. 2.電訊服務0.05%
前五大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2313.29%
  2. 2.Euro Schatz Future June 2311.70%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future June 2310.90%
  4. 4.2 Year Treasury Note Future June 238.89%
  5. 5.Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 06/21/235.74%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.18
    -
  • 月報酬標準差
    8.28
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.44
    -
投資區域
  1. 1.歐元區0.06%
前五大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2313.29%
  2. 2.Euro Schatz Future June 2311.70%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future June 2310.90%
  4. 4.2 Year Treasury Note Future June 238.89%
  5. 5.Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 06/21/235.74%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.07%
  2. 2.電訊服務0.05%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.18
    -
  • 月報酬標準差
    8.28
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.44
    -