施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積

289.98美元0.82(0.29%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.45%

3月2.42%

1年27.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
289.98
0.82
0.29%
2023/09/28
289.16
2.35
0.81%
2023/09/27
291.51
3.31
1.15%
2023/09/26
288.20
2.32
0.80%
2023/09/25
290.52
0.58
0.20%
2023/09/22
291.10
1.96
0.68%
2023/09/21
289.14
6.07
2.06%
2023/09/20
295.21
2.77
0.93%
2023/09/19
297.98
1.24
0.42%
2023/09/15
296.73
1.05
0.36%
2023/09/14
295.68
3.30
1.13%
2023/09/13
292.38
0.55
0.19%
2023/09/12
291.83
2.57
0.89%
2023/09/11
289.26
0.46
0.16%
2023/09/08
288.80
1.83
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
290.63
1.79
0.61%
2023/09/06
292.41
0.95
0.33%
2023/09/05
291.46
0.31
0.11%
2023/09/04
291.15
3.62
1.26%
2023/09/01
287.53
1.26
0.44%
2023/08/31
286.27
2.51
0.88%
2023/08/30
283.76
0.72
0.25%
2023/08/29
283.04
0.50
0.18%
2023/08/28
282.55
3.76
1.35%
2023/08/25
278.79
0.42
0.15%
2023/08/24
279.21
1.57
0.57%
2023/08/23
277.64
0.16
0.06%
2023/08/22
277.48
2.26
0.82%
2023/08/21
275.22
2.00
0.73%
2023/08/18
273.22
3.02
1.09%

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