施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

360.32美元2.07(0.57%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月7.68%
3月8.85%
1年30.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      360.32
      2.07
      0.57%
    • 2024/07/10
      362.39
      6.03
      1.69%
    • 2024/07/09
      356.36
      2.81
      0.80%
    • 2024/07/08
      353.55
      1.62
      0.46%
    • 2024/07/05
      355.18
      0.10
      0.03%
    • 2024/07/04
      355.07
      2.77
      0.79%
    • 2024/07/03
      352.30
      2.94
      0.84%
    • 2024/07/02
      349.36
      1.30
      0.37%
    • 2024/07/01
      348.06
      3.11
      0.90%
    • 2024/06/28
      344.95
      1.70
      0.50%
    • 2024/06/27
      343.25
      3.23
      0.95%
    • 2024/06/26
      340.02
      0.92
      0.27%
    • 2024/06/25
      339.10
      4.71
      1.41%
    • 2024/06/24
      334.39
      2.89
      0.87%
    • 2024/06/21
      331.49
      0.80
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      332.29
      0.48
      0.15%
    • 2024/06/19
      331.81
      2.25
      0.68%
    • 2024/06/18
      329.56
      1.43
      0.44%
    • 2024/06/17
      328.13
      1.39
      0.42%
    • 2024/06/14
      329.52
      2.65
      0.80%
    • 2024/06/13
      332.18
      2.75
      0.82%
    • 2024/06/12
      334.93
      0.31
      0.09%
    • 2024/06/11
      334.62
      0.17
      0.05%
    • 2024/06/10
      334.78
      2.69
      0.81%
    • 2024/06/07
      332.09
      0.64
      0.19%
    • 2024/06/06
      332.73
      0.54
      0.16%
    • 2024/06/05
      333.27
      0.75
      0.22%
    • 2024/06/04
      334.01
      2.55
      0.76%
    • 2024/06/03
      336.56
      0.99
      0.30%
    • 2024/05/31
      335.57
      4.92
      1.49%

    下載歷史報價