施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

227.58美元2.14(0.93%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.42%
1年28.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      227.58
      2.14
      0.93%
    • 2021/07/29
      229.72
      0.22
      0.10%
    • 2021/07/28
      229.49
      0.10
      0.04%
    • 2021/07/27
      229.40
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/26
      229.37
      1.73
      0.76%
    • 2021/07/21
      227.64
      2.88
      1.28%
    • 2021/07/20
      224.76
      0.41
      0.18%
    • 2021/07/19
      225.17
      5.25
      2.28%
    • 2021/07/16
      230.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      230.42
      3.40
      1.45%
    • 2021/07/14
      233.82
      0.41
      0.18%
    • 2021/07/13
      233.40
      1.07
      0.46%
    • 2021/07/12
      232.34
      2.40
      1.04%
    • 2021/07/09
      229.94
      5.20
      2.31%
    • 2021/07/08
      224.74
      5.43
      2.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      230.17
      1.25
      0.54%
    • 2021/07/06
      231.42
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/05
      231.48
      1.12
      0.48%
    • 2021/07/02
      232.60
      1.68
      0.73%
    • 2021/07/01
      230.92
      0.40
      0.18%
    • 2021/06/30
      230.52
      1.73
      0.74%
    • 2021/06/29
      232.25
      1.34
      0.57%
    • 2021/06/28
      233.59
      0.99
      0.43%
    • 2021/06/25
      232.60
      1.36
      0.59%
    • 2021/06/24
      231.24
      0.58
      0.25%
    • 2021/06/23
      230.66
      1.26
      0.54%
    • 2021/06/22
      231.92
      3.62
      1.59%
    • 2021/06/21
      228.30
      1.63
      0.71%
    • 2021/06/18
      229.94
      3.55
      1.52%
    • 2021/06/17
      233.48
      1.02
      0.43%

    下載歷史報價