施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積

227.58美元2.14(0.93%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.27%

3月1.42%

1年28.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
227.58
2.14
0.93%
2021/07/29
229.72
0.22
0.10%
2021/07/28
229.49
0.10
0.04%
2021/07/27
229.40
0.02
0.01%
2021/07/26
229.37
1.73
0.76%
2021/07/21
227.64
2.88
1.28%
2021/07/20
224.76
0.41
0.18%
2021/07/19
225.17
5.25
2.28%
2021/07/16
230.42
0.00
0.00%
2021/07/15
230.42
3.40
1.45%
2021/07/14
233.82
0.41
0.18%
2021/07/13
233.40
1.07
0.46%
2021/07/12
232.34
2.40
1.04%
2021/07/09
229.94
5.20
2.31%
2021/07/08
224.74
5.43
2.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
230.17
1.25
0.54%
2021/07/06
231.42
0.07
0.03%
2021/07/05
231.48
1.12
0.48%
2021/07/02
232.60
1.68
0.73%
2021/07/01
230.92
0.40
0.18%
2021/06/30
230.52
1.73
0.74%
2021/06/29
232.25
1.34
0.57%
2021/06/28
233.59
0.99
0.43%
2021/06/25
232.60
1.36
0.59%
2021/06/24
231.24
0.58
0.25%
2021/06/23
230.66
1.26
0.54%
2021/06/22
231.92
3.62
1.59%
2021/06/21
228.30
1.63
0.71%
2021/06/18
229.94
3.55
1.52%
2021/06/17
233.48
1.02
0.43%

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