施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積

223.32美元7.47(3.24%)

2021/05/11更新

績效 /

1月3.85%

3月1.53%

1年32.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
223.32
7.47
3.24%
2021/05/10
230.79
2.55
1.12%
2021/05/07
228.24
1.17
0.51%
2021/05/06
227.08
2.69
1.20%
2021/04/30
224.39
1.17
0.52%
2021/04/28
225.56
1.09
0.49%
2021/04/27
224.47
2.85
1.25%
2021/04/26
227.32
1.91
0.85%
2021/04/23
225.41
1.76
0.77%
2021/04/22
227.17
3.27
1.46%
2021/04/21
223.90
2.07
0.92%
2021/04/20
225.97
4.90
2.12%
2021/04/19
230.87
1.77
0.76%
2021/04/16
232.64
0.23
0.10%
2021/04/15
232.41
1.82
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
230.59
1.04
0.45%
2021/04/13
231.64
0.19
0.08%
2021/04/12
231.45
0.83
0.36%
2021/04/09
232.27
2.19
0.95%
2021/04/08
230.08
1.80
0.78%
2021/04/07
231.88
1.31
0.57%
2021/04/06
230.57
2.40
1.03%
2021/04/01
232.98
1.93
0.84%
2021/03/31
231.04
3.28
1.40%
2021/03/30
234.32
0.79
0.34%
2021/03/29
235.11
0.82
0.35%
2021/03/26
234.29
3.88
1.68%
2021/03/25
230.41
2.22
0.97%
2021/03/24
228.19
3.37
1.46%
2021/03/23
231.56
2.87
1.22%

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