施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

324.78美元0.64(0.2%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月2.85%
3月9.39%
1年30.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      324.78
      0.64
      0.20%
    • 2024/02/28
      324.13
      1.86
      0.57%
    • 2024/02/27
      325.99
      0.35
      0.11%
    • 2024/02/26
      326.34
      2.02
      0.62%
    • 2024/02/22
      324.32
      3.35
      1.04%
    • 2024/02/21
      320.98
      1.72
      0.53%
    • 2024/02/20
      322.70
      0.51
      0.16%
    • 2024/02/19
      323.21
      1.43
      0.45%
    • 2024/02/16
      321.78
      4.87
      1.54%
    • 2024/02/15
      316.91
      0.35
      0.11%
    • 2024/02/14
      317.26
      1.20
      0.38%
    • 2024/02/13
      318.46
      4.24
      1.35%
    • 2024/02/09
      314.22
      0.47
      0.15%
    • 2024/02/08
      313.75
      0.06
      0.02%
    • 2024/02/07
      313.81
      0.04
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      313.85
      3.12
      0.98%
    • 2024/02/05
      316.97
      1.37
      0.43%
    • 2024/02/02
      315.60
      1.46
      0.47%
    • 2024/02/01
      314.14
      1.64
      0.52%
    • 2024/01/31
      315.78
      2.42
      0.77%
    • 2024/01/30
      313.36
      0.01
      0.00%
    • 2024/01/29
      313.35
      1.64
      0.53%
    • 2024/01/26
      311.71
      1.85
      0.59%
    • 2024/01/25
      313.56
      0.43
      0.14%
    • 2024/01/24
      313.13
      0.55
      0.18%
    • 2024/01/23
      313.68
      0.91
      0.29%
    • 2024/01/22
      314.59
      4.24
      1.37%
    • 2024/01/19
      310.35
      0.75
      0.24%
    • 2024/01/18
      309.60
      2.89
      0.94%
    • 2024/01/17
      306.72
      3.90
      1.26%

    下載歷史報價