施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積

347.01美元4.96(1.41%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.66%
1年19.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      347.01
      4.96
      1.41%
    • 2024/12/19
      351.97
      0.14
      0.04%
    • 2024/12/18
      351.83
      1.04
      0.30%
    • 2024/12/17
      350.79
      1.31
      0.37%
    • 2024/12/16
      352.10
      0.46
      0.13%
    • 2024/12/13
      352.56
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/12
      352.54
      1.36
      0.39%
    • 2024/12/11
      353.90
      3.76
      1.07%
    • 2024/12/10
      350.14
      0.61
      0.17%
    • 2024/12/09
      350.75
      3.30
      0.95%
    • 2024/12/06
      347.45
      2.26
      0.65%
    • 2024/12/05
      349.71
      1.47
      0.42%
    • 2024/12/04
      351.18
      3.81
      1.10%
    • 2024/12/03
      347.38
      2.52
      0.73%
    • 2024/12/02
      344.85
      5.70
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      339.16
      1.08
      0.32%
    • 2024/11/28
      340.23
      2.23
      0.66%
    • 2024/11/27
      338.00
      3.86
      1.13%
    • 2024/11/26
      341.87
      3.36
      0.97%
    • 2024/11/25
      345.23
      3.61
      1.06%
    • 2024/11/22
      341.62
      0.62
      0.18%
    • 2024/11/21
      341.00
      0.68
      0.20%
    • 2024/11/20
      341.67
      2.75
      0.81%
    • 2024/11/19
      338.92
      2.28
      0.67%
    • 2024/11/18
      341.20
      0.51
      0.15%
    • 2024/11/15
      341.71
      2.28
      0.66%
    • 2024/11/14
      343.99
      1.47
      0.43%
    • 2024/11/13
      342.52
      4.47
      1.29%
    • 2024/11/12
      346.99
      0.64
      0.19%
    • 2024/11/11
      346.35
      5.12
      1.50%

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