施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

239.74美元4.01(1.65%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.32%
3月5.32%
1年25.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      239.74
      4.01
      1.65%
    • 2021/10/20
      243.75
      0.58
      0.24%
    • 2021/10/19
      244.32
      1.85
      0.76%
    • 2021/10/18
      242.47
      3.01
      1.23%
    • 2021/10/15
      245.49
      4.97
      2.07%
    • 2021/10/14
      240.52
      2.46
      1.03%
    • 2021/10/13
      238.06
      1.14
      0.48%
    • 2021/10/12
      239.20
      2.16
      0.90%
    • 2021/10/11
      241.36
      5.19
      2.20%
    • 2021/10/08
      236.18
      1.20
      0.51%
    • 2021/10/07
      234.97
      4.11
      1.78%
    • 2021/10/06
      230.86
      4.14
      1.76%
    • 2021/10/05
      235.00
      1.27
      0.54%
    • 2021/10/04
      236.27
      2.48
      1.04%
    • 2021/10/01
      238.75
      5.21
      2.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      243.96
      1.57
      0.64%
    • 2021/09/29
      245.54
      0.88
      0.36%
    • 2021/09/28
      246.41
      1.56
      0.63%
    • 2021/09/27
      247.97
      0.67
      0.27%
    • 2021/09/24
      248.64
      3.01
      1.23%
    • 2021/09/22
      245.63
      2.32
      0.94%
    • 2021/09/21
      247.96
      3.19
      1.27%
    • 2021/09/17
      251.15
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/16
      251.10
      0.10
      0.04%
    • 2021/09/15
      251.19
      2.60
      1.02%
    • 2021/09/14
      253.79
      1.68
      0.67%
    • 2021/09/13
      252.11
      0.69
      0.27%
    • 2021/09/10
      251.42
      3.44
      1.39%
    • 2021/09/09
      247.99
      0.99
      0.40%
    • 2021/09/08
      248.97
      1.75
      0.71%

    下載歷史報價