施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

242.07美元0.99(0.41%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.97%
1年4.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      242.07
      0.99
      0.41%
    • 2023/03/22
      243.07
      4.54
      1.90%
    • 2023/03/20
      238.53
      0.79
      0.33%
    • 2023/03/17
      239.32
      1.65
      0.69%
    • 2023/03/16
      237.67
      1.05
      0.45%
    • 2023/03/15
      236.61
      4.70
      1.95%
    • 2023/03/14
      241.31
      2.47
      1.01%
    • 2023/03/13
      243.78
      7.92
      3.15%
    • 2023/03/10
      251.70
      3.93
      1.54%
    • 2023/03/09
      255.64
      0.81
      0.32%
    • 2023/03/08
      254.83
      0.86
      0.34%
    • 2023/03/07
      253.97
      2.01
      0.80%
    • 2023/03/06
      251.96
      1.57
      0.63%
    • 2023/03/03
      250.40
      2.09
      0.84%
    • 2023/03/02
      248.31
      0.10
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      248.21
      1.30
      0.52%
    • 2023/02/28
      249.51
      0.70
      0.28%
    • 2023/02/27
      248.81
      1.91
      0.77%
    • 2023/02/24
      246.90
      0.94
      0.38%
    • 2023/02/22
      245.96
      2.62
      1.06%
    • 2023/02/21
      248.58
      0.57
      0.23%
    • 2023/02/20
      249.15
      0.57
      0.23%
    • 2023/02/17
      248.58
      0.86
      0.35%
    • 2023/02/16
      249.44
      0.21
      0.08%
    • 2023/02/15
      249.24
      0.37
      0.15%
    • 2023/02/14
      249.61
      1.31
      0.53%
    • 2023/02/13
      248.30
      0.55
      0.22%
    • 2023/02/10
      247.75
      1.07
      0.43%
    • 2023/02/09
      248.83
      1.24
      0.50%
    • 2023/02/08
      247.59
      0.68
      0.28%

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