施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

289.98美元0.82(0.29%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.42%
1年27.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      289.98
      0.82
      0.29%
    • 2023/09/28
      289.16
      2.35
      0.81%
    • 2023/09/27
      291.51
      3.31
      1.15%
    • 2023/09/26
      288.20
      2.32
      0.80%
    • 2023/09/25
      290.52
      0.58
      0.20%
    • 2023/09/22
      291.10
      1.96
      0.68%
    • 2023/09/21
      289.14
      6.07
      2.06%
    • 2023/09/20
      295.21
      2.77
      0.93%
    • 2023/09/19
      297.98
      1.24
      0.42%
    • 2023/09/15
      296.73
      1.05
      0.36%
    • 2023/09/14
      295.68
      3.30
      1.13%
    • 2023/09/13
      292.38
      0.55
      0.19%
    • 2023/09/12
      291.83
      2.57
      0.89%
    • 2023/09/11
      289.26
      0.46
      0.16%
    • 2023/09/08
      288.80
      1.83
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      290.63
      1.79
      0.61%
    • 2023/09/06
      292.41
      0.95
      0.33%
    • 2023/09/05
      291.46
      0.31
      0.11%
    • 2023/09/04
      291.15
      3.62
      1.26%
    • 2023/09/01
      287.53
      1.26
      0.44%
    • 2023/08/31
      286.27
      2.51
      0.88%
    • 2023/08/30
      283.76
      0.72
      0.25%
    • 2023/08/29
      283.04
      0.50
      0.18%
    • 2023/08/28
      282.55
      3.76
      1.35%
    • 2023/08/25
      278.79
      0.42
      0.15%
    • 2023/08/24
      279.21
      1.57
      0.57%
    • 2023/08/23
      277.64
      0.16
      0.06%
    • 2023/08/22
      277.48
      2.26
      0.82%
    • 2023/08/21
      275.22
      2.00
      0.73%
    • 2023/08/18
      273.22
      3.02
      1.09%

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