施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積

230.31美元1.27(0.56%)
2022/06/27更新
績效 / 
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3月1.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      230.31
      1.27
      0.56%
    • 2022/06/24
      229.04
      2.85
      1.26%
    • 2022/06/23
      226.19
      1.50
      0.67%
    • 2022/06/22
      224.69
      1.56
      0.69%
    • 2022/06/21
      226.25
      4.68
      2.11%
    • 2022/06/20
      221.57
      0.27
      0.12%
    • 2022/06/17
      221.83
      1.04
      0.47%
    • 2022/06/16
      220.80
      3.89
      1.73%
    • 2022/06/15
      224.69
      1.77
      0.78%
    • 2022/06/14
      226.45
      0.62
      0.27%
    • 2022/06/13
      227.07
      6.83
      2.92%
    • 2022/06/10
      233.90
      3.65
      1.54%
    • 2022/06/09
      237.55
      0.73
      0.31%
    • 2022/06/08
      238.29
      3.08
      1.31%
    • 2022/06/07
      235.21
      0.23
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      235.43
      1.49
      0.64%
    • 2022/06/03
      233.95
      0.37
      0.16%
    • 2022/06/02
      234.32
      2.42
      1.02%
    • 2022/06/01
      236.74
      4.54
      1.95%
    • 2022/05/31
      232.20
      0.92
      0.40%
    • 2022/05/30
      233.13
      3.08
      1.34%
    • 2022/05/27
      230.05
      2.28
      1.00%
    • 2022/05/26
      227.77
      2.21
      0.98%
    • 2022/05/25
      225.56
      1.11
      0.49%
    • 2022/05/24
      226.67
      1.57
      0.69%
    • 2022/05/23
      228.23
      1.99
      0.88%
    • 2022/05/20
      226.25
      4.77
      2.15%
    • 2022/05/19
      221.48
      4.38
      1.94%
    • 2022/05/18
      225.87
      0.20
      0.09%
    • 2022/05/17
      225.67
      1.66
      0.74%

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