施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

227.43美元1.53(0.68%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.92%
3月7.45%
1年17.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      227.43
      1.53
      0.68%
    • 2021/02/18
      225.90
      4.32
      1.88%
    • 2021/02/17
      230.22
      0.83
      0.36%
    • 2021/02/16
      231.05
      0.53
      0.23%
    • 2021/02/15
      230.52
      3.30
      1.45%
    • 2021/02/12
      227.22
      0.44
      0.19%
    • 2021/02/10
      226.79
      0.34
      0.15%
    • 2021/02/09
      226.45
      0.71
      0.31%
    • 2021/02/08
      227.16
      3.43
      1.53%
    • 2021/02/05
      223.73
      2.81
      1.27%
    • 2021/02/03
      220.92
      2.42
      1.11%
    • 2021/02/02
      218.50
      1.40
      0.64%
    • 2021/02/01
      217.10
      1.36
      0.63%
    • 2021/01/29
      215.74
      2.39
      1.10%
    • 2021/01/28
      218.14
      1.38
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      219.52
      0.53
      0.24%
    • 2021/01/26
      220.05
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/25
      220.09
      1.26
      0.58%
    • 2021/01/22
      218.83
      0.89
      0.41%
    • 2021/01/21
      219.72
      0.94
      0.43%
    • 2021/01/20
      218.78
      0.17
      0.08%
    • 2021/01/19
      218.61
      0.57
      0.26%
    • 2021/01/18
      218.04
      0.22
      0.10%
    • 2021/01/15
      218.26
      4.10
      1.85%
    • 2021/01/14
      222.36
      2.13
      0.97%
    • 2021/01/13
      220.24
      1.12
      0.51%
    • 2021/01/12
      219.12
      0.07
      0.03%
    • 2021/01/08
      219.05
      3.58
      1.66%
    • 2021/01/07
      215.47
      3.47
      1.64%
    • 2021/01/06
      212.00
      2.19
      1.05%

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