施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

223.32美元7.47(3.24%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月3.85%
3月1.53%
1年32.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      223.32
      7.47
      3.24%
    • 2021/05/10
      230.79
      2.55
      1.12%
    • 2021/05/07
      228.24
      1.17
      0.51%
    • 2021/05/06
      227.08
      2.69
      1.20%
    • 2021/04/30
      224.39
      1.17
      0.52%
    • 2021/04/28
      225.56
      1.09
      0.49%
    • 2021/04/27
      224.47
      2.85
      1.25%
    • 2021/04/26
      227.32
      1.91
      0.85%
    • 2021/04/23
      225.41
      1.76
      0.77%
    • 2021/04/22
      227.17
      3.27
      1.46%
    • 2021/04/21
      223.90
      2.07
      0.92%
    • 2021/04/20
      225.97
      4.90
      2.12%
    • 2021/04/19
      230.87
      1.77
      0.76%
    • 2021/04/16
      232.64
      0.23
      0.10%
    • 2021/04/15
      232.41
      1.82
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      230.59
      1.04
      0.45%
    • 2021/04/13
      231.64
      0.19
      0.08%
    • 2021/04/12
      231.45
      0.83
      0.36%
    • 2021/04/09
      232.27
      2.19
      0.95%
    • 2021/04/08
      230.08
      1.80
      0.78%
    • 2021/04/07
      231.88
      1.31
      0.57%
    • 2021/04/06
      230.57
      2.40
      1.03%
    • 2021/04/01
      232.98
      1.93
      0.84%
    • 2021/03/31
      231.04
      3.28
      1.40%
    • 2021/03/30
      234.32
      0.79
      0.34%
    • 2021/03/29
      235.11
      0.82
      0.35%
    • 2021/03/26
      234.29
      3.88
      1.68%
    • 2021/03/25
      230.41
      2.22
      0.97%
    • 2021/03/24
      228.19
      3.37
      1.46%
    • 2021/03/23
      231.56
      2.87
      1.22%

    下載歷史報價