施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積

239.74美元4.01(1.65%)

2021/10/21更新

績效 /

1月3.32%

3月5.32%

1年25.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
239.74
4.01
1.65%
2021/10/20
243.75
0.58
0.24%
2021/10/19
244.32
1.85
0.76%
2021/10/18
242.47
3.01
1.23%
2021/10/15
245.49
4.97
2.07%
2021/10/14
240.52
2.46
1.03%
2021/10/13
238.06
1.14
0.48%
2021/10/12
239.20
2.16
0.90%
2021/10/11
241.36
5.19
2.20%
2021/10/08
236.18
1.20
0.51%
2021/10/07
234.97
4.11
1.78%
2021/10/06
230.86
4.14
1.76%
2021/10/05
235.00
1.27
0.54%
2021/10/04
236.27
2.48
1.04%
2021/10/01
238.75
5.21
2.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
243.96
1.57
0.64%
2021/09/29
245.54
0.88
0.36%
2021/09/28
246.41
1.56
0.63%
2021/09/27
247.97
0.67
0.27%
2021/09/24
248.64
3.01
1.23%
2021/09/22
245.63
2.32
0.94%
2021/09/21
247.96
3.19
1.27%
2021/09/17
251.15
0.05
0.02%
2021/09/16
251.10
0.10
0.04%
2021/09/15
251.19
2.60
1.02%
2021/09/14
253.79
1.68
0.67%
2021/09/13
252.11
0.69
0.27%
2021/09/10
251.42
3.44
1.39%
2021/09/09
247.99
0.99
0.40%
2021/09/08
248.97
1.75
0.71%

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