施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積

317.85美元0.97(0.3%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月5.04%
3月4.61%
1年9.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      317.85
      0.97
      0.30%
    • 2024/09/10
      318.82
      0.19
      0.06%
    • 2024/09/09
      318.62
      3.03
      0.94%
    • 2024/09/06
      321.65
      3.29
      1.01%
    • 2024/09/05
      324.94
      1.58
      0.48%
    • 2024/09/04
      326.52
      11.13
      3.30%
    • 2024/09/03
      337.65
      0.19
      0.06%
    • 2024/09/02
      337.46
      0.40
      0.12%
    • 2024/08/30
      337.85
      1.94
      0.58%
    • 2024/08/29
      335.91
      1.52
      0.45%
    • 2024/08/28
      334.40
      2.04
      0.62%
    • 2024/08/27
      332.35
      2.11
      0.64%
    • 2024/08/26
      330.25
      1.75
      0.53%
    • 2024/08/23
      332.00
      0.33
      0.10%
    • 2024/08/22
      331.67
      2.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      329.60
      2.15
      0.66%
    • 2024/08/20
      327.45
      2.05
      0.63%
    • 2024/08/19
      325.39
      1.69
      0.52%
    • 2024/08/16
      323.70
      0.57
      0.18%
    • 2024/08/15
      323.13
      5.78
      1.82%
    • 2024/08/14
      317.35
      4.11
      1.31%
    • 2024/08/13
      313.25
      9.09
      2.99%
    • 2024/08/09
      304.16
      1.59
      0.52%
    • 2024/08/08
      305.75
      1.68
      0.55%
    • 2024/08/07
      307.42
      13.13
      4.46%
    • 2024/08/06
      294.30
      16.47
      5.93%
    • 2024/08/05
      277.83
      31.56
      10.20%
    • 2024/08/01
      337.35
      9.21
      2.66%
    • 2024/07/31
      346.56
      0.16
      0.05%
    • 2024/07/30
      346.40
      0.96
      0.28%

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