施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

246.09美元0.31(0.13%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.63%
3月4.08%
1年7.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      246.09
      0.31
      0.13%
    • 2022/11/29
      246.41
      2.19
      0.88%
    • 2022/11/28
      248.60
      1.90
      0.76%
    • 2022/11/25
      250.50
      0.73
      0.29%
    • 2022/11/24
      249.76
      2.10
      0.85%
    • 2022/11/22
      247.66
      2.01
      0.82%
    • 2022/11/21
      245.65
      0.50
      0.21%
    • 2022/11/18
      245.15
      2.97
      1.23%
    • 2022/11/17
      242.17
      0.56
      0.23%
    • 2022/11/16
      241.61
      2.36
      0.97%
    • 2022/11/15
      243.98
      0.34
      0.14%
    • 2022/11/14
      243.64
      0.35
      0.15%
    • 2022/11/11
      243.28
      1.29
      0.53%
    • 2022/11/10
      241.99
      0.26
      0.11%
    • 2022/11/09
      241.73
      1.88
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      243.61
      3.28
      1.36%
    • 2022/11/07
      240.33
      0.81
      0.34%
    • 2022/11/04
      239.52
      1.78
      0.74%
    • 2022/11/02
      241.30
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/01
      241.33
      1.55
      0.65%
    • 2022/10/31
      239.78
      3.37
      1.43%
    • 2022/10/28
      236.41
      0.94
      0.40%
    • 2022/10/27
      235.47
      0.67
      0.28%
    • 2022/10/26
      236.14
      1.87
      0.80%
    • 2022/10/25
      234.27
      1.58
      0.68%
    • 2022/10/24
      232.68
      1.11
      0.48%
    • 2022/10/21
      231.58
      1.23
      0.53%
    • 2022/10/20
      232.81
      0.26
      0.11%
    • 2022/10/19
      232.54
      1.43
      0.61%
    • 2022/10/18
      233.97
      2.89
      1.25%

    下載歷史報價