施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積

336.70美元9.09(2.63%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.71%
1年21.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      336.70
      9.09
      2.63%
    • 2024/07/24
      345.79
      7.34
      2.08%
    • 2024/07/23
      353.14
      0.46
      0.13%
    • 2024/07/22
      353.60
      2.27
      0.64%
    • 2024/07/19
      355.87
      2.17
      0.61%
    • 2024/07/18
      358.04
      0.79
      0.22%
    • 2024/07/17
      357.25
      3.23
      0.90%
    • 2024/07/16
      360.48
      2.32
      0.65%
    • 2024/07/12
      358.16
      2.16
      0.60%
    • 2024/07/11
      360.32
      2.07
      0.57%
    • 2024/07/10
      362.39
      6.03
      1.69%
    • 2024/07/09
      356.36
      2.81
      0.80%
    • 2024/07/08
      353.55
      1.62
      0.46%
    • 2024/07/05
      355.18
      0.10
      0.03%
    • 2024/07/04
      355.07
      2.77
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      352.30
      2.94
      0.84%
    • 2024/07/02
      349.36
      1.30
      0.37%
    • 2024/07/01
      348.06
      3.11
      0.90%
    • 2024/06/28
      344.95
      1.70
      0.50%
    • 2024/06/27
      343.25
      3.23
      0.95%
    • 2024/06/26
      340.02
      0.92
      0.27%
    • 2024/06/25
      339.10
      4.71
      1.41%
    • 2024/06/24
      334.39
      2.89
      0.87%
    • 2024/06/21
      331.49
      0.80
      0.24%
    • 2024/06/20
      332.29
      0.48
      0.15%
    • 2024/06/19
      331.81
      2.25
      0.68%
    • 2024/06/18
      329.56
      1.43
      0.44%
    • 2024/06/17
      328.13
      1.39
      0.42%
    • 2024/06/14
      329.52
      2.65
      0.80%
    • 2024/06/13
      332.18
      2.75
      0.82%

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