施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積

331.70美元3.46(1.06%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.29%
3月5.56%
1年27.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      331.70
      3.46
      1.06%
    • 2024/05/08
      328.24
      4.85
      1.46%
    • 2024/05/07
      333.09
      2.91
      0.88%
    • 2024/05/02
      330.18
      1.30
      0.39%
    • 2024/05/01
      331.47
      2.62
      0.79%
    • 2024/04/30
      334.10
      6.18
      1.89%
    • 2024/04/26
      327.91
      4.11
      1.27%
    • 2024/04/25
      323.81
      4.76
      1.45%
    • 2024/04/24
      328.57
      3.13
      0.96%
    • 2024/04/23
      325.45
      1.42
      0.44%
    • 2024/04/22
      324.03
      1.48
      0.46%
    • 2024/04/19
      322.55
      2.37
      0.73%
    • 2024/04/18
      324.92
      0.83
      0.26%
    • 2024/04/17
      324.10
      3.34
      1.02%
    • 2024/04/16
      327.44
      6.52
      1.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      333.96
      3.44
      1.04%
    • 2024/04/12
      330.52
      0.49
      0.15%
    • 2024/04/11
      331.02
      1.45
      0.44%
    • 2024/04/10
      329.57
      3.08
      0.93%
    • 2024/04/09
      332.65
      0.54
      0.16%
    • 2024/04/08
      332.11
      3.14
      0.95%
    • 2024/04/05
      328.97
      3.32
      1.00%
    • 2024/04/04
      332.29
      2.99
      0.91%
    • 2024/04/03
      329.30
      0.29
      0.09%
    • 2024/04/02
      329.01
      5.25
      1.57%
    • 2024/03/28
      334.27
      0.57
      0.17%
    • 2024/03/27
      334.84
      1.09
      0.33%
    • 2024/03/26
      333.75
      2.42
      0.73%
    • 2024/03/25
      331.33
      5.42
      1.61%
    • 2024/03/22
      336.75
      0.16
      0.05%

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