合庫全球新興市場基金

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2021/02/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/24
      11.08
      0.17
      1.51%
    • 2021/02/19
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      11.57
      0.15
      1.28%
    • 2021/02/17
      11.72
      0.53
      4.74%
    • 2021/02/05
      11.19
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      0.54%
    • 2021/02/04
      11.13
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      0.36%
    • 2021/02/02
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      1.75%
    • 2021/02/01
      10.87
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      2.26%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
      11.02
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      2.13%
    • 2021/01/25
      11.26
      0.18
      1.63%
    • 2021/01/22
      11.08
      0.18
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/20
      11.23
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      1.17%
    • 2021/01/19
      11.10
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      1.46%
    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
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    • 2020/12/31
      10.15
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