合庫全球新興市場基金

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2021/05/06更新
績效 / 
1月3.37%
3月7.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/05
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/03
      10.38
      0.27
      2.54%
    • 2021/04/29
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/26
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/23
      10.67
      0.14
      1.33%
    • 2021/04/22
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/21
      10.50
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/20
      10.56
      0.07
      0.66%
    • 2021/04/19
      10.63
      0.08
      0.75%
    • 2021/04/16
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/15
      10.65
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.66
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/13
      10.60
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/12
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/09
      10.58
      0.11
      1.03%
    • 2021/04/08
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/07
      10.64
      0.12
      1.12%
    • 2021/04/06
      10.76
      0.07
      0.66%
    • 2021/04/01
      10.69
      0.19
      1.81%
    • 2021/03/31
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/30
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/29
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      10.49
      0.11
      1.06%
    • 2021/03/25
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/24
      10.43
      0.21
      1.97%
    • 2021/03/23
      10.64
      0.12
      1.12%

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