合庫全球新興市場基金

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2021/10/18更新
績效 / 
1月1.96%
3月2.71%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/15
      10.41
      0.15
      1.46%
    • 2021/10/14
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/13
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/12
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/08
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/07
      10.18
      0.22
      2.21%
    • 2021/10/06
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/05
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2021/10/04
      9.93
      0.08
      0.80%
    • 2021/10/01
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/30
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/29
      10.02
      0.08
      0.79%
    • 2021/09/28
      10.10
      0.10
      0.98%
    • 2021/09/27
      10.20
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      10.14
      0.10
      1.00%
    • 2021/09/22
      10.04
      0.16
      1.57%
    • 2021/09/17
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/16
      10.17
      0.08
      0.78%
    • 2021/09/15
      10.25
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/14
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/13
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.35
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      0.49%
    • 2021/09/09
      10.30
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      0.96%
    • 2021/09/08
      10.40
      0.11
      1.05%
    • 2021/09/07
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/06
      10.49
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/03
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/02
      10.39
      0.01
      0.10%

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