摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

6.66澳幣0(0%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.94%
3月9.71%
1年13.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      6.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/30
      6.67
      0.06
      0.89%
    • 2022/06/29
      6.73
      0.07
      1.03%
    • 2022/06/28
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/27
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/24
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/23
      6.74
      0.03
      0.45%
    • 2022/06/22
      6.71
      0.06
      0.89%
    • 2022/06/21
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/17
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/16
      6.76
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/15
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/14
      6.77
      0.09
      1.31%
    • 2022/06/13
      6.86
      0.14
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.00
      0.05
      0.71%
    • 2022/06/09
      7.05
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/08
      7.08
      0.04
      0.56%
    • 2022/06/07
      7.12
      0.04
      0.56%
    • 2022/06/06
      7.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/02
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/01
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/31
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/27
      7.17
      0.08
      1.13%
    • 2022/05/26
      7.09
      0.10
      1.43%
    • 2022/05/25
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2022/05/24
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/23
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      6.94
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價