摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

6.75澳幣0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.09%
1年4.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/05
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/04
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2023/12/01
      6.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/29
      6.70
      0.04
      0.60%
    • 2023/11/28
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/27
      6.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      6.65
      0.00
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    • 2023/11/22
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/21
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/20
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      6.63
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/14
      6.63
      0.06
      0.91%
    • 2023/11/13
      6.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      6.57
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/09
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      6.59
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/07
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/06
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/03
      6.62
      0.06
      0.92%
    • 2023/11/02
      6.56
      0.06
      0.92%
    • 2023/11/01
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/31
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/30
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/27
      6.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      6.49
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價