施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積

165.63美元0.11(0.06%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.57%
3月0.94%
1年0.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      165.63
      0.11
      0.06%
    • 2023/11/30
      165.73
      0.36
      0.22%
    • 2023/11/29
      165.37
      0.90
      0.55%
    • 2023/11/28
      164.47
      0.46
      0.28%
    • 2023/11/27
      164.01
      0.15
      0.09%
    • 2023/11/24
      163.86
      0.32
      0.20%
    • 2023/11/23
      164.18
      0.28
      0.17%
    • 2023/11/22
      164.46
      0.17
      0.10%
    • 2023/11/21
      164.30
      0.34
      0.21%
    • 2023/11/20
      163.95
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/17
      163.94
      0.39
      0.24%
    • 2023/11/16
      163.55
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/15
      163.50
      0.83
      0.51%
    • 2023/11/14
      162.67
      0.70
      0.43%
    • 2023/11/13
      161.97
      0.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      162.23
      0.60
      0.37%
    • 2023/11/09
      162.83
      0.21
      0.13%
    • 2023/11/08
      162.62
      0.52
      0.32%
    • 2023/11/07
      162.09
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/06
      162.08
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/03
      162.02
      0.89
      0.55%
    • 2023/11/02
      161.13
      1.22
      0.76%
    • 2023/11/01
      159.91
      0.19
      0.12%
    • 2023/10/31
      159.72
      0.09
      0.06%
    • 2023/10/30
      159.63
      0.15
      0.10%
    • 2023/10/27
      159.48
      0.52
      0.33%
    • 2023/10/26
      158.96
      0.42
      0.26%
    • 2023/10/25
      159.37
      0.05
      0.03%
    • 2023/10/24
      159.43
      0.86
      0.54%
    • 2023/10/23
      158.57
      0.00
      0.00%

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