施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

172.56美元0.07(0.04%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.96%
1年4.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      172.56
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/25
      172.49
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/24
      172.52
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/23
      172.41
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/22
      172.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      172.52
      0.30
      0.18%
    • 2024/07/18
      172.83
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/17
      172.75
      0.10
      0.06%
    • 2024/07/16
      172.65
      0.31
      0.18%
    • 2024/07/15
      172.34
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/12
      172.27
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/11
      172.22
      0.61
      0.35%
    • 2024/07/10
      171.61
      0.13
      0.08%
    • 2024/07/09
      171.48
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/08
      171.54
      0.45
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      171.09
      0.29
      0.17%
    • 2024/07/04
      170.80
      0.39
      0.23%
    • 2024/07/03
      170.40
      0.26
      0.15%
    • 2024/07/02
      170.14
      0.22
      0.13%
    • 2024/07/01
      170.36
      0.73
      0.43%
    • 2024/06/28
      171.09
      0.23
      0.13%
    • 2024/06/27
      170.86
      0.31
      0.18%
    • 2024/06/26
      171.17
      0.27
      0.16%
    • 2024/06/25
      171.44
      0.13
      0.08%
    • 2024/06/24
      171.31
      0.19
      0.11%
    • 2024/06/21
      171.50
      0.29
      0.17%
    • 2024/06/20
      171.21
      0.18
      0.10%
    • 2024/06/19
      171.39
      0.16
      0.09%
    • 2024/06/18
      171.23
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/17
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