施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積

192.32美元0.14(0.07%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.93%
1年1.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      192.32
      0.14
      0.07%
    • 2021/03/01
      192.18
      0.30
      0.16%
    • 2021/02/26
      191.88
      0.10
      0.06%
    • 2021/02/25
      191.98
      0.22
      0.11%
    • 2021/02/19
      193.24
      0.44
      0.23%
    • 2021/02/18
      193.68
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/17
      193.73
      0.23
      0.12%
    • 2021/02/16
      193.96
      0.18
      0.10%
    • 2021/02/15
      194.14
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/12
      194.32
      0.22
      0.12%
    • 2021/02/11
      194.54
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/10
      194.53
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/09
      194.40
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/08
      194.23
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/05
      194.19
      0.14
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      194.42
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/02
      194.28
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/01
      194.31
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/29
      194.36
      0.16
      0.08%
    • 2021/01/28
      194.52
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/27
      194.57
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/26
      194.55
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/25
      194.49
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/22
      194.43
      0.14
      0.07%
    • 2021/01/21
      194.56
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/20
      194.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/19
      194.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/18
      194.51
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/15
      194.58
      0.12
      0.06%
    • 2021/01/14
      194.46
      0.26
      0.13%

    下載歷史報價