施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

182.07美元0.09(0.05%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.52%

3月0.18%

1年3.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
182.07
0.09
0.05%
2025/12/11
182.17
0.11
0.06%
2025/12/10
182.06
0.27
0.15%
2025/12/09
182.33
0.05
0.03%
2025/12/08
182.38
0.39
0.21%
2025/12/05
182.77
0.20
0.11%
2025/12/04
182.96
0.03
0.01%
2025/12/03
182.99
0.26
0.14%
2025/12/02
182.73
0.24
0.13%
2025/12/01
182.97
0.39
0.21%
2025/11/28
183.36
0.02
0.01%
2025/11/27
183.34
0.11
0.06%
2025/11/26
183.23
0.17
0.09%
2025/11/25
183.06
0.26
0.14%
2025/11/24
182.80
0.11
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
182.69
0.30
0.17%
2025/11/20
182.39
0.17
0.09%
2025/11/19
182.56
0.04
0.02%
2025/11/18
182.60
0.06
0.03%
2025/11/17
182.66
0.09
0.05%
2025/11/14
182.75
0.24
0.13%
2025/11/13
182.99
0.04
0.02%
2025/11/12
183.02
0.04
0.02%
2025/11/11
182.98
0.17
0.09%
2025/11/10
182.81
0.02
0.01%
2025/11/07
182.79
0.11
0.06%
2025/11/06
182.68
0.17
0.09%
2025/11/05
182.86
0.01
0.01%
2025/11/04
182.85
0.06
0.04%
2025/11/03
182.91
0.16
0.09%

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