施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

174.62美元0.09(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.76%
1年2.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      174.62
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/19
      174.53
      0.82
      0.47%
    • 2024/12/18
      175.35
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/17
      175.44
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/16
      175.61
      0.36
      0.21%
    • 2024/12/13
      175.97
      0.59
      0.33%
    • 2024/12/12
      176.55
      0.30
      0.17%
    • 2024/12/11
      176.85
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/10
      176.81
      0.21
      0.12%
    • 2024/12/09
      177.03
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/06
      176.92
      0.29
      0.16%
    • 2024/12/05
      176.63
      0.40
      0.23%
    • 2024/12/04
      176.23
      0.50
      0.29%
    • 2024/12/03
      176.73
      0.26
      0.15%
    • 2024/12/02
      176.48
      0.26
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      176.22
      0.42
      0.24%
    • 2024/11/28
      175.80
      0.29
      0.17%
    • 2024/11/27
      175.51
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/26
      175.36
      0.34
      0.20%
    • 2024/11/25
      175.02
      0.48
      0.28%
    • 2024/11/22
      174.54
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/21
      174.41
      0.19
      0.11%
    • 2024/11/20
      174.22
      0.41
      0.24%
    • 2024/11/19
      174.63
      0.54
      0.31%
    • 2024/11/18
      174.09
      0.24
      0.14%
    • 2024/11/15
      174.33
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/14
      174.18
      0.24
      0.14%
    • 2024/11/13
      174.42
      0.31
      0.18%
    • 2024/11/12
      174.72
      0.26
      0.15%
    • 2024/11/11
      174.98
      0.29
      0.16%

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