施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積

170.42美元0.24(0.14%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.96%
1年3.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      170.42
      0.24
      0.14%
    • 2024/05/16
      170.66
      0.38
      0.22%
    • 2024/05/15
      170.28
      0.86
      0.51%
    • 2024/05/14
      169.42
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/13
      169.57
      0.09
      0.05%
    • 2024/05/10
      169.66
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/09
      169.71
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/08
      169.69
      0.07
      0.04%
    • 2024/05/07
      169.77
      0.34
      0.20%
    • 2024/05/06
      169.43
      0.54
      0.32%
    • 2024/05/03
      168.89
      0.79
      0.47%
    • 2024/05/02
      168.10
      0.41
      0.24%
    • 2024/05/01
      167.69
      0.28
      0.16%
    • 2024/04/30
      167.96
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/29
      168.02
      0.41
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      167.60
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/25
      167.63
      0.42
      0.25%
    • 2024/04/24
      168.05
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/23
      167.92
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/22
      168.00
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/19
      168.06
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/18
      168.21
      0.43
      0.25%
    • 2024/04/17
      167.78
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/16
      167.92
      0.73
      0.43%
    • 2024/04/15
      168.65
      0.50
      0.30%
    • 2024/04/12
      169.15
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/11
      169.06
      0.65
      0.39%
    • 2024/04/10
      169.72
      0.32
      0.19%
    • 2024/04/09
      170.04
      0.35
      0.21%
    • 2024/04/08
      169.69
      0.37
      0.22%

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