施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

165.63美元0.11(0.06%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.57%

3月0.94%

1年0.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
165.63
0.11
0.06%
2023/11/30
165.73
0.36
0.22%
2023/11/29
165.37
0.90
0.55%
2023/11/28
164.47
0.46
0.28%
2023/11/27
164.01
0.15
0.09%
2023/11/24
163.86
0.32
0.20%
2023/11/23
164.18
0.28
0.17%
2023/11/22
164.46
0.17
0.10%
2023/11/21
164.30
0.34
0.21%
2023/11/20
163.95
0.01
0.01%
2023/11/17
163.94
0.39
0.24%
2023/11/16
163.55
0.06
0.04%
2023/11/15
163.50
0.83
0.51%
2023/11/14
162.67
0.70
0.43%
2023/11/13
161.97
0.26
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
162.23
0.60
0.37%
2023/11/09
162.83
0.21
0.13%
2023/11/08
162.62
0.52
0.32%
2023/11/07
162.09
0.01
0.01%
2023/11/06
162.08
0.06
0.04%
2023/11/03
162.02
0.89
0.55%
2023/11/02
161.13
1.22
0.76%
2023/11/01
159.91
0.19
0.12%
2023/10/31
159.72
0.09
0.06%
2023/10/30
159.63
0.15
0.10%
2023/10/27
159.48
0.52
0.33%
2023/10/26
158.96
0.42
0.26%
2023/10/25
159.37
0.05
0.03%
2023/10/24
159.43
0.86
0.54%
2023/10/23
158.57
0.00
0.00%

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