施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積

164.29美元0.45(0.28%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.06%
1年3.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      164.29
      0.45
      0.28%
    • 2023/06/08
      163.84
      0.50
      0.31%
    • 2023/06/07
      164.34
      0.01
      0.01%
    • 2023/06/06
      164.33
      0.16
      0.10%
    • 2023/06/05
      164.17
      0.63
      0.38%
    • 2023/06/02
      164.80
      0.01
      0.01%
    • 2023/06/01
      164.79
      0.45
      0.27%
    • 2023/05/31
      164.34
      0.71
      0.43%
    • 2023/05/30
      163.63
      0.34
      0.21%
    • 2023/05/29
      163.29
      0.37
      0.23%
    • 2023/05/26
      162.92
      0.34
      0.21%
    • 2023/05/25
      163.26
      0.68
      0.42%
    • 2023/05/24
      163.95
      0.23
      0.14%
    • 2023/05/23
      163.71
      0.37
      0.22%
    • 2023/05/22
      164.08
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/19
      164.06
      0.46
      0.28%
    • 2023/05/18
      164.52
      0.87
      0.53%
    • 2023/05/17
      165.39
      0.06
      0.04%
    • 2023/05/16
      165.45
      0.29
      0.18%
    • 2023/05/15
      165.75
      0.58
      0.35%
    • 2023/05/12
      166.32
      0.34
      0.21%
    • 2023/05/11
      166.67
      0.99
      0.60%
    • 2023/05/10
      165.68
      0.21
      0.12%
    • 2023/05/09
      165.47
      0.23
      0.14%
    • 2023/05/08
      165.70
      0.34
      0.20%
    • 2023/05/05
      166.04
      0.31
      0.18%
    • 2023/05/04
      166.35
      0.12
      0.07%
    • 2023/05/03
      166.47
      1.18
      0.71%
    • 2023/05/02
      165.29
      0.65
      0.39%
    • 2023/05/01
      165.94
      0.08
      0.05%

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