施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

171.74美元0.4(0.23%)

2022/08/10更新

績效 /

1月2.03%

3月0.07%

1年11.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
171.74
0.40
0.23%
2022/08/09
171.34
0.08
0.05%
2022/08/08
171.25
0.65
0.38%
2022/08/05
171.90
0.45
0.26%
2022/08/04
172.34
0.64
0.37%
2022/08/03
171.71
1.93
1.11%
2022/08/02
173.64
1.37
0.79%
2022/08/01
172.27
0.33
0.19%
2022/07/29
171.94
0.65
0.38%
2022/07/28
171.29
0.14
0.08%
2022/07/27
171.15
0.11
0.07%
2022/07/26
171.04
0.73
0.43%
2022/07/25
170.31
0.34
0.20%
2022/07/22
169.97
2.10
1.25%
2022/07/21
167.87
0.55
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
168.42
0.09
0.05%
2022/07/19
168.33
0.39
0.23%
2022/07/18
168.72
0.89
0.52%
2022/07/15
169.61
0.53
0.32%
2022/07/14
169.07
0.42
0.25%
2022/07/13
168.66
0.67
0.39%
2022/07/12
169.32
1.15
0.68%
2022/07/11
168.18
0.14
0.09%
2022/07/08
168.32
0.59
0.35%
2022/07/07
168.91
1.58
0.93%
2022/07/06
170.49
1.04
0.61%
2022/07/05
169.45
0.66
0.39%
2022/07/04
168.79
0.07
0.04%
2022/07/01
168.86
1.21
0.72%
2022/06/30
167.65
1.28
0.77%

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