施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積

171.74美元0.4(0.23%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.07%
1年11.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      171.74
      0.40
      0.23%
    • 2022/08/09
      171.34
      0.08
      0.05%
    • 2022/08/08
      171.25
      0.65
      0.38%
    • 2022/08/05
      171.90
      0.45
      0.26%
    • 2022/08/04
      172.34
      0.64
      0.37%
    • 2022/08/03
      171.71
      1.93
      1.11%
    • 2022/08/02
      173.64
      1.37
      0.79%
    • 2022/08/01
      172.27
      0.33
      0.19%
    • 2022/07/29
      171.94
      0.65
      0.38%
    • 2022/07/28
      171.29
      0.14
      0.08%
    • 2022/07/27
      171.15
      0.11
      0.07%
    • 2022/07/26
      171.04
      0.73
      0.43%
    • 2022/07/25
      170.31
      0.34
      0.20%
    • 2022/07/22
      169.97
      2.10
      1.25%
    • 2022/07/21
      167.87
      0.55
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      168.42
      0.09
      0.05%
    • 2022/07/19
      168.33
      0.39
      0.23%
    • 2022/07/18
      168.72
      0.89
      0.52%
    • 2022/07/15
      169.61
      0.53
      0.32%
    • 2022/07/14
      169.07
      0.42
      0.25%
    • 2022/07/13
      168.66
      0.67
      0.39%
    • 2022/07/12
      169.32
      1.15
      0.68%
    • 2022/07/11
      168.18
      0.14
      0.09%
    • 2022/07/08
      168.32
      0.59
      0.35%
    • 2022/07/07
      168.91
      1.58
      0.93%
    • 2022/07/06
      170.49
      1.04
      0.61%
    • 2022/07/05
      169.45
      0.66
      0.39%
    • 2022/07/04
      168.79
      0.07
      0.04%
    • 2022/07/01
      168.86
      1.21
      0.72%
    • 2022/06/30
      167.65
      1.28
      0.77%

    下載歷史報價