施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積

194.15美元0.03(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.16%
1年1.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      194.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/22
      194.12
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/21
      194.28
      0.57
      0.30%
    • 2021/07/20
      194.85
      0.44
      0.23%
    • 2021/07/19
      194.41
      0.81
      0.42%
    • 2021/07/16
      193.60
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/15
      193.57
      0.34
      0.17%
    • 2021/07/14
      193.24
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/13
      193.15
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/12
      193.19
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/09
      193.11
      0.53
      0.27%
    • 2021/07/08
      193.63
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/07
      193.53
      0.72
      0.37%
    • 2021/07/06
      192.81
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/05
      192.71
      0.11
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      192.82
      0.33
      0.17%
    • 2021/07/01
      192.48
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/30
      192.53
      0.38
      0.20%
    • 2021/06/29
      192.15
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/28
      192.00
      0.18
      0.09%
    • 2021/06/25
      192.18
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/24
      192.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      192.19
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/22
      191.98
      0.27
      0.14%
    • 2021/06/21
      192.25
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/18
      192.14
      0.19
      0.10%
    • 2021/06/17
      191.95
      0.49
      0.26%
    • 2021/06/16
      192.43
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/15
      192.40
      0.32
      0.17%
    • 2021/06/14
      192.72
      0.04
      0.02%

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