施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

177.27美元0.34(0.19%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.68%
1年8.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      177.27
      0.34
      0.19%
    • 2024/09/05
      176.92
      0.64
      0.36%
    • 2024/09/04
      176.28
      0.48
      0.27%
    • 2024/09/03
      175.81
      0.25
      0.14%
    • 2024/09/02
      175.55
      0.40
      0.23%
    • 2024/08/30
      175.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      175.95
      0.21
      0.12%
    • 2024/08/28
      176.16
      0.32
      0.18%
    • 2024/08/27
      175.84
      0.48
      0.27%
    • 2024/08/26
      176.32
      0.38
      0.21%
    • 2024/08/23
      175.95
      0.17
      0.10%
    • 2024/08/22
      176.12
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/21
      176.10
      0.31
      0.18%
    • 2024/08/20
      175.79
      0.21
      0.12%
    • 2024/08/19
      175.58
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      175.53
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/15
      175.55
      0.12
      0.07%
    • 2024/08/14
      175.67
      0.32
      0.18%
    • 2024/08/13
      175.35
      0.46
      0.26%
    • 2024/08/12
      174.89
      0.10
      0.06%
    • 2024/08/09
      175.00
      0.25
      0.15%
    • 2024/08/08
      174.74
      0.05
      0.03%
    • 2024/08/07
      174.80
      0.58
      0.33%
    • 2024/08/06
      175.38
      0.75
      0.43%
    • 2024/08/05
      176.13
      1.14
      0.65%
    • 2024/08/02
      174.99
      1.05
      0.61%
    • 2024/08/01
      173.94
      0.32
      0.18%
    • 2024/07/31
      173.62
      0.32
      0.19%
    • 2024/07/30
      173.29
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/29
      173.22
      0.66
      0.38%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。