施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

194.15美元0.03(0.02%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.02%

3月1.16%

1年1.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
194.15
0.03
0.02%
2021/07/22
194.12
0.15
0.08%
2021/07/21
194.28
0.57
0.30%
2021/07/20
194.85
0.44
0.23%
2021/07/19
194.41
0.81
0.42%
2021/07/16
193.60
0.02
0.01%
2021/07/15
193.57
0.34
0.17%
2021/07/14
193.24
0.09
0.05%
2021/07/13
193.15
0.05
0.03%
2021/07/12
193.19
0.09
0.05%
2021/07/09
193.11
0.53
0.27%
2021/07/08
193.63
0.10
0.05%
2021/07/07
193.53
0.72
0.37%
2021/07/06
192.81
0.11
0.05%
2021/07/05
192.71
0.11
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
192.82
0.33
0.17%
2021/07/01
192.48
0.05
0.02%
2021/06/30
192.53
0.38
0.20%
2021/06/29
192.15
0.15
0.08%
2021/06/28
192.00
0.18
0.09%
2021/06/25
192.18
0.01
0.00%
2021/06/24
192.19
0.00
0.00%
2021/06/23
192.19
0.21
0.11%
2021/06/22
191.98
0.27
0.14%
2021/06/21
192.25
0.12
0.06%
2021/06/18
192.14
0.19
0.10%
2021/06/17
191.95
0.49
0.26%
2021/06/16
192.43
0.04
0.02%
2021/06/15
192.40
0.32
0.17%
2021/06/14
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