施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

191.76美元0.19(0.1%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.05%

3月1.25%

1年4.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
191.76
0.19
0.10%
2021/05/05
191.57
0.13
0.07%
2021/05/04
191.45
0.03
0.02%
2021/05/03
191.47
0.06
0.03%
2021/04/30
191.41
0.01
0.00%
2021/04/29
191.42
0.07
0.03%
2021/04/28
191.49
0.22
0.12%
2021/04/27
191.71
0.05
0.03%
2021/04/26
191.66
0.27
0.14%
2021/04/23
191.92
0.25
0.13%
2021/04/22
191.67
0.13
0.07%
2021/04/21
191.80
0.28
0.14%
2021/04/20
191.52
0.45
0.24%
2021/04/19
191.98
0.15
0.08%
2021/04/16
191.83
0.06
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
191.89
0.13
0.07%
2021/04/14
191.76
0.15
0.08%
2021/04/13
191.61
0.14
0.08%
2021/04/12
191.75
0.09
0.04%
2021/04/09
191.67
0.23
0.12%
2021/04/08
191.89
0.08
0.04%
2021/04/07
191.81
0.05
0.02%
2021/04/06
191.85
0.01
0.00%
2021/04/01
191.85
0.19
0.10%
2021/03/31
191.65
0.32
0.17%
2021/03/30
191.33
0.53
0.28%
2021/03/29
191.86
0.13
0.07%
2021/03/26
191.74
0.17
0.09%
2021/03/25
191.90
0.28
0.15%
2021/03/24
191.62
0.20
0.10%

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