施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

164.29美元0.45(0.28%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.71%

3月1.06%

1年3.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
164.29
0.45
0.28%
2023/06/08
163.84
0.50
0.31%
2023/06/07
164.34
0.01
0.01%
2023/06/06
164.33
0.16
0.10%
2023/06/05
164.17
0.63
0.38%
2023/06/02
164.80
0.01
0.01%
2023/06/01
164.79
0.45
0.27%
2023/05/31
164.34
0.71
0.43%
2023/05/30
163.63
0.34
0.21%
2023/05/29
163.29
0.37
0.23%
2023/05/26
162.92
0.34
0.21%
2023/05/25
163.26
0.68
0.42%
2023/05/24
163.95
0.23
0.14%
2023/05/23
163.71
0.37
0.22%
2023/05/22
164.08
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/19
164.06
0.46
0.28%
2023/05/18
164.52
0.87
0.53%
2023/05/17
165.39
0.06
0.04%
2023/05/16
165.45
0.29
0.18%
2023/05/15
165.75
0.58
0.35%
2023/05/12
166.32
0.34
0.21%
2023/05/11
166.67
0.99
0.60%
2023/05/10
165.68
0.21
0.12%
2023/05/09
165.47
0.23
0.14%
2023/05/08
165.70
0.34
0.20%
2023/05/05
166.04
0.31
0.18%
2023/05/04
166.35
0.12
0.07%
2023/05/03
166.47
1.18
0.71%
2023/05/02
165.29
0.65
0.39%
2023/05/01
165.94
0.08
0.05%

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