施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

168.21美元0.43(0.25%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.6%
1年2.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      168.21
      0.43
      0.25%
    • 2024/04/17
      167.78
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/16
      167.92
      0.73
      0.43%
    • 2024/04/15
      168.65
      0.50
      0.30%
    • 2024/04/12
      169.15
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/11
      169.06
      0.65
      0.39%
    • 2024/04/10
      169.72
      0.32
      0.19%
    • 2024/04/09
      170.04
      0.35
      0.21%
    • 2024/04/08
      169.69
      0.37
      0.22%
    • 2024/04/05
      170.06
      0.22
      0.13%
    • 2024/04/04
      170.28
      0.40
      0.24%
    • 2024/04/03
      169.87
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/02
      169.89
      1.43
      0.83%
    • 2024/03/28
      171.32
      0.38
      0.22%
    • 2024/03/27
      170.94
      0.27
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      170.68
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/25
      170.72
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/22
      170.82
      0.50
      0.29%
    • 2024/03/21
      170.32
      0.32
      0.19%
    • 2024/03/20
      170.00
      0.32
      0.19%
    • 2024/03/19
      169.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/18
      169.67
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/15
      169.60
      0.59
      0.35%
    • 2024/03/14
      170.19
      0.34
      0.20%
    • 2024/03/13
      170.53
      0.20
      0.12%
    • 2024/03/12
      170.74
      0.22
      0.13%
    • 2024/03/11
      170.96
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/08
      170.91
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/07
      171.02
      0.68
      0.40%
    • 2024/03/06
      170.34
      0.35
      0.21%

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