施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積

166.24美元0.26(0.16%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.72%
3月4.03%
1年10.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      166.24
      0.26
      0.16%
    • 2023/01/30
      165.98
      0.20
      0.12%
    • 2023/01/27
      166.17
      0.36
      0.21%
    • 2023/01/26
      166.53
      0.21
      0.12%
    • 2023/01/25
      166.74
      0.59
      0.36%
    • 2023/01/24
      166.15
      0.09
      0.05%
    • 2023/01/23
      166.06
      0.57
      0.34%
    • 2023/01/20
      166.63
      0.41
      0.24%
    • 2023/01/19
      167.03
      0.26
      0.16%
    • 2023/01/18
      166.77
      1.12
      0.68%
    • 2023/01/17
      165.65
      0.28
      0.17%
    • 2023/01/16
      165.93
      0.14
      0.09%
    • 2023/01/13
      166.07
      0.32
      0.20%
    • 2023/01/12
      165.75
      1.14
      0.69%
    • 2023/01/11
      164.61
      0.35
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      164.25
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/09
      164.26
      0.99
      0.60%
    • 2023/01/06
      163.28
      0.49
      0.30%
    • 2023/01/05
      162.79
      0.51
      0.31%
    • 2023/01/04
      163.29
      0.56
      0.34%
    • 2023/01/03
      162.74
      0.81
      0.50%
    • 2023/01/02
      161.93
      0.09
      0.06%
    • 2022/12/30
      161.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      161.84
      0.20
      0.13%
    • 2022/12/28
      162.04
      0.12
      0.08%
    • 2022/12/27
      162.16
      0.67
      0.41%
    • 2022/12/23
      162.83
      0.27
      0.16%
    • 2022/12/22
      163.09
      0.32
      0.20%
    • 2022/12/21
      163.42
      0.01
      0.00%
    • 2022/12/20
      163.41
      0.88
      0.54%

    下載歷史報價