施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

174.38美元0.43(0.24%)
2025/01/21更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.85%
1年3.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      174.38
      0.43
      0.24%
    • 2025/01/20
      173.95
      0.24
      0.14%
    • 2025/01/17
      174.19
      0.72
      0.42%
    • 2025/01/16
      173.47
      0.56
      0.32%
    • 2025/01/15
      172.91
      0.53
      0.31%
    • 2025/01/14
      172.38
      0.20
      0.12%
    • 2025/01/13
      172.58
      0.62
      0.36%
    • 2025/01/10
      173.20
      0.41
      0.23%
    • 2025/01/09
      173.61
      0.13
      0.07%
    • 2025/01/08
      173.48
      0.52
      0.30%
    • 2025/01/07
      174.00
      0.13
      0.07%
    • 2025/01/06
      174.13
      0.53
      0.30%
    • 2025/01/03
      174.66
      0.08
      0.05%
    • 2025/01/02
      174.74
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/31
      174.70
      0.40
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      174.30
      0.15
      0.09%
    • 2024/12/27
      174.15
      0.42
      0.24%
    • 2024/12/23
      174.57
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/20
      174.62
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/19
      174.53
      0.82
      0.47%
    • 2024/12/18
      175.35
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/17
      175.44
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/16
      175.61
      0.36
      0.21%
    • 2024/12/13
      175.97
      0.59
      0.33%
    • 2024/12/12
      176.55
      0.30
      0.17%
    • 2024/12/11
      176.85
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/10
      176.81
      0.21
      0.12%
    • 2024/12/09
      177.03
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/06
      176.92
      0.29
      0.16%
    • 2024/12/05
      176.63
      0.40
      0.23%

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