施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

166.24美元0.26(0.16%)

2023/01/31更新

績效 /

1月2.72%

3月4.03%

1年10.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
166.24
0.26
0.16%
2023/01/30
165.98
0.20
0.12%
2023/01/27
166.17
0.36
0.21%
2023/01/26
166.53
0.21
0.12%
2023/01/25
166.74
0.59
0.36%
2023/01/24
166.15
0.09
0.05%
2023/01/23
166.06
0.57
0.34%
2023/01/20
166.63
0.41
0.24%
2023/01/19
167.03
0.26
0.16%
2023/01/18
166.77
1.12
0.68%
2023/01/17
165.65
0.28
0.17%
2023/01/16
165.93
0.14
0.09%
2023/01/13
166.07
0.32
0.20%
2023/01/12
165.75
1.14
0.69%
2023/01/11
164.61
0.35
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
164.25
0.01
0.01%
2023/01/09
164.26
0.99
0.60%
2023/01/06
163.28
0.49
0.30%
2023/01/05
162.79
0.51
0.31%
2023/01/04
163.29
0.56
0.34%
2023/01/03
162.74
0.81
0.50%
2023/01/02
161.93
0.09
0.06%
2022/12/30
161.84
0.00
0.00%
2022/12/29
161.84
0.20
0.13%
2022/12/28
162.04
0.12
0.08%
2022/12/27
162.16
0.67
0.41%
2022/12/23
162.83
0.27
0.16%
2022/12/22
163.09
0.32
0.20%
2022/12/21
163.42
0.01
0.00%
2022/12/20
163.41
0.88
0.54%

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