施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積

191.76美元0.19(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.25%
1年4.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      191.76
      0.19
      0.10%
    • 2021/05/05
      191.57
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/04
      191.45
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/03
      191.47
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/30
      191.41
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/29
      191.42
      0.07
      0.03%
    • 2021/04/28
      191.49
      0.22
      0.12%
    • 2021/04/27
      191.71
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/26
      191.66
      0.27
      0.14%
    • 2021/04/23
      191.92
      0.25
      0.13%
    • 2021/04/22
      191.67
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/21
      191.80
      0.28
      0.14%
    • 2021/04/20
      191.52
      0.45
      0.24%
    • 2021/04/19
      191.98
      0.15
      0.08%
    • 2021/04/16
      191.83
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      191.89
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/14
      191.76
      0.15
      0.08%
    • 2021/04/13
      191.61
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/12
      191.75
      0.09
      0.04%
    • 2021/04/09
      191.67
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/08
      191.89
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/07
      191.81
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/06
      191.85
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/01
      191.85
      0.19
      0.10%
    • 2021/03/31
      191.65
      0.32
      0.17%
    • 2021/03/30
      191.33
      0.53
      0.28%
    • 2021/03/29
      191.86
      0.13
      0.07%
    • 2021/03/26
      191.74
      0.17
      0.09%
    • 2021/03/25
      191.90
      0.28
      0.15%
    • 2021/03/24
      191.62
      0.20
      0.10%

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