施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積

189.70美元0.29(0.16%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.75%
3月2.45%
1年1.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      189.70
      0.29
      0.16%
    • 2021/10/25
      189.41
      0.11
      0.06%
    • 2021/10/22
      189.30
      0.18
      0.09%
    • 2021/10/21
      189.48
      0.37
      0.20%
    • 2021/10/20
      189.85
      0.04
      0.02%
    • 2021/10/19
      189.89
      0.27
      0.14%
    • 2021/10/18
      190.15
      0.46
      0.24%
    • 2021/10/15
      190.62
      0.04
      0.02%
    • 2021/10/14
      190.65
      0.42
      0.22%
    • 2021/10/13
      190.23
      0.25
      0.13%
    • 2021/10/12
      189.98
      0.11
      0.06%
    • 2021/10/11
      190.09
      0.55
      0.29%
    • 2021/10/08
      190.64
      0.32
      0.17%
    • 2021/10/07
      190.97
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/06
      190.94
      0.62
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      191.56
      0.11
      0.06%
    • 2021/10/04
      191.67
      0.17
      0.09%
    • 2021/10/01
      191.84
      0.24
      0.13%
    • 2021/09/30
      191.60
      0.25
      0.13%
    • 2021/09/29
      191.85
      0.17
      0.09%
    • 2021/09/28
      191.68
      0.89
      0.46%
    • 2021/09/27
      192.58
      0.50
      0.26%
    • 2021/09/24
      193.08
      0.82
      0.42%
    • 2021/09/23
      193.89
      0.15
      0.08%
    • 2021/09/22
      194.04
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/21
      194.07
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/20
      193.94
      0.24
      0.13%
    • 2021/09/17
      193.69
      0.23
      0.12%
    • 2021/09/16
      193.93
      0.54
      0.28%
    • 2021/09/15
      194.46
      0.57
      0.30%

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