施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

178.34美元0.5(0.28%)

2025/07/14更新

績效 /

1月0.06%

3月1.84%

1年3.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
178.34
0.50
0.28%
2025/07/11
178.83
0.11
0.06%
2025/07/10
178.94
0.23
0.13%
2025/07/09
178.71
0.11
0.06%
2025/07/08
178.60
0.46
0.26%
2025/07/07
179.05
0.14
0.08%
2025/07/04
179.20
0.00
0.00%
2025/07/03
179.19
0.00
0.00%
2025/07/02
179.20
0.37
0.21%
2025/07/01
179.57
0.42
0.24%
2025/06/30
179.15
0.05
0.03%
2025/06/27
179.10
0.16
0.09%
2025/06/26
178.94
0.12
0.07%
2025/06/25
178.82
0.34
0.19%
2025/06/24
178.48
0.17
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
178.31
0.33
0.19%
2025/06/20
177.98
0.16
0.09%
2025/06/19
178.14
0.10
0.06%
2025/06/18
178.04
0.20
0.11%
2025/06/17
177.84
0.03
0.02%
2025/06/16
177.81
0.42
0.23%
2025/06/13
178.22
0.13
0.07%
2025/06/12
178.09
0.43
0.24%
2025/06/11
177.66
0.19
0.10%
2025/06/10
177.48
0.44
0.25%
2025/06/09
177.04
0.31
0.17%
2025/06/06
177.35
0.43
0.24%
2025/06/05
177.78
0.58
0.33%
2025/06/04
177.20
0.08
0.05%
2025/06/03
177.11
0.08
0.04%

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