施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積

189.70美元0.29(0.16%)

2021/10/26更新

績效 /

1月1.75%

3月2.45%

1年1.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
189.70
0.29
0.16%
2021/10/25
189.41
0.11
0.06%
2021/10/22
189.30
0.18
0.09%
2021/10/21
189.48
0.37
0.20%
2021/10/20
189.85
0.04
0.02%
2021/10/19
189.89
0.27
0.14%
2021/10/18
190.15
0.46
0.24%
2021/10/15
190.62
0.04
0.02%
2021/10/14
190.65
0.42
0.22%
2021/10/13
190.23
0.25
0.13%
2021/10/12
189.98
0.11
0.06%
2021/10/11
190.09
0.55
0.29%
2021/10/08
190.64
0.32
0.17%
2021/10/07
190.97
0.03
0.02%
2021/10/06
190.94
0.62
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
191.56
0.11
0.06%
2021/10/04
191.67
0.17
0.09%
2021/10/01
191.84
0.24
0.13%
2021/09/30
191.60
0.25
0.13%
2021/09/29
191.85
0.17
0.09%
2021/09/28
191.68
0.89
0.46%
2021/09/27
192.58
0.50
0.26%
2021/09/24
193.08
0.82
0.42%
2021/09/23
193.89
0.15
0.08%
2021/09/22
194.04
0.03
0.02%
2021/09/21
194.07
0.13
0.07%
2021/09/20
193.94
0.24
0.13%
2021/09/17
193.69
0.23
0.12%
2021/09/16
193.93
0.54
0.28%
2021/09/15
194.46
0.57
0.30%

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