匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP

11.83英鎊0.01(0.08%)
2024/12/20更新
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3月0.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      11.84
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/18
      11.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/17
      11.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      11.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      11.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/12
      11.94
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      0.01%
    • 2024/12/11
      11.94
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      0.03%
    • 2024/12/10
      11.93
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      0.03%
    • 2024/12/09
      11.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      11.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      11.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      11.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/02
      11.88
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/27
      11.86
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      0.03%
    • 2024/11/26
      11.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      11.86
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/22
      11.83
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      0.01%
    • 2024/11/21
      11.83
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      0.06%
    • 2024/11/20
      11.82
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      0.05%
    • 2024/11/19
      11.82
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    • 2024/11/18
      11.81
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      0.03%
    • 2024/11/15
      11.81
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      0.18%
    • 2024/11/14
      11.83
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      11.81
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    • 2024/11/08
      11.83
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      0.27%
    • 2024/11/07
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