瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

253.83美元2.42(0.96%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.72%
3月2.84%
1年37.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      253.83
      2.42
      0.96%
    • 2021/09/22
      251.41
      2.42
      0.97%
    • 2021/09/21
      248.99
      0.41
      0.16%
    • 2021/09/20
      249.40
      4.39
      1.73%
    • 2021/09/17
      253.79
      2.65
      1.03%
    • 2021/09/16
      256.44
      0.41
      0.16%
    • 2021/09/15
      256.85
      2.21
      0.87%
    • 2021/09/14
      254.64
      1.88
      0.73%
    • 2021/09/13
      256.52
      0.93
      0.36%
    • 2021/09/10
      255.59
      1.16
      0.45%
    • 2021/09/09
      256.75
      0.74
      0.29%
    • 2021/09/08
      257.49
      0.52
      0.20%
    • 2021/09/07
      258.01
      1.97
      0.76%
    • 2021/09/03
      259.98
      0.64
      0.25%
    • 2021/09/02
      260.62
      0.57
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      260.05
      0.22
      0.09%
    • 2021/08/31
      260.27
      0.38
      0.15%
    • 2021/08/30
      260.65
      0.24
      0.09%
    • 2021/08/27
      260.41
      2.33
      0.90%
    • 2021/08/26
      258.08
      1.83
      0.70%
    • 2021/08/25
      259.91
      0.96
      0.37%
    • 2021/08/24
      258.95
      0.67
      0.26%
    • 2021/08/23
      258.28
      1.89
      0.74%
    • 2021/08/20
      256.39
      2.24
      0.88%
    • 2021/08/19
      254.15
      0.41
      0.16%
    • 2021/08/17
      256.50
      2.29
      0.89%
    • 2021/08/16
      258.79
      1.08
      0.42%
    • 2021/08/13
      257.71
      0.36
      0.14%
    • 2021/08/12
      257.35
      0.10
      0.04%
    • 2021/08/11
      257.45
      1.50
      0.59%

    下載歷史報價