瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

249.57美元0.78(0.31%)

2022/08/11更新

績效 /

1月10.54%

3月6.64%

1年3.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
249.57
0.78
0.31%
2022/08/10
248.79
6.02
2.48%
2022/08/09
242.77
1.61
0.66%
2022/08/08
244.38
0.27
0.11%
2022/08/05
244.11
0.72
0.30%
2022/08/04
243.39
0.76
0.31%
2022/08/03
242.63
3.32
1.39%
2022/08/02
239.31
3.04
1.25%
2022/08/01
242.35
0.01
0.00%
2022/07/29
242.34
2.65
1.11%
2022/07/28
239.69
2.42
1.02%
2022/07/27
237.27
4.92
2.12%
2022/07/26
232.35
2.20
0.94%
2022/07/25
234.55
0.47
0.20%
2022/07/22
234.08
1.42
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
235.50
2.10
0.90%
2022/07/20
233.40
1.15
0.50%
2022/07/19
232.25
6.08
2.69%
2022/07/18
226.17
1.32
0.58%
2022/07/15
227.49
4.35
1.95%
2022/07/14
223.14
0.81
0.36%
2022/07/13
223.95
0.43
0.19%
2022/07/12
224.38
1.40
0.62%
2022/07/11
225.78
1.76
0.77%
2022/07/08
227.54
0.14
0.06%
2022/07/07
227.68
3.68
1.64%
2022/07/06
224.00
0.69
0.31%
2022/07/05
223.31
0.20
0.09%
2022/07/01
223.51
1.91
0.86%
2022/06/30
221.60
1.99
0.89%

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