瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

223.25美元6.18(2.85%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.51%
1年14.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      223.25
      6.18
      2.85%
    • 2021/03/04
      217.07
      4.16
      1.88%
    • 2021/03/03
      221.23
      2.28
      1.02%
    • 2021/03/02
      223.51
      2.10
      0.93%
    • 2021/03/01
      225.61
      4.98
      2.26%
    • 2021/02/26
      220.63
      0.66
      0.30%
    • 2021/02/25
      221.29
      5.41
      2.39%
    • 2021/02/24
      226.70
      3.13
      1.40%
    • 2021/02/23
      223.57
      0.27
      0.12%
    • 2021/02/22
      223.30
      0.88
      0.39%
    • 2021/02/19
      224.18
      1.21
      0.54%
    • 2021/02/18
      222.97
      0.82
      0.37%
    • 2021/02/17
      223.79
      0.24
      0.11%
    • 2021/02/16
      224.03
      0.49
      0.22%
    • 2021/02/12
      224.52
      0.61
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      223.91
      0.94
      0.42%
    • 2021/02/10
      222.97
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/09
      223.05
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/08
      223.02
      2.54
      1.15%
    • 2021/02/05
      220.48
      0.23
      0.10%
    • 2021/02/04
      220.25
      1.92
      0.88%
    • 2021/02/03
      218.33
      0.62
      0.28%
    • 2021/02/02
      218.95
      2.59
      1.20%
    • 2021/02/01
      216.36
      2.81
      1.32%
    • 2021/01/29
      213.55
      3.82
      1.76%
    • 2021/01/28
      217.37
      0.71
      0.33%
    • 2021/01/27
      216.66
      4.81
      2.17%
    • 2021/01/26
      221.47
      0.85
      0.38%
    • 2021/01/25
      222.32
      0.75
      0.34%
    • 2021/01/22
      221.57
      0.17
      0.08%

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