瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

249.57美元0.78(0.31%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月10.54%
3月6.64%
1年3.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      249.57
      0.78
      0.31%
    • 2022/08/10
      248.79
      6.02
      2.48%
    • 2022/08/09
      242.77
      1.61
      0.66%
    • 2022/08/08
      244.38
      0.27
      0.11%
    • 2022/08/05
      244.11
      0.72
      0.30%
    • 2022/08/04
      243.39
      0.76
      0.31%
    • 2022/08/03
      242.63
      3.32
      1.39%
    • 2022/08/02
      239.31
      3.04
      1.25%
    • 2022/08/01
      242.35
      0.01
      0.00%
    • 2022/07/29
      242.34
      2.65
      1.11%
    • 2022/07/28
      239.69
      2.42
      1.02%
    • 2022/07/27
      237.27
      4.92
      2.12%
    • 2022/07/26
      232.35
      2.20
      0.94%
    • 2022/07/25
      234.55
      0.47
      0.20%
    • 2022/07/22
      234.08
      1.42
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      235.50
      2.10
      0.90%
    • 2022/07/20
      233.40
      1.15
      0.50%
    • 2022/07/19
      232.25
      6.08
      2.69%
    • 2022/07/18
      226.17
      1.32
      0.58%
    • 2022/07/15
      227.49
      4.35
      1.95%
    • 2022/07/14
      223.14
      0.81
      0.36%
    • 2022/07/13
      223.95
      0.43
      0.19%
    • 2022/07/12
      224.38
      1.40
      0.62%
    • 2022/07/11
      225.78
      1.76
      0.77%
    • 2022/07/08
      227.54
      0.14
      0.06%
    • 2022/07/07
      227.68
      3.68
      1.64%
    • 2022/07/06
      224.00
      0.69
      0.31%
    • 2022/07/05
      223.31
      0.20
      0.09%
    • 2022/07/01
      223.51
      1.91
      0.86%
    • 2022/06/30
      221.60
      1.99
      0.89%

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