瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

240.70美元2.97(1.22%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月6.21%
3月0.1%
1年4.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      240.70
      2.97
      1.22%
    • 2023/03/16
      243.67
      4.35
      1.82%
    • 2023/03/15
      239.32
      3.57
      1.47%
    • 2023/03/14
      242.89
      2.25
      0.94%
    • 2023/03/13
      240.64
      1.57
      0.65%
    • 2023/03/10
      242.21
      4.50
      1.82%
    • 2023/03/09
      246.71
      4.27
      1.70%
    • 2023/03/08
      250.98
      1.22
      0.49%
    • 2023/03/07
      249.76
      3.94
      1.55%
    • 2023/03/06
      253.70
      1.20
      0.47%
    • 2023/03/03
      254.90
      2.43
      0.96%
    • 2023/03/02
      252.47
      2.00
      0.80%
    • 2023/03/01
      250.47
      0.20
      0.08%
    • 2023/02/28
      250.67
      0.39
      0.16%
    • 2023/02/27
      251.06
      1.35
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      249.71
      2.62
      1.04%
    • 2023/02/23
      252.33
      1.19
      0.47%
    • 2023/02/22
      251.14
      0.29
      0.12%
    • 2023/02/21
      251.43
      6.45
      2.50%
    • 2023/02/17
      257.88
      1.93
      0.74%
    • 2023/02/16
      259.81
      1.84
      0.70%
    • 2023/02/15
      261.65
      0.97
      0.37%
    • 2023/02/14
      260.68
      0.55
      0.21%
    • 2023/02/13
      261.23
      3.24
      1.26%
    • 2023/02/10
      257.99
      1.10
      0.43%
    • 2023/02/09
      256.89
      2.31
      0.89%
    • 2023/02/08
      259.20
      2.51
      0.96%
    • 2023/02/07
      261.71
      1.89
      0.73%
    • 2023/02/06
      259.82
      2.82
      1.07%
    • 2023/02/03
      262.64
      2.54
      0.96%

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