瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元)

256.13美元0.82(0.32%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月5.98%
3月2.37%
1年15.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      256.13
      0.82
      0.32%
    • 2022/01/25
      256.95
      2.77
      1.07%
    • 2022/01/24
      259.72
      2.03
      0.79%
    • 2022/01/21
      257.69
      4.17
      1.59%
    • 2022/01/20
      261.86
      3.25
      1.23%
    • 2022/01/19
      265.11
      2.67
      1.00%
    • 2022/01/18
      267.78
      5.53
      2.02%
    • 2022/01/14
      273.31
      0.09
      0.03%
    • 2022/01/13
      273.40
      2.49
      0.90%
    • 2022/01/12
      275.89
      0.83
      0.30%
    • 2022/01/11
      275.06
      1.72
      0.63%
    • 2022/01/10
      273.34
      0.72
      0.26%
    • 2022/01/07
      274.06
      0.59
      0.22%
    • 2022/01/06
      274.65
      0.08
      0.03%
    • 2022/01/05
      274.73
      4.14
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      278.87
      1.27
      0.46%
    • 2022/01/03
      277.60
      1.22
      0.44%
    • 2021/12/31
      276.38
      0.54
      0.20%
    • 2021/12/30
      276.92
      1.42
      0.51%
    • 2021/12/29
      278.34
      1.49
      0.54%
    • 2021/12/28
      276.85
      0.30
      0.11%
    • 2021/12/27
      277.15
      3.85
      1.41%
    • 2021/12/23
      273.30
      1.38
      0.51%
    • 2021/12/22
      271.92
      2.32
      0.86%
    • 2021/12/21
      269.60
      4.10
      1.54%
    • 2021/12/20
      265.50
      3.61
      1.34%
    • 2021/12/17
      269.11
      3.09
      1.14%
    • 2021/12/16
      272.20
      1.68
      0.61%
    • 2021/12/15
      273.88
      3.03
      1.12%
    • 2021/12/14
      270.85
      1.02
      0.38%

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