瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

301.80美元1.86(0.62%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月2.38%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      301.80
      1.86
      0.62%
    • 2024/04/22
      299.94
      1.15
      0.39%
    • 2024/04/19
      298.79
      0.25
      0.08%
    • 2024/04/18
      299.04
      0.54
      0.18%
    • 2024/04/17
      299.58
      1.83
      0.61%
    • 2024/04/16
      301.41
      1.75
      0.58%
    • 2024/04/15
      303.16
      2.48
      0.81%
    • 2024/04/12
      305.64
      4.31
      1.39%
    • 2024/04/11
      309.95
      1.66
      0.54%
    • 2024/04/10
      308.29
      4.00
      1.28%
    • 2024/04/09
      312.29
      0.42
      0.14%
    • 2024/04/08
      311.87
      0.39
      0.13%
    • 2024/04/05
      312.26
      2.24
      0.72%
    • 2024/04/04
      310.02
      3.26
      1.04%
    • 2024/04/03
      313.28
      0.82
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      312.46
      3.61
      1.14%
    • 2024/03/28
      316.07
      0.60
      0.19%
    • 2024/03/27
      315.47
      3.75
      1.20%
    • 2024/03/26
      311.72
      0.66
      0.21%
    • 2024/03/25
      312.38
      1.17
      0.37%
    • 2024/03/22
      313.55
      1.83
      0.58%
    • 2024/03/21
      315.38
      1.33
      0.42%
    • 2024/03/20
      314.05
      3.05
      0.98%
    • 2024/03/19
      311.00
      2.48
      0.80%
    • 2024/03/18
      308.52
      0.98
      0.32%
    • 2024/03/15
      307.54
      0.66
      0.21%
    • 2024/03/14
      308.20
      1.32
      0.43%
    • 2024/03/13
      309.52
      0.96
      0.31%
    • 2024/03/12
      308.56
      1.59
      0.52%
    • 2024/03/11
      306.97
      0.41
      0.13%

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