瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

249.74美元4.54(1.79%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月7.41%
3月7.87%
1年4.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      249.74
      4.54
      1.79%
    • 2022/12/02
      254.28
      0.26
      0.10%
    • 2022/12/01
      254.54
      0.22
      0.09%
    • 2022/11/30
      254.76
      6.29
      2.53%
    • 2022/11/29
      248.47
      0.17
      0.07%
    • 2022/11/28
      248.30
      3.58
      1.42%
    • 2022/11/25
      251.88
      0.29
      0.12%
    • 2022/11/23
      251.59
      0.91
      0.36%
    • 2022/11/22
      250.68
      3.53
      1.43%
    • 2022/11/21
      247.15
      0.19
      0.08%
    • 2022/11/18
      246.96
      1.04
      0.42%
    • 2022/11/17
      245.92
      0.21
      0.09%
    • 2022/11/16
      246.13
      3.12
      1.25%
    • 2022/11/15
      249.25
      1.98
      0.80%
    • 2022/11/14
      247.27
      1.96
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      249.23
      2.65
      1.08%
    • 2022/11/10
      246.58
      12.69
      5.43%
    • 2022/11/09
      233.89
      4.25
      1.79%
    • 2022/11/08
      238.14
      2.22
      0.94%
    • 2022/11/07
      235.92
      3.41
      1.47%
    • 2022/11/04
      232.51
      4.33
      1.90%
    • 2022/11/03
      228.18
      2.67
      1.16%
    • 2022/11/02
      230.85
      5.30
      2.24%
    • 2022/10/31
      236.15
      2.13
      0.89%
    • 2022/10/28
      238.28
      5.26
      2.26%
    • 2022/10/27
      233.02
      0.03
      0.01%
    • 2022/10/26
      232.99
      0.49
      0.21%
    • 2022/10/25
      233.48
      3.65
      1.59%
    • 2022/10/24
      229.83
      4.02
      1.78%
    • 2022/10/21
      225.81
      5.55
      2.52%

    下載歷史報價