瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

334.98美元0.21(0.06%)
2025/02/06更新
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3月1.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      334.98
      0.21
      0.06%
    • 2025/02/05
      334.77
      1.87
      0.56%
    • 2025/02/04
      332.90
      1.46
      0.44%
    • 2025/02/03
      331.44
      3.18
      0.95%
    • 2025/01/31
      334.62
      3.41
      1.01%
    • 2025/01/30
      338.03
      2.13
      0.63%
    • 2025/01/29
      335.90
      1.18
      0.35%
    • 2025/01/28
      337.08
      1.16
      0.35%
    • 2025/01/27
      335.92
      1.65
      0.49%
    • 2025/01/24
      337.57
      0.92
      0.27%
    • 2025/01/23
      338.49
      1.90
      0.56%
    • 2025/01/22
      336.59
      0.50
      0.15%
    • 2025/01/21
      336.09
      1.98
      0.59%
    • 2025/01/17
      334.11
      3.03
      0.92%
    • 2025/01/16
      331.08
      0.46
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      330.62
      5.54
      1.70%
    • 2025/01/14
      325.08
      2.39
      0.74%
    • 2025/01/13
      322.69
      1.88
      0.59%
    • 2025/01/10
      320.81
      6.26
      1.91%
    • 2025/01/08
      327.07
      1.68
      0.52%
    • 2025/01/07
      325.39
      1.90
      0.58%
    • 2025/01/06
      327.29
      1.40
      0.43%
    • 2025/01/03
      325.89
      3.11
      0.96%
    • 2025/01/02
      322.78
      1.15
      0.36%
    • 2024/12/31
      323.93
      0.11
      0.03%
    • 2024/12/30
      324.04
      3.44
      1.05%
    • 2024/12/27
      327.48
      2.68
      0.81%
    • 2024/12/24
      330.16
      2.40
      0.73%
    • 2024/12/23
      327.76
      0.85
      0.26%
    • 2024/12/20
      326.91
      4.15
      1.29%

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