台新智慧生活基金(法人)—新臺幣

19.13新台幣0.23(1.19%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月6.69%
3月10.32%
1年42.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      6.69%
      0.84%
      5.53%
    • 三個月
      10.32%
      9.34%
      7.59%
    • 一年
      42.44%
      26.29%
      27.49%
    • 三年(年度化)
      7.99%
      11.42%
      2.87%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      17.98%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.65%
    • 年初至今
      32.66%
      29.31%
      14.78%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    32.66%
    基金規模
    1,610.77百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證 券,並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)及存託 憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於智 慧生活相關概念產業股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 前述所謂「智慧生活相關概念產業」係指聚焦在創造或受惠於破壞式創新經營 模式以促進智慧生活的企業,包括: 1. 數位經濟:如虛擬實境或擴充實境(VR或AR)、物聯網(IoT)、大數據、數位行 銷、共享經濟、雲端技術、金融科技(FinTech)、網路安全等。 2. 工業4.0:如智慧工廠、3D列印或4D列印、電動車、自動駕駛、無人飛機、 機器人或人工智慧(AI)等。 3. 生命科技與健康醫療:如醫療科技、生命科技工具或診斷、免疫療法、遠距 醫療、生物科技等。 4. 環境保護:如能源儲存、頁岩油或頁岩氣、太陽能、精確農業、光伏融資、 智慧電網或智慧節能、風力發電等。 5. 其他相關產業:其他受惠於破壞式創新與智慧生活概念之產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.94%
    2. 2.日本6.07%
    3. 3.已開發亞洲3.57%
    4. 4.歐元區2.27%
    5. 5.中東0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.67%
    2. 2.電訊服務9.21%
    3. 3.金融服務7.55%
    4. 4.工業7.52%
    5. 5.健康護理6.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.39%
    2. 2.NVIDIA Corp7.85%
    3. 3.Amazon.com Inc4.60%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.13%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.94%
    2. 2.日本6.07%
    3. 3.已開發亞洲3.57%
    4. 4.歐元區2.27%
    5. 5.中東0.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.39%
    2. 2.NVIDIA Corp7.85%
    3. 3.Amazon.com Inc4.60%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.13%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.67%
    2. 2.電訊服務9.21%
    3. 3.金融服務7.55%
    4. 4.工業7.52%
    5. 5.健康護理6.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -