路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

5.97美元0.03(0.5%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.1%
3月3.43%
1年7.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      5.97
      0.03
      0.50%
    • 2024/02/29
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/28
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/23
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/22
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/21
      5.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      5.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/15
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/14
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/13
      5.97
      0.03
      0.50%
    • 2024/02/12
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      6.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/07
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/06
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/05
      5.97
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/02
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/01
      6.00
      0.04
      0.66%
    • 2024/01/31
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/30
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/26
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/24
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/23
      6.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2024/01/19
      5.99
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價