路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

6.41美元0(0%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.41%
3月2.59%
1年7.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/10
      6.39
      0.06
      0.95%
    • 2022/08/09
      6.33
      0.03
      0.47%
    • 2022/08/08
      6.36
      0.03
      0.47%
    • 2022/08/05
      6.33
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/04
      6.35
      0.03
      0.48%
    • 2022/08/03
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/01
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/29
      6.32
      0.05
      0.80%
    • 2022/07/28
      6.27
      0.04
      0.64%
    • 2022/07/27
      6.23
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/26
      6.21
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/25
      6.23
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.23
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/21
      6.20
      0.04
      0.65%
    • 2022/07/20
      6.16
      0.04
      0.65%
    • 2022/07/19
      6.12
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/18
      6.09
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/15
      6.06
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/14
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/13
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/12
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/08
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/07
      6.04
      0.05
      0.84%
    • 2022/07/06
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/05
      5.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      5.98
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價