路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

6.05美元0.02(0.33%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.62%
3月0.42%
1年11.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/07
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/06
      6.04
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/05
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/02
      6.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/30
      6.05
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/29
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/28
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/25
      6.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      6.05
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/22
      6.02
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/21
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/17
      5.99
      0.03
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/15
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/14
      5.99
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/11
      5.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      5.97
      0.10
      1.70%
    • 2022/11/09
      5.87
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/08
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/04
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/03
      5.89
      0.06
      1.01%
    • 2022/11/02
      5.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      5.95
      0.04
      0.67%
    • 2022/10/31
      5.99
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/28
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/27
      5.99
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價