路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

7.47美元0.01(0.13%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.97%
1年10.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/23
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/22
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/21
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/20
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2021/09/17
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/13
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      7.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/01
      7.45
      0.04
      0.53%
    • 2021/08/31
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/27
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/26
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/25
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/23
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/20
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/18
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/17
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/16
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      7.43
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價