路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

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2024/07/25更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.65%
1年9.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      5.99
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    • 2024/07/24
      5.99
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    • 2024/07/23
      5.99
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    • 2024/07/22
      5.99
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    • 2024/07/19
      5.98
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    • 2024/07/18
      5.98
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    • 2024/07/17
      5.99
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    • 2024/07/16
      5.99
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    • 2024/07/15
      5.97
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    • 2024/07/12
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/11
      5.96
      0.02
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    • 2024/07/10
      5.94
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      0.17%
    • 2024/07/09
      5.93
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    • 2024/07/08
      5.93
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      0.17%
    • 2024/07/05
      5.92
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/02
      5.90
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    • 2024/07/01
      5.90
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      0.84%
    • 2024/06/28
      5.95
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    • 2024/06/27
      5.95
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    • 2024/06/26
      5.95
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    • 2024/06/25
      5.96
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/13
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