路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

5.95美元0(0%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.44%
1年8.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      5.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      5.95
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      0.00%
    • 2024/06/18
      5.95
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/17
      5.94
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    • 2024/06/14
      5.94
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    • 2024/06/13
      5.95
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    • 2024/06/12
      5.95
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      0.34%
    • 2024/06/11
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/10
      5.92
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    • 2024/06/07
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/06
      5.93
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    • 2024/06/05
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/04
      5.92
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    • 2024/06/03
      5.92
      0.03
      0.50%
    • 2024/05/31
      5.95
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      5.93
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    • 2024/05/29
      5.93
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    • 2024/05/28
      5.94
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
      5.94
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    • 2024/05/22
      5.95
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      0.17%
    • 2024/05/21
      5.96
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    • 2024/05/20
      5.96
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
      5.96
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    下載歷史報價