路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

6.05美元0.02(0.33%)

2022/12/08更新

績效 /

1月2.62%

3月0.42%

1年11.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
6.05
0.02
0.33%
2022/12/07
6.03
0.01
0.17%
2022/12/06
6.04
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2022/12/05
6.06
0.01
0.17%
2022/12/02
6.07
0.00
0.00%
2022/12/01
6.07
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0.33%
2022/11/30
6.05
0.03
0.50%
2022/11/29
6.02
0.01
0.17%
2022/11/28
6.03
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2022/11/21
6.00
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2022/11/18
6.00
0.01
0.17%
2022/11/17
5.99
0.03
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
6.02
0.01
0.17%
2022/11/15
6.01
0.02
0.33%
2022/11/14
5.99
0.02
0.34%
2022/11/11
5.97
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2022/11/10
5.97
0.10
1.70%
2022/11/09
5.87
0.04
0.68%
2022/11/08
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2022/11/07
5.91
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2022/11/04
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2022/11/03
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5.95
0.04
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2022/10/31
5.99
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2022/10/28
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2022/10/27
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