路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

5.83美元0.01(0.17%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.39%
1年7.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/10
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/09
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      5.81
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/03
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/02
      5.79
      0.05
      0.86%
    • 2025/05/30
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/28
      5.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      5.83
      0.03
      0.52%
    • 2025/05/23
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/22
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/21
      5.81
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      5.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      5.83
      0.00
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    • 2025/05/16
      5.83
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      0.00%
    • 2025/05/15
      5.83
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      0.00%
    • 2025/05/14
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/13
      5.84
      0.02
      0.34%
    • 2025/05/12
      5.82
      0.03
      0.52%
    • 2025/05/09
      5.79
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/08
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/06
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/01
      5.76
      0.04
      0.69%
    • 2025/04/30
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/29
      5.81
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價