路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

5.88美元0.03(0.51%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.2%
1年4.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      5.88
      0.03
      0.51%
    • 2023/09/20
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/15
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/14
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/13
      5.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      5.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/08
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/07
      5.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/05
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/01
      5.93
      0.04
      0.67%
    • 2023/08/31
      5.97
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      5.96
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/29
      5.94
      0.03
      0.51%
    • 2023/08/25
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2023/08/22
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/17
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2023/08/16
      5.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/15
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/14
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/11
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/10
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/09
      5.93
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價