路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

7.53美元0(0%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.46%
1年10.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/16
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      7.54
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    • 2021/06/11
      7.54
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    • 2021/06/10
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/09
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/08
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/07
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/03
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/01
      7.49
      0.05
      0.66%
    • 2021/05/28
      7.54
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/26
      7.52
      0.00
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    • 2021/05/25
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/24
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/20
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/19
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2021/05/18
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/17
      7.51
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    • 2021/05/14
      7.51
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    • 2021/05/13
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/12
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/11
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/10
      7.54
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      0.00%
    • 2021/05/07
      7.54
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價