路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

5.90美元0.02(0.34%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.64%

3月0.21%

1年6.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
5.90
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0.34%
2023/03/23
5.92
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5.92
0.01
0.17%
2023/03/21
5.91
0.03
0.51%
2023/03/20
5.88
0.01
0.17%
2023/03/17
5.89
0.01
0.17%
2023/03/16
5.90
0.02
0.34%
2023/03/15
5.88
0.05
0.84%
2023/03/14
5.93
0.03
0.51%
2023/03/13
5.90
0.03
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2023/03/10
5.93
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0.50%
2023/03/09
5.96
0.01
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2023/03/08
5.97
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0.50%
2023/03/07
6.00
0.01
0.17%
2023/03/06
6.01
0.02
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
5.99
0.04
0.67%
2023/03/02
5.95
0.01
0.17%
2023/03/01
5.96
0.05
0.83%
2023/02/28
6.01
0.01
0.17%
2023/02/27
6.00
0.03
0.50%
2023/02/24
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0.33%
2023/02/23
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