路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

7.10美元0.04(0.56%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.33%
3月1.85%
1年0.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      7.10
      0.04
      0.56%
    • 2022/01/26
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/25
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2022/01/21
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2022/01/20
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2022/01/14
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/13
      7.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/11
      7.22
      0.03
      0.42%
    • 2022/01/10
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/07
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/06
      7.23
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/04
      7.27
      0.06
      0.82%
    • 2021/12/31
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/23
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/22
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/21
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/20
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/17
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/16
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/15
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/13
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      7.27
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價