路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

5.91美元0.01(0.17%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/24
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/23
      5.93
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/22
      5.90
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    • 2024/04/19
      5.88
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    • 2024/04/18
      5.88
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    • 2024/04/17
      5.88
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    • 2024/04/16
      5.88
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    • 2024/04/15
      5.90
      0.02
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    • 2024/04/12
      5.92
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    • 2024/04/11
      5.92
      0.02
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    • 2024/04/10
      5.94
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/09
      5.96
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    • 2024/04/08
      5.96
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    • 2024/04/05
      5.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/03
      5.95
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    • 2024/04/02
      5.95
      0.07
      1.16%
    • 2024/03/28
      6.02
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    • 2024/03/27
      6.02
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      0.17%
    • 2024/03/26
      6.01
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      0.17%
    • 2024/03/25
      6.02
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    • 2024/03/22
      6.02
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    • 2024/03/21
      6.01
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    • 2024/03/20
      6.00
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      5.99
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      5.99
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    • 2024/03/13
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