NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

178.95澳幣0.67(0.37%)

2021/06/24更新

績效 /

1月0.87%

3月3.61%

1年8.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/24
178.95
0.67
0.37%
2021/06/23
179.62
0.62
0.35%
2021/06/22
179.00
0.14
0.08%
2021/06/21
179.14
0.44
0.25%
2021/06/18
179.58
0.50
0.28%
2021/06/17
179.08
0.08
0.05%
2021/06/16
179.16
0.35
0.20%
2021/06/15
179.51
0.48
0.27%
2021/06/14
179.99
0.53
0.29%
2021/06/11
180.52
0.29
0.16%
2021/06/10
180.23
0.60
0.33%
2021/06/09
179.63
0.65
0.36%
2021/06/08
178.98
0.29
0.16%
2021/06/07
178.69
0.09
0.05%
2021/06/04
178.78
0.50
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/03
178.28
0.35
0.20%
2021/06/02
178.63
1.23
0.68%
2021/06/01
179.86
0.42
0.23%
2021/05/31
180.28
0.57
0.32%
2021/05/28
179.71
0.17
0.10%
2021/05/27
179.54
0.60
0.33%
2021/05/26
180.14
0.69
0.39%
2021/05/25
179.45
0.55
0.31%
2021/05/24
178.90
0.05
0.03%
2021/05/21
178.95
0.28
0.16%
2021/05/20
178.67
0.33
0.19%
2021/05/19
178.34
0.67
0.37%
2021/05/18
179.01
0.19
0.11%
2021/05/17
178.82
0.00
0.00%
2021/05/14
178.82
0.91
0.51%

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