NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

176.09澳幣0.3(0.17%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.98%
1年3.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      176.09
      0.30
      0.17%
    • 2021/09/16
      176.39
      0.41
      0.23%
    • 2021/09/15
      176.80
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/14
      176.76
      0.18
      0.10%
    • 2021/09/13
      176.58
      0.44
      0.25%
    • 2021/09/10
      176.14
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/09
      176.24
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/08
      176.13
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/07
      176.09
      0.38
      0.22%
    • 2021/09/06
      176.47
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/03
      176.45
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/02
      176.54
      1.31
      0.74%
    • 2021/09/01
      177.85
      0.09
      0.05%
    • 2021/08/31
      177.76
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/30
      177.84
      0.27
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      177.57
      0.42
      0.24%
    • 2021/08/26
      177.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/25
      177.18
      0.78
      0.44%
    • 2021/08/24
      176.40
      0.27
      0.15%
    • 2021/08/23
      176.13
      0.32
      0.18%
    • 2021/08/20
      175.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/19
      175.82
      0.07
      0.04%
    • 2021/08/18
      175.89
      0.27
      0.15%
    • 2021/08/17
      175.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/16
      175.61
      0.14
      0.08%
    • 2021/08/13
      175.75
      0.25
      0.14%
    • 2021/08/12
      175.50
      0.40
      0.23%
    • 2021/08/11
      175.10
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/10
      175.16
      0.31
      0.18%
    • 2021/08/09
      175.47
      0.51
      0.29%

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