NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

112.62澳幣1.6(1.4%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月3.53%
3月3.47%
1年25.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      112.62
      1.60
      1.40%
    • 2022/09/22
      114.22
      1.10
      0.95%
    • 2022/09/21
      115.32
      0.19
      0.17%
    • 2022/09/20
      115.13
      0.44
      0.38%
    • 2022/09/19
      115.57
      0.13
      0.11%
    • 2022/09/16
      115.70
      0.71
      0.61%
    • 2022/09/15
      116.41
      0.27
      0.23%
    • 2022/09/14
      116.68
      0.60
      0.51%
    • 2022/09/13
      117.28
      1.04
      0.88%
    • 2022/09/12
      118.32
      0.71
      0.60%
    • 2022/09/09
      117.61
      0.75
      0.64%
    • 2022/09/08
      116.86
      0.32
      0.28%
    • 2022/09/07
      116.54
      0.33
      0.28%
    • 2022/09/06
      116.21
      0.56
      0.48%
    • 2022/09/05
      116.77
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      116.73
      0.99
      0.84%
    • 2022/09/01
      117.72
      1.24
      1.04%
    • 2022/08/31
      118.96
      0.62
      0.52%
    • 2022/08/30
      119.58
      0.60
      0.50%
    • 2022/08/29
      120.18
      0.81
      0.67%
    • 2022/08/26
      120.99
      0.22
      0.18%
    • 2022/08/25
      121.21
      0.56
      0.46%
    • 2022/08/24
      120.65
      0.33
      0.27%
    • 2022/08/23
      120.32
      0.40
      0.33%
    • 2022/08/22
      119.92
      1.33
      1.10%
    • 2022/08/19
      121.25
      0.94
      0.77%
    • 2022/08/18
      122.19
      0.08
      0.07%
    • 2022/08/17
      122.11
      0.98
      0.80%
    • 2022/08/16
      123.09
      0.47
      0.38%
    • 2022/08/15
      123.56
      0.05
      0.04%

    下載歷史報價