高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

106.20澳幣0.01(0.01%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.91%
1年6.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/29
      106.20
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/26
      106.19
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/25
      106.20
      0.23
      0.22%
    • 2023/05/24
      106.43
      0.16
      0.15%
    • 2023/05/23
      106.59
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/22
      106.54
      0.15
      0.14%
    • 2023/05/19
      106.69
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/18
      106.65
      0.31
      0.29%
    • 2023/05/17
      106.96
      0.25
      0.23%
    • 2023/05/16
      107.21
      0.19
      0.18%
    • 2023/05/15
      107.40
      0.48
      0.45%
    • 2023/05/12
      107.88
      0.24
      0.22%
    • 2023/05/11
      108.12
      0.26
      0.24%
    • 2023/05/10
      107.86
      0.32
      0.30%
    • 2023/05/09
      107.54
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      107.64
      0.20
      0.19%
    • 2023/05/05
      107.84
      0.13
      0.12%
    • 2023/05/04
      107.97
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/03
      108.02
      0.24
      0.22%
    • 2023/05/02
      107.78
      1.22
      1.12%
    • 2023/05/01
      109.00
      0.37
      0.34%
    • 2023/04/28
      109.37
      0.42
      0.39%
    • 2023/04/27
      108.95
      0.31
      0.28%
    • 2023/04/26
      109.26
      0.07
      0.06%
    • 2023/04/25
      109.19
      0.59
      0.54%
    • 2023/04/24
      108.60
      0.13
      0.12%
    • 2023/04/21
      108.47
      0.09
      0.08%
    • 2023/04/20
      108.38
      0.26
      0.24%
    • 2023/04/19
      108.64
      0.41
      0.38%
    • 2023/04/18
      109.05
      0.04
      0.04%

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