高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      96.15
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/24
      96.27
      0.22
      0.23%
    • 2024/07/23
      96.49
      0.25
      0.26%
    • 2024/07/22
      96.24
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/19
      96.17
      0.24
      0.25%
    • 2024/07/18
      96.41
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/17
      96.55
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/16
      96.70
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/15
      96.66
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/12
      96.73
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/11
      96.69
      0.55
      0.57%
    • 2024/07/10
      96.14
      0.23
      0.24%
    • 2024/07/09
      95.91
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/08
      96.05
      0.28
      0.29%
    • 2024/07/05
      95.77
      0.41
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      95.36
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/03
      95.27
      0.62
      0.66%
    • 2024/07/02
      94.65
      1.40
      1.46%
    • 2024/07/01
      96.05
      0.58
      0.60%
    • 2024/06/28
      96.63
      0.26
      0.27%
    • 2024/06/27
      96.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      96.88
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/25
      97.02
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/24
      96.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      96.94
      0.00
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    • 2024/06/20
      96.94
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    • 2024/06/19
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      0.08
      0.08%
    • 2024/06/18
      97.06
      0.35
      0.36%
    • 2024/06/17
      96.71
      0.34
      0.35%
    • 2024/06/14
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