NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

176.09澳幣0.3(0.17%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.3%

3月0.98%

1年3.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
176.09
0.30
0.17%
2021/09/16
176.39
0.41
0.23%
2021/09/15
176.80
0.04
0.02%
2021/09/14
176.76
0.18
0.10%
2021/09/13
176.58
0.44
0.25%
2021/09/10
176.14
0.10
0.06%
2021/09/09
176.24
0.11
0.06%
2021/09/08
176.13
0.04
0.02%
2021/09/07
176.09
0.38
0.22%
2021/09/06
176.47
0.02
0.01%
2021/09/03
176.45
0.09
0.05%
2021/09/02
176.54
1.31
0.74%
2021/09/01
177.85
0.09
0.05%
2021/08/31
177.76
0.08
0.05%
2021/08/30
177.84
0.27
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
177.57
0.42
0.24%
2021/08/26
177.15
0.03
0.02%
2021/08/25
177.18
0.78
0.44%
2021/08/24
176.40
0.27
0.15%
2021/08/23
176.13
0.32
0.18%
2021/08/20
175.81
0.01
0.01%
2021/08/19
175.82
0.07
0.04%
2021/08/18
175.89
0.27
0.15%
2021/08/17
175.62
0.01
0.01%
2021/08/16
175.61
0.14
0.08%
2021/08/13
175.75
0.25
0.14%
2021/08/12
175.50
0.40
0.23%
2021/08/11
175.10
0.06
0.03%
2021/08/10
175.16
0.31
0.18%
2021/08/09
175.47
0.51
0.29%

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