NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

116.15澳幣0.88(0.75%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.36%
3月14.48%
1年13.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      116.15
      0.88
      0.75%
    • 2023/02/02
      117.03
      0.22
      0.19%
    • 2023/02/01
      117.25
      0.36
      0.31%
    • 2023/01/31
      116.89
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/30
      116.95
      0.30
      0.26%
    • 2023/01/27
      117.25
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/26
      117.29
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/25
      117.35
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/24
      117.37
      0.18
      0.15%
    • 2023/01/23
      117.19
      0.10
      0.09%
    • 2023/01/20
      117.09
      0.27
      0.23%
    • 2023/01/19
      117.36
      0.21
      0.18%
    • 2023/01/18
      117.57
      1.45
      1.25%
    • 2023/01/17
      116.12
      0.12
      0.10%
    • 2023/01/16
      116.00
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      115.92
      0.18
      0.16%
    • 2023/01/12
      115.74
      1.03
      0.90%
    • 2023/01/11
      114.71
      0.95
      0.84%
    • 2023/01/10
      113.76
      0.78
      0.68%
    • 2023/01/09
      114.54
      0.86
      0.76%
    • 2023/01/06
      113.68
      0.81
      0.72%
    • 2023/01/05
      112.87
      0.52
      0.46%
    • 2023/01/04
      113.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/03
      113.39
      0.60
      0.53%
    • 2023/01/02
      113.99
      0.18
      0.16%
    • 2022/12/30
      114.17
      0.06
      0.05%
    • 2022/12/29
      114.23
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/28
      114.22
      0.64
      0.56%
    • 2022/12/27
      114.86
      0.27
      0.24%
    • 2022/12/23
      114.59
      0.15
      0.13%

    下載歷史報價