高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

97.14澳幣0.08(0.08%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.48%
1年8.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      97.14
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/18
      97.06
      0.35
      0.36%
    • 2024/06/17
      96.71
      0.34
      0.35%
    • 2024/06/14
      97.05
      0.11
      0.11%
    • 2024/06/13
      97.16
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/12
      97.11
      0.64
      0.66%
    • 2024/06/11
      96.47
      0.12
      0.13%
    • 2024/06/10
      96.35
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/07
      96.53
      0.47
      0.49%
    • 2024/06/06
      97.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/05
      97.02
      0.12
      0.12%
    • 2024/06/04
      96.90
      1.44
      1.46%
    • 2024/06/03
      98.34
      0.42
      0.43%
    • 2024/05/31
      97.92
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/30
      97.81
      0.32
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      97.49
      0.42
      0.43%
    • 2024/05/28
      97.91
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/27
      98.03
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/24
      98.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/23
      98.03
      0.39
      0.40%
    • 2024/05/22
      98.42
      0.28
      0.28%
    • 2024/05/21
      98.70
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/20
      98.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/17
      98.61
      0.22
      0.22%
    • 2024/05/16
      98.83
      0.16
      0.16%
    • 2024/05/15
      98.67
      0.70
      0.72%
    • 2024/05/14
      97.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      97.95
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/10
      97.87
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/09
      97.95
      0.16
      0.16%

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