NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

178.95澳幣0.67(0.37%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.87%
3月3.61%
1年8.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      178.95
      0.67
      0.37%
    • 2021/06/23
      179.62
      0.62
      0.35%
    • 2021/06/22
      179.00
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/21
      179.14
      0.44
      0.25%
    • 2021/06/18
      179.58
      0.50
      0.28%
    • 2021/06/17
      179.08
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/16
      179.16
      0.35
      0.20%
    • 2021/06/15
      179.51
      0.48
      0.27%
    • 2021/06/14
      179.99
      0.53
      0.29%
    • 2021/06/11
      180.52
      0.29
      0.16%
    • 2021/06/10
      180.23
      0.60
      0.33%
    • 2021/06/09
      179.63
      0.65
      0.36%
    • 2021/06/08
      178.98
      0.29
      0.16%
    • 2021/06/07
      178.69
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/04
      178.78
      0.50
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/03
      178.28
      0.35
      0.20%
    • 2021/06/02
      178.63
      1.23
      0.68%
    • 2021/06/01
      179.86
      0.42
      0.23%
    • 2021/05/31
      180.28
      0.57
      0.32%
    • 2021/05/28
      179.71
      0.17
      0.10%
    • 2021/05/27
      179.54
      0.60
      0.33%
    • 2021/05/26
      180.14
      0.69
      0.39%
    • 2021/05/25
      179.45
      0.55
      0.31%
    • 2021/05/24
      178.90
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/21
      178.95
      0.28
      0.16%
    • 2021/05/20
      178.67
      0.33
      0.19%
    • 2021/05/19
      178.34
      0.67
      0.37%
    • 2021/05/18
      179.01
      0.19
      0.11%
    • 2021/05/17
      178.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      178.82
      0.91
      0.51%

    下載歷史報價