NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

156.45澳幣0.05(0.03%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月3.43%
3月4.97%
1年6.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      156.45
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/24
      156.40
      1.09
      0.69%
    • 2022/01/21
      157.49
      0.64
      0.41%
    • 2022/01/20
      156.85
      0.65
      0.42%
    • 2022/01/19
      156.20
      0.65
      0.42%
    • 2022/01/18
      155.55
      1.84
      1.17%
    • 2022/01/17
      157.39
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/14
      157.44
      1.13
      0.71%
    • 2022/01/13
      158.57
      0.35
      0.22%
    • 2022/01/12
      158.92
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/10
      158.89
      0.95
      0.59%
    • 2022/01/07
      159.84
      0.20
      0.13%
    • 2022/01/06
      160.04
      1.48
      0.92%
    • 2022/01/05
      161.52
      0.62
      0.38%
    • 2022/01/04
      162.14
      1.39
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      163.53
      0.56
      0.34%
    • 2021/12/31
      164.09
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/30
      164.03
      0.26
      0.16%
    • 2021/12/29
      163.77
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/28
      163.74
      0.12
      0.07%
    • 2021/12/27
      163.62
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/24
      163.51
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/23
      163.47
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/22
      163.37
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/21
      163.48
      0.35
      0.22%
    • 2021/12/20
      163.13
      0.75
      0.46%
    • 2021/12/17
      163.88
      0.31
      0.19%
    • 2021/12/16
      164.19
      0.33
      0.20%
    • 2021/12/15
      163.86
      0.66
      0.40%
    • 2021/12/14
      164.52
      0.17
      0.10%

    下載歷史報價