NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

178.17澳幣0.67(0.38%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.27%
3月2.92%
1年2.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      178.17
      0.67
      0.38%
    • 2021/03/03
      178.84
      0.79
      0.44%
    • 2021/03/02
      179.63
      1.43
      0.79%
    • 2021/03/01
      181.06
      0.29
      0.16%
    • 2021/02/26
      180.77
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/25
      180.64
      1.51
      0.83%
    • 2021/02/24
      182.15
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/23
      182.17
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/22
      182.09
      1.37
      0.75%
    • 2021/02/19
      183.46
      0.35
      0.19%
    • 2021/02/18
      183.81
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/17
      183.68
      0.44
      0.24%
    • 2021/02/16
      184.12
      1.49
      0.80%
    • 2021/02/15
      185.61
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/12
      185.53
      0.29
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      185.82
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/10
      185.74
      0.32
      0.17%
    • 2021/02/09
      185.42
      0.48
      0.26%
    • 2021/02/08
      185.90
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/05
      186.01
      0.27
      0.15%
    • 2021/02/04
      185.74
      0.38
      0.21%
    • 2021/02/03
      185.36
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/02
      185.38
      1.16
      0.62%
    • 2021/02/01
      186.54
      0.24
      0.13%
    • 2021/01/29
      186.30
      0.14
      0.08%
    • 2021/01/28
      186.16
      0.31
      0.17%
    • 2021/01/27
      185.85
      1.06
      0.57%
    • 2021/01/26
      186.91
      0.59
      0.32%
    • 2021/01/25
      186.32
      0.28
      0.15%
    • 2021/01/22
      186.04
      0.02
      0.01%

    下載歷史報價