高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

90.31澳幣0.17(0.19%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.19%

3月0.49%

1年6.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
90.31
0.17
0.19%
2025/03/06
90.14
0.52
0.57%
2025/03/05
90.66
0.09
0.10%
2025/03/04
90.75
1.34
1.46%
2025/03/03
92.09
0.07
0.08%
2025/02/28
92.02
0.02
0.02%
2025/02/27
92.00
0.01
0.01%
2025/02/26
91.99
0.18
0.20%
2025/02/25
91.81
0.32
0.35%
2025/02/24
91.49
0.01
0.01%
2025/02/21
91.48
0.27
0.30%
2025/02/20
91.21
0.05
0.06%
2025/02/19
91.16
0.20
0.22%
2025/02/18
91.36
0.21
0.23%
2025/02/17
91.57
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
91.54
0.42
0.46%
2025/02/13
91.12
0.41
0.45%
2025/02/12
90.71
0.30
0.33%
2025/02/11
91.01
0.27
0.30%
2025/02/10
91.28
0.10
0.11%
2025/02/07
91.38
0.20
0.22%
2025/02/06
91.58
0.03
0.03%
2025/02/05
91.55
0.51
0.56%
2025/02/04
91.04
1.07
1.16%
2025/02/03
92.11
0.05
0.05%
2025/01/31
92.16
0.05
0.05%
2025/01/30
92.21
0.27
0.29%
2025/01/29
91.94
0.13
0.14%
2025/01/28
91.81
0.07
0.08%
2025/01/27
91.74
0.05
0.06%

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