NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

156.45澳幣0.05(0.03%)

2022/01/25更新

績效 /

1月3.43%

3月4.97%

1年6.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
156.45
0.05
0.03%
2022/01/24
156.40
1.09
0.69%
2022/01/21
157.49
0.64
0.41%
2022/01/20
156.85
0.65
0.42%
2022/01/19
156.20
0.65
0.42%
2022/01/18
155.55
1.84
1.17%
2022/01/17
157.39
0.05
0.03%
2022/01/14
157.44
1.13
0.71%
2022/01/13
158.57
0.35
0.22%
2022/01/12
158.92
0.05
0.03%
2022/01/10
158.89
0.95
0.59%
2022/01/07
159.84
0.20
0.13%
2022/01/06
160.04
1.48
0.92%
2022/01/05
161.52
0.62
0.38%
2022/01/04
162.14
1.39
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
163.53
0.56
0.34%
2021/12/31
164.09
0.06
0.04%
2021/12/30
164.03
0.26
0.16%
2021/12/29
163.77
0.03
0.02%
2021/12/28
163.74
0.12
0.07%
2021/12/27
163.62
0.11
0.07%
2021/12/24
163.51
0.04
0.02%
2021/12/23
163.47
0.10
0.06%
2021/12/22
163.37
0.11
0.07%
2021/12/21
163.48
0.35
0.22%
2021/12/20
163.13
0.75
0.46%
2021/12/17
163.88
0.31
0.19%
2021/12/16
164.19
0.33
0.20%
2021/12/15
163.86
0.66
0.40%
2021/12/14
164.52
0.17
0.10%

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