NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

112.62澳幣1.6(1.4%)

2022/09/23更新

績效 /

1月3.53%

3月3.47%

1年25.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
112.62
1.60
1.40%
2022/09/22
114.22
1.10
0.95%
2022/09/21
115.32
0.19
0.17%
2022/09/20
115.13
0.44
0.38%
2022/09/19
115.57
0.13
0.11%
2022/09/16
115.70
0.71
0.61%
2022/09/15
116.41
0.27
0.23%
2022/09/14
116.68
0.60
0.51%
2022/09/13
117.28
1.04
0.88%
2022/09/12
118.32
0.71
0.60%
2022/09/09
117.61
0.75
0.64%
2022/09/08
116.86
0.32
0.28%
2022/09/07
116.54
0.33
0.28%
2022/09/06
116.21
0.56
0.48%
2022/09/05
116.77
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
116.73
0.99
0.84%
2022/09/01
117.72
1.24
1.04%
2022/08/31
118.96
0.62
0.52%
2022/08/30
119.58
0.60
0.50%
2022/08/29
120.18
0.81
0.67%
2022/08/26
120.99
0.22
0.18%
2022/08/25
121.21
0.56
0.46%
2022/08/24
120.65
0.33
0.27%
2022/08/23
120.32
0.40
0.33%
2022/08/22
119.92
1.33
1.10%
2022/08/19
121.25
0.94
0.77%
2022/08/18
122.19
0.08
0.07%
2022/08/17
122.11
0.98
0.80%
2022/08/16
123.09
0.47
0.38%
2022/08/15
123.56
0.05
0.04%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。