瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

12.99美元0.04(0.32%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.56%
3月2.64%
1年8.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.99
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/06
      12.95
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/05
      12.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      12.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      12.92
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/30
      12.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      12.95
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/28
      12.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      12.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      12.92
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/23
      12.89
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/22
      12.91
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/21
      12.89
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/20
      12.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/19
      12.89
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.86
      0.05
      0.36%
    • 2021/04/15
      12.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/14
      12.82
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/13
      12.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/12
      12.79
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/09
      12.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      12.82
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/07
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/01
      12.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/31
      12.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      12.70
      0.07
      0.54%
    • 2021/03/29
      12.77
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/26
      12.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/25
      12.78
      0.01
      0.06%

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