瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

11.96美元0.01(0.08%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.01%
1年4.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      11.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/19
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      11.98
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/17
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
      11.96
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/13
      11.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/12
      11.97
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/11
      11.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/10
      11.94
      0.07
      0.62%
    • 2024/06/07
      12.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/06
      12.00
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/05
      11.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      11.98
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/03
      11.95
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      11.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/30
      11.91
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/29
      11.95
      0.07
      0.57%
    • 2024/05/28
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/27
      12.01
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/24
      11.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/23
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      12.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/21
      12.01
      0.05
      0.43%
    • 2024/05/17
      12.06
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/16
      12.08
      0.11
      0.95%
    • 2024/05/15
      11.97
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/14
      11.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      11.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      11.93
      0.02
      0.13%

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