瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

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2024/11/20更新
績效 / 
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3月0.34%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      12.86
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/18
      12.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      12.80
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/14
      12.78
      0.07
      0.52%
    • 2024/11/13
      12.85
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/12
      12.87
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/11
      12.94
      0.05
      0.35%
    • 2024/11/08
      12.98
      0.09
      0.72%
    • 2024/11/07
      12.89
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/06
      12.83
      0.17
      1.28%
    • 2024/11/05
      13.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/31
      12.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/30
      12.98
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      12.94
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/28
      12.97
      0.05
      0.35%
    • 2024/10/25
      13.01
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/24
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/23
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/22
      13.06
      0.08
      0.57%
    • 2024/10/21
      13.13
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      0.25%
    • 2024/10/18
      13.17
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      0.08%
    • 2024/10/17
      13.16
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      0.20%
    • 2024/10/16
      13.18
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      0.30%
    • 2024/10/15
      13.14
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
      13.17
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    • 2024/10/10
      13.14
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    • 2024/10/09
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