瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

11.83美元0.01(0.1%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.36%
3月18.29%
1年4.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      11.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/02
      11.84
      0.08
      0.66%
    • 2023/02/01
      11.77
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/31
      11.73
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/30
      11.78
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/27
      11.76
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/26
      11.79
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/25
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/24
      11.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/23
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      11.71
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/19
      11.68
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/18
      11.65
      0.07
      0.63%
    • 2023/01/17
      11.58
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/16
      11.62
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      11.59
      0.10
      0.91%
    • 2023/01/12
      11.48
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/11
      11.44
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/10
      11.41
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/09
      11.43
      0.22
      1.95%
    • 2023/01/06
      11.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/05
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/04
      11.18
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/03
      11.12
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/02
      11.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/30
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/29
      11.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      11.07
      0.03
      0.23%
    • 2022/12/27
      11.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      11.10
      0.02
      0.17%

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