瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

12.73美元0.03(0.24%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.04%
1年0.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/24
      12.76
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/23
      12.80
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/22
      12.78
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/21
      12.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/20
      12.80
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/17
      12.85
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/16
      12.89
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/15
      12.92
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/14
      12.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      12.90
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/10
      12.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/09
      12.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      12.92
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/07
      12.97
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      13.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      13.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      12.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/01
      13.01
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/31
      13.02
      0.07
      0.53%
    • 2021/08/30
      12.96
      0.07
      0.53%
    • 2021/08/27
      12.89
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/26
      12.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/25
      12.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/24
      12.83
      0.05
      0.41%
    • 2021/08/23
      12.78
      0.04
      0.30%
    • 2021/08/20
      12.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      12.75
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/18
      12.78
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/17
      12.76
      0.00
      0.02%

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