瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      12.18
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    • 2024/07/25
      12.18
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    • 2024/07/24
      12.17
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      12.14
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    • 2024/07/12
      12.15
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      12.07
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    • 2024/07/09
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      0.06%
    • 2024/07/08
      12.06
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      12.03
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/04
      12.01
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    • 2024/07/03
      11.96
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      11.99
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    • 2024/06/27
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