瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

12.34美元0.03(0.25%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.23%
1年8.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      12.34
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/17
      12.37
      0.05
      0.43%
    • 2022/01/14
      12.42
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/13
      12.45
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/12
      12.42
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/11
      12.40
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/06
      12.38
      0.09
      0.75%
    • 2022/01/05
      12.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      12.49
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/03
      12.54
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/31
      12.57
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/30
      12.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      12.55
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      12.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      12.56
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/23
      12.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/22
      12.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/21
      12.53
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/20
      12.52
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/17
      12.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      12.53
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/15
      12.50
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/14
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      12.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      12.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/09
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/08
      12.53
      0.06
      0.44%
    • 2021/12/07
      12.48
      0.02
      0.19%

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