瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

13.05美元0.01(0.11%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.63%
3月2.04%
1年5.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      13.04
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/01
      13.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      13.07
      0.15
      1.15%
    • 2021/02/25
      13.22
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/19
      13.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      13.30
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/17
      13.32
      0.10
      0.71%
    • 2021/02/16
      13.42
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/15
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      13.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/11
      13.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      13.41
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/09
      13.38
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/08
      13.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      13.35
      0.08
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      13.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      13.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      13.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      13.42
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/28
      13.39
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/27
      13.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      13.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      13.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      13.44
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/21
      13.48
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/20
      13.45
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/19
      13.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      13.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/15
      13.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      13.47
      0.01
      0.06%

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