瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

13.02美元0.02(0.16%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.64%

3月0.77%

1年5.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
13.02
0.02
0.16%
2025/03/13
13.00
0.00
0.02%
2025/03/12
13.00
0.03
0.20%
2025/03/11
13.03
0.01
0.07%
2025/03/10
13.02
0.04
0.30%
2025/03/07
13.06
0.04
0.32%
2025/03/06
13.01
0.02
0.16%
2025/03/05
13.04
0.07
0.52%
2025/03/04
12.97
0.05
0.36%
2025/03/03
12.92
0.02
0.17%
2025/02/28
12.90
0.06
0.45%
2025/02/27
12.96
0.04
0.32%
2025/02/26
13.00
0.00
0.02%
2025/02/25
13.00
0.02
0.18%
2025/02/24
13.02
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
12.99
0.03
0.26%
2025/02/20
12.96
0.04
0.30%
2025/02/19
12.92
0.01
0.05%
2025/02/18
12.93
0.02
0.15%
2025/02/17
12.95
0.01
0.04%
2025/02/14
12.94
0.08
0.62%
2025/02/13
12.86
0.02
0.18%
2025/02/12
12.84
0.01
0.08%
2025/02/11
12.85
0.00
0.02%
2025/02/10
12.85
0.05
0.40%
2025/02/07
12.90
0.03
0.20%
2025/02/06
12.88
0.02
0.16%
2025/02/05
12.90
0.10
0.78%
2025/02/04
12.80
0.06
0.48%
2025/02/03
12.74
0.09
0.69%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。