NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

258.05美元0.43(0.17%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.25%

3月1.35%

1年1.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
258.05
0.43
0.17%
2021/09/17
257.62
0.42
0.16%
2021/09/16
258.04
0.54
0.21%
2021/09/15
258.58
0.30
0.12%
2021/09/14
258.88
0.83
0.32%
2021/09/13
258.05
0.56
0.22%
2021/09/10
257.49
0.54
0.21%
2021/09/09
258.03
1.27
0.50%
2021/09/08
256.76
0.53
0.21%
2021/09/07
256.23
1.01
0.39%
2021/09/06
257.24
0.02
0.01%
2021/09/03
257.22
0.76
0.30%
2021/09/02
257.98
0.06
0.02%
2021/09/01
258.04
0.27
0.11%
2021/08/31
258.31
0.46
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
258.77
0.47
0.18%
2021/08/27
258.30
0.83
0.32%
2021/08/26
257.47
0.19
0.07%
2021/08/25
257.28
0.45
0.18%
2021/08/24
257.73
0.49
0.19%
2021/08/23
258.22
0.16
0.06%
2021/08/20
258.06
0.05
0.02%
2021/08/19
258.11
0.30
0.12%
2021/08/18
257.81
0.06
0.02%
2021/08/17
257.75
0.37
0.14%
2021/08/16
258.12
0.23
0.09%
2021/08/13
257.89
1.49
0.58%
2021/08/12
256.40
0.05
0.02%
2021/08/11
256.35
0.01
0.00%
2021/08/10
256.36
0.27
0.11%

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