NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

244.37美元0.39(0.16%)

2022/01/17更新

績效 /

1月2.55%

3月2.61%

1年3.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
244.37
0.39
0.16%
2022/01/14
244.76
1.33
0.54%
2022/01/13
246.09
0.48
0.20%
2022/01/12
245.61
0.17
0.07%
2022/01/10
245.18
0.41
0.17%
2022/01/07
245.59
0.84
0.34%
2022/01/06
246.43
0.49
0.20%
2022/01/05
246.92
0.64
0.26%
2022/01/04
247.56
0.98
0.39%
2022/01/03
248.54
2.82
1.12%
2021/12/31
251.36
0.45
0.18%
2021/12/30
250.91
0.85
0.34%
2021/12/29
250.06
0.97
0.39%
2021/12/28
251.03
0.13
0.05%
2021/12/27
251.16
0.59
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
250.57
0.01
0.00%
2021/12/23
250.56
0.62
0.25%
2021/12/22
251.18
0.57
0.23%
2021/12/21
250.61
0.02
0.01%
2021/12/20
250.63
0.92
0.37%
2021/12/17
251.55
0.53
0.21%
2021/12/16
251.02
0.48
0.19%
2021/12/15
250.54
0.75
0.30%
2021/12/14
251.29
0.70
0.28%
2021/12/13
251.99
1.12
0.45%
2021/12/10
250.87
0.16
0.06%
2021/12/09
251.03
0.24
0.10%
2021/12/08
250.79
1.13
0.45%
2021/12/07
251.92
0.37
0.15%
2021/12/06
252.29
0.85
0.34%

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