NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

198.17美元0.36(0.18%)

2022/11/28更新

績效 /

1月4.42%

3月3.44%

1年17.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
198.17
0.36
0.18%
2022/11/25
198.53
0.12
0.06%
2022/11/24
198.41
0.33
0.17%
2022/11/23
198.74
1.62
0.82%
2022/11/22
197.12
0.83
0.42%
2022/11/21
196.29
0.56
0.29%
2022/11/18
195.73
0.06
0.03%
2022/11/17
195.79
0.95
0.48%
2022/11/16
196.74
1.33
0.68%
2022/11/15
195.41
1.73
0.89%
2022/11/14
193.68
0.23
0.12%
2022/11/11
193.45
0.06
0.03%
2022/11/10
193.39
4.12
2.18%
2022/11/09
189.27
0.08
0.04%
2022/11/08
189.19
0.90
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
188.29
0.16
0.09%
2022/11/04
188.45
0.15
0.08%
2022/11/03
188.60
1.26
0.66%
2022/11/02
189.86
1.29
0.68%
2022/11/01
191.15
0.76
0.40%
2022/10/31
190.39
0.18
0.09%
2022/10/28
190.57
0.43
0.23%
2022/10/27
191.00
0.94
0.50%
2022/10/26
190.06
0.92
0.49%
2022/10/25
189.14
2.10
1.12%
2022/10/24
187.04
0.12
0.06%
2022/10/21
186.92
0.34
0.18%
2022/10/20
187.26
1.11
0.59%
2022/10/19
188.37
1.70
0.89%
2022/10/18
190.07
0.65
0.34%

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