NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

210.84美元0.65(0.31%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.33%
3月0.91%
1年14.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      210.84
      0.65
      0.31%
    • 2022/08/09
      210.19
      0.76
      0.36%
    • 2022/08/08
      210.95
      1.06
      0.51%
    • 2022/08/05
      209.89
      2.52
      1.19%
    • 2022/08/04
      212.41
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/03
      212.43
      1.39
      0.66%
    • 2022/08/02
      211.04
      2.86
      1.34%
    • 2022/08/01
      213.90
      1.43
      0.67%
    • 2022/07/29
      212.47
      0.44
      0.21%
    • 2022/07/28
      212.03
      1.06
      0.50%
    • 2022/07/27
      210.97
      0.53
      0.25%
    • 2022/07/26
      210.44
      0.07
      0.03%
    • 2022/07/25
      210.37
      1.14
      0.54%
    • 2022/07/22
      211.51
      1.94
      0.93%
    • 2022/07/21
      209.57
      1.63
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      207.94
      0.39
      0.19%
    • 2022/07/19
      207.55
      0.37
      0.18%
    • 2022/07/18
      207.92
      0.29
      0.14%
    • 2022/07/15
      208.21
      1.12
      0.54%
    • 2022/07/14
      207.09
      0.98
      0.47%
    • 2022/07/13
      208.07
      0.62
      0.30%
    • 2022/07/12
      207.45
      0.12
      0.06%
    • 2022/07/11
      207.33
      1.16
      0.56%
    • 2022/07/08
      206.17
      0.86
      0.42%
    • 2022/07/07
      207.03
      0.41
      0.20%
    • 2022/07/06
      206.62
      0.93
      0.45%
    • 2022/07/05
      207.55
      0.27
      0.13%
    • 2022/07/04
      207.28
      0.45
      0.22%
    • 2022/07/01
      207.73
      1.08
      0.52%
    • 2022/06/30
      206.65
      0.58
      0.28%

    下載歷史報價