NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

252.26美元0.82(0.32%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.75%
3月3.57%
1年1.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      252.26
      0.82
      0.32%
    • 2021/03/04
      253.08
      1.25
      0.49%
    • 2021/03/03
      254.33
      1.31
      0.51%
    • 2021/03/02
      255.64
      0.65
      0.25%
    • 2021/03/01
      256.29
      0.51
      0.20%
    • 2021/02/26
      256.80
      2.86
      1.13%
    • 2021/02/25
      253.94
      2.36
      0.92%
    • 2021/02/24
      256.30
      0.24
      0.09%
    • 2021/02/23
      256.54
      0.71
      0.28%
    • 2021/02/22
      257.25
      1.26
      0.49%
    • 2021/02/19
      258.51
      0.90
      0.35%
    • 2021/02/18
      259.41
      0.42
      0.16%
    • 2021/02/17
      259.83
      1.03
      0.40%
    • 2021/02/16
      258.80
      1.57
      0.60%
    • 2021/02/15
      260.37
      0.51
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      260.88
      0.54
      0.21%
    • 2021/02/11
      261.42
      0.49
      0.19%
    • 2021/02/10
      261.91
      0.12
      0.05%
    • 2021/02/09
      261.79
      0.50
      0.19%
    • 2021/02/08
      261.29
      0.59
      0.23%
    • 2021/02/05
      260.70
      0.34
      0.13%
    • 2021/02/04
      261.04
      0.19
      0.07%
    • 2021/02/03
      260.85
      0.53
      0.20%
    • 2021/02/02
      261.38
      1.28
      0.49%
    • 2021/02/01
      262.66
      0.12
      0.05%
    • 2021/01/29
      262.54
      0.51
      0.19%
    • 2021/01/28
      263.05
      0.30
      0.11%
    • 2021/01/27
      263.35
      0.14
      0.05%
    • 2021/01/26
      263.49
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/25
      263.55
      0.76
      0.29%

    下載歷史報價