NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

210.84美元0.65(0.31%)

2022/08/10更新

績效 /

1月2.33%

3月0.91%

1年14.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
210.84
0.65
0.31%
2022/08/09
210.19
0.76
0.36%
2022/08/08
210.95
1.06
0.51%
2022/08/05
209.89
2.52
1.19%
2022/08/04
212.41
0.02
0.01%
2022/08/03
212.43
1.39
0.66%
2022/08/02
211.04
2.86
1.34%
2022/08/01
213.90
1.43
0.67%
2022/07/29
212.47
0.44
0.21%
2022/07/28
212.03
1.06
0.50%
2022/07/27
210.97
0.53
0.25%
2022/07/26
210.44
0.07
0.03%
2022/07/25
210.37
1.14
0.54%
2022/07/22
211.51
1.94
0.93%
2022/07/21
209.57
1.63
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
207.94
0.39
0.19%
2022/07/19
207.55
0.37
0.18%
2022/07/18
207.92
0.29
0.14%
2022/07/15
208.21
1.12
0.54%
2022/07/14
207.09
0.98
0.47%
2022/07/13
208.07
0.62
0.30%
2022/07/12
207.45
0.12
0.06%
2022/07/11
207.33
1.16
0.56%
2022/07/08
206.17
0.86
0.42%
2022/07/07
207.03
0.41
0.20%
2022/07/06
206.62
0.93
0.45%
2022/07/05
207.55
0.27
0.13%
2022/07/04
207.28
0.45
0.22%
2022/07/01
207.73
1.08
0.52%
2022/06/30
206.65
0.58
0.28%

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