高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)

186.65美元0.51(0.27%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.84%
1年0.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      186.65
      0.51
      0.27%
    • 2024/04/23
      187.16
      0.35
      0.19%
    • 2024/04/22
      186.81
      0.24
      0.13%
    • 2024/04/19
      187.05
      0.77
      0.41%
    • 2024/04/18
      186.28
      0.47
      0.25%
    • 2024/04/17
      186.75
      1.15
      0.62%
    • 2024/04/16
      185.60
      1.50
      0.80%
    • 2024/04/15
      187.10
      0.93
      0.50%
    • 2024/04/12
      188.03
      0.28
      0.15%
    • 2024/04/11
      187.75
      0.29
      0.15%
    • 2024/04/10
      188.04
      2.18
      1.15%
    • 2024/04/09
      190.22
      0.71
      0.38%
    • 2024/04/08
      189.51
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/05
      189.47
      0.97
      0.51%
    • 2024/04/04
      190.44
      0.87
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      191.31
      0.29
      0.15%
    • 2024/04/02
      191.60
      1.43
      0.74%
    • 2024/03/28
      193.03
      0.21
      0.11%
    • 2024/03/26
      192.20
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/25
      192.13
      0.46
      0.24%
    • 2024/03/22
      192.59
      0.66
      0.34%
    • 2024/03/21
      191.93
      0.32
      0.17%
    • 2024/03/20
      191.61
      0.15
      0.08%
    • 2024/03/19
      191.46
      0.39
      0.20%
    • 2024/03/18
      191.07
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/15
      191.13
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/14
      191.18
      1.24
      0.64%
    • 2024/03/13
      192.42
      0.21
      0.11%
    • 2024/03/12
      192.63
      0.43
      0.22%
    • 2024/03/11
      193.06
      0.12
      0.06%

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