高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)

199.29美元1.71(0.87%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.78%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      199.29
      1.71
      0.87%
    • 2023/03/21
      197.58
      0.28
      0.14%
    • 2023/03/20
      197.30
      0.77
      0.39%
    • 2023/03/17
      198.07
      1.29
      0.66%
    • 2023/03/16
      196.78
      0.21
      0.11%
    • 2023/03/15
      196.99
      0.94
      0.48%
    • 2023/03/14
      196.05
      0.59
      0.30%
    • 2023/03/13
      196.64
      0.24
      0.12%
    • 2023/03/10
      196.40
      1.72
      0.88%
    • 2023/03/09
      194.68
      0.29
      0.15%
    • 2023/03/08
      194.39
      0.45
      0.23%
    • 2023/03/07
      194.84
      0.27
      0.14%
    • 2023/03/06
      195.11
      0.23
      0.12%
    • 2023/03/03
      195.34
      1.85
      0.96%
    • 2023/03/02
      193.49
      1.30
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      194.79
      1.11
      0.57%
    • 2023/02/28
      195.90
      0.09
      0.05%
    • 2023/02/27
      195.81
      0.24
      0.12%
    • 2023/02/24
      195.57
      1.17
      0.60%
    • 2023/02/23
      196.74
      0.74
      0.38%
    • 2023/02/22
      196.00
      0.49
      0.25%
    • 2023/02/21
      195.51
      2.06
      1.04%
    • 2023/02/20
      197.57
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/17
      197.54
      0.27
      0.14%
    • 2023/02/16
      197.27
      1.58
      0.80%
    • 2023/02/15
      198.85
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/14
      198.87
      1.05
      0.53%
    • 2023/02/13
      199.92
      0.98
      0.49%
    • 2023/02/10
      198.94
      1.22
      0.61%
    • 2023/02/09
      200.16
      1.09
      0.54%

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