NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

198.17美元0.36(0.18%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.42%
3月3.44%
1年17.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      198.17
      0.36
      0.18%
    • 2022/11/25
      198.53
      0.12
      0.06%
    • 2022/11/24
      198.41
      0.33
      0.17%
    • 2022/11/23
      198.74
      1.62
      0.82%
    • 2022/11/22
      197.12
      0.83
      0.42%
    • 2022/11/21
      196.29
      0.56
      0.29%
    • 2022/11/18
      195.73
      0.06
      0.03%
    • 2022/11/17
      195.79
      0.95
      0.48%
    • 2022/11/16
      196.74
      1.33
      0.68%
    • 2022/11/15
      195.41
      1.73
      0.89%
    • 2022/11/14
      193.68
      0.23
      0.12%
    • 2022/11/11
      193.45
      0.06
      0.03%
    • 2022/11/10
      193.39
      4.12
      2.18%
    • 2022/11/09
      189.27
      0.08
      0.04%
    • 2022/11/08
      189.19
      0.90
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      188.29
      0.16
      0.09%
    • 2022/11/04
      188.45
      0.15
      0.08%
    • 2022/11/03
      188.60
      1.26
      0.66%
    • 2022/11/02
      189.86
      1.29
      0.68%
    • 2022/11/01
      191.15
      0.76
      0.40%
    • 2022/10/31
      190.39
      0.18
      0.09%
    • 2022/10/28
      190.57
      0.43
      0.23%
    • 2022/10/27
      191.00
      0.94
      0.50%
    • 2022/10/26
      190.06
      0.92
      0.49%
    • 2022/10/25
      189.14
      2.10
      1.12%
    • 2022/10/24
      187.04
      0.12
      0.06%
    • 2022/10/21
      186.92
      0.34
      0.18%
    • 2022/10/20
      187.26
      1.11
      0.59%
    • 2022/10/19
      188.37
      1.70
      0.89%
    • 2022/10/18
      190.07
      0.65
      0.34%

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