高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)

181.76美元0.82(0.45%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.58%
1年2.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      181.76
      0.82
      0.45%
    • 2025/06/12
      182.58
      0.72
      0.40%
    • 2025/06/11
      181.86
      0.59
      0.33%
    • 2025/06/10
      181.27
      0.30
      0.17%
    • 2025/06/09
      180.97
      0.33
      0.18%
    • 2025/06/06
      180.64
      0.91
      0.50%
    • 2025/06/05
      181.55
      0.40
      0.22%
    • 2025/06/04
      181.95
      1.16
      0.64%
    • 2025/06/03
      180.79
      0.89
      0.49%
    • 2025/06/02
      181.68
      0.49
      0.27%
    • 2025/05/30
      182.17
      0.32
      0.18%
    • 2025/05/29
      181.85
      0.68
      0.38%
    • 2025/05/28
      181.17
      0.35
      0.19%
    • 2025/05/27
      181.52
      1.29
      0.72%
    • 2025/05/23
      180.23
      0.08
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      180.15
      0.44
      0.25%
    • 2025/05/21
      179.71
      1.40
      0.77%
    • 2025/05/20
      181.11
      0.29
      0.16%
    • 2025/05/19
      181.40
      0.16
      0.09%
    • 2025/05/16
      181.24
      0.28
      0.16%
    • 2025/05/15
      180.96
      0.87
      0.48%
    • 2025/05/14
      180.09
      0.57
      0.32%
    • 2025/05/13
      180.66
      0.08
      0.04%
    • 2025/05/12
      180.58
      0.23
      0.13%
    • 2025/05/09
      180.81
      0.06
      0.03%
    • 2025/05/08
      180.75
      0.68
      0.38%
    • 2025/05/07
      181.43
      0.41
      0.23%
    • 2025/05/06
      181.02
      0.34
      0.19%
    • 2025/05/05
      180.68
      0.26
      0.14%
    • 2025/05/02
      180.94
      1.64
      0.90%

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