NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

256.49美元1.56(0.61%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.54%
1年1.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      256.49
      1.56
      0.61%
    • 2021/06/16
      254.93
      0.54
      0.21%
    • 2021/06/15
      255.47
      0.24
      0.09%
    • 2021/06/14
      255.71
      0.68
      0.27%
    • 2021/06/11
      256.39
      0.08
      0.03%
    • 2021/06/10
      256.47
      1.16
      0.45%
    • 2021/06/09
      255.31
      0.58
      0.23%
    • 2021/06/08
      254.73
      0.15
      0.06%
    • 2021/06/07
      254.58
      0.25
      0.10%
    • 2021/06/04
      254.33
      1.30
      0.51%
    • 2021/06/03
      253.03
      0.66
      0.26%
    • 2021/06/02
      253.69
      0.45
      0.18%
    • 2021/06/01
      254.14
      0.48
      0.19%
    • 2021/05/31
      254.62
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/28
      254.60
      0.38
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      254.22
      0.23
      0.09%
    • 2021/05/26
      254.45
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/25
      254.47
      0.76
      0.30%
    • 2021/05/24
      253.71
      0.45
      0.18%
    • 2021/05/21
      253.26
      0.38
      0.15%
    • 2021/05/20
      252.88
      1.09
      0.43%
    • 2021/05/19
      251.79
      0.67
      0.27%
    • 2021/05/18
      252.46
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/17
      252.45
      0.39
      0.15%
    • 2021/05/14
      252.84
      1.01
      0.40%
    • 2021/05/13
      251.83
      0.47
      0.19%
    • 2021/05/12
      251.36
      1.13
      0.45%
    • 2021/05/11
      252.49
      0.83
      0.33%
    • 2021/05/10
      253.32
      0.81
      0.32%
    • 2021/05/07
      254.13
      0.01
      0.00%

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