NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

256.49美元1.56(0.61%)

2021/06/17更新

績效 /

1月1.14%

3月2.54%

1年1.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
256.49
1.56
0.61%
2021/06/16
254.93
0.54
0.21%
2021/06/15
255.47
0.24
0.09%
2021/06/14
255.71
0.68
0.27%
2021/06/11
256.39
0.08
0.03%
2021/06/10
256.47
1.16
0.45%
2021/06/09
255.31
0.58
0.23%
2021/06/08
254.73
0.15
0.06%
2021/06/07
254.58
0.25
0.10%
2021/06/04
254.33
1.30
0.51%
2021/06/03
253.03
0.66
0.26%
2021/06/02
253.69
0.45
0.18%
2021/06/01
254.14
0.48
0.19%
2021/05/31
254.62
0.02
0.01%
2021/05/28
254.60
0.38
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
254.22
0.23
0.09%
2021/05/26
254.45
0.02
0.01%
2021/05/25
254.47
0.76
0.30%
2021/05/24
253.71
0.45
0.18%
2021/05/21
253.26
0.38
0.15%
2021/05/20
252.88
1.09
0.43%
2021/05/19
251.79
0.67
0.27%
2021/05/18
252.46
0.01
0.00%
2021/05/17
252.45
0.39
0.15%
2021/05/14
252.84
1.01
0.40%
2021/05/13
251.83
0.47
0.19%
2021/05/12
251.36
1.13
0.45%
2021/05/11
252.49
0.83
0.33%
2021/05/10
253.32
0.81
0.32%
2021/05/07
254.13
0.01
0.00%

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