NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

258.05美元0.43(0.17%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.35%
1年1.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      258.05
      0.43
      0.17%
    • 2021/09/17
      257.62
      0.42
      0.16%
    • 2021/09/16
      258.04
      0.54
      0.21%
    • 2021/09/15
      258.58
      0.30
      0.12%
    • 2021/09/14
      258.88
      0.83
      0.32%
    • 2021/09/13
      258.05
      0.56
      0.22%
    • 2021/09/10
      257.49
      0.54
      0.21%
    • 2021/09/09
      258.03
      1.27
      0.50%
    • 2021/09/08
      256.76
      0.53
      0.21%
    • 2021/09/07
      256.23
      1.01
      0.39%
    • 2021/09/06
      257.24
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/03
      257.22
      0.76
      0.30%
    • 2021/09/02
      257.98
      0.06
      0.02%
    • 2021/09/01
      258.04
      0.27
      0.11%
    • 2021/08/31
      258.31
      0.46
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      258.77
      0.47
      0.18%
    • 2021/08/27
      258.30
      0.83
      0.32%
    • 2021/08/26
      257.47
      0.19
      0.07%
    • 2021/08/25
      257.28
      0.45
      0.18%
    • 2021/08/24
      257.73
      0.49
      0.19%
    • 2021/08/23
      258.22
      0.16
      0.06%
    • 2021/08/20
      258.06
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/19
      258.11
      0.30
      0.12%
    • 2021/08/18
      257.81
      0.06
      0.02%
    • 2021/08/17
      257.75
      0.37
      0.14%
    • 2021/08/16
      258.12
      0.23
      0.09%
    • 2021/08/13
      257.89
      1.49
      0.58%
    • 2021/08/12
      256.40
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/11
      256.35
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/10
      256.36
      0.27
      0.11%

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