高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)

184.89美元0.41(0.22%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.89%
1年0.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      184.89
      0.41
      0.22%
    • 2024/12/19
      184.48
      1.10
      0.59%
    • 2024/12/18
      185.58
      1.34
      0.72%
    • 2024/12/17
      186.92
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/16
      186.81
      0.13
      0.07%
    • 2024/12/13
      186.68
      0.82
      0.44%
    • 2024/12/12
      187.50
      0.88
      0.47%
    • 2024/12/11
      188.38
      0.41
      0.22%
    • 2024/12/10
      188.79
      0.20
      0.11%
    • 2024/12/09
      188.99
      0.51
      0.27%
    • 2024/12/06
      189.50
      0.33
      0.17%
    • 2024/12/05
      189.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      189.17
      0.73
      0.39%
    • 2024/12/03
      188.44
      1.47
      0.77%
    • 2024/12/02
      189.91
      0.28
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      189.63
      0.86
      0.46%
    • 2024/11/28
      188.77
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/27
      188.75
      0.52
      0.28%
    • 2024/11/26
      188.23
      0.44
      0.23%
    • 2024/11/25
      188.67
      1.97
      1.06%
    • 2024/11/22
      186.70
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/21
      186.66
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/20
      186.74
      0.40
      0.21%
    • 2024/11/19
      187.14
      0.32
      0.17%
    • 2024/11/18
      186.82
      0.39
      0.21%
    • 2024/11/15
      186.43
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/14
      186.34
      0.34
      0.18%
    • 2024/11/13
      186.68
      0.42
      0.22%
    • 2024/11/12
      187.10
      1.60
      0.85%
    • 2024/11/11
      188.70
      0.03
      0.02%

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