NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

244.37美元0.39(0.16%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.55%
3月2.61%
1年3.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      244.37
      0.39
      0.16%
    • 2022/01/14
      244.76
      1.33
      0.54%
    • 2022/01/13
      246.09
      0.48
      0.20%
    • 2022/01/12
      245.61
      0.17
      0.07%
    • 2022/01/10
      245.18
      0.41
      0.17%
    • 2022/01/07
      245.59
      0.84
      0.34%
    • 2022/01/06
      246.43
      0.49
      0.20%
    • 2022/01/05
      246.92
      0.64
      0.26%
    • 2022/01/04
      247.56
      0.98
      0.39%
    • 2022/01/03
      248.54
      2.82
      1.12%
    • 2021/12/31
      251.36
      0.45
      0.18%
    • 2021/12/30
      250.91
      0.85
      0.34%
    • 2021/12/29
      250.06
      0.97
      0.39%
    • 2021/12/28
      251.03
      0.13
      0.05%
    • 2021/12/27
      251.16
      0.59
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      250.57
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/23
      250.56
      0.62
      0.25%
    • 2021/12/22
      251.18
      0.57
      0.23%
    • 2021/12/21
      250.61
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/20
      250.63
      0.92
      0.37%
    • 2021/12/17
      251.55
      0.53
      0.21%
    • 2021/12/16
      251.02
      0.48
      0.19%
    • 2021/12/15
      250.54
      0.75
      0.30%
    • 2021/12/14
      251.29
      0.70
      0.28%
    • 2021/12/13
      251.99
      1.12
      0.45%
    • 2021/12/10
      250.87
      0.16
      0.06%
    • 2021/12/09
      251.03
      0.24
      0.10%
    • 2021/12/08
      250.79
      1.13
      0.45%
    • 2021/12/07
      251.92
      0.37
      0.15%
    • 2021/12/06
      252.29
      0.85
      0.34%

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