高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)

193.22美元2.42(1.27%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.87%

3月0.62%

1年1.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
193.22
2.42
1.27%
2023/11/30
190.80
0.85
0.44%
2023/11/29
191.65
0.86
0.45%
2023/11/28
190.79
1.07
0.56%
2023/11/27
189.72
1.25
0.66%
2023/11/24
188.47
0.69
0.37%
2023/11/23
189.16
0.02
0.01%
2023/11/22
189.14
0.45
0.24%
2023/11/21
188.69
0.31
0.17%
2023/11/20
188.38
0.29
0.15%
2023/11/17
188.09
0.46
0.25%
2023/11/16
187.63
1.11
0.60%
2023/11/15
186.52
0.92
0.49%
2023/11/14
187.44
2.77
1.50%
2023/11/13
184.67
0.11
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
184.78
0.56
0.30%
2023/11/09
184.22
1.57
0.85%
2023/11/08
185.79
0.88
0.48%
2023/11/07
184.91
0.88
0.48%
2023/11/06
184.03
0.80
0.43%
2023/11/03
184.83
1.17
0.64%
2023/11/02
183.66
0.70
0.38%
2023/11/01
182.96
1.78
0.98%
2023/10/31
181.18
0.24
0.13%
2023/10/30
181.42
0.46
0.25%
2023/10/27
181.88
0.06
0.03%
2023/10/26
181.94
1.00
0.55%
2023/10/25
180.94
1.37
0.75%
2023/10/24
182.31
0.79
0.44%
2023/10/23
181.52
0.96
0.53%

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