高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)

189.11美元0.4(0.21%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.11%
3月3.65%
1年3.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      189.11
      0.40
      0.21%
    • 2024/07/24
      188.71
      0.75
      0.40%
    • 2024/07/23
      189.46
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/22
      189.48
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/19
      189.57
      0.55
      0.29%
    • 2024/07/18
      190.12
      0.59
      0.31%
    • 2024/07/17
      190.71
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/16
      190.67
      0.78
      0.41%
    • 2024/07/15
      189.89
      0.57
      0.30%
    • 2024/07/12
      190.46
      0.45
      0.24%
    • 2024/07/11
      190.01
      0.95
      0.50%
    • 2024/07/10
      189.06
      0.22
      0.12%
    • 2024/07/09
      188.84
      0.33
      0.17%
    • 2024/07/08
      189.17
      0.14
      0.07%
    • 2024/07/05
      189.03
      0.98
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      188.05
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/03
      188.16
      1.13
      0.60%
    • 2024/07/02
      187.03
      0.96
      0.51%
    • 2024/07/01
      187.99
      0.59
      0.31%
    • 2024/06/28
      188.58
      0.87
      0.46%
    • 2024/06/27
      189.45
      0.39
      0.21%
    • 2024/06/26
      189.06
      1.06
      0.56%
    • 2024/06/25
      190.12
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/24
      190.15
      0.32
      0.17%
    • 2024/06/21
      189.83
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/20
      189.86
      0.57
      0.30%
    • 2024/06/19
      190.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      190.42
      0.79
      0.42%
    • 2024/06/17
      189.63
      0.78
      0.41%
    • 2024/06/14
      190.41
      0.09
      0.05%

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