柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型

5.71新台幣0.01(0.15%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.06%
1年3.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      5.71
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/09
      5.71
      0.02
      0.30%
    • 2025/07/08
      5.69
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/07
      5.69
      0.02
      0.41%
    • 2025/07/04
      5.67
      0.00
      0.09%
    • 2025/07/03
      5.66
      0.02
      0.39%
    • 2025/07/02
      5.69
      0.02
      0.36%
    • 2025/07/01
      5.71
      0.11
      1.89%
    • 2025/06/30
      5.82
      0.10
      1.72%
    • 2025/06/27
      5.72
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/26
      5.71
      0.02
      0.40%
    • 2025/06/25
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/24
      5.75
      0.01
      0.21%
    • 2025/06/23
      5.76
      0.03
      0.53%
    • 2025/06/20
      5.73
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      5.73
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/18
      5.73
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      5.72
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/16
      5.72
      0.02
      0.34%
    • 2025/06/13
      5.73
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/12
      5.74
      0.02
      0.43%
    • 2025/06/11
      5.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      5.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/09
      5.75
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/06
      5.75
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/05
      5.75
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/04
      5.75
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/03
      5.75
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/02
      5.75
      0.02
      0.40%
    • 2025/05/29
      5.77
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價