柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

7.93新台幣0(0.01%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.42%
1年12.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/19
      7.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/16
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/14
      7.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      7.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/01
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/31
      7.96
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/30
      7.95
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      7.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/26
      7.96
      0.04
      0.45%
    • 2021/03/25
      8.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/23
      8.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/22
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/19
      8.00
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/18
      7.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/17
      7.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/16
      7.99
      0.02
      0.29%
    • 2021/03/15
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      0.01
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    • 2021/03/12
      7.96
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/11
      7.98
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/10
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/09
      7.96
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      0.03%

    下載歷史報價