富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股歐元避險)

8.04歐元0.03(0.31%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.38%
1年9.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.04
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/20
      8.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/17
      8.03
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/16
      8.05
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/15
      8.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/14
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/08
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      8.00
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/03
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/02
      7.96
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/01
      7.94
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/26
      7.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      7.92
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/24
      7.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/22
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      7.91
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      7.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      7.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/09
      7.99
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價