富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股歐元避險)

7.67歐元0.01(0.1%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.81%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      7.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      7.68
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/24
      7.69
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/23
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      7.71
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/18
      7.68
      0.04
      0.51%
    • 2023/05/17
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      7.73
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/15
      7.74
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/12
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/11
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/09
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
      7.77
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      7.77
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/04
      7.80
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/03
      7.79
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/02
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/01
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/28
      7.80
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/27
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/26
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/25
      7.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/24
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/21
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/20
      7.80
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/19
      7.81
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/18
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/17
      7.83
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價