GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

80.30美元0.05(0.06%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.3%

3月1.23%

1年7.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
80.30
0.05
0.06%
2021/05/05
80.25
0.05
0.06%
2021/05/04
80.20
0.04
0.05%
2021/05/03
80.16
0.01
0.01%
2021/04/30
80.15
0.07
0.09%
2021/04/29
80.08
0.02
0.03%
2021/04/28
80.10
0.00
0.00%
2021/04/27
80.10
0.07
0.09%
2021/04/26
80.17
0.03
0.04%
2021/04/23
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2021/04/22
80.20
0.01
0.01%
2021/04/21
80.21
0.03
0.04%
2021/04/20
80.18
0.33
0.41%
2021/04/19
80.51
0.01
0.01%
2021/04/16
80.52
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
80.50
0.20
0.25%
2021/04/14
80.30
0.00
0.00%
2021/04/13
80.30
0.01
0.01%
2021/04/12
80.31
0.03
0.04%
2021/04/09
80.34
0.06
0.08%
2021/04/08
80.40
0.07
0.09%
2021/04/07
80.33
0.02
0.03%
2021/04/06
80.31
0.14
0.18%
2021/04/01
80.17
0.17
0.21%
2021/03/31
80.00
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2021/03/30
79.94
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0.13%
2021/03/29
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0.05
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2021/03/26
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0.06
0.08%
2021/03/25
80.15
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0.01%
2021/03/24
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