GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

76.40美元0.09(0.12%)

2022/01/19更新

績效 /

1月1.83%

3月2.01%

1年3.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
76.40
0.09
0.12%
2022/01/18
76.31
0.56
0.73%
2022/01/17
76.87
0.04
0.05%
2022/01/14
76.91
0.30
0.39%
2022/01/13
77.21
0.07
0.09%
2022/01/12
77.28
0.07
0.09%
2022/01/11
77.21
0.06
0.08%
2022/01/10
77.15
0.16
0.21%
2022/01/07
77.31
0.13
0.17%
2022/01/06
77.44
0.23
0.30%
2022/01/05
77.67
0.12
0.15%
2022/01/04
77.79
0.04
0.05%
2022/01/03
77.83
0.17
0.22%
2021/12/31
78.00
0.01
0.01%
2021/12/30
78.01
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
77.96
0.05
0.06%
2021/12/28
78.01
0.01
0.01%
2021/12/27
78.00
0.04
0.05%
2021/12/24
77.96
0.00
0.00%
2021/12/23
77.96
0.02
0.03%
2021/12/22
77.94
0.04
0.05%
2021/12/21
77.90
0.25
0.32%
2021/12/20
78.15
0.13
0.17%
2021/12/17
78.28
0.02
0.03%
2021/12/16
78.30
0.07
0.09%
2021/12/15
78.23
0.07
0.09%
2021/12/14
78.30
0.08
0.10%
2021/12/13
78.38
0.08
0.10%
2021/12/10
78.30
0.02
0.03%
2021/12/09
78.32
0.02
0.03%

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