GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

80.79美元0.38(0.47%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.2%
1年0.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      80.79
      0.38
      0.47%
    • 2021/02/24
      81.17
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/19
      81.43
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/18
      81.53
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/17
      81.58
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/16
      81.61
      0.43
      0.52%
    • 2021/02/15
      82.04
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/12
      82.08
      0.07
      0.09%
    • 2021/02/11
      82.15
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/10
      82.11
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/09
      82.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      82.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      82.06
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/04
      82.01
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/02
      81.97
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      81.92
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/29
      81.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/28
      81.89
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/27
      81.93
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/26
      81.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      81.99
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/22
      81.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/21
      81.93
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/20
      81.96
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/19
      81.91
      0.24
      0.29%
    • 2021/01/18
      82.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      82.15
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/14
      82.19
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/13
      82.15
      0.12
      0.15%
    • 2021/01/12
      82.03
      0.19
      0.23%

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