GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

80.55美元0(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.43%
1年2.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      80.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      80.55
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/30
      80.48
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/29
      80.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/28
      80.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      80.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      80.44
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/23
      80.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      80.46
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/21
      80.39
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/20
      80.42
      0.24
      0.30%
    • 2021/07/19
      80.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      80.66
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/15
      80.64
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/14
      80.60
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      80.51
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/12
      80.57
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/09
      80.55
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/08
      80.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/07
      80.60
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/06
      80.52
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/05
      80.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      80.43
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/01
      80.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      80.40
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/29
      80.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      80.37
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/25
      80.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      80.33
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/22
      80.29
      0.25
      0.31%

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