GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

65.70美元0.03(0.05%)

2022/07/05更新

績效 /

1月4.13%

3月7.74%

1年15.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
65.70
0.03
0.05%
2022/07/04
65.67
0.09
0.14%
2022/07/01
65.76
0.28
0.43%
2022/06/30
65.48
0.04
0.06%
2022/06/29
65.52
0.15
0.23%
2022/06/28
65.67
0.30
0.46%
2022/06/27
65.97
0.09
0.14%
2022/06/24
66.06
0.35
0.53%
2022/06/22
65.71
0.05
0.08%
2022/06/21
65.76
0.05
0.08%
2022/06/20
65.81
0.08
0.12%
2022/06/17
65.89
0.01
0.02%
2022/06/16
65.88
0.42
0.63%
2022/06/15
66.30
0.34
0.52%
2022/06/14
65.96
0.51
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
66.47
1.05
1.56%
2022/06/10
67.52
0.47
0.69%
2022/06/09
67.99
0.33
0.48%
2022/06/08
68.32
0.18
0.26%
2022/06/07
68.50
0.21
0.31%
2022/06/03
68.71
0.11
0.16%
2022/06/02
68.82
0.10
0.15%
2022/06/01
68.92
0.04
0.06%
2022/05/31
68.96
0.03
0.04%
2022/05/30
68.99
0.06
0.09%
2022/05/27
69.05
0.62
0.91%
2022/05/25
68.43
0.33
0.49%
2022/05/24
68.10
0.08
0.12%
2022/05/23
68.02
0.00
0.00%
2022/05/20
68.02
0.10
0.15%

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