GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

80.30美元0.05(0.06%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.23%
1年7.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      80.30
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/05
      80.25
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/04
      80.20
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/03
      80.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      80.15
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/29
      80.08
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/28
      80.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      80.10
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/26
      80.17
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/23
      80.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      80.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/21
      80.21
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/20
      80.18
      0.33
      0.41%
    • 2021/04/19
      80.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/16
      80.52
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      80.50
      0.20
      0.25%
    • 2021/04/14
      80.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      80.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/12
      80.31
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/09
      80.34
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/08
      80.40
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/07
      80.33
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/06
      80.31
      0.14
      0.18%
    • 2021/04/01
      80.17
      0.17
      0.21%
    • 2021/03/31
      80.00
      0.06
      0.08%
    • 2021/03/30
      79.94
      0.10
      0.13%
    • 2021/03/29
      80.04
      0.05
      0.06%
    • 2021/03/26
      80.09
      0.06
      0.08%
    • 2021/03/25
      80.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      80.16
      0.05
      0.06%

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