GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

65.70美元0.03(0.05%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月4.13%
3月7.74%
1年15.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      65.70
      0.03
      0.05%
    • 2022/07/04
      65.67
      0.09
      0.14%
    • 2022/07/01
      65.76
      0.28
      0.43%
    • 2022/06/30
      65.48
      0.04
      0.06%
    • 2022/06/29
      65.52
      0.15
      0.23%
    • 2022/06/28
      65.67
      0.30
      0.46%
    • 2022/06/27
      65.97
      0.09
      0.14%
    • 2022/06/24
      66.06
      0.35
      0.53%
    • 2022/06/22
      65.71
      0.05
      0.08%
    • 2022/06/21
      65.76
      0.05
      0.08%
    • 2022/06/20
      65.81
      0.08
      0.12%
    • 2022/06/17
      65.89
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/16
      65.88
      0.42
      0.63%
    • 2022/06/15
      66.30
      0.34
      0.52%
    • 2022/06/14
      65.96
      0.51
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      66.47
      1.05
      1.56%
    • 2022/06/10
      67.52
      0.47
      0.69%
    • 2022/06/09
      67.99
      0.33
      0.48%
    • 2022/06/08
      68.32
      0.18
      0.26%
    • 2022/06/07
      68.50
      0.21
      0.31%
    • 2022/06/03
      68.71
      0.11
      0.16%
    • 2022/06/02
      68.82
      0.10
      0.15%
    • 2022/06/01
      68.92
      0.04
      0.06%
    • 2022/05/31
      68.96
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/30
      68.99
      0.06
      0.09%
    • 2022/05/27
      69.05
      0.62
      0.91%
    • 2022/05/25
      68.43
      0.33
      0.49%
    • 2022/05/24
      68.10
      0.08
      0.12%
    • 2022/05/23
      68.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      68.02
      0.10
      0.15%

    下載歷史報價