GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

76.40美元0.09(0.12%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.01%
1年3.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      76.40
      0.09
      0.12%
    • 2022/01/18
      76.31
      0.56
      0.73%
    • 2022/01/17
      76.87
      0.04
      0.05%
    • 2022/01/14
      76.91
      0.30
      0.39%
    • 2022/01/13
      77.21
      0.07
      0.09%
    • 2022/01/12
      77.28
      0.07
      0.09%
    • 2022/01/11
      77.21
      0.06
      0.08%
    • 2022/01/10
      77.15
      0.16
      0.21%
    • 2022/01/07
      77.31
      0.13
      0.17%
    • 2022/01/06
      77.44
      0.23
      0.30%
    • 2022/01/05
      77.67
      0.12
      0.15%
    • 2022/01/04
      77.79
      0.04
      0.05%
    • 2022/01/03
      77.83
      0.17
      0.22%
    • 2021/12/31
      78.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      78.01
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      77.96
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/28
      78.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/27
      78.00
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/24
      77.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      77.96
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/22
      77.94
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/21
      77.90
      0.25
      0.32%
    • 2021/12/20
      78.15
      0.13
      0.17%
    • 2021/12/17
      78.28
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/16
      78.30
      0.07
      0.09%
    • 2021/12/15
      78.23
      0.07
      0.09%
    • 2021/12/14
      78.30
      0.08
      0.10%
    • 2021/12/13
      78.38
      0.08
      0.10%
    • 2021/12/10
      78.30
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/09
      78.32
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價