GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

80.79美元0.38(0.47%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.61%

3月0.2%

1年0.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
80.79
0.38
0.47%
2021/02/24
81.17
0.02
0.03%
2021/02/19
81.43
0.10
0.12%
2021/02/18
81.53
0.05
0.06%
2021/02/17
81.58
0.03
0.04%
2021/02/16
81.61
0.43
0.52%
2021/02/15
82.04
0.04
0.05%
2021/02/12
82.08
0.07
0.09%
2021/02/11
82.15
0.04
0.05%
2021/02/10
82.11
0.04
0.05%
2021/02/09
82.07
0.00
0.00%
2021/02/08
82.07
0.01
0.01%
2021/02/05
82.06
0.05
0.06%
2021/02/04
82.01
0.03
0.04%
2021/02/02
81.97
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
81.92
0.05
0.06%
2021/01/29
81.87
0.02
0.02%
2021/01/28
81.89
0.04
0.05%
2021/01/27
81.93
0.05
0.06%
2021/01/26
81.98
0.01
0.01%
2021/01/25
81.99
0.07
0.09%
2021/01/22
81.92
0.01
0.01%
2021/01/21
81.93
0.03
0.04%
2021/01/20
81.96
0.05
0.06%
2021/01/19
81.91
0.24
0.29%
2021/01/18
82.15
0.00
0.00%
2021/01/15
82.15
0.04
0.05%
2021/01/14
82.19
0.04
0.05%
2021/01/13
82.15
0.12
0.15%
2021/01/12
82.03
0.19
0.23%

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