GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

79.94美元0.25(0.31%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.41%
1年2.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      0.26%
      0.21%
    • 三個月
      0.41%
      1.36%
      0.47%
    • 一年
      2.22%
      0.11%
      3.76%
    • 三年(年度化)
      3.31%
      2.84%
      4.72%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      1.01%
      3.66%
    • 十年(年度化)
      -
      2.55%
      4.03%
    • 年初至今
      0.37%
      1.03%
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.37%
    基金規模
    73.99百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2012-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本公司瑞士寶盛債券基金系列 - 多元機會債券基金(CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND)之投資目標,係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。 為達到此等目標,多元機會債券基金以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 7.75%1.11%
    2. 2.Inretail Shopping Malls 5.75%1.04%
    3. 3.GNL Quintero S.A. 4.63%0.97%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.55%0.87%
    5. 5.Arcelik A.S. 5%0.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 7.75%1.11%
    2. 2.Inretail Shopping Malls 5.75%1.04%
    3. 3.GNL Quintero S.A. 4.63%0.97%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.55%0.87%
    5. 5.Arcelik A.S. 5%0.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -