GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

76.91美元0.3(0.39%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.81%
1年2.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      0.54%
      0.45%
    • 三個月
      1.81%
      0.19%
      0.68%
    • 一年
      2.85%
      2.23%
      0.59%
    • 三年(年度化)
      2.33%
      2.32%
      4.07%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      1.38%
      3.25%
    • 十年(年度化)
      -
      2.26%
      3.64%
    • 年初至今
      1.40%
      2.23%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    64.64百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2012-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本公司瑞士寶盛債券基金系列 - 多元機會債券基金(CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND)之投資目標,係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。 為達到此等目標,多元機會債券基金以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 7.75%1.27%
    2. 2.GNL Quintero S.A. 4.634%1.07%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 5.55%0.98%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 6.05%0.95%
    5. 5.Arcelik A.S. 5%0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 7.75%1.27%
    2. 2.GNL Quintero S.A. 4.634%1.07%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 5.55%0.98%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 6.05%0.95%
    5. 5.Arcelik A.S. 5%0.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -