霸菱大東協基金-I類美元累積型

303.29美元4.07(1.32%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.62%
3月9.17%
1年33.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      303.29
      4.07
      1.32%
    • 2021/03/04
      307.36
      3.94
      1.27%
    • 2021/03/03
      311.30
      3.78
      1.23%
    • 2021/03/02
      307.52
      1.04
      0.34%
    • 2021/03/01
      306.48
      1.65
      0.54%
    • 2021/02/26
      304.83
      5.10
      1.65%
    • 2021/02/25
      309.93
      3.67
      1.20%
    • 2021/02/24
      306.26
      1.93
      0.63%
    • 2021/02/23
      308.19
      1.95
      0.63%
    • 2021/02/22
      310.14
      1.80
      0.58%
    • 2021/02/19
      311.94
      1.36
      0.43%
    • 2021/02/18
      313.30
      0.65
      0.21%
    • 2021/02/17
      313.95
      2.87
      0.91%
    • 2021/02/16
      316.82
      1.48
      0.47%
    • 2021/02/15
      315.34
      2.57
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      312.77
      0.35
      0.11%
    • 2021/02/11
      312.42
      0.24
      0.08%
    • 2021/02/10
      312.18
      0.17
      0.05%
    • 2021/02/09
      312.01
      1.46
      0.47%
    • 2021/02/08
      310.55
      2.28
      0.74%
    • 2021/02/05
      308.27
      0.61
      0.20%
    • 2021/02/03
      306.76
      0.64
      0.21%
    • 2021/02/02
      306.12
      5.14
      1.71%
    • 2021/02/01
      300.98
      3.08
      1.03%
    • 2021/01/29
      297.90
      1.15
      0.39%
    • 2021/01/28
      296.75
      6.94
      2.29%
    • 2021/01/27
      303.69
      1.27
      0.42%
    • 2021/01/26
      304.96
      4.60
      1.49%
    • 2021/01/25
      309.56
      1.62
      0.53%
    • 2021/01/22
      307.94
      1.67
      0.54%

    下載歷史報價