霸菱大東協基金-I類美元累積型

302.41美元2.91(0.95%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月4.87%
3月10.11%
1年2.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      302.41
      2.91
      0.95%
    • 2022/01/24
      305.32
      4.63
      1.49%
    • 2022/01/21
      309.95
      0.75
      0.24%
    • 2022/01/20
      309.20
      0.35
      0.11%
    • 2022/01/19
      308.85
      3.90
      1.25%
    • 2022/01/18
      312.75
      2.55
      0.81%
    • 2022/01/17
      315.30
      1.11
      0.35%
    • 2022/01/14
      316.41
      2.69
      0.84%
    • 2022/01/13
      319.10
      1.15
      0.36%
    • 2022/01/12
      317.95
      3.75
      1.19%
    • 2022/01/11
      314.20
      0.08
      0.03%
    • 2022/01/10
      314.28
      0.31
      0.10%
    • 2022/01/07
      313.97
      1.16
      0.37%
    • 2022/01/06
      312.81
      6.04
      1.89%
    • 2022/01/05
      318.85
      4.52
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      323.37
      1.84
      0.57%
    • 2021/12/31
      321.53
      1.71
      0.54%
    • 2021/12/30
      319.82
      1.94
      0.61%
    • 2021/12/24
      317.88
      0.44
      0.14%
    • 2021/12/23
      317.44
      3.15
      1.00%
    • 2021/12/22
      314.29
      1.76
      0.56%
    • 2021/12/21
      312.53
      0.25
      0.08%
    • 2021/12/20
      312.28
      4.70
      1.48%
    • 2021/12/17
      316.98
      1.59
      0.50%
    • 2021/12/16
      318.57
      4.35
      1.38%
    • 2021/12/15
      314.22
      2.07
      0.65%
    • 2021/12/14
      316.29
      2.51
      0.79%
    • 2021/12/10
      321.48
      2.93
      0.90%
    • 2021/12/09
      324.41
      2.46
      0.76%
    • 2021/12/08
      321.95
      1.18
      0.37%

    下載歷史報價