霸菱大東協基金-I類美元累積型

276.73美元3.07(1.12%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.18%
3月3.47%
1年2.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      276.73
      3.07
      1.12%
    • 2024/04/23
      273.66
      3.88
      1.44%
    • 2024/04/22
      269.78
      1.48
      0.55%
    • 2024/04/19
      268.30
      3.50
      1.29%
    • 2024/04/18
      271.80
      1.92
      0.71%
    • 2024/04/17
      269.88
      1.79
      0.67%
    • 2024/04/16
      268.09
      7.52
      2.73%
    • 2024/04/15
      275.61
      4.18
      1.49%
    • 2024/04/12
      279.79
      0.66
      0.24%
    • 2024/04/11
      280.45
      5.48
      1.92%
    • 2024/04/10
      285.93
      4.00
      1.42%
    • 2024/04/09
      281.93
      2.35
      0.84%
    • 2024/04/08
      279.58
      0.18
      0.06%
    • 2024/04/05
      279.40
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/04
      279.47
      1.82
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      277.65
      2.29
      0.82%
    • 2024/04/02
      279.94
      1.66
      0.59%
    • 2024/03/28
      281.60
      2.24
      0.79%
    • 2024/03/27
      283.84
      0.23
      0.08%
    • 2024/03/26
      284.07
      1.48
      0.52%
    • 2024/03/25
      282.59
      0.30
      0.11%
    • 2024/03/22
      282.89
      2.23
      0.78%
    • 2024/03/21
      285.12
      3.39
      1.20%
    • 2024/03/20
      281.73
      0.09
      0.03%
    • 2024/03/19
      281.82
      2.19
      0.77%
    • 2024/03/15
      284.01
      3.21
      1.12%
    • 2024/03/14
      287.22
      2.60
      0.91%
    • 2024/03/13
      284.62
      1.07
      0.38%
    • 2024/03/12
      283.55
      0.67
      0.24%
    • 2024/03/11
      284.22
      0.90
      0.32%

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