霸菱大東協基金 - I類美元累積型

325.21美元4.96(1.55%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月9.27%
3月18.03%
1年20.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      325.21
      4.96
      1.55%
    • 2024/09/18
      320.25
      0.70
      0.22%
    • 2024/09/17
      319.55
      1.01
      0.32%
    • 2024/09/16
      318.54
      2.00
      0.63%
    • 2024/09/13
      316.54
      3.10
      0.99%
    • 2024/09/12
      313.44
      2.25
      0.72%
    • 2024/09/11
      311.19
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/10
      311.17
      1.65
      0.53%
    • 2024/09/09
      309.52
      1.58
      0.51%
    • 2024/09/06
      311.10
      2.30
      0.75%
    • 2024/09/05
      308.80
      5.68
      1.87%
    • 2024/09/04
      303.12
      1.75
      0.57%
    • 2024/09/03
      304.87
      0.15
      0.05%
    • 2024/09/02
      304.72
      0.60
      0.20%
    • 2024/08/30
      305.32
      0.61
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      304.71
      0.98
      0.32%
    • 2024/08/28
      305.69
      0.44
      0.14%
    • 2024/08/27
      305.25
      0.12
      0.04%
    • 2024/08/23
      305.13
      2.17
      0.72%
    • 2024/08/22
      302.96
      1.22
      0.40%
    • 2024/08/21
      304.18
      1.08
      0.36%
    • 2024/08/20
      303.10
      5.47
      1.84%
    • 2024/08/19
      297.63
      3.95
      1.35%
    • 2024/08/16
      293.68
      3.73
      1.29%
    • 2024/08/15
      289.95
      0.14
      0.05%
    • 2024/08/14
      290.09
      4.08
      1.43%
    • 2024/08/13
      286.01
      2.97
      1.05%
    • 2024/08/12
      283.04
      1.49
      0.53%
    • 2024/08/09
      281.55
      1.77
      0.63%
    • 2024/08/08
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      2.16
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