霸菱大東協基金 - I類美元累積型

290.03美元0.79(0.27%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月5.21%
3月5.49%
1年2.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      290.03
      0.79
      0.27%
    • 2024/07/16
      289.24
      1.49
      0.51%
    • 2024/07/15
      290.73
      0.11
      0.04%
    • 2024/07/12
      290.84
      0.76
      0.26%
    • 2024/07/11
      290.08
      1.98
      0.69%
    • 2024/07/10
      288.10
      0.95
      0.33%
    • 2024/07/09
      287.15
      1.58
      0.55%
    • 2024/07/08
      285.57
      0.81
      0.28%
    • 2024/07/05
      284.76
      0.96
      0.34%
    • 2024/07/04
      283.80
      2.24
      0.80%
    • 2024/07/03
      281.56
      2.68
      0.96%
    • 2024/07/02
      278.88
      0.18
      0.07%
    • 2024/07/01
      279.06
      0.77
      0.28%
    • 2024/06/28
      279.83
      0.76
      0.27%
    • 2024/06/27
      279.07
      1.58
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      277.49
      1.39
      0.50%
    • 2024/06/25
      278.88
      0.39
      0.14%
    • 2024/06/24
      278.49
      1.42
      0.51%
    • 2024/06/21
      277.07
      1.20
      0.44%
    • 2024/06/20
      275.87
      0.33
      0.12%
    • 2024/06/19
      275.54
      0.34
      0.12%
    • 2024/06/18
      275.88
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/17
      275.93
      0.39
      0.14%
    • 2024/06/14
      276.32
      3.66
      1.31%
    • 2024/06/13
      279.98
      1.36
      0.49%
    • 2024/06/12
      278.62
      0.24
      0.09%
    • 2024/06/11
      278.38
      0.14
      0.05%
    • 2024/06/10
      278.52
      2.58
      0.92%
    • 2024/06/07
      281.10
      0.08
      0.03%
    • 2024/06/06
      281.02
      2.75
      0.99%

    下載歷史報價