霸菱大東協基金-I類美元累積型

268.47美元0.59(0.22%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.95%

3月3.26%

1年0.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
268.47
0.59
0.22%
2023/09/19
269.06
1.34
0.50%
2023/09/18
270.40
1.62
0.60%
2023/09/15
272.02
0.19
0.07%
2023/09/14
271.83
1.17
0.43%
2023/09/13
270.66
0.85
0.31%
2023/09/12
271.51
0.37
0.14%
2023/09/11
271.88
1.05
0.39%
2023/09/08
270.83
1.19
0.44%
2023/09/07
272.02
0.68
0.25%
2023/09/06
272.70
1.08
0.39%
2023/09/05
273.78
1.34
0.49%
2023/09/04
275.12
0.35
0.13%
2023/09/01
275.47
0.33
0.12%
2023/08/31
275.80
0.41
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
276.21
1.23
0.45%
2023/08/29
274.98
2.12
0.78%
2023/08/25
272.86
0.35
0.13%
2023/08/24
273.21
0.86
0.32%
2023/08/23
272.35
0.53
0.20%
2023/08/22
271.82
1.61
0.60%
2023/08/21
270.21
0.83
0.31%
2023/08/18
271.04
1.00
0.37%
2023/08/17
272.04
0.86
0.32%
2023/08/16
272.90
3.82
1.38%
2023/08/15
276.72
1.59
0.57%
2023/08/14
278.31
2.04
0.73%
2023/08/11
280.35
1.01
0.36%
2023/08/10
281.36
0.38
0.14%
2023/08/09
281.74
2.14
0.77%

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