霸菱大東協基金-I類美元累積型

278.56美元5.74(2.1%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月9.07%
3月0.46%
1年10.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      278.56
      5.74
      2.10%
    • 2022/08/10
      272.82
      1.90
      0.69%
    • 2022/08/09
      274.72
      0.92
      0.34%
    • 2022/08/08
      273.80
      0.09
      0.03%
    • 2022/08/05
      273.71
      2.18
      0.80%
    • 2022/08/04
      271.53
      3.05
      1.14%
    • 2022/08/03
      268.48
      1.45
      0.54%
    • 2022/08/02
      267.03
      1.65
      0.62%
    • 2022/07/29
      265.38
      1.35
      0.51%
    • 2022/07/28
      264.03
      3.62
      1.39%
    • 2022/07/27
      260.41
      1.18
      0.46%
    • 2022/07/26
      259.23
      0.32
      0.12%
    • 2022/07/25
      259.55
      1.39
      0.53%
    • 2022/07/22
      260.94
      2.67
      1.03%
    • 2022/07/21
      258.27
      0.87
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      257.40
      5.11
      2.03%
    • 2022/07/19
      252.29
      1.25
      0.50%
    • 2022/07/18
      251.04
      2.68
      1.08%
    • 2022/07/15
      248.36
      1.16
      0.47%
    • 2022/07/14
      249.52
      0.91
      0.36%
    • 2022/07/13
      250.43
      2.52
      1.00%
    • 2022/07/12
      252.95
      2.44
      0.96%
    • 2022/07/11
      255.39
      0.57
      0.22%
    • 2022/07/08
      255.96
      1.94
      0.76%
    • 2022/07/07
      254.02
      0.40
      0.16%
    • 2022/07/06
      254.42
      0.25
      0.10%
    • 2022/07/05
      254.17
      0.76
      0.30%
    • 2022/07/04
      254.93
      2.04
      0.79%
    • 2022/07/01
      256.97
      2.16
      0.83%
    • 2022/06/30
      259.13
      3.83
      1.46%

    下載歷史報價