霸菱大東協基金-I類美元累積型

276.97美元0.11(0.04%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月3.87%
3月6.04%
1年3.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      276.97
      0.11
      0.04%
    • 2024/02/20
      277.08
      2.26
      0.82%
    • 2024/02/19
      274.82
      0.77
      0.28%
    • 2024/02/16
      275.59
      2.04
      0.75%
    • 2024/02/15
      273.55
      3.09
      1.14%
    • 2024/02/14
      270.46
      1.73
      0.64%
    • 2024/02/13
      272.19
      0.43
      0.16%
    • 2024/02/12
      271.76
      1.34
      0.50%
    • 2024/02/09
      270.42
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/08
      270.40
      0.35
      0.13%
    • 2024/02/07
      270.75
      1.56
      0.58%
    • 2024/02/06
      269.19
      1.83
      0.68%
    • 2024/02/02
      271.02
      4.36
      1.64%
    • 2024/02/01
      266.66
      0.03
      0.01%
    • 2024/01/31
      266.63
      0.12
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      266.75
      1.17
      0.44%
    • 2024/01/29
      265.58
      0.52
      0.20%
    • 2024/01/26
      265.06
      1.17
      0.44%
    • 2024/01/25
      266.23
      1.23
      0.46%
    • 2024/01/24
      267.46
      1.43
      0.54%
    • 2024/01/23
      266.03
      0.31
      0.12%
    • 2024/01/22
      266.34
      0.42
      0.16%
    • 2024/01/19
      266.76
      2.15
      0.81%
    • 2024/01/18
      264.61
      1.08
      0.41%
    • 2024/01/17
      265.69
      3.16
      1.18%
    • 2024/01/16
      268.85
      2.16
      0.80%
    • 2024/01/15
      271.01
      0.69
      0.25%
    • 2024/01/12
      271.70
      0.66
      0.24%
    • 2024/01/11
      271.04
      1.52
      0.56%
    • 2024/01/10
      269.52
      0.90
      0.33%

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