霸菱大東協基金-I類美元累積型

281.07美元0.75(0.27%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月9.42%
3月5.66%
1年11.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      281.07
      0.75
      0.27%
    • 2022/12/02
      281.82
      1.03
      0.37%
    • 2022/12/01
      280.79
      2.41
      0.87%
    • 2022/11/30
      278.38
      4.55
      1.66%
    • 2022/11/29
      273.83
      1.66
      0.61%
    • 2022/11/28
      272.17
      0.51
      0.19%
    • 2022/11/25
      271.66
      0.54
      0.20%
    • 2022/11/24
      272.20
      4.35
      1.62%
    • 2022/11/23
      267.85
      0.43
      0.16%
    • 2022/11/22
      267.42
      0.19
      0.07%
    • 2022/11/21
      267.23
      2.39
      0.89%
    • 2022/11/18
      269.62
      0.68
      0.25%
    • 2022/11/17
      268.94
      1.29
      0.48%
    • 2022/11/16
      270.23
      0.94
      0.35%
    • 2022/11/15
      269.29
      1.31
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      267.98
      0.06
      0.02%
    • 2022/11/11
      267.92
      10.60
      4.12%
    • 2022/11/10
      257.32
      3.22
      1.24%
    • 2022/11/09
      260.54
      1.45
      0.56%
    • 2022/11/08
      259.09
      0.70
      0.27%
    • 2022/11/07
      258.39
      1.64
      0.64%
    • 2022/11/04
      256.75
      2.06
      0.81%
    • 2022/11/03
      254.69
      2.87
      1.11%
    • 2022/11/02
      257.56
      1.24
      0.48%
    • 2022/11/01
      258.80
      3.95
      1.55%
    • 2022/10/28
      254.85
      0.23
      0.09%
    • 2022/10/27
      255.08
      2.68
      1.06%
    • 2022/10/26
      252.40
      2.85
      1.14%
    • 2022/10/25
      249.55
      1.29
      0.52%
    • 2022/10/24
      248.26
      0.67
      0.27%

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