霸菱大東協基金-I類美元累積型

322.28美元0.42(0.13%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月4.12%
3月4.85%
1年35.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      322.28
      0.42
      0.13%
    • 2021/09/20
      322.70
      4.46
      1.36%
    • 2021/09/17
      327.16
      1.37
      0.42%
    • 2021/09/16
      325.79
      0.34
      0.10%
    • 2021/09/15
      325.45
      1.34
      0.41%
    • 2021/09/14
      324.11
      0.09
      0.03%
    • 2021/09/13
      324.02
      1.59
      0.49%
    • 2021/09/10
      325.61
      1.08
      0.33%
    • 2021/09/09
      324.53
      0.57
      0.18%
    • 2021/09/08
      325.10
      2.17
      0.66%
    • 2021/09/07
      327.27
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/06
      327.29
      2.21
      0.68%
    • 2021/09/03
      325.08
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/02
      325.12
      0.24
      0.07%
    • 2021/09/01
      324.88
      1.94
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      326.82
      8.68
      2.73%
    • 2021/08/27
      318.14
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/26
      318.11
      1.27
      0.40%
    • 2021/08/25
      316.84
      3.24
      1.03%
    • 2021/08/24
      313.60
      3.06
      0.99%
    • 2021/08/23
      310.54
      1.00
      0.32%
    • 2021/08/20
      309.54
      0.17
      0.06%
    • 2021/08/19
      309.71
      2.54
      0.81%
    • 2021/08/18
      312.25
      5.70
      1.86%
    • 2021/08/17
      306.55
      3.31
      1.07%
    • 2021/08/16
      309.86
      2.78
      0.89%
    • 2021/08/13
      312.64
      0.46
      0.15%
    • 2021/08/11
      312.18
      3.03
      0.96%
    • 2021/08/10
      315.21
      0.26
      0.08%
    • 2021/08/09
      315.47
      0.07
      0.02%

    下載歷史報價