霸菱大東協基金 - I類美元累積型

305.09美元3.35(1.11%)
2025/02/17更新
績效 / 
1月1.99%
3月0.62%
1年10.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      305.09
      3.35
      1.11%
    • 2025/02/14
      301.74
      0.70
      0.23%
    • 2025/02/13
      301.04
      1.33
      0.44%
    • 2025/02/12
      299.71
      2.52
      0.85%
    • 2025/02/11
      297.19
      0.71
      0.24%
    • 2025/02/10
      297.90
      3.10
      1.03%
    • 2025/02/07
      301.00
      2.87
      0.96%
    • 2025/02/06
      298.13
      2.91
      0.97%
    • 2025/02/05
      301.04
      0.58
      0.19%
    • 2025/02/04
      300.46
      1.32
      0.44%
    • 2025/01/31
      301.78
      1.03
      0.34%
    • 2025/01/30
      302.81
      1.12
      0.37%
    • 2025/01/29
      303.93
      3.46
      1.15%
    • 2025/01/28
      300.47
      2.17
      0.72%
    • 2025/01/27
      302.64
      1.55
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      304.19
      0.19
      0.06%
    • 2025/01/23
      304.38
      0.24
      0.08%
    • 2025/01/22
      304.62
      2.99
      0.99%
    • 2025/01/21
      301.63
      0.93
      0.31%
    • 2025/01/20
      300.70
      1.56
      0.52%
    • 2025/01/17
      299.14
      0.85
      0.29%
    • 2025/01/16
      298.29
      1.16
      0.39%
    • 2025/01/15
      297.13
      3.06
      1.04%
    • 2025/01/14
      294.07
      1.62
      0.55%
    • 2025/01/13
      295.69
      4.54
      1.51%
    • 2025/01/10
      300.23
      1.91
      0.63%
    • 2025/01/09
      302.14
      1.41
      0.47%
    • 2025/01/08
      303.55
      0.78
      0.26%
    • 2025/01/07
      302.77
      0.99
      0.33%
    • 2025/01/06
      301.78
      0.19
      0.06%

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