霸菱大東協基金-I類美元累積型

311.37美元2.2(0.7%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月5.74%
3月3.08%
1年39.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      311.37
      2.20
      0.70%
    • 2021/06/15
      313.57
      0.53
      0.17%
    • 2021/06/14
      314.10
      0.12
      0.04%
    • 2021/06/11
      313.98
      0.94
      0.30%
    • 2021/06/10
      313.04
      0.51
      0.16%
    • 2021/06/09
      312.53
      2.29
      0.74%
    • 2021/06/08
      310.24
      0.44
      0.14%
    • 2021/06/04
      309.80
      3.78
      1.21%
    • 2021/06/03
      313.58
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/02
      313.56
      1.69
      0.54%
    • 2021/06/01
      311.87
      2.79
      0.90%
    • 2021/05/28
      309.08
      3.89
      1.28%
    • 2021/05/27
      305.19
      1.16
      0.38%
    • 2021/05/26
      304.03
      0.31
      0.10%
    • 2021/05/25
      303.72
      2.90
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      300.82
      2.43
      0.81%
    • 2021/05/21
      298.39
      1.47
      0.50%
    • 2021/05/20
      296.92
      0.21
      0.07%
    • 2021/05/19
      297.13
      1.49
      0.50%
    • 2021/05/18
      298.62
      3.14
      1.06%
    • 2021/05/17
      295.48
      1.01
      0.34%
    • 2021/05/14
      294.47
      2.16
      0.73%
    • 2021/05/13
      296.63
      4.53
      1.50%
    • 2021/05/12
      301.16
      0.07
      0.02%
    • 2021/05/11
      301.09
      4.50
      1.47%
    • 2021/05/10
      305.59
      1.47
      0.48%
    • 2021/05/07
      304.12
      0.71
      0.23%
    • 2021/05/06
      303.41
      0.95
      0.31%
    • 2021/05/05
      302.46
      3.84
      1.25%
    • 2021/05/04
      306.30
      3.64
      1.17%

    下載歷史報價