霸菱大東協基金-I類美元累積型

268.47美元0.59(0.22%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.26%
1年0.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      268.47
      0.59
      0.22%
    • 2023/09/19
      269.06
      1.34
      0.50%
    • 2023/09/18
      270.40
      1.62
      0.60%
    • 2023/09/15
      272.02
      0.19
      0.07%
    • 2023/09/14
      271.83
      1.17
      0.43%
    • 2023/09/13
      270.66
      0.85
      0.31%
    • 2023/09/12
      271.51
      0.37
      0.14%
    • 2023/09/11
      271.88
      1.05
      0.39%
    • 2023/09/08
      270.83
      1.19
      0.44%
    • 2023/09/07
      272.02
      0.68
      0.25%
    • 2023/09/06
      272.70
      1.08
      0.39%
    • 2023/09/05
      273.78
      1.34
      0.49%
    • 2023/09/04
      275.12
      0.35
      0.13%
    • 2023/09/01
      275.47
      0.33
      0.12%
    • 2023/08/31
      275.80
      0.41
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      276.21
      1.23
      0.45%
    • 2023/08/29
      274.98
      2.12
      0.78%
    • 2023/08/25
      272.86
      0.35
      0.13%
    • 2023/08/24
      273.21
      0.86
      0.32%
    • 2023/08/23
      272.35
      0.53
      0.20%
    • 2023/08/22
      271.82
      1.61
      0.60%
    • 2023/08/21
      270.21
      0.83
      0.31%
    • 2023/08/18
      271.04
      1.00
      0.37%
    • 2023/08/17
      272.04
      0.86
      0.32%
    • 2023/08/16
      272.90
      3.82
      1.38%
    • 2023/08/15
      276.72
      1.59
      0.57%
    • 2023/08/14
      278.31
      2.04
      0.73%
    • 2023/08/11
      280.35
      1.01
      0.36%
    • 2023/08/10
      281.36
      0.38
      0.14%
    • 2023/08/09
      281.74
      2.14
      0.77%

    下載歷史報價