霸菱大東協基金 - I類美元累積型

310.72美元1.37(0.44%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月4.69%
3月2.51%
1年18.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      310.72
      1.37
      0.44%
    • 2024/11/19
      309.35
      3.96
      1.30%
    • 2024/11/18
      305.39
      1.61
      0.52%
    • 2024/11/15
      307.00
      0.62
      0.20%
    • 2024/11/14
      307.62
      2.61
      0.84%
    • 2024/11/13
      310.23
      2.75
      0.89%
    • 2024/11/12
      307.48
      3.01
      0.97%
    • 2024/11/11
      310.49
      1.89
      0.61%
    • 2024/11/08
      312.38
      3.64
      1.18%
    • 2024/11/07
      308.74
      1.48
      0.48%
    • 2024/11/06
      307.26
      4.70
      1.51%
    • 2024/11/05
      311.96
      1.75
      0.56%
    • 2024/11/04
      310.21
      0.97
      0.31%
    • 2024/11/01
      309.24
      2.27
      0.73%
    • 2024/10/31
      311.51
      1.16
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      312.67
      1.35
      0.43%
    • 2024/10/29
      314.02
      3.21
      1.01%
    • 2024/10/25
      317.23
      1.62
      0.51%
    • 2024/10/24
      318.85
      1.54
      0.48%
    • 2024/10/23
      320.39
      0.04
      0.01%
    • 2024/10/22
      320.43
      3.28
      1.01%
    • 2024/10/21
      323.71
      2.30
      0.71%
    • 2024/10/18
      326.01
      1.28
      0.39%
    • 2024/10/17
      324.73
      2.11
      0.65%
    • 2024/10/16
      322.62
      0.24
      0.07%
    • 2024/10/15
      322.38
      1.17
      0.36%
    • 2024/10/14
      321.21
      2.20
      0.69%
    • 2024/10/11
      319.01
      0.37
      0.12%
    • 2024/10/10
      318.64
      1.15
      0.36%
    • 2024/10/09
      319.79
      0.76
      0.24%

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