霸菱大東協基金 - I類美元累積型

303.81美元1.39(0.46%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月1.37%
3月6.87%
1年10.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      303.81
      1.39
      0.46%
    • 2024/12/24
      302.42
      0.31
      0.10%
    • 2024/12/23
      302.11
      4.81
      1.62%
    • 2024/12/20
      297.30
      0.63
      0.21%
    • 2024/12/19
      297.93
      5.34
      1.76%
    • 2024/12/18
      303.27
      1.74
      0.57%
    • 2024/12/17
      305.01
      5.61
      1.81%
    • 2024/12/16
      310.62
      0.52
      0.17%
    • 2024/12/13
      311.14
      1.74
      0.56%
    • 2024/12/12
      312.88
      0.35
      0.11%
    • 2024/12/11
      313.23
      2.65
      0.84%
    • 2024/12/10
      315.88
      0.44
      0.14%
    • 2024/12/09
      315.44
      0.85
      0.27%
    • 2024/12/06
      314.59
      0.24
      0.08%
    • 2024/12/05
      314.83
      2.02
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      312.81
      2.13
      0.69%
    • 2024/12/03
      310.68
      4.19
      1.37%
    • 2024/12/02
      306.49
      1.53
      0.50%
    • 2024/11/29
      308.02
      0.36
      0.12%
    • 2024/11/28
      307.66
      0.43
      0.14%
    • 2024/11/27
      307.23
      0.28
      0.09%
    • 2024/11/26
      307.51
      3.51
      1.13%
    • 2024/11/25
      311.02
      0.20
      0.06%
    • 2024/11/22
      310.82
      1.37
      0.44%
    • 2024/11/21
      309.45
      1.27
      0.41%
    • 2024/11/20
      310.72
      1.37
      0.44%

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