霸菱東歐基金-I類英鎊累積型

41.69英鎊0.14(0.34%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.19%
1年11.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      41.69
      0.14
      0.34%
    • 2024/12/23
      41.83
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/20
      41.89
      0.11
      0.26%
    • 2024/12/19
      42.00
      0.24
      0.57%
    • 2024/12/18
      42.24
      0.10
      0.24%
    • 2024/12/17
      42.34
      0.61
      1.42%
    • 2024/12/16
      42.95
      0.37
      0.85%
    • 2024/12/13
      43.32
      0.19
      0.44%
    • 2024/12/12
      43.13
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/11
      43.15
      0.11
      0.25%
    • 2024/12/10
      43.26
      0.09
      0.21%
    • 2024/12/09
      43.35
      0.31
      0.72%
    • 2024/12/06
      43.04
      0.39
      0.91%
    • 2024/12/05
      42.65
      0.18
      0.42%
    • 2024/12/04
      42.47
      0.44
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      42.03
      0.53
      1.28%
    • 2024/12/02
      41.50
      0.18
      0.44%
    • 2024/11/29
      41.32
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/28
      41.33
      0.17
      0.41%
    • 2024/11/27
      41.50
      0.32
      0.77%
    • 2024/11/26
      41.82
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/25
      41.80
      0.52
      1.26%
    • 2024/11/22
      41.28
      0.34
      0.83%
    • 2024/11/21
      40.94
      0.27
      0.66%
    • 2024/11/20
      40.67
      0.35
      0.87%

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