摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型

5.30新台幣0.03(0.66%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月9.82%
3月0.41%
1年13.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      5.30
      0.03
      0.66%
    • 2022/11/30
      5.26
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/29
      5.24
      0.04
      0.84%
    • 2022/11/28
      5.20
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      5.20
      0.14
      2.72%
    • 2022/11/24
      5.06
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/23
      5.08
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/22
      5.07
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/21
      5.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/18
      5.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      5.07
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/16
      5.09
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/15
      5.07
      0.04
      0.83%
    • 2022/11/14
      5.03
      0.09
      1.83%
    • 2022/11/11
      4.94
      0.05
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      4.88
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/09
      4.87
      0.03
      0.68%
    • 2022/11/08
      4.84
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/07
      4.82
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/04
      4.84
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/03
      4.83
      0.03
      0.63%
    • 2022/11/02
      4.86
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/01
      4.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      4.86
      0.03
      0.61%
    • 2022/10/28
      4.89
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/27
      4.91
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/26
      4.90
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/25
      4.89
      0.03
      0.63%
    • 2022/10/24
      4.92
      0.02
      0.46%
    • 2022/10/21
      4.94
      0.02
      0.44%

    下載歷史報價