摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型

7.68新台幣0.01(0.1%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.94%
1年10.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      7.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      7.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/03
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      7.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      7.66
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/23
      7.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      7.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      7.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      7.69
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/15
      7.68
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/14
      7.69
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      7.70
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/12
      7.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      7.72
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/06
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/01
      7.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      7.74
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/30
      7.72
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/29
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      7.74
      0.04
      0.48%
    • 2021/03/25
      7.78
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/24
      7.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/23
      7.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/22
      7.77
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價