摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型

6.88新台幣0.01(0.11%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.71%
3月6.68%
1年6.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      6.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/21
      6.88
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/20
      6.90
      0.02
      0.33%
    • 2021/10/19
      6.88
      0.06
      0.93%
    • 2021/10/18
      6.81
      0.09
      1.29%
    • 2021/10/15
      6.73
      0.07
      1.09%
    • 2021/10/14
      6.65
      0.01
      0.20%
    • 2021/10/13
      6.64
      0.03
      0.51%
    • 2021/10/12
      6.61
      0.17
      2.50%
    • 2021/10/08
      6.78
      0.09
      1.30%
    • 2021/10/07
      6.87
      0.12
      1.69%
    • 2021/10/06
      6.98
      0.05
      0.73%
    • 2021/10/05
      7.04
      0.07
      0.96%
    • 2021/10/04
      7.10
      0.03
      0.47%
    • 2021/10/01
      7.14
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      7.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      7.15
      0.02
      0.30%
    • 2021/09/28
      7.17
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/27
      7.19
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/24
      7.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/23
      7.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/22
      7.21
      0.05
      0.71%
    • 2021/09/17
      7.26
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/16
      7.29
      0.03
      0.40%
    • 2021/09/15
      7.32
      0.03
      0.42%
    • 2021/09/14
      7.35
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/13
      7.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/10
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      7.36
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價