摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型

4.85新台幣0(0.03%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.88%
1年3.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      4.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/18
      4.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      4.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      4.85
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/15
      4.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      4.84
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/11
      4.83
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      0.04%
    • 2024/07/10
      4.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      4.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      4.82
      0.02
      0.38%
    • 2024/07/05
      4.84
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      0.10%
    • 2024/07/04
      4.83
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      0.08%
    • 2024/07/03
      4.83
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      0.08%
    • 2024/07/02
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      0.01%
    • 2024/07/01
      4.83
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      4.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      4.83
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      0.02%
    • 2024/06/26
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      0.05%
    • 2024/06/25
      4.82
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      0.09%
    • 2024/06/24
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      0.08%
    • 2024/06/21
      4.81
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      0.01%
    • 2024/06/20
      4.81
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      0.23%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      4.82
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      4.81
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    • 2024/06/11
      4.80
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      0.13%
    • 2024/06/07
      4.80
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      0.66%
    • 2024/06/06
      4.83
      0.00
      0.02%

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