摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型

6.88新台幣0.01(0.11%)

2021/10/22更新

績效 /

1月4.71%

3月6.68%

1年6.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
6.88
0.01
0.11%
2021/10/21
6.88
0.02
0.22%
2021/10/20
6.90
0.02
0.33%
2021/10/19
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0.06
0.93%
2021/10/18
6.81
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1.29%
2021/10/15
6.73
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1.09%
2021/10/14
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2021/10/13
6.64
0.03
0.51%
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2.50%
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6.78
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1.69%
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6.98
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0.73%
2021/10/05
7.04
0.07
0.96%
2021/10/04
7.10
0.03
0.47%
2021/10/01
7.14
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
7.14
0.01
0.10%
2021/09/29
7.15
0.02
0.30%
2021/09/28
7.17
0.02
0.26%
2021/09/27
7.19
0.02
0.25%
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7.21
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7.23
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7.21
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0.71%
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7.26
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2021/09/15
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