摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型

5.30新台幣0.03(0.66%)

2022/12/01更新

績效 /

1月9.82%

3月0.41%

1年13.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
5.30
0.03
0.66%
2022/11/30
5.26
0.02
0.43%
2022/11/29
5.24
0.04
0.84%
2022/11/28
5.20
0.00
0.05%
2022/11/25
5.20
0.14
2.72%
2022/11/24
5.06
0.02
0.48%
2022/11/23
5.08
0.02
0.34%
2022/11/22
5.07
0.00
0.07%
2022/11/21
5.06
0.01
0.14%
2022/11/18
5.07
0.00
0.01%
2022/11/17
5.07
0.02
0.37%
2022/11/16
5.09
0.02
0.39%
2022/11/15
5.07
0.04
0.83%
2022/11/14
5.03
0.09
1.83%
2022/11/11
4.94
0.05
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
4.88
0.01
0.18%
2022/11/09
4.87
0.03
0.68%
2022/11/08
4.84
0.02
0.42%
2022/11/07
4.82
0.03
0.52%
2022/11/04
4.84
0.02
0.37%
2022/11/03
4.83
0.03
0.63%
2022/11/02
4.86
0.00
0.10%
2022/11/01
4.85
0.01
0.15%
2022/10/31
4.86
0.03
0.61%
2022/10/28
4.89
0.02
0.35%
2022/10/27
4.91
0.01
0.20%
2022/10/26
4.90
0.01
0.12%
2022/10/25
4.89
0.03
0.63%
2022/10/24
4.92
0.02
0.46%
2022/10/21
4.94
0.02
0.44%

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