摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型

5.28新台幣0(0.07%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.53%
3月5.68%
1年23.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      5.28
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/17
      5.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/16
      5.29
      0.04
      0.75%
    • 2022/08/15
      5.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/12
      5.24
      0.02
      0.41%
    • 2022/08/11
      5.22
      0.02
      0.38%
    • 2022/08/10
      5.20
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/09
      5.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      5.21
      0.05
      0.89%
    • 2022/08/05
      5.26
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      5.27
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/03
      5.27
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/02
      5.28
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/01
      5.30
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/29
      5.29
      0.06
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      5.22
      0.03
      0.63%
    • 2022/07/27
      5.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
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      0.02
      0.40%
    • 2022/07/25
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      0.41%
    • 2022/07/22
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      0.02
      0.33%
    • 2022/07/21
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      0.46%
    • 2022/07/20
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      0.22%
    • 2022/07/19
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      0.26%
    • 2022/07/18
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      0.05%
    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
      5.18
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      0.66%
    • 2022/07/11
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      0.03
      0.62%
    • 2022/07/08
      5.25
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價