摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型

4.71新台幣0.01(0.3%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月0.84%
3月6.48%
1年2.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      4.71
      0.01
      0.30%
    • 2023/10/02
      4.72
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/28
      4.73
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/27
      4.73
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/26
      4.73
      0.00
      0.10%
    • 2023/09/25
      4.74
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/22
      4.74
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/21
      4.73
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/20
      4.74
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      4.75
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/18
      4.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      4.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      4.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/13
      4.76
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/12
      4.76
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      4.75
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/08
      4.76
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/07
      4.76
      0.03
      0.60%
    • 2023/09/06
      4.79
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/05
      4.78
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/04
      4.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/01
      4.79
      0.03
      0.56%
    • 2023/08/31
      4.76
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/30
      4.75
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/29
      4.74
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/28
      4.72
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/25
      4.73
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/24
      4.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/23
      4.74
      0.02
      0.46%
    • 2023/08/22
      4.72
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價