摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型

7.42新台幣0.05(0.62%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.2%

3月1.11%

1年0.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
7.42
0.05
0.62%
2021/07/26
7.47
0.02
0.25%
2021/07/23
7.48
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2021/07/22
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2021/07/21
7.49
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7.50
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2021/07/16
7.50
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0.08%
2021/07/12
7.47
0.01
0.11%
2021/07/09
7.47
0.01
0.12%
2021/07/08
7.46
0.02
0.21%
2021/07/07
7.44
0.04
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
7.48
0.02
0.30%
2021/07/05
7.50
0.01
0.11%
2021/07/02
7.51
0.00
0.02%
2021/07/01
7.51
0.00
0.03%
2021/06/30
7.51
0.01
0.09%
2021/06/29
7.51
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0.06%
2021/06/28
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2021/06/25
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2021/06/24
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2021/06/23
7.53
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2021/06/22
7.53
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0.02%
2021/06/21
7.53
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0.09%
2021/06/18
7.54
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0.01%
2021/06/17
7.54
0.02
0.21%
2021/06/16
7.55
0.01
0.09%

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