摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型

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2024/12/16更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      4.76
      0.01
      0.24%
    • 2024/12/13
      4.77
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      0.01%
    • 2024/12/12
      4.77
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      0.02%
    • 2024/12/11
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      0.05%
    • 2024/12/10
      4.76
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    • 2024/12/09
      4.76
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
      4.77
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      0.07%
    • 2024/12/03
      4.77
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      0.02%
    • 2024/12/02
      4.77
      0.01
      0.31%
    • 2024/11/29
      4.76
      0.02
      0.32%
    • 2024/11/28
      4.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/27
      4.77
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      0.02%
    • 2024/11/26
      4.77
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      4.77
      0.01
      0.29%
    • 2024/11/22
      4.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/21
      4.78
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/20
      4.78
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      0.02%
    • 2024/11/19
      4.79
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      0.04%
    • 2024/11/18
      4.79
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    • 2024/11/15
      4.79
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      0.31%
    • 2024/11/14
      4.80
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    • 2024/11/13
      4.80
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    • 2024/11/12
      4.81
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    • 2024/11/11
      4.81
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      4.80
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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