摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型

5.09新台幣0(0.09%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月4.02%
3月4.82%
1年5.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      5.09
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/30
      5.09
      0.03
      0.63%
    • 2023/05/29
      5.05
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/26
      5.06
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/25
      5.05
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/24
      5.06
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/23
      5.07
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      0.05%
    • 2023/05/22
      5.07
      0.02
      0.38%
    • 2023/05/19
      5.08
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/18
      5.09
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/17
      5.10
      0.05
      0.95%
    • 2023/05/16
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      0.02
      0.45%
    • 2023/05/15
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      0.01
      0.27%
    • 2023/05/12
      5.19
      0.01
      0.28%
    • 2023/05/11
      5.20
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      5.20
      0.03
      0.48%
    • 2023/05/09
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      0.01
      0.28%
    • 2023/05/08
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      0.05
      0.96%
    • 2023/05/05
      5.29
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/04
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      0.01
      0.25%
    • 2023/05/03
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      0.00
      0.05%
    • 2023/05/02
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      0.10%
    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
      5.32
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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      0.33%
    • 2023/04/20
      5.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/19
      5.33
      0.03
      0.56%

    下載歷史報價