摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型

4.47新台幣0(0.1%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.28%
1年0.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      4.47
      0.00
      0.10%
    • 2025/06/20
      4.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/19
      4.47
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/18
      4.47
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/17
      4.47
      0.00
      0.10%
    • 2025/06/16
      4.48
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/13
      4.48
      0.01
      0.27%
    • 2025/06/12
      4.49
      0.01
      0.30%
    • 2025/06/11
      4.48
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/10
      4.47
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/09
      4.47
      0.02
      0.40%
    • 2025/06/06
      4.48
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/05
      4.48
      0.00
      0.11%
    • 2025/06/04
      4.48
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/03
      4.48
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      4.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/29
      4.49
      0.01
      0.26%
    • 2025/05/28
      4.48
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/27
      4.48
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      0.11%
    • 2025/05/26
      4.47
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      0.21%
    • 2025/05/23
      4.48
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      0.06%
    • 2025/05/22
      4.48
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      0.03%
    • 2025/05/21
      4.48
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      0.09%
    • 2025/05/20
      4.48
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    • 2025/05/19
      4.49
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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      0.25%

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