國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)

5.57新台幣0(0.04%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.65%
3月2.53%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      5.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/15
      5.57
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/14
      5.57
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/13
      5.56
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/12
      5.55
      0.02
      0.30%
    • 2021/10/08
      5.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/07
      5.56
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/06
      5.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      5.57
      0.01
      0.25%
    • 2021/10/04
      5.59
      0.04
      0.76%
    • 2021/10/01
      5.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      5.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      5.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      5.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/27
      5.63
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      5.65
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/23
      5.67
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/22
      5.67
      0.03
      0.46%
    • 2021/09/17
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/16
      5.71
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/15
      5.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      5.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      5.72
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      5.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      5.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      5.72
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      0.12%
    • 2021/09/07
      5.71
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    • 2021/09/06
      5.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      5.71
      0.03
      0.58%

    下載歷史報價