國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

4.33新台幣0(0.07%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.14%
1年4.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      4.33
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/12
      4.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/10
      4.33
      0.02
      0.47%
    • 2025/11/07
      4.31
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/06
      4.30
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/05
      4.30
      0.00
      0.11%
    • 2025/11/04
      4.30
      0.03
      0.65%
    • 2025/11/03
      4.33
      0.01
      0.20%
    • 2025/10/31
      4.32
      0.00
      0.11%
    • 2025/10/30
      4.31
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/29
      4.31
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/28
      4.31
      0.00
      0.08%
    • 2025/10/27
      4.31
      0.04
      0.85%
    • 2025/10/23
      4.28
      0.00
      0.12%
    • 2025/10/22
      4.27
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      4.27
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/20
      4.27
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      0.04%
    • 2025/10/17
      4.27
      0.00
      0.09%
    • 2025/10/16
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      0.06%
    • 2025/10/15
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      0.32%
    • 2025/10/14
      4.25
      0.02
      0.54%
    • 2025/10/09
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      0.12%
    • 2025/10/08
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      0.10%
    • 2025/10/07
      4.29
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      0.01%
    • 2025/10/03
      4.29
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      0.08%
    • 2025/10/02
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      0.70%
    • 2025/10/01
      4.31
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    • 2025/09/30
      4.32
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      0.48%
    • 2025/09/26
      4.34
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      0.01%
    • 2025/09/25
      4.34
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    下載歷史報價