國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)

5.78新台幣0.01(0.11%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.97%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      5.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      5.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      5.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/19
      5.79
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/16
      5.79
      0.01
      0.26%
    • 2021/07/15
      5.78
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/14
      5.79
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/13
      5.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      5.78
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/09
      5.79
      0.01
      0.23%
    • 2021/07/08
      5.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/07
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/06
      5.76
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/05
      5.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      5.78
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      5.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      5.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      5.79
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/28
      5.80
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/25
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      0.01
      0.13%
    • 2021/06/24
      5.80
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      0.04%
    • 2021/06/23
      5.80
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      0.13%
    • 2021/06/22
      5.79
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      0.00%
    • 2021/06/21
      5.79
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      0.27%
    • 2021/06/18
      5.78
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    • 2021/06/17
      5.78
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      5.78
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    • 2021/06/11
      5.79
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      0.15%
    • 2021/06/10
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