國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

4.43新台幣0.02(0.38%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.08%
3月8.36%
1年19.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      4.43
      0.02
      0.38%
    • 2022/06/29
      4.45
      0.02
      0.46%
    • 2022/06/28
      4.47
      0.03
      0.61%
    • 2022/06/27
      4.50
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/24
      4.50
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/23
      4.51
      0.02
      0.38%
    • 2022/06/22
      4.53
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/21
      4.54
      0.01
      0.25%
    • 2022/06/20
      4.56
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/17
      4.54
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/16
      4.56
      0.02
      0.41%
    • 2022/06/15
      4.58
      0.03
      0.59%
    • 2022/06/14
      4.55
      0.02
      0.40%
    • 2022/06/13
      4.57
      0.06
      1.38%
    • 2022/06/10
      4.63
      0.03
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      4.66
      0.02
      0.43%
    • 2022/06/08
      4.68
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/07
      4.69
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/02
      4.69
      0.02
      0.44%
    • 2022/06/01
      4.71
      0.01
      0.25%
    • 2022/05/31
      4.70
      0.01
      0.25%
    • 2022/05/30
      4.71
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/25
      4.70
      0.01
      0.25%
    • 2022/05/24
      4.69
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/23
      4.68
      0.02
      0.38%
    • 2022/05/20
      4.66
      0.00
      0.10%
    • 2022/05/19
      4.66
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/18
      4.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/17
      4.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/16
      4.68
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價