國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

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2024/07/23更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      4.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/22
      4.50
      0.02
      0.34%
    • 2024/07/19
      4.49
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/18
      4.49
      0.01
      0.24%
    • 2024/07/17
      4.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      4.50
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      0.20%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      4.50
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    • 2024/07/11
      4.49
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    • 2024/07/10
      4.48
      0.01
      0.26%
    • 2024/07/09
      4.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      4.46
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/05
      4.45
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/04
      4.44
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/03
      4.45
      0.02
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      4.43
      0.02
      0.45%
    • 2024/07/01
      4.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/28
      4.46
      0.02
      0.35%
    • 2024/06/27
      4.47
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      0.07%
    • 2024/06/26
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      0.08%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      4.47
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      0.20%
    • 2024/06/21
      4.46
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    • 2024/06/20
      4.46
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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