國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

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2024/10/09更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.41%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      4.49
      0.01
      0.31%
    • 2024/10/08
      4.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/07
      4.50
      0.01
      0.28%
    • 2024/10/04
      4.49
      0.02
      0.55%
    • 2024/10/01
      4.51
      0.02
      0.41%
    • 2024/09/30
      4.49
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      0.08%
    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
      4.50
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    • 2024/09/25
      4.49
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      0.22%
    • 2024/09/24
      4.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      4.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
      4.49
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/19
      4.49
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/18
      4.48
      0.02
      0.35%
    • 2024/09/16
      4.46
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      4.46
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/12
      4.45
      0.01
      0.26%
    • 2024/09/11
      4.44
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/10
      4.45
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      0.02%
    • 2024/09/09
      4.45
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      0.21%
    • 2024/09/06
      4.44
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      0.30%
    • 2024/09/05
      4.45
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      0.10%
    • 2024/09/04
      4.46
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      0.29%
    • 2024/09/03
      4.45
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      0.75%
    • 2024/09/02
      4.48
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      0.18%
    • 2024/08/30
      4.47
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      4.48
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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