國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

4.26新台幣0.01(0.15%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.3%
3月3.07%
1年5.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      4.26
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/19
      4.26
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/18
      4.25
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/15
      4.25
      0.00
      0.11%
    • 2023/09/14
      4.24
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/13
      4.24
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/12
      4.24
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      0.11%
    • 2023/09/11
      4.24
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/08
      4.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/07
      4.23
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/06
      4.22
      0.00
      0.11%
    • 2023/09/05
      4.21
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      0.08%
    • 2023/09/04
      4.22
      0.04
      1.00%
    • 2023/09/01
      4.26
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/31
      4.26
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      4.26
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/29
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      0.15%
    • 2023/08/28
      4.26
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/25
      4.25
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      0.03%
    • 2023/08/24
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      0.30%
    • 2023/08/23
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      0.02
      0.46%
    • 2023/08/22
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      0.05%
    • 2023/08/21
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      0.18%
    • 2023/08/18
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      0.23%
    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
      4.28
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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