國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

4.29新台幣0.01(0.18%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.63%
1年15.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      4.29
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/30
      4.28
      0.02
      0.49%
    • 2022/11/29
      4.26
      0.01
      0.31%
    • 2022/11/28
      4.25
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/25
      4.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/24
      4.25
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/23
      4.26
      0.02
      0.50%
    • 2022/11/22
      4.24
      0.02
      0.41%
    • 2022/11/21
      4.22
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/18
      4.23
      0.03
      0.78%
    • 2022/11/17
      4.26
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/16
      4.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/15
      4.28
      0.03
      0.74%
    • 2022/11/14
      4.25
      0.04
      0.86%
    • 2022/11/11
      4.21
      0.03
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      4.25
      0.03
      0.62%
    • 2022/11/09
      4.22
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/08
      4.23
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/07
      4.22
      0.01
      0.34%
    • 2022/11/04
      4.21
      0.02
      0.41%
    • 2022/11/03
      4.19
      0.07
      1.63%
    • 2022/11/02
      4.26
      0.02
      0.54%
    • 2022/11/01
      4.29
      0.02
      0.43%
    • 2022/10/31
      4.27
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/28
      4.27
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/27
      4.26
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/26
      4.26
      0.03
      0.61%
    • 2022/10/25
      4.23
      0.02
      0.58%
    • 2022/10/24
      4.21
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/21
      4.21
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價