國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)

5.78新台幣0.01(0.26%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.8%
1年13.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      5.78
      0.01
      0.26%
    • 2021/05/05
      5.76
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/04
      5.75
      0.03
      0.45%
    • 2021/05/03
      5.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/29
      5.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      5.77
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/27
      5.77
      0.01
      0.22%
    • 2021/04/26
      5.78
      0.02
      0.36%
    • 2021/04/23
      5.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      5.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      5.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      5.80
      0.01
      0.25%
    • 2021/04/19
      5.81
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/16
      5.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/15
      5.81
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      5.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      5.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      5.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      5.80
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/08
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/07
      5.79
      0.03
      0.49%
    • 2021/04/06
      5.82
      0.02
      0.38%
    • 2021/03/31
      5.80
      0.01
      0.20%
    • 2021/03/30
      5.79
      0.02
      0.31%
    • 2021/03/29
      5.81
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/26
      5.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/25
      5.82
      0.00
      0.07%
    • 2021/03/24
      5.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/23
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/22
      5.83
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價