國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

4.18新台幣0.02(0.53%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.87%
3月1.72%
1年8.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      4.18
      0.02
      0.53%
    • 2023/03/17
      4.20
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/16
      4.21
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      4.21
      0.03
      0.81%
    • 2023/03/14
      4.24
      0.01
      0.33%
    • 2023/03/13
      4.26
      0.02
      0.56%
    • 2023/03/10
      4.28
      0.01
      0.28%
    • 2023/03/09
      4.29
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      4.30
      0.00
      0.09%
    • 2023/03/07
      4.30
      0.02
      0.47%
    • 2023/03/06
      4.32
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/03
      4.31
      0.03
      0.70%
    • 2023/03/02
      4.28
      0.04
      0.86%
    • 2023/03/01
      4.31
      0.01
      0.34%
    • 2023/02/24
      4.33
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      4.34
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/22
      4.33
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/21
      4.33
      0.02
      0.51%
    • 2023/02/20
      4.35
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/17
      4.35
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/16
      4.35
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/15
      4.36
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/14
      4.37
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/13
      4.37
      0.00
      0.09%
    • 2023/02/10
      4.37
      0.02
      0.54%
    • 2023/02/09
      4.39
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      0.06%
    • 2023/02/08
      4.39
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      0.01%
    • 2023/02/07
      4.39
      0.01
      0.26%
    • 2023/02/06
      4.40
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/03
      4.42
      0.02
      0.47%

    下載歷史報價