國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

4.46新台幣0.01(0.15%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.86%
1年14.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      4.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/19
      4.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      4.46
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/17
      4.46
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/14
      4.46
      0.00
      0.09%
    • 2024/06/13
      4.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/12
      4.46
      0.01
      0.25%
    • 2024/06/11
      4.45
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/07
      4.44
      0.02
      0.41%
    • 2024/06/06
      4.46
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/04
      4.46
      0.04
      0.83%
    • 2024/06/03
      4.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/31
      4.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/30
      4.49
      0.01
      0.28%
    • 2024/05/29
      4.48
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      4.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/27
      4.49
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/24
      4.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/23
      4.49
      0.01
      0.29%
    • 2024/05/22
      4.51
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/21
      4.51
      0.01
      0.26%
    • 2024/05/17
      4.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      4.50
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/15
      4.51
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/14
      4.50
      0.00
      0.11%
    • 2024/05/13
      4.49
      0.01
      0.30%
    • 2024/05/08
      4.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      4.48
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/06
      4.47
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/03
      4.47
      0.01
      0.33%

    下載歷史報價