國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

4.42新台幣0.01(0.18%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月2.64%
3月7.31%
1年10.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      4.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/27
      4.41
      0.00
      0.10%
    • 2024/02/26
      4.41
      0.01
      0.28%
    • 2024/02/23
      4.40
      0.01
      0.33%
    • 2024/02/22
      4.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/21
      4.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      4.37
      0.01
      0.29%
    • 2024/02/19
      4.36
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/16
      4.35
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/15
      4.35
      0.03
      0.71%
    • 2024/02/07
      4.32
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/06
      4.31
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/05
      4.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/02
      4.30
      0.04
      1.01%
    • 2024/02/01
      4.35
      0.01
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      4.33
      0.02
      0.38%
    • 2024/01/30
      4.32
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/29
      4.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/26
      4.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      4.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/24
      4.31
      0.01
      0.21%
    • 2024/01/23
      4.30
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/22
      4.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/19
      4.30
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/18
      4.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/17
      4.30
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      0.10%
    • 2024/01/16
      4.30
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      0.12%
    • 2024/01/15
      4.29
      0.01
      0.23%
    • 2024/01/12
      4.28
      0.02
      0.46%
    • 2024/01/11
      4.26
      0.01
      0.23%

    下載歷史報價