國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

8.89新台幣0.06(0.68%)

2022/08/08更新

績效 /

1月2.1%

3月4.17%

1年16.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
8.89
0.06
0.68%
2022/08/05
8.83
0.00
0.03%
2022/08/04
8.83
0.03
0.39%
2022/08/03
8.79
0.01
0.08%
2022/08/02
8.79
0.02
0.22%
2022/08/01
8.81
0.05
0.57%
2022/07/29
8.76
0.08
0.92%
2022/07/28
8.68
0.09
1.04%
2022/07/27
8.59
0.03
0.32%
2022/07/26
8.56
0.01
0.16%
2022/07/25
8.57
0.05
0.56%
2022/07/22
8.53
0.05
0.56%
2022/07/21
8.48
0.03
0.35%
2022/07/20
8.51
0.04
0.44%
2022/07/19
8.47
0.01
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
8.46
0.01
0.16%
2022/07/15
8.44
0.00
0.05%
2022/07/14
8.45
0.07
0.84%
2022/07/13
8.52
0.05
0.57%
2022/07/12
8.57
0.08
0.92%
2022/07/11
8.65
0.06
0.63%
2022/07/08
8.70
0.01
0.10%
2022/07/07
8.71
0.01
0.07%
2022/07/06
8.72
0.04
0.49%
2022/07/05
8.76
0.06
0.70%
2022/07/04
8.82
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0.02%
2022/07/01
8.82
0.05
0.58%
2022/06/30
8.77
0.03
0.38%
2022/06/29
8.80
0.04
0.46%
2022/06/28
8.84
0.05
0.61%

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