國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

10.63新台幣0(0.04%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.89%
1年16.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/11
      10.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/09
      10.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/08
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/07
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/04
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/01
      10.61
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/30
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      10.57
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/26
      10.59
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/25
      10.56
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/24
      10.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      10.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      10.55
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      10.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/16
      10.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/13
      10.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/12
      10.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/11
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/10
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/09
      10.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/06
      10.44
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/05
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/04
      10.48
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      0.29%
    • 2024/09/03
      10.45
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      0.07%
    • 2024/09/02
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      0.02
      0.18%
    • 2024/08/30
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      10.43
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/28
      10.46
      0.00
      0.01%

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