國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

10.31新台幣0(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.97%
3月5.4%
1年15.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      10.30
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    • 2024/05/15
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      0.02
      0.24%
    • 2024/05/14
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      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
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      0.30%
    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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      0.03
      0.30%
    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      10.16
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.20
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/22
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      0.37%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/29
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