國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

8.84新台幣0.01(0.14%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.97%
1年4.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      8.84
      0.01
      0.14%
    • 2023/06/01
      8.83
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/31
      8.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/30
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/26
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/25
      8.79
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/24
      8.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/23
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/22
      8.85
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/17
      8.89
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/16
      8.91
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/15
      8.93
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/12
      8.93
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/11
      8.96
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/10
      8.98
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      8.97
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/08
      8.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/04
      8.98
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/03
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/28
      9.00
      0.04
      0.39%
    • 2023/04/27
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/26
      8.95
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/25
      8.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/24
      8.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/21
      8.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/20
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/19
      8.93
      0.04
      0.47%
    • 2023/04/18
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/17
      8.97
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價