國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

10.63新台幣0(0.04%)
2024/10/14更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/10/14
      10.63
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      0.04%
    • 2024/10/11
      10.63
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    • 2024/10/09
      10.62
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      0.31%
    • 2024/10/08
      10.65
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      0.02%
    • 2024/10/07
      10.65
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      0.28%
    • 2024/10/04
      10.62
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    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
      10.56
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    • 2024/09/27
      10.57
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    • 2024/09/26
      10.59
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    • 2024/09/25
      10.56
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    • 2024/09/24
      10.59
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    • 2024/09/23
      10.57
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    • 2024/09/20
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      10.55
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      10.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
      10.48
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    • 2024/09/12
      10.47
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      10.44
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    • 2024/09/05
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      0.10%
    • 2024/09/04
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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