國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

8.89新台幣0.06(0.68%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.1%
3月4.17%
1年16.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      8.89
      0.06
      0.68%
    • 2022/08/05
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/04
      8.83
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/03
      8.79
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      8.79
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/01
      8.81
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/29
      8.76
      0.08
      0.92%
    • 2022/07/28
      8.68
      0.09
      1.04%
    • 2022/07/27
      8.59
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/26
      8.56
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/25
      8.57
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/22
      8.53
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/21
      8.48
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/20
      8.51
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/19
      8.47
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      8.46
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/15
      8.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
      8.45
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/13
      8.52
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/12
      8.57
      0.08
      0.92%
    • 2022/07/11
      8.65
      0.06
      0.63%
    • 2022/07/08
      8.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      8.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/06
      8.72
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/05
      8.76
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/04
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      8.82
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/30
      8.77
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/29
      8.80
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/28
      8.84
      0.05
      0.61%

    下載歷史報價