國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)

10.65新台幣0.03(0.26%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.36%
1年13.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.65
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/05
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/04
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/29
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      10.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      10.58
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/26
      10.61
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/23
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      10.64
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/19
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/16
      10.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/15
      10.67
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      10.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/07
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/31
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/30
      10.58
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/29
      10.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/26
      10.63
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/25
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/23
      10.63
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/22
      10.65
      0.02
      0.18%

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