國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)

10.09新台幣0.02(0.25%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.95%
3月4.08%
1年5.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.09
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/19
      10.07
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/18
      10.05
      0.07
      0.74%
    • 2022/01/17
      10.13
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/14
      10.13
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/13
      10.18
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/12
      10.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      10.21
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/07
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      10.26
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/05
      10.29
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/04
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      10.32
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.32
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/28
      10.31
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      0.02%
    • 2021/12/27
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      10.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      10.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      10.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/20
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      10.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/16
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      10.31
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      0.12%
    • 2021/12/14
      10.32
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/13
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      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      10.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/09
      10.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/08
      10.33
      0.03
      0.25%

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