國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

10.38新台幣0.02(0.18%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.54%
1年0.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/08
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/04
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/03
      10.35
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/02
      10.37
      0.04
      0.37%
    • 2025/07/01
      10.41
      0.12
      1.16%
    • 2025/06/30
      10.53
      0.16
      1.51%
    • 2025/06/27
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/26
      10.36
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/25
      10.38
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/24
      10.39
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/23
      10.40
      0.06
      0.61%
    • 2025/06/20
      10.34
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/19
      10.35
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      10.34
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/17
      10.32
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      0.03%
    • 2025/06/16
      10.32
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/13
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      0.01
      0.14%
    • 2025/06/12
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      0.04
      0.40%
    • 2025/06/11
      10.40
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/10
      10.36
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      0.42%
    • 2025/06/06
      10.32
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      0.02%
    • 2025/06/04
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      0.18%
    • 2025/06/03
      10.30
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      0.23%
    • 2025/06/02
      10.28
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      0.35%
    • 2025/05/28
      10.25
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      0.24%
    • 2025/05/27
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      0.18%
    • 2025/05/26
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      0.12%
    • 2025/05/23
      10.26
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      0.04%

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