國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

9.18新台幣0.04(0.47%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.19%
3月6.02%
1年8.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.18
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/02
      9.22
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/01
      9.20
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/31
      9.17
      0.05
      0.59%
    • 2023/01/30
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/19
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/18
      9.12
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/17
      9.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      9.08
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/13
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/12
      9.06
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/11
      9.04
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/10
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      9.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/06
      8.98
      0.07
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      8.90
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/03
      8.86
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/30
      8.83
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/29
      8.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/28
      8.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/27
      8.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/23
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      8.86
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/20
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      8.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/16
      8.85
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/15
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/14
      8.87
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價