國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

9.18新台幣0.04(0.47%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.19%

3月6.02%

1年8.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
9.18
0.04
0.47%
2023/02/02
9.22
0.01
0.16%
2023/02/01
9.20
0.04
0.40%
2023/01/31
9.17
0.05
0.59%
2023/01/30
9.11
0.00
0.02%
2023/01/19
9.12
0.00
0.02%
2023/01/18
9.12
0.03
0.35%
2023/01/17
9.09
0.01
0.10%
2023/01/16
9.08
0.02
0.23%
2023/01/13
9.10
0.04
0.44%
2023/01/12
9.06
0.02
0.24%
2023/01/11
9.04
0.04
0.49%
2023/01/10
8.99
0.01
0.12%
2023/01/09
9.00
0.03
0.30%
2023/01/06
8.98
0.07
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
8.91
0.01
0.08%
2023/01/04
8.90
0.04
0.48%
2023/01/03
8.86
0.02
0.27%
2022/12/30
8.83
0.01
0.14%
2022/12/29
8.85
0.01
0.06%
2022/12/28
8.84
0.00
0.03%
2022/12/27
8.84
0.02
0.20%
2022/12/23
8.86
0.01
0.11%
2022/12/22
8.85
0.00
0.04%
2022/12/21
8.86
0.03
0.29%
2022/12/20
8.83
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0.10%
2022/12/19
8.84
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0.08%
2022/12/16
8.85
0.02
0.17%
2022/12/15
8.86
0.01
0.12%
2022/12/14
8.87
0.01
0.06%

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